600981江苏开元第三季度季报.ppt

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1、江苏开元股份有限公司,600981,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蒋金

2、华李宁曹慧荣,公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,102,211,230.90895,451,547.551.74,2,540,281,565.64929,882,383.981.80,22.12-3.70-3.33,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经

3、营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-260,823,210.87-0.51年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,975,574.490.0019-0.00320.00190.13-0.16,33,384,492.940.06470.0240.06473.561.34,-70.17-69.84-171.11-69.84减少 63.88 个百分点减少 1

4、61.53 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）-7,472.04,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,600981计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

5、债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述

6、各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,247,020.3021,564,175.221,053,767.945,000,000.00-6,964,372.87-72,914.5620,820,203.99,环保补贴出售可供出售金融资产收益保险补贴冲预提费用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,54,567,股东名称（全称）江苏汇鸿国际集团有限公司中国外运江苏公司徐永春程裕民,期末持有无限售条件流通股的数量274,251,8718,03

7、7,0001,800,0001,556,7503,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,方志琴马韫雅张晓飞江苏弘业股份有限公司江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司朱田庄,1,411,3701,207,1501,076,4581,000,000900,000879,105,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目单位:元 币种:人民币,项,目,2011-09-30,2010-12

8、-31,增减比例（%）,变动原因,主要系公司购买交通银行股票和,交易性金融资产,35,892,343.48,13,729,170.00,161.43%,下属金居投资公司购买 1500 万元富安达优势成长股票型证券投,资基金所致,应收票据预付账款存货跌价准备其他流动资产短期借款应付票据预收账款应交税费递延所得税负债资本公积,123,254,268.61404,325,795.904,024,778.99113,509,684.54624,475,720.0074,884,953.37712,531,141.41-51,829,533.7830,819,448.7539,273,680.09,47

9、,321,019.95192,613,596.072,517,798.5368,356,507.47265,897,250.00232,894,237.30384,893,562.19-13,572,781.6844,822,782.5481,283,684.46,160.46%109.92%59.85%66.06%134.86%-67.85%85.12%281.86%-31.24%-51.68%,系本期票据方式结算增加所致下属房地产公司预付土地款增加所致计提存货减值准备所致系出口增加致应收出口退税增加所致主要系业务增长致短期借款增加所致系本期开立的票据减少所致业务增长及该结算方式增加所致采购

10、量增加，相应的进项税增加所致可供出售金融资产市值下降所致可供出售金融资产市值下降所致,（2）利润表项目单位:元 币种:人民币,项,目,本期数,上年同期数,增减比例（%）,变动原因,营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益,5,169,743.56541,905.253,011,437.66-2,863,790.38,3,797,032.677,842,194.511,283,803.163,040.00,36.15%-93.09%134.57%-94303.63%,系公司本期涉营业税劳务收入增加所致主要系人民币升值,外汇负债汇兑收益增加所致计提减值准备所致本期持有交易性金融资产市值减

11、少所致,主要系下属金居投资公司上,投资收益,25,373,211.37,39,261,293.77,-35.37%,年同期转让融德置业股权收,益所致,营业外收入,1,548,782.67,3,699,983.09,-58.14%,专项补助较上年减少所致,（3）现金流量情况4,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币种:人民币,项,目,本期数,上年同期数,增减比例（%）,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,-260,823,210.87,-78,297,264.51,233.12%,主要系业务增长使短期支出较大所致,投资活动产生的现金流量净额,-93,613,4

12、90.35-270,612,673.97,-65.41%,主要系上年对外投资现金支出较多所致,筹资活动产生的现金流量净额,324,547,366.94,163,970,570.13,97.93%,主要系业务增长使短期融资较大所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 6 月，中国证监会出具了关于核准江苏汇鸿国际集团有限公司公告江苏开元股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，同意豁免江苏汇鸿国际集团有限公司对本公司要约收购的义务。2011 年 8 月，江苏开元国际集团有限公司将所持本公司 27,425.1871 万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限

13、公司的相关过户手续已办理完毕，公司控股股东变更为江苏汇鸿国际集团有限公司。公司分别于 2011 年 7 月 1 日和 2011 年 8 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站对以上事项进行了披露。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业竞争，为避免并彻底解决同业竞争，维护本公司全体股东特别是中小股东利益，更好地促进本公司的健康稳定发展，汇鸿集团在江苏开元股份有限公司收购报告书中做出如下承诺：1、解决同业竞争的具体措施汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内，将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。（

14、1）对于目前与江苏开元构成同业竞争或潜在同业竞争，且同时符合下列条件的公司或资产（以下统称注入条件）：A、财务状况良好；B、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；C、符合国家产业政策，证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权，召集相关的股东会/股东大会，并提出提案，将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与江苏开元（2）对于确实无法满足注入条件的，汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式，不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司；或者由江苏开元放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产，由汇鸿集团转让其他优势

