德美化工：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,009,391,898.471,292,545,851.65312,100,859.004.14本报告期223,574,927.7810,420,241.5854,938,621.930.180.030.030.80%0.76%,2,008,553,006.211,291,618

3、,915.29317,585,632.004.07上年同期208,036,409.3715,983,005.483,184,770.360.010.050.051.35%1.32%,0.04%0.07%-1.73%1.72%增减变动（）7.47%-34.80%1,625.04%1,700.00%-40.00%-40.00%-0.55%-0.56%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额633,994.87-99,433.07534,561.80,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件

4、股东持股情况表单位：股1,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,722,股东名称（全称）佛山市顺德区昌连荣投资有限公司佛山市顺德区瑞奇投资有限公司黄冠雄何国英华夏成长证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金马克良周才杨陈敏诗张金山,期末持有无限售条件流通股的数量42,291,505 人民币普通股20,658,300 人民币普通股17,597,720 人民币普通股8,998,103 人民币普通股5,321,443 人民币普通股4,059,095 人民币普通股1,400,344 人民币普通股1,

5、284,397 人民币普通股1,209,824 人民币普通股1,120,923 人民币普通股,种类,注：1、公司控股股东黄冠雄先生持有公司 70,390,880 股股份，其中 17,597,720 股股份为无限售条件流通股；2、公司股东何国英先生持有公司 35,992,410 股股份，其中 8,998,103 股股份为无限售条件流通股。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并报表各项目大幅度变动的情况及原因如下：1、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 34.80%，主要是由于参股公司天原集团及奥克股份净利润下降导致投资收益减少所致。2、

6、本报告期每股收益同比有较大幅度的减少，主要系净利润减少所致。3、本报告期末预付账款比年初增长幅度较大，主要系控股子公司德美生物、明仁化工预付土地款所致。4、本报告期末应付票据比年初下降幅度较大，主要系开具的银行承兑票据到期兑付所致。5、本报告期末应付股利比年初增长幅度较大，主要系控股子公司无锡惠山、成都德美已作股利分配决议尚未全部支付完毕所致。6、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增长幅度较大，主要系部分长期借款的到期日在一年以内所致。7、本报告期末库存股比年初减少 548.48 万元，主要系库存股在 1 月份已注销。8、本报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大，主要系经营活

7、动产生的现金流量净额同比增长所致。9、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度的增长，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加而购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。10、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比有较大幅度的减少，主要系上年同期的单位往来款较多所致。11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比有较大幅度的减少，主要系上年同期的银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,：,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外

8、提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2011 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司关于回购社会公众股份的预案；2011 年 9 月 19日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司回购社会公众股份的方案；2011 年 9 月 30 日，公司公告了关于公司回购社会公众股份报告书。自 2011 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间回购了 5,484,773 股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司已于 2012 年 1 月 10 日在

9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续。注销后，股本总额减至 312,100,859 股。2、2012 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案，同意公司以挂牌竞购方式参与开源证券增资扩股的事项，拟以现金出资不超过 3100 万元，竞购 2%的股份。2012 年 1 月 13 日，公司在西部产权交易所参加开源证券增资扩股的现场竞拍，经西部产权交易所确认，公司以投资金额 2980.323043 万元竞得开源证券 2%的增资扩股投资比例。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人

10、员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明由于部分参股公司经营利润下降导致投资收益减少。,20.00%,40.00%41,117,567.08,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用

11、不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 23日2012 年 03 月 12日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,银行证券顺德大良 公司业务情况以及 2011 年经营营业部 情况。国信证券佛山营业 公司业务情况以及 2011 年经营部 情况。,3,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东德美精细化工股份有限公司

12、元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,196,980,194.90,72,545,971.00,163,572,067.85,76,917,219.02,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,175,225,131.26307,166,260.8243,861,108.31,24,351,305.00133,242,968.046,049,609.86,243,053,219.52279,507,152.9621,757,720.01,68,687,785.95131,098,837.32

13、2,257,472.26,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,3,869,272.45,5,744,272.45,其他应收款,18,798,698.02,43,003,591.17,15,159,076.72,35,609,666.14,买入返售金融资产,存货,151,276,114.54,41,803,576.32,158,084,119.24,49,515,648.64,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,64,000,000.00,49,000,000.00,流动资产合计,893,307,507.85,388,866,293.84,881,133,356.30,4

14、18,830,901.78,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,693,460,156.36,1,033,824,760.06,691,874,649.86,1,011,172,693.56,投资性房地产,固定资产在建工程,262,327,410.675,203,031.03,124,314,019.08664,129.00,267,835,523.042,869,756.34,126,488,541.13617,331.53,工程物资4,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6

15、9,805,154.92,39,723,720.87,70,523,273.22,40,285,048.42,开发支出,商誉,56,411,934.34,66,042,294.40,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,081,862.749,082,340.566,712,500.001,116,084,390.622,009,391,898.47,1,569,365.614,363,034.951,204,459,029.571,593,325,323.41,11,606,945.249,954,707.816,712,500.001,127,419,649

16、.912,008,553,006.21,438,785.384,495,917.091,183,498,317.111,602,329,218.89,流动负债：,短期借款,156,000,000.00,150,000,000.00,186,000,000.00,180,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,6,823,449.1146,912,362.452,467,146.97,6,823,449.1129,863,418.067,327,464.82,17,203,819.3348,755,638.972,862,059.9

