600729重庆百货报摘要.ppt

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1、重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告摘要重庆百货大楼股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,重庆百货,股票代码上海证券交易所,600729,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书尹向东023-63822594023-63845365cbdshe-,证券事务代表赵耀023-63822594023-,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币本年(末)比上,201

2、2 年(末),2011 年(末),年(末)增减,2010 年(末),（%）,总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,10,627,889,906.053,255,567,685.201,094,150,917.2628,116,697,617.69697,134,242.22,10,218,072,225.792,726,325,481.081,277,820,750.2025,011,511,847.16604,698,358.68,4.0119.41-14.3712.4215.29,8,606,900,573.912,196,077,5

3、06.001,557,547,272.7721,212,744,876.00527,247,880.08,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,679,400,657.73,586,692,338.78,15.80,179,851,793.99,利润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,23.091.871.87,24.691.621.62,减少 1.6 个百分点15.4315.43,26.911.411.41,2.2,前 10 名股东持股情况表,1,2.3,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告摘要单位：股,报告期股东总数,10,385,年度报告

4、披露日前第 5 个交易日末股东总数,9,565,前 10 名股东持股情况,股东名称重庆商社（集团）有限公司新天域湖景投资有限公司全国社保基金一零二组合全国社保基金一零八组合全国社保基金一零四组合中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金重庆华贸国有资产经营有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金,股东性质国有法人境外法人其他其他其他其他国有法人其他其他其他,持股比例(%)45.4417.682.672.222.141.921.611.521.121.04,持股总数169,519,29865,946,433

5、9,969,3048,269,6098,000,0007,179,9996,011,2025,676,5564,170,6713,880,454,持有有限售条件股份数量169,519,29865,946,433,质押或冻结的股份数量未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未发现前十名无限售条件股东之间有关联关系或一致行动人。,以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,、,，,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、管理层讨论与分析3.1 报告期总体经营情况2012 年，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司坚持以“整合促发展”的

6、工作思路，加快资源整合，深化结构调整，构建了事业部制管控模式。经过努力，公司各项业务开展顺利，经营业绩稳步增长。（一）报告期主要工作开展情况：1、着力推进主营业务，各项经济指标持续向好2012 年，公司较好地完成了各项经营目标，实现营业收入 281.17 亿元，同比增长 12.42；实现利润总额 8.27 亿元，同比增长 14.60%；实现归属于母公司净利润 6.97 亿元，同比增长15.28%；净资产收益率 23.09%，公司规模效益再上台阶。2、科学搭建组织架构，完成公司层面整合工作按照“整体规划、分步实施、平稳过渡、稳步发展”的总体原则，公司着手推进重组后资源整合。通过建立机构、人员入岗

7、、交接切换、管控转型、明确权责，规范管理等工作，截至 2012 年末，公司构建完成事业部制管控模式，新的运行平台投入运行。3、抓住机遇深化发展，业务结构调整效果初显一是加速网点开发。截至 2012 年末，公司网点 268 个，面积约 169.74 万平方米。二是优化供应链管理。百货业态狠抓重点品牌管理和培育，超市业态继续优化供应链，电器业态不断提高包销定制比重。三是狠抓扭减控亏工作，公司同比扭亏为盈网点 10 个。4、规范投融资管理，推进公司内控体系建设2012 年，为适应公司规模的不断扩大，公司相继修订了公司章程股东大会规程和董事会议事规则，制定了总经理办公室议事规则投融资及担保管理制度，提

8、高决策效率，健全投融资管理体系。2012 年公司全面推进内控体系建设，制定了内部控制规范实施方案，梳理公司现有制度和流程，编写完成内控手册总册，形成了内控评价报告，按照有关规范要求，完成了内控审计。5、持续提升治理水平，加大资本经营力度一是完善分红政策和决策机制，制定了中长期分红规划，修改了公司章程中红利分配政策，突出强调给予投资者现金回报；二是强化内幕交易防控机制，制定了关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法；三是合规运作，切实履行重大资产重组所做承诺；四是加大资本运作力度，2012 年末启动非公开发行股份工作。（二）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币

9、种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数28,116,697,617.6923,908,161,114.292,603,865,760.65628,834,050.25-34,143,104.241,094,150,917.26-2,481,368,717.27-181,916,370.99,上年同期数25,011,511,847.1621,371,751,183.162,222,148,994.53557,774,422.31-30,821,044.321,277,820,750.20-25

10、4,836,077.60-64,970,860.60,变动比例（%）12.4211.8717.1812.74-10.78-14.37-873.71-180.00,3,-,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告摘要（三）行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业百货业态超市业态电器业态提供劳务合计,营业收入13,326,972,041.799,323,499,848.894,635,580,468.0170,931,575.8427,356,983,934.53,营业成本11,300,164,121.688,212,199,

11、922.104,236,942,344.8758,968,036.0623,808,274,424.71,毛利率（）15.2111.928.6016.8712.97,营业收入比上年增减(%)17.159.216.29-4.6312.35,营业成本比上年增减(%)16.879.484.73-10.3911.88,毛利率比上年增减（%）增加 0.20个百分点减少 0.22个百分点增加 1.36个百分点增加 5.34个百分点增加 0.37个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,重庆地区四川地区贵州地区湖北地区合计,地区,营业收入25,449,568,406.461,637,382,8

12、89.70268,651,660.081,380,978.2927,356,983,934.53,营业收入比上年增减（）,12.568.4117.3112.35,3.2 公司发展战略(一)行业竞争格局和发展趋势2013 年，世界经济仍将处于金融危机后的调整期，不确定、不稳定因素仍然存在。我国随着十八大的召开和中央经济会的定调，经济将随政策调整、宏观调控的影响企稳回升，预计 2013 年经济将呈现好于上年的增长态势，国内生产总值将保持在 7.5%左右的增速。随着我国新型城镇化和收入分配改革逐步推进，西部大开发战略的深入实施，这将推动重庆经济发展，同时重庆各大商圈扩容升级提速，新商圈的不断崛起，外

13、部环境也有利于零售业的持续发展。但是，我们也面临着诸多不利因素：一是成本刚性上涨，盈利空间持续压缩；二是竞争对手加快区域布点，企业竞争更趋激烈；三是电子商务、大型购物中心、外资便利店等新型业态迅速渗透，抢夺新兴市场。(二)公司发展战略公司将继续抓住区域经济发展机遇，在新的运行平台上，深入资源整合，深化结构调整。以零售为核心业务，致力于百货、超市、电器、购物中心、电子商务等多业态开发，持续提高主业竞争力，推动公司由传统零售企业向现代零售企业转型，提升公司在中国零售百强和4,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告摘要,中国 500 强大型企业排名。,(三)经营计划,2013 年，公司预计实

14、现营业收入 305.10 亿元、利润总额 9.27 亿元；新增网点 15 个。,(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求,公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流维持当前业务。根据公司未来经营发展战略，公司将通过自建、租赁、合资合作以及并购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模，培育购物中心、电子商务等业态，以及推动物流基地等一系列资本性投入，公司未来现金需求将大幅增加。因此，公司将向大股东非公开发行股票，募集 6.16 亿现金补充公司营运资金。,四、涉及财务报告的相关事项,4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；,4.3 与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化。,重庆百货大楼股份有限公司,2013 年 3 月 7 日,5,