15、产业与江苏开元等方式消除同业竞争。2、解决同业竞争的过渡期间安排在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前，汇鸿集团承诺，将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变，保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性，将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益；如果发生利益冲突及业务竞争，本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会，保证上市公司的利益不受到损害。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金

16、分红政策的执行情况。江苏开元股份有限公司法定代表人:蒋金华2011 年 10 月 26 日5,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏开元股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在

17、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额271,863,710.8635,892,343.48123,254,268.61399,468,235.55404,325,795.9035,906,430.751,046,555,079.03113,509,684.542,430,775,548.72204,893,443.12173,041,920.88264,039,455.00297,932.14476,358.0021,239,173.9923,548.80521,914

18、.006,901,936.25671,435,682.183,102,211,230.90624,475,720.00,年初余额296,516,210.5913,729,170.0047,321,019.95370,418,598.34192,613,596.0738,860,115.08858,259,271.7768,356,507.471,886,074,489.27181,786,781.28167,321,395.70276,554,477.0021,153,450.957,390,971.44654,207,076.372,540,281,565.64265,897,250.00,

19、600981向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和

20、所有者权益总计公司法定代表人:蒋金华 主管会计工作负责人:李宁7,74,884,953.37693,721,301.27712,531,141.4110,078,278.46-51,829,533.78396,000.0027,091,492.352,091,349,353.0830,819,448.7530,819,448.752,122,168,801.83516,106,500.0039,273,680.09137,881,200.06202,300,211.61-110,044.21895,451,547.5584,590,881.52980,042,429.073,102,211,2

21、30.90会计机构负责人:曹慧荣,232,894,237.30586,199,486.08384,893,562.199,770,261.44-13,572,781.6832,587,694.941,498,669,710.2744,822,782.5444,822,782.541,543,492,492.81516,106,500.0081,283,684.46137,881,200.06194,721,043.67-110,044.21929,882,383.9866,906,688.85996,789,072.832,540,281,565.64,600981,江苏开元股份有限公司 20

22、11 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8

23、,期末余额203,886,257.0220,762,788.4897,155,025.70223,302,980.55127,293,060.55504,000.00562,564,519.65422,854,176.2470,242,524.161,728,565,332.35204,893,443.12402,064,884.78173,175,182.6674,000.00476,358.0015,818,915.06488,314.0010,969,789.79807,960,887.412,536,526,219.76624,475,720.0068,267,598.00582,04

24、7,970.87507,621,534.306,664,226.28-26,470,417.3712,345,517.45,年初余额208,547,716.2913,498,400.0042,617,732.31271,460,638.27169,379,324.71281,052,258.30274,578,769.0037,825,306.891,298,960,145.77181,786,781.28396,344,359.61178,489,438.5215,639,109.539,634,540.19781,894,229.132,080,854,374.90265,897,250.

25、00232,894,237.30479,883,676.98270,466,311.356,328,067.40-2,493,218.4614,859,646.94,600981一年内到期的非流动负债其他流动负债,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:蒋金华 主管会计工作负责人:李宁9,1,7

26、74,952,149.534,206,074.044,206,074.041,779,158,223.57516,106,500.0043,434,745.72137,881,200.0659,945,550.41757,367,996.192,536,526,219.76会计机构负责人:曹慧荣,1,267,835,971.5118,209,407.8318,209,407.831,286,045,379.34516,106,500.0085,444,750.09137,881,200.0655,376,545.41794,808,995.562,080,854,374.90,600981,江

27、苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:江苏开元股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,858,917,628.531,858,917,628.53,1,344,983,770.95 5,112,153,270.44 4,111,063,209.561,344,983,770.95 5,112,153,270.44 4,111,063,209.56,二、营业总

28、成本其中：营业成本,1,857,654,201.521,792,032,489.08,1,337,109,685.021,288,764,878.86,5,078,595,458.454,900,522,182.25,4,092,194,497.093,923,010,616.26,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,828,062.7643,466,185.0718,946,015.421,218,677.411,162,771.78,1,635,951.3727,870,074.4718,

29、060,653.242,028,205.46-1,250,078.38,5,169,743.56120,440,984.2048,909,205.53541,905.253,011,437.66,3,797,032.67104,388,496.3351,872,354.167,842,194.511,283,803.16,加：公允价值变,动收益（损失以,-2,497,793.32,36,745.00,-2,863,790.38,3,040.00,“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,5,633,045.34,109,051.08,25,373,211.37,39,261,293.77,其

30、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,4,398,679.03,8,019,882.01,56,067,232.98,58,133,046.24,列）,收入,加：营业外,1,416,881.79,1,333,948.11,1,548,782.67,3,699,983.09,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,113,239.38,75,152.66,255,466.477,472.04,148,861.829,246.97,四、利润总额（亏,损总额以“”,5,702,321.44,9,278,677.46,57,360,549.18,

