601268 二重重装半报摘要.ppt

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1、,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人

2、孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,二重重装601268上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王煜四川省德阳市珠江西路 460 号0838-23430880838-2343066dsbchina-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币第 1 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末

3、增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,22,798,970,159.474,963,680,749.442.9371报告期（16 月）-407,096,301.00-399,473,277.94-397,023,874.61-403,215,516.81-0.2349-0.2386-0.2349-7.69-

4、860,462,581.17-0.5091,22,828,788,386.735,360,145,032.423.1717上年同期82,721,561.1196,346,388.2281,782,737.3252,968,972.020.04840.03130.04841.45-1,029,893,610.92-0.6094,-0.13-7.40-7.40本报告期比上年同期增减(%)-592.13-514.62-585.46-861.23-585.33-862.30-585.33减少 9.14 个百分点-16.45-16.45,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非

5、经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-113,675.757,621,349.30262,182.00-146,832.49-1,431,380.866,191,642.20,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数第 2 页 共 35 页,前十名股东持股情况,71,691 户,无,0,0,0,0,0,0,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2

6、012 年半年度报告摘要,股东名称中国第二重型机械集团公司中国华融资产管理公司中国信达资产管理股份有限公司全国社会保障基金理事会转持三户,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)61.2817.931.691.35,持股总数1,035,640,000303,020,00028,495,00022,845,000,持有有限售条件股份数量1,035,640,000303,020,00022,845,000,质押或冻结的股份数量无未知未知,中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,0.22,3,738,940,未知,式证券投资基金海通证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.17,2,

7、804,363,未知,担保证券账户中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.11,1,783,519,未知,资基金,梁炳南,未知,0.10,1,645,600,0,未知,国泰君安证券股份,有限公司客户信用,未知,0.10,1,625,694,未知,交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华泰柏,瑞沪深 300 交易型,未知,0.10,1,606,715,未知,开放式指数证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国信达资产管理股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉

8、实沪深 300 指数证券投资基金梁炳南国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,28,495,0003,738,9402,804,3631,783,5191,645,6001,625,694,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,28,495,0003,738,9402,804,3631,783,5191,645,6001,625,694,中国工商银行股份有限公司,华泰柏瑞沪深 300 交易型开放,1,606,715,人民币普通股,1,606,715,式指数证券投资基金,夏金忠安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,1,560,8581,414

9、,582,人民币普通股人民币普通股,1,560,8581,414,582,中国工商银行股份有限公司,华夏沪深 300 指数证券投资基,1,300,369,人民币普通股,1,300,369,金第 3 页 共 35 页,3.3,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名石 柯孙德润许 斌刘 浩安德武李克成佟保安张家仁刘 涛王克伟于 平陶晓燕胡 洪杨建辉曾祥东马树扬李瑞潮刘华学王 煜,职务董事长副董事长、总经理董事董事独立董事独立董事独立董事

10、独立董事职工董事监事会主席监事职工监事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总会计师董事会秘书,年初持股数0000000000000000000,本期增持股份数量0000000000000000000,本期减持股份数量0000000000000000000,期末持股数0000000000000000000,变动原因,持有本公司的股票期权140,000130,00070,000120,000120,000120,000120,000120,000120,00090,000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%

11、),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业机械制造,-专用设备制造,1,202,785,001.36,1,121,393,375.46,6.77,-52.70,-45.06,减少 12.97 个百分点,业,其他,641,303,897.90,639,811,168.96,0.23,-2.73,3.51,减少 6.01 个百分点,分产品,清洁能源,282,469,260.56,254,000,997.76,10.08,-63.24,-55.64,减少 15.42 个,第 4 页 共 35 页,0,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2

12、012 年半年度报告摘要,发电设备,百分点,冶金成套设备及备件重型石油化工容器其他机械设备其他产品和服务,668,379,382.9632,121,252.15219,815,105.69641,303,897.90,593,044,391.9647,291,261.27227,056,724.47639,811,168.96,11.27-47.23-3.290.23,13.51-75.12-79.19-2.73,19.51-59.06-73.503.51,减少 4.46 个百分点减少 57.77 个百分点减少 22.19 个百分点减少 6.01 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其

