东方国信：半报告.ppt

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1、,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,北京东方国信科技股份有限公司,Beijing Orient National Communication Science&Technology Co.,Ltd,2012 年半年度报告,证券简称：东方国信,证券代码：300166,披露时间：2012 年 7 月 26 日,1,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目 录,一、重要提示.3,二、公司基本情况简介.4,三、董事会报告.8,四、重要事项.25,五、股本变动及股东情况.35,六、董事、监事和高级管理人员.40,七、财务会计报告.43,八、备查文件目录.139,

2、2,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。,未亲自出席董事姓名李晓慧,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因因公出差未能亲自出席,被委托人姓名韩松林,4、审计意见提示：公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准

3、无保留意见审计报告。5、公司董事长管连平先生、主管会计工作负责人陈桂霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。3,、,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息,A 股代码A 股简称,300166东方国信,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所北京东方国信科技股份有限公司东方国信

4、Beijing Orient National Communication Science&Technology Co.,Ltd.BONC管连平北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108100102北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108100102http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名,刘彦斐,马长兴,联系地址,北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 楼 厦 D 座 7 楼,电话传真电子信箱3、信息披露及备置地点,010-64392089010-,010-64392089010-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年

5、度报告的中国证监会指定网站网址,中国证券报上海证券报证券时报巨潮资讯网,4,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,公司半年度报告备置地点4、持续督导机构（如有）广发证券股份有限公司（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,公司证券事务部,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）113,676,022

6、.3330,629,813.3631,129,813.3626,190,116.5925,765,116.59-31,846,219.88本报告期末707,913,332.57688,714,256.181,000,000,上年同期74,090,795.5224,610,733.8527,688,835.6323,930,152.6623,215,457.311,094,093.14上年度期末735,867,856.6670,624,139.5140,500,000,本报告期比上年同期增减(%)53.43%24.46%12.43%9.44%10.98%-3,010.74%本报告期末比上年度期末

7、增减(%)-3.8%2.7%100%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）,报告期（1-6 月）0.320.320.323.8%3.86%3.74%,上年同期,0.310.310.33.76%4.29%3.64%,本报告期比上年同期增减(%)3.23%3.23%6.67%0.04%-0.43%0.1%,5,。,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动

8、产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,3.8%-0.39本报告期末8.52.71%,4.16%0.03上年度期末16.568.87%,-0.36%-1,400%本报告期末比上年度同期末增减(%)-48.67%-6.16%,注：本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初4050万股增加至8100万股，按照有关准则规定，对上期每股收益进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“（七）63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

9、差异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目 适用 不适用（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明 适用 不适用3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相,金额（元）,说明,关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补,500,000 文化创意产业专项资金奖励款,助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净6

10、,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委

11、托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-75,000,合计,425,000,-,7,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文三、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾（1）经营情况回顾2012年上半年，宏观经济下行压力不断加大，国民经济发展处于结构调整的关键时期，公司所处信息技术业和计算机应用服务业为国家重点扶持和鼓励

12、发展的战略新兴产业，外部经营环境和市场环境整体保持稳定。报告期内，公司继续强化核心竞争优势，巩固在电信行业商业智能领域的领先地位；进一步延伸商业智能产业链；引进和培养高端人才，深度挖掘商业智能市场潜力，不断创新业务模式和培育新的利润增长点；加快推进非电信行业市场拓展计划；加强内部管控，优化管理团队及组织架构，推行全面预算管理和全员成本控制，提升管理效益，确保公司经营情况维持良好发展局面。2012年1月-6月，公司实现营业总收入11,367.60万元，较上年同期增长53.43%,实现归属于上市公司股东净利润2,619.01万元，同比增长9.44%。业绩增长的主要原因系：本报告期合并北京东华信通信