31、61,684,167.51,号填列）10,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,3,403,175.16,4,265,811.85,19,789,663.57,18,323,412.47,五、净利润（净,亏损以“”号,2,299,146.28,5,012,865.61,37,570,885.61,43,360,755.04,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,975,574.491,323,571.79,3,271,217.691,741,647.92,33,384,492.944,186,392.67,38,474,634.684,886,

32、120.36,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.00190.0019-29,555,919.61-27,256,773.33,0.00630.006311,655,750.0016,668,615.61,0.06470.0647-42,010,004.37-4,439,118.76,0.07450.0745-20,922,178.0522,438,576.99,归属于母公司所,有者的综合收益,-28,580,345.12,14,926,967.69,-8,625,511.43,17,552,456.63,总额,归属于少数股东的综合收益总额

33、,1,323,571.79,1,741,647.92,4,186,392.67,4,886,120.36,公司法定代表人:蒋金华,主管会计工作负责人:李宁11,会计机构负责人:曹慧荣,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏开元股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,397,700,875.02,868,805,825.93 3,666,848,716.47 2,759,097,068.22

34、,减：营业成本 1,352,746,247.86,837,891,868.32 3,539,683,432.29 2,640,424,994.89,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,529,287.1331,321,519.5312,941,537.81-3,358,954.575,916,740.22,997,013.1815,842,603.3112,018,991.29-828,137.17-3,010,145.46,2,058,045.7983,178,388.9435,572,673.01-11,648,895.705,340,998.35,1,554,677.0

35、868,506,818.7628,736,614.583,264,923.06423,390.03,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,-2,497,793.32,-2,859,975.38,投资收益（损失以“”号填列）,5,948,045.34,1,285,051.08,29,387,775.90,7,331,844.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1,054,749.06986,529.2665,957.79,7,178,683.541,059,235.29,39,191,874.31996,529.2667

36、,080.19,23,517,494.521,870,583.02,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”号,1,975,320.53,8,237,918.83,40,121,323.38,25,388,077.54,填列）,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,069,649.82905,670.71,2,328,867.955,909,050.88,9,746,993.3830,374,330.00,6,876,267.2518,511,810.29,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.00180.0018

37、-29,555,919.61-28,650,248.90,0.01140.011411,655,750.0017,564,800.88,0.05890.0589-42,010,004.37-11,635,674.37,0.03590.0359-20,922,178.05-2,410,367.76,公司法定代表人:蒋金华 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:曹慧荣12,项目,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏开元股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

38、（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付

39、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,5,811,223,127.71288,245,173.1932,975,916.486,132,444,217.386,113,

40、683,680.4655,259,889.9158,252,207.60166,071,650.286,393,267,428.25-260,823,210.8710,746,741.7120,739,450.73370,000.0031,856,192.444,589,212.69120,880,470.10125,469,682.79-93,613,490.35,4,170,182,743.49286,844,492.98-2,731,403.144,454,295,833.334,297,751,338.5647,061,895.9645,228,958.61142,550,904.71

41、4,532,593,097.84-78,297,264.5111,121,737.9639,261,293.77241,173.6150,624,205.341,526,757.51319,791,181.71-268,441.78187,381.87321,236,879.31-270,612,673.97,项目,600981三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告17,100,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利

42、、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:蒋金华 主管会计工作负责人:李宁,603,642,220.00620,742,220.00245,063,750.0045,315,603.063,602,200.005,815,500.00296,194,853.06324,547,366.9422,224,265.59-7,665,068.69254,632,437.2

43、9246,967,368.60会计机构负责人:曹慧荣,411,642,274.00130,260,000.00541,902,274.00334,921,652.0043,010,051.871,716,000.00377,931,703.87163,970,570.131,008,893.59-183,930,474.76410,010,757.54226,080,282.78,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏开元股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销

44、售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,4,27

45、5,585,146.19161,220,170.27178,496.924,436,983,813.384,270,897,922.6028,276,425.3824,703,195.12372,513,858.604,696,391,401.70-259,407,588.3210,636,106.2429,163,250.73370,000.0040,169,356.972,542,890.67105,880,470.10108,423,360.77,2,992,420,178.40145,955,294.578,611,115.693,146,986,588.663,136,436,277

46、.0420,895,073.0221,164,287.67219,074,859.143,397,570,496.87-250,583,908.211,736,234.897,331,844.70241,173.619,309,253.20586,490.8840,515,278.6441,101,769.52,600981,江苏开元股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活

47、动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:蒋金华 主管会计工作负责人:李宁15,-68,254,003.80603,642,220.00603,642,220.00245,063,750.0035,243,002.185,815,500.00286,122,252.18317,519,967.8222,467,597.8812,325,973.58166,665,862.12178,991,835.70会计机构负责人:曹慧荣,-31,792,516.32411,642,274.00130,260,000.00541,902,274.00334,921,652.0036,271,735.24371,193,387.24170,708,886.761,764,815.38-109,902,722.39286,878,141.77176,975,419.38,