13、子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,452.52 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入1,667,997,426.41176,091,472.85,营业收入比上年增减（%）-45.4120.36,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度

14、,预计收益,产生收益情况,提高国家重大技术,全面达产后，年新,装备设计制造水平,否,66,650,63,317.25,是,增销售收入 20.10,6,908,改造项目,亿元,大型水电机组铸锻件国产化改造项目,否,40,015,40,015.00,是,全面达产后，年新增销售收入 4.42亿元,第三代核电锻件改造项目自主化建设大型热连轧机成套设备项,否否,25,4408,704,25,440.005,084.97,是否,全面达产后，年新增销售收入 12.99亿元全面达产后，年新增销售收入 3.61,16,56512,832,第 5 页 共 35 页,0,57,000,二重集团（德阳）重型装备股份有

15、限公司 2012 年半年度报告摘要,目,亿元,风力发电机主轴产业化项目,否,25,000,19,986.07,否,全面达产后，年新增销售收入 4.46亿元,全面达产后，锻件,工业炉窑全面节能改造项目,否,30,000,12,048.91,否,综合能耗低于 2.5吨标煤/吨、铸钢件综合能耗低于,1.98 吨标煤/吨,企业信息化项目,否,6,480,4,986.23,是,不适用,大型铸锻件数值模,拟国家工程实验室,否,6,450,2,624.85,是,不适用,项目,合计,/,208,739,173,503.28,/,/,提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目可研报告中无达产前分阶段承诺效益，故“

16、是否符合预计效益”栏为“不适用”。大型水电机组铸锻件本地化改造项目的 2012 年上半年虽实现部分收入，但与基期相比无增量收入，故产生收益为零。第三代核电锻件改造项目在核电建设暂停的影响，产出没有达到预期目标，此项目实现部分效益，但未达到预计效益。自主化建设大型热连轧机成套设备项目主要是提高自,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,主化大型热连轧机成套设备的自主化水平，提高公司成套设备总包能力，在达产前无分阶段承诺效益。目前该项目已形成部分产能，实现部分效益。风力发电机主轴产业化项目 2012 年上半年虽形成部分产能，实现部分收入。工业炉窑全面节能改造项目需

17、要待生产间隙逐台进行改造。项目尚未全部完成，暂无法计算能源节约量。企业信息化项目主要是提高企业信息化管理水平，不能计算直接效益。大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目主要是提高大型铸锻件研制水平和缩短研制周期，不能计算直接效益。用于募投项目后续建设,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,2.5MW 及以上风电用变速箱和偏航、变桨传动系统产业化项目,项目开工至 2012 年 6 月底累 项目处于投入期尚计完成投资 19917 万元 未产生效益,调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保第 6

18、页 共 35 页,236,790,项目开工至 2012 年 6 月底累 项目处于投入期尚计完成投资 24866 万元 未产生效益,0,0,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产技术改造项目,疏通发展高端瓶颈项目第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目“5.12”地震灾后重建项目重大技术装备（江苏镇江出海口基地一期）建设项目重大技术装备（江苏镇江出海口基地二期）建设项目,199,44250,00035,467300,240220,212,项目开工至 2012 年 6 月底累计完成投资 62222 万元项目开工至 2012 年 6 月底累计完成投资 19188

19、 万元项目开工至 2012 年 6 月底累计完成投资 28233 万元项目开工至 2012 年 6 月底累计完成投资 255000 万元项目开工至 2012 年 6 月底累计完成投资 48500 万元,项目处于投入期尚未产生效益项目处于投入期尚未产生效益项目处于投入期尚未产生效益项目处于投入期尚未产生效益项目处于投入期尚未产生效益,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师

20、事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计第 7 页 共 35 页,6,600,0,1,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联

21、方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,345,100345,10067.91305,10090,996396,096,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种A 股股票,证券代码000584,证券简称友利控股,最初投资成本（元）200,000,持有数 期末账面价值量（股）（元）441,8412,942,661.06,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,6.