13、息技术有限公司营业收入，全资子公司东方国信（天津）科技有限公司营业收入同比大幅增长，同时公司业务项目有所增加，促使公司营业总收入较上年同期大幅增长；报告期内，公司优化组织机构、补充人员，引入高端人才，增加投入改善研发基础环境和办公环境，再有公司投资新设的吉林子公司和成都子公司尚处于运营初期，导致公司期间费用增加，公司本报告期归属于上市公司股东净利润实现小幅增长。报告期内，公司稳步推进商业智能全产业链发展战略，进一步将经营业务向商业智能产业链下游延伸和拓展，不断提升公司经营规模和盈利能力，主要工作情况回顾：1、完成北京东华信通信息技术有限公司股权收购事宜；2、完善子公司管理制度，增派人员支持公司

14、各全资子公司经营发展；3、完善组织机构、补充人员，引入高端技术人才推进非电信行业市场拓展计划；4、投资新设吉林子公司和成都子公司进一步延伸公司产业链，创造利润增长点；6、购置用于研发中心和办公用房土地使用权，报告期内已中标目标地块并支付了土地购置款，土地使用权证书尚在办理中。（2）财务状况分析A、资产负债变动项目,项预付款项存货,目,2012年6月30日99,294,388.785,243,065.01,2011年12月31日1,419,500.001,453,549.24,变动幅度6895.03%260.71%,8,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,应付职工薪酬应交税

15、费其他应付款,8,181,288.772,261,890.091,513,337.62,23,094,833.538,131,849.8826,601,278.68,-64.58%-72.18%-94.31%,（1）预付账款较期初大幅增加，主要系本期预付北京市土地整理储备中心购置土地款93,613,013.75元；预付北京黎明家俱厂为装修家具款，装修尚未完工，本期未到结算期。（2）存货较期初增加260.71%，存货余额主要为天津子公司与吉林子公司采购的库存商品。（3）期末应付职工薪酬较期初减少64.58%，主要系由于年初余额中的年终奖金在本期发放所致。（4）应交税费较期初减少73.18%，主要

16、系上年末应交税费在本期缴纳所致。（5）期末其他应付款比期初减少94.31%，主要原因为公司支付东华信通股权转让款，另外支付收购东华信通前该子公司以前年度红利。B、期间费用变化情况,费用项目销售费用管理费用财务费用,2012年1-6月5,226,652.2019,458,253.38-5,534,687.80,2011年1-6月2,907,138.0815,164,872.87-4,940,280.93,变动幅度79.79%28.31%12.03%,公司本期销售费用较上期增长了79.79%，主要是由于本年业务规模扩大，数据分析平台及BI的CRM应用项目支付的业务经费增加所致；另外人员数量较上年增

17、长较大，系开展业务的员工人数及薪酬增长所致。2、未来展望（1）未来面临的市场格局商业智能系统在实际应用中通常与业务结合比较紧密，不同行业的业务差异性明显，通常采用解决方案的方式向用户提供服务。国际上从事商业智能系统解决方案的公司IBM、Oracle、微软、SAP、TeraData、SAS等已经进入国内市场，主要提供以工具平台软件为主导的解决方案。目前，这些供应商尚未完全适应国内的市场环境，虽然提供的软件功能强大，但对国内用户的本土化需求支持不足，在技术服务、人员规模和服务成本等方面并不占优。因此，国际供应商通常选择与国内企业合作的方式为用户提供服务。在商业智能应用软件市场中，国内软件厂商优势较

18、为明显，并以电信行业最具代表性。电信行业的信息化程度较高，其业务的开展完全依靠大量的信息化业务系统支撑，业务复杂度高，数据量大，因此，供应商在商业智能系统的建设中更加注重业务数据梳理、业务分析建模等工作，以解决企业数据孤岛以及经营竞争中的众多业务问题，即更侧重于提供商业智能的整体解决方案。在这方面，国内供应商往往拥有多年的行业经验，对客户需求的理解和把握比较深刻。国内优秀的供应商已经从早期采用国外产品为平台，面向行业或者业务进行二次开发，逐渐发展到自主开发，形成具有自主知识产权的产品。公司作为专业从事商业智能软件开发和销售的厂商，是国内率先摆脱对国外商业智能应用工具软件依9,北京东方国信科技股

