废料回收再加工商业创业计划书.ppt

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1、创业计划书,废料回收再加工,创业项目企划,第一步 先投产一个塑料回收再生颗粒项目第二步 根据融资及盈利情况，建设一个医疗 垃圾处理项目第三步 视盈利情况，建立一个废旧电池回收 处理项目第四步 逐步建立包括生活垃圾焚烧处理在内的 废料处理项目体系,现状,环境调查表明，垃圾资源化潜力随着生活水平和经济的发展也不断增长。在垃圾成分中，金属、纸类、塑料、玻璃被视为可直接回收利用的资源，占垃圾总量的42%，可直接回收利用率应不低于33%。而且，垃圾中的其他物质也能转化为资源，如食品、草木和织物可以堆肥，生产有机肥料；垃圾焚烧可以发电、供热或制冷；砖瓦、灰土可以加工成建材等等。各种固体废弃物混合在一起是垃

2、圾，分选开就是资源。如果能充分挖掘回收生活垃圾中蕴含的资源潜力，仅北京每年就可获得12亿元的经济效益。,中国垃圾产量规模,预计到2015年，中国城市生活垃圾产量将超过2.5亿吨，产存量巨大，而无害化处理率低，处理手段落后。,5,2010年中国城市生活垃圾处理设施情况,处理厂分布图Number of Facilities,处理能力分布图Treatment Capacity of Facilities,处理量分布图Quantity Treated,中国的垃圾无害化处理率:3540,目 录,第一章总论 第二章项目背景和产品方案 第三章原材料的供应 第四章厂址选择及工程方案 第五章工艺技术与装备 第六

3、章厂区环境保护第七章企业机构和人员 第八章项目管理 第九章投资估算和资金筹措 第十章项目财务评价,塑料回收再生颗粒项目,第一章 总论,一、项目概述二、企业的经营宗旨和范围三、注册资本及经营期限四、项目设计原则五、主要技术经济指标,一、项目概述,项目计划总投资220万元，在河北省设立生产厂，以满足北京及临近的天津、河北等地的再生塑料颗粒的需求。项目计划2013年动工建设，2014年完成试产。当年就能获得收益。,二、企业的经营宗旨和范围,公司的经营宗旨为：高技术、高质量、高效益，面向市场。经营范围为：回收、生产、销售再生塑料颗粒，经营再生塑料颗粒买卖等，运输及物流。规模为年产量1600吨。,三、注

4、册资本及经营期限,企业的注册资本为人民币220万元，向银行借款120万元人民币，经营期限10年。,四、项目设计原则,充分发展我国在废旧资源回收加工行业的比较优势，抓住国家给废旧资源回收加工企业的一系列优惠政策，和国内塑料需求市场的高速增长的有利机遇，成长为地方经济的增长点；生产通用型产品，很好地控制和降低生产成本；在京津地区布局，填补市场需求并减少交通带来的运输费用；,五、主要技术经济指标,该项目2014年正式投产后，当年产量预计达1120吨,以后生产能力逐步扩大，至2017年达到年产再生颗粒1600吨。经对项目前10年的经营财务指标分析，各项指标均较理想。项目总投资220万元，年平均利润30

5、万元，投资利润率45%。所得税后内部收益率40%,投资回收期（从建设起算起）3.48年。能产生较好的社会和经济效益。,第二章 项目背景和产品方案,一、再生塑料颗粒的发展二、近年来我国再生塑料颗粒的产销量三、国内环境四、国内需求预测五、再生塑料颗粒的价格预测六、在河北设立项目的优势,一、再生塑料颗粒的发展,废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。另外，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的白色

6、污染，破坏地球的生态环境。而塑料回用可缓解污染问题。废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。目前，全国已有5000多家各类废旧物资回收企业，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。,二、近年来我国再生塑料颗粒的产销量,废旧塑料再生塑料颗粒在国内需求量很大，如一家中型农膜厂，年需用再生塑料颗粒1000吨以上，一家中型鞋厂年需用再生塑料颗粒2000吨以上，小型私营塑料企业，年需用再生颗粒也在几百吨以上。而供给方面，实际上，供给根本

7、满足不了需求。目前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为7000元/吨，而再生颗粒平均价格为3800元/吨，每吨相差3200元，导致许多塑料加工制品厂都选用再生塑料颗粒作为低成本加工的原料首选，明显的成本优势使其投资机会更加显著。,三、国内环境,国家财政部、税务总局分别于1994、1998、2001、2009年连续出台关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知对废旧资源回收加工企业免征增值税。国家经贸委2007年1月发布再生资源回收利用“十一五”计划；加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度，鼓励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件的企业上市，为企业上市融资创造有利条件。对再生