22、6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 8 页 共 35 页,未经审计,审计,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:二重集团（德阳）重型装备股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动

23、资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第 9 页 共 35 页,2,115,632,189.84933,619,045.133,689,852,977.76732,323,115.4942,086,887.036,131,119,590.876,000,000.0013,650,633,806.122,942,661.066,620,773.575,508,411,006.723,033,731,098.48500,469,646.03,2,725,766,

24、519.410.001,514,950,380.593,708,470,002.40660,626,764.5824,368,343.085,333,885,373.8513,968,067,383.912,284,317.976,768,805.665,699,997,904.852,547,656,642.93514,706,313.25,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款

25、应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,96,161,167.499,148,336,353.3522,798,970,159.474,123,644,000.00702,344,395.921,179,613,041.082,918,816,025.341,157,725,370.4776,445,394.63-252,148,125.8337,800,000.00376,652,642.53,89,307,018.168,860,721,002.8222,828,788,386.732,546,500,000.0

26、0699,930,848.091,374,977,616.843,033,854,949.821,271,093,359.0357,633,963.21-20,070,857.9521,996,256.83390,780,879.09,负债,一年内到期的非流动,1,328,500,000.00,1,579,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权第 10 页 共 35 页,4,936,536.6311,654,329,280.774,195,801,028.667

27、97,048,000.00262,980,000.00652,729,490.00359,109.90212,006,016.266,120,923,644.8217,775,252,925.59,4,936,536.6310,960,633,551.594,610,059,728.66795,867,200.00262,980,000.00651,785,490.00260,358.44127,451,965.566,448,404,742.6617,409,038,294.25,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项

28、储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,690,000,000.002,888,744,605.940.000.00118,216,946.690.00266,719,196.814,963,680,749.4460,036,484.445,023,717,233.88,1,690,000,000.002,888,185,014.31118,216,946.69663,743,071.425,360,145,032.4259,605,060.065,419,750,092.48,总计,负债和所有者权益,22,798,970,1

29、59.47,22,828,788,386.73,法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕第 11 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:二重集团（德阳）重型装备股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产

30、清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 12 页 共 35 页,1,505,144,360.94909,286,348.133,556,163,696.96623,983,127.831,457,532,126.414,915,413,218.0112,967,522,878.282,942,661.061,319,940,881.343,620,221,589.201,456,049,419.15379,001,539.2948,025,070.376,826,181,160.4119,793,704,

31、038.693,791,300,000.00,2,236,749,634.931,441,098,921.643,746,384,521.67511,143,204.371,078,399,699.894,314,710,683.4313,328,486,665.932,284,317.971,320,088,913.433,755,577,196.911,229,393,486.60391,929,340.2947,721,042.786,746,994,297.9820,075,480,963.912,242,500,000.00,0,0,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年

32、半年度报告摘要,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,697,758,469.951,012,155,768.472,333,321,249.331,176,795,979.7948,294,191.84-35,163,952.2737,800,000.00462,038,806.60,697,758,469.951,158,856,021.212,377,978,737.471,193,537,884.7950,141,748.39163,850,819.3521,996,256.83705,916,988.94,负债,一年内到期的非流动,1,

33、232,000,000.00,1,560,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,791,651.6810,760,092,165.392,440,000,000.00797,048,000.00262,980,000.00652,285,490.00359,109.9058,694,462.294,211,367,0

34、62.1914,971,459,227.581,690,000,000.002,888,777,732.72099,469,869.97143,997,208.424,822,244,811.1119,793,704,038.69,3,791,651.6810,176,328,578.612,886,000,000.00795,867,200.00262,980,000.00651,785,490.00260,358.4459,590,288.154,656,483,336.5914,832,811,915.201,690,000,000.002,888,218,141.0999,469,86

35、9.97564,981,037.655,242,669,048.7120,075,480,963.91,法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕第 13 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,877,725,683.001,877,725,683.00,上期金额3,231,923,623.693,231,923,623.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保