19、份有限公司 2012 年半年度报告全文,赖、依靠自主研发承担电信行业商业智能系统建设的软件企业，经过10多年的发展，东方国信已具备明显的竞争优势，成为了国内领先的电信行业企业BI解决方案提供商，在电信行业商业智能市场占有率和品牌知名度位居行业前列。,（2）公司2012年下半年重点工作,1）完善营销体系建设，细化营销部门职能，充实全国营销网络队伍，提升市场营销服务支持力度；2）进一步提升客户服务质量，扩大电信行业市场占有率；,3）全力推进公司行业拓展计划，力争在2012年实现非电信行业业务收入占到业务总收入的10%；4）加强各子公司经营管控，确保各子公司实现良好发展。,5）强化内部管理体制建设，

20、继续推行有效的管理控制制度，提高内部运行效率，控制成本费用，提,升管理效益。,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否,公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,1、东方国信（天津）科技有限公司,成立时间：2011年3月24日法定代表人：彭岩,注册资本：1,200万元人民币,注册地点：天津开发区第四大街80号天大科技园C5楼4-410室股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权,经营范围：计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训及产品销售；设备租赁；企业策划、咨询服务；电子产品、通讯产品

21、及其零部件、家用电器批发兼零售。,2012年上半年，天津子公司实现营业收入2,777.25万元，实现净利润199.03万元。截止2012年6月30日，,天津子公司总资产1911.25万元，净资产1,675.93万元。,2、北京东华信通信息技术有限公司,成立时间：2008年7月11日法定代表人：秦宏伟,注册资本：200万元人民币,注册地点：北京市朝阳区延静西里2号1号楼1004B股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权,10,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。,东华信通主要从事电信企业商业智能软件

22、业务，主要产品包括经营分析系统软件、经营分析手机版软件、客户价值分析系统等。2012年上半年，东华信通实现营业收入942.78万元，净利润75.22万元。截止2012,年6月30日，东华信通总资2421.28万元，净资产1745.19万元。,3、吉林省东方国信科技有限公司,成立时间：2012年5月9日法定代表人：陈桂霞,注册资本：500万元人民币,注册地点：长春市南关区平阳小区1号楼,股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权,经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成技术开发、,技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；企业形象策划、营销策划；平面设计，展览展

23、示服务、会议服务、庆典服务；汽车租赁；车载通信设备、汽车饰品、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售；机房清洗保洁；手机维修；计算机软硬件租赁；进出口贸易（国家法律法规禁止的商品除外）。,2012年上半年度，吉林子公司实现营业收入0万元，实现净利润-18.00万元，截止2012年6月30日，公,司总资产486.71万元，净资产482.00万元。,4、成都东方国信科技有限公司,成立时间：2012年6月25日法定代表人：王首君,注册资本：200万元人民币,注册地点：成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1709号股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权,经营范围：主要从事电子产品、通讯产

24、品及其零部件销售；移动业务代理等业务。,2012年上半年，成都子公司实现营业收入0元，实现净利润-2.30万元，截止2012年6月30日，公司总资,产201.70万元，净利润197.70万元。,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,1、市场竞争风险,公司专注于BI软件的研发和应用，随着市场的变化和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，面临市场竞争加剧的风险。,2、客户集中风险,11,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司的客户主要集中在电信行业，由于电信行业中国移动、中国联通和中

25、国电信三足鼎立，因此客户的总量较少，客户集中度较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生风险。3、企业管理风险随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。4、专业技术风险商业智能应用软件开发技术更新快、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品

26、将面临被淘汰的风险。5、人才流失风险高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比上 营业成本比上毛利率(%)年同期增减 年同期增减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业分产品,企业数据平台