17、3,17,203,819.3335,536,342.207,753,781.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,11,423,001.9037,356,060.24,6,841,488.2623,580,232.16,17,133,469.2831,919,926.66,9,859,369.2920,585,925.92,应付利息,应付股利,2,548,657.63,1,923,657.63,其他应付款,18,808,622.64,49,047,381.19,22,407,989.65,39,672,080.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券

18、款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,80,000,000.001,322,010.66363,661,311.60,80,000,000.001,322,010.66354,805,444.26,45,000,000.001,402,712.41374,609,273.86,45,000,000.001,322,010.66356,933,329.76,非流动负债：,长期借款,155,000,000.00,155,000,000.00,160,000,000.00,160,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,1

19、,548,564.56156,548,564.56,1,410,845.25156,410,845.25,1,147,987.05161,147,987.05,1,090,969.49161,090,969.49,5,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,负债合计,520,209,876.16,511,216,289.51,535,757,260.91,518,024,299.25,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,312,100,859.0052,216,922.98,312,100,859.0070,856,624.61,317,585

20、,632.0061,710,228.205,484,773.00,317,585,632.0070,856,624.615,484,773.00,专项储备,盈余公积,94,781,789.48,94,781,789.48,94,781,789.48,94,781,789.48,一般风险准备,未分配利润,833,446,280.19,604,369,760.81,823,026,038.61,606,565,646.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,292,545,851.65196,636,170.661,489,182,02

21、2.312,009,391,898.47,1,082,109,033.901,082,109,033.901,593,325,323.41,1,291,618,915.29181,176,830.011,472,795,745.302,008,553,006.21,1,084,304,919.641,084,304,919.641,602,329,218.89,4.2 利润表,编制单位：广东德美精细化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,223,574,927.78223,574,927.78,8

22、7,358,690.2287,358,690.22,208,036,409.37208,036,409.37,80,923,163.2280,923,163.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,202,034,386.41145,292,354.57,87,201,244.6462,875,605.25,194,928,212.04145,326,726.96,85,873,502.4262,326,023.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,784

23、,607.8220,281,114.7728,343,320.345,810,906.52522,082.39,667,722.696,036,992.1113,611,750.524,747,220.12-738,046.05,1,063,653.0317,621,035.5624,380,721.665,884,691.66651,383.17,369,325.895,250,982.5012,704,722.385,234,892.16-12,443.87,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,062,570.68,-2,378,570.68

24、,10,823,004.03,17,803,004.03,6,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-4,670,520.68,-4,670,520.68,7,928,004.03,7,928,004.03,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,477,970.69664,702.3230,707.45,-2,221,125.1055,742.495,638.47,23,931,201.36646,459.32230,788.14,12,852,664.83356,387

25、.80107,180.86,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,111,965.564,303,631.0916,808,334.47,-2,171,021.0824,864.66-2,195,885.74,24,346,872.542,923,672.7821,423,199.76,13,101,871.77-705,169.8413,807,041.61,利润,归属于母公司所有者的净,10,420,241.58,-2,195,885.74,15,983,005.48,13,807,041.61,少数股东损益

26、六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,6,388,092.890.030.03,5,440,194.280.050.05,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,808,334.4710,420,241.586,388,092.89,-2,195,885.74-2,195,885.74,21,423,199.7615,983,005.485,440,194.28,13,807,041.6113,807,041.61,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：

27、广东德美精细化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,241,453,708.86,109,116,377.50,196,128,992.48,73,430,012.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金

28、净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,909,231.79249,362,940.65,261,788,762.62370,905,140.12,33,887,703.34230,016,695.82,144,517,629.95217,947,642.08,现金,购买商品、接受劳务支付的,107,518,577.47,43,651,642.98,138,157,567.10,52,810,959.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付

29、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,543,265.0321,264,988.8434,097,487.38194,424,318.72,18,541,789.815,956,123.87277,032,835.41345,182,392.07,24,313,017.1314,178,260.9550,183,080.28226,831,925.46,14,716,139.591,272,850.52153,620,710.19222,420,660.05,流量净额,经营活动产生的现金,54,938,621.93,25,722,748.05,3,184,

30、770.36,-4,473,017.97,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,5,000,000.00,1,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,607,950.0026,390.00,5,166,097.3518,090.00,2,895,000.00123,455.43,4,307,857.4910,630.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,3,634,340.0023,009,796.425,

31、307,100.00,10,184,187.351,881,031.7832,767,860.00,3,018,455.4320,986,221.0914,500,000.00,5,318,487.493,489,231.0811,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,28,316,896.42-24,682,556.42,34,648,891.78-24,464,704.43,35,486,221.09-32,467,765.66,14,489,231.08-9,170,743.59,

32、8,广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,9,309,821.329,309,821.32,取得借款收到的现金,170,000,000.00,170,000,000.00,165,000,000.00,160,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,264,960.16,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,179,574,781.48170,000,000.006,426,007.35,170,000,000.

33、00170,000,000.005,630,738.67,165,000,000.00117,000,000.005,253,015.19,160,000,000.00110,000,000.005,267,476.16,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,875,000.00,筹资活动现金流出小计,176,426,007.35,175,630,738.67,122,253,015.19,115,267,476.16,流量净额,筹资活动产生的现金,3,148,774.13,-5,630,738.67,42,746,984.81,44,732,523.84,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,3,287.4133,408,127.05,1,447.03-4,371,248.02,7,421.1613,471,410.67,1,717.5531,090,479.83,余额,加：期初现金及现金等价物,163,572,067.85,76,917,219.02,132,409,047.38,36,772,719.60,六、期末现金及现金等价物余额,196,980,194.90,72,545,971.00,145,880,458.05,67,863,199.43,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,