36、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,282,239,641.031,798,749,752.355,459,670.5324,781,423.11222,363,523.80213,675,817.6417,209,453.60-2,413,547.83,3,153,853,646.552,688,663,950.5513,900,103.6364,443,688.58242,517,339.53141,010,841.683,317,722.58533,642.90,列）,投资

37、收益（损失以“”号填,-168,795.14,4,117,941.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：第 14 页 共 35 页,-148,032.09-407,096,3018,340,030.89717,007.83454,001.34-399,473,277.94-2,880,827.71-396,592,450.23-397,023,87

38、4.61431,424.38,-377,171.3682,721,561.1116,944,901.873,320,074.762,598,219.2396,346,388.2213,835,032.4282,511,355.8081,782,737.32728,618.48,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.2349-0.2349559,591.63-369,032,858.6,0.04840.0484-112,669.4682,398,686.34,总额,归属于母公司所有者的综合收益

39、,-369,464,282.98,81,670,067.86,归属于少数股东的综合收益总额,431,424.38,728,618.48,法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕第 15 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,594,791,882.461,643,974,210.75101,999.2615,503,450.60178,622,414.48167,99

40、3,313.0211,547,356.24,上期金额3,061,363,782.732,631,133,194.816,689,396.1938,880,496.40222,570,671.93108,542,393.181,840,142.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-148,032.09,-377,171.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股

41、收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-148,032.09-423,098,893.982,373,796.68562,759.52327,190.65-421,287,856.82-304,027.59-420,983,829.23559,591.63-420,424,237.6,-377,171.3651,330,316.0223,762,702.622,594,058.571,892,960.2072,498,960.07-1,690,166.8574,189,126.92-112,669.4674,076,457.46,法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学

42、 会计机构负责人：陶晓燕第 16 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,395,212,834.1013,927

43、,010.8840,805,322.76,3,303,365,178.7234,493,891.3660,957,040.64,小计,经营活动现金流入,2,449,945,167.74,3,398,816,110.72,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金第 17 页 共 35 页,2,546,598,776.04,3,692,224,720.99,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

44、关的现金,444,625,133.22221,170,690.4298,013,149.23,399,482,730.85242,299,223.6194,703,046.19,小计,经营活动现金流出,3,310,407,748.91,4,428,709,721.64,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-860,462,581.17,-1,029,893,610.92,现金,取得投资收益收到的,10,658.76,7,037,624.82,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

45、金,68,852.50115,816,900.00,606,625.772,000,000.00,小计,投资活动现金流入,115,896,411.26,9,644,250.59,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,548,939,754.2331,421.81,717,966,173.55,小计,投资活动现金流出,548,971,176.04,717,966,173.55,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得

46、借款收到的现金第 18 页 共 35 页,-433,074,764.783,736,532,900.00,-708,321,922.962,757,447,000.00,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,40,038,661.57,149,416,712.41,小计,筹资活动现金流入,3,776,571,561.57,2,906,863,712.41,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,791,200,000.00265,699

47、,440.9019,357,889.09,1,608,071,250.00237,515,298.62,小计,筹资活动现金流出,3,076,257,329.99,1,845,586,548.62,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,700,314,231.5823,521.08-593,199,593.292,628,023,967.342,034,824,374.05,1,061,277,163.79-989,776.91-677,928,147.003,461,964,612.6

48、72,784,036,465.67,法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕第 19 页 共 35 页,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,005,219,206.712,744.52162,332,074.84,2,923,917,786.0779,115,463.92,小计,经营活动现金流入,2,167,554,026.07,3,003

49、,033,249.99,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,127,512,376.28434,955,336.16200,190,899.15321,237,722.21,3,166,154,318.95397,535,527.40215,604,249.6071,471,685.71,小计,经营活动现金流出,3,083,896,333.80,3,850,765,781.66,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置

50、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-916,342,307.731,500,000.00,-847,732,531.6746,773,538.482,000,000.00,小计,投资活动现金流入,1,500,000.00,48,773,538.48,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 20 页 共 35 页,343,804,212.22,619,204,504.64,二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,343,804