27、数据分析平台基于 BI 的 CRM应用,24,018,668.21 10,288,156.7248,868,507.21 22,166,005.5537,577,401.36 23,980,782.19,57.17%54.64%36.18%,192.67%0.73%118.17%,201.66%5.16%139.14%,-1.28%-1.91%-5.6%,硬件销售及其他,3,211,445.55,3,145,211.33,2.06%,2,110.23%,4,416.42%,-50.01%,主营业务分行业和分产品情况的说明:1）基于BI的CRM应用产品收入和成本大幅增长，主要是由于天津子公司、东

28、华信通子公司业务增长所致。2）企业数据平台收入大幅增长，主要系各省分公司进行系统改造项目形成收入增加，该业务主要涉12,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文及企业数据仓库的数据处理。3）硬件销售及其他业务收入和成本均大幅增长，主要为天津子公司通信设备销售业务收入增加，而该项业务毛利较低，导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:硬件及其他业务毛利率大幅降低，主要系该项业务为天津子公司通信设备销售业务收入同比大幅增加，而该项业务毛利较低，导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大，毛利率水平同比显示大幅下降。（2）主营业务分地区情况单位：元,

29、华东华南华北华中西南西北东北,地区,营业收入7,896,894.83,499,28063,209,839.985,396,6129,256,1608,122,755.5516,294,480,营业收入比上年同期增减（）-6.36%45.6%84.59%23.83%1.93%3.34%111.32%,主营业务分地区情况的说明华东地区包括：浙江、江苏、上海、山东省份；华南地区包括：海南、广西、海南；华北地区包括：内蒙、河北、天津、山西、北京等省市；华中地区包括：湖北、河南、湖南省份；西南地区包括：云南、贵州、西藏、四川等地；西北地区包括：青海、新疆、陕西、宁夏、甘肃省份；东北地区包括：辽宁、吉林、

30、黑龙江省份。主营业务构成情况的说明1）东北地区，本期比同期增长111.32%，主要原因是个别省份新增项目收入增加所致。2）华南地区同比增长45.60%,主要原因是广西联通合同项目收入大幅增长所致。3）华北地区同比增长84.59%，主要原因是新合并子公司东华信通收入，天津子公司收入增加所致。2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用13,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动,适用

31、不适用,6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况,适用 不适用,7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）,发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施,适用 不适用,8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力,受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施,适用 不适用,9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位,的变动趋势,适用 不适用,10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施,适用 不适

32、用,（1）市场竞争风险,公司专注于BI软件的研发和应用，随着市场的变化和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断,增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。,（2）客户集中风险,公司的客户主要集中在电信行业，由于电信行业中国移动、中国联通和中国电信三足鼎立，因此客户的总量较少，客户集中度较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产

33、生风险。,针对以上风险，公司将加大对非电信行业的开拓力度，依托商业智能应用的技术和品牌优势，向金融、,能源、电力、交通、零售等行业的商业智能应用市场渗透。,（3）企业管理风险,14,0,0,0%,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘职业经理人，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。（4）专业技术风险商业智能应用软件开发技术更新快

34、、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，深入调研国内市场各行业客户的实际需求，加大研发费用投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。（5）人才流失风险高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“

35、高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。针对以上风险，公司实施了“留住人才”计划，建立了“递进式培养、岗位人员互换、人尽其能”的人才建设工作机制，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,56,334.3418,628.9729,0

36、15.75,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可15,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,20101902 号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,017.60 万股，每股发行价为 55.36 元。截止 2011 年 1 月 19 日，公司已收到募集资金总额 56,334.34 万元，扣除各项发行费用 3,625.93

37、 万元后，募集资金各项净额为 52,708.41 万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第 5-002 号验资报告。,1、募集资金项目投入情况,截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 7,954.45 万元，募集资金项目处在稳步实施当,中。,2、超募资金使用情况,2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了关于使用超募资金向全资子公司增资的议案，公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。,2011

38、年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。,2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100%股权。截至目前，该超募资金使用

39、计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。,2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建,总投资预算22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董

40、事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划已使用超募资金 9,361.30 万元。,2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 BI应用扩展至市场终端，

41、进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。截止目前，该超募资金使用计划已经实施完毕，子公司已完成工商注册登,16,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,记。,截至报告期末，公司募集资金余额为 27318.59 万元，尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。,17,-,-,-,-,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文

42、2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承 调整后投资 本报告期投诺投资总额 总额(1)入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实 是否达到预现的效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,商业智能应用构建工具项目 否,4,903.11,4,903.11,895.4,2,966.28,60.5%,2012 年 12 月31 日,否,否,探索式数据分析及应用平台项目,否,4,004.56,4,004.56,643.62,2,423.7

43、7,60.53%,2012 年 12 月31 日,否,否,企业数据仓库构建系统项目 否,3,413.65,3,413.65,340.72,686.84,20.12%,2013 年 07 月31 日,否,否,全业务营销及维系挽留系统项目数据集成和管理工具项目,否否,3,092.23,714.4,3,092.23,714.4,386.58461.35,899.29978.27,29.08%26.34%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,否否,否否,承诺投资项目小计,19,127.92,19,127.92,2,727.67,7,954.45-,超募资金投向,增资天津子公司

44、,否,1,000,1,000,1,000,100%,2011 年 11 月01 日,199.03,否,收购北京东华信通信息技术 否,5,200,5,200,1,040,5,200,100%2012 年 03 月,75.22,否,18,-,-,-,-,-,-,无,超募资金的金额、,进展情况,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,有限公司 100%股权,01 日,设立吉林子公司投资建设研发中心和办公用房项目,否否,50012,000,50012,000,5009,361.3,5009,361.3,100%78.01%,2012 年 06 月01 日2014 年 12 月01 日

45、,-18,否否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,5,000,5,000,5,000,5,000,100%-,-,-,-,超募资金投向小计合计,23,70042,827.92,23,70042,827.92,15,901.318,628.97,21,061.3-29,015.75-,256.25-256.25-,“全业务营销及维系挽留系统项目”未达到计划进度的主要原因是：该项目是面向电信行业的分析型 CRM 软件平台，在功能方面需要对大量业务进行分析、抽象和设计，在技术方面需要具备海量数据的处理能力和实时响应能力；不仅如此，随着前沿信息技术的发展，该平台还需要

46、提供涉及移动终端、社交网络的多种服务。为保证项目的质量和未来的竞争力，公司在技术和市场论证方面花费时间较长，影响了项目的计划进度。“数据集成和管理工具项目”未达到计划进度的主要原因是：由于该项目是进行企业级未达到计划进度或预计收益 数据集成和管理的工具软件，而企业数据集成的需求和环境将在未来发生持续性变化：如数据集成范围扩展、异构数据源集成需的情况和原因（分具体项目）求增长、不同领域数据融合程度提高、数据规模大幅增长、数据处理时间窗口的进一步缩短等。这些变化对数据集成和管理工作提出了更高的要求。为了更好地适应上述变化趋势，保证产品的前瞻性，项目在论证和设计阶段花费时间较长，影响了项目的计划进度

47、。经公司 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司拟对全业务营销及维系挽留系统项目和数据集成和管理工具项目两个项目投资进度作出延期调整，将以上两个募集资金项目计划完工时间调整至2013 年 12 月。本次调整募集资金投资进度事项将提交公司股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用,用途及使用 本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元。,2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通,过了关于使用超募资金向全资子公司增资的议案，公司计划使用超募资金 1,000.

48、00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技,有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。,2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过关19,2011,及置换情况,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补,充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。,2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届,四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金收购东华信

49、通 100%股权的议案，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用

50、于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建,总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中,计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划已使用超募资金 9,361.30 万元。,2012 年