8、资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等方面的示范项目，优先安排技改资金并给予财政贴息。国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合发布关于加快发展环保产业的意见；在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，要求各地区和有关部门把环保产业作为重点发展领域，鼓励和扶持环保产业快速发展。中央电视台2007年6月中国报道专题节目：中国希望建立再生资源回收利用体系；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同有关部门抓紧起草再生资源回收利用管理条例，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇

9、。,四、国内需求预测,据官方公布的统计数据显示：2002年，我国聚乙烯产量434.6万吨，只能满足国内市场需求的46.4%。目前，中国乙烯当量需求将以8.5%的速度增长，到2005年，乙烯当量需求为1500万吨。为此，国家每年将花费大量的外汇进口乙烯原料或原油，来满足国内乙烯需求的巨大缺口。因此，废旧塑料再生利用还可为国家节省大量的外汇。一个中等规模的塑料编织袋厂每年消耗聚丙稀再生颗粒2000吨以上，即便是个体小厂每年最低消耗都需数百吨；一家中型鞋厂年需要聚氯乙烯（PVC）再生颗粒2000吨塑料制品企业对再生颗粒的巨大需求，为有心创办废旧塑料再生颗粒厂的企业和个人提供了广阔的市场空间。据国家经

10、贸委资源节约与综合利用司提供的数据表明：“十五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。国家经贸委在再生资源回收利用“十一五”规划 中明确提出，到2010年，我国每年回收利用废旧塑料要达到600-1000万吨。,五、再生塑料颗粒的价格预测,再生塑料颗粒的目前市场价格在40008000元/吨左右。市场分析认为，再生塑料颗粒价格近期将上扬回升。主要原因有以下几点：一是国内外石油价格不断上升，新料的销售价格也不断上涨，同时市场对塑料颗粒的需求量却增加；二是再生塑料颗粒的质量不断提高，其使用范围也不断增大；三是再生塑料颗粒的

11、价格比新料价格要便宜一半。四是国家政策也对塑料回收利用给予优惠政策。为体现谨慎性原则，本报告销售单价以5400元/吨计算。,六、在河北设立项目的优势,河北的劳动力报酬较临近的北京、天津低三分之一以上，各项企业运营成本也较低。其次，在河北的厂区紧靠北京、天津等地，省去了陆路运输费用，同时便于展开销售业务。再次，河北还具有良好的投资环境。河北在京津地区主要是以加工产品著称，使得河北的经济发展迅速而劳动力较为廉价。,第三章 原材料的供应,一、国内市场供应情况二、辅助材料的供应三、燃料及能源供应,一、国内市场供应情况,塑料制品厂在生产加工过程中产生的下脚料，不用分类和清洗，是加工再生颗粒的上好原料。与

12、塑料厂建立业务往来，将收购的下脚料加工成颗粒后返销给塑料厂，或收取一定的加工费。这样，即为塑料厂解决了循环利用问题，又是我们创收的有效途径，是一个双赢的方案。,二、辅助材料的供应,各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品（聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等）以及塑料成型加工过程中的废料等等。,三、燃料及能源供应,燃料供应：根据产品生产工艺要求，目前大多厂家都用电或柴油烘干。我厂拟选择成本较低者，倾向于使用电力。能源供应 电的供应：再生塑料颗粒生产总装机量为250KW，为

13、一般工业用电。水的供应：再生塑料颗粒生产过程需水量不大，主要用水是旧塑料的清洗（漂洗）过程，清洗水可以重复使用。水的来源可以自己打井引用地下水，确保生产和生活的需要。,第四章 厂址选择及工程方案,一、厂址的地理位置二、选定厂址的经济因素三、厂房布局、仓储和运输四、厂区规模,一、厂址的地理位置：,再生塑料颗粒的建设厂址在河北省廊坊市，与北京、天津交界，紧靠道路，交通、文化、通讯、生活都十分方便，而地价远低于京津地区。,二、选定厂址的经济因素,再生塑料颗粒厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选定在河北省廊坊市，根据需要便于原材料及交通运输及享受当地政府对该

14、项目投资的优惠政策，此选厂址方案符合选址原则，从经济价值考虑，具有很多优越条件。厂址选在河北省廊坊市，厂房面积要求在1000平方米以上，水资源丰富，可直接利用地下水；其次电力设施到位；对所用的设备、工具、运输、原材料的储存都能提供方便，这将有利于加快工程速度。租用现有厂房，可节约投资，并有利于加快投产时其的速度。厂址位于京津主干道旁，交通发达，方便运输。是降低成本的有效手段。,三、厂房布局、仓储和运输,总体布置 根据再生塑料颗粒生产工艺及建厂设计，厂区布局要达到满足生产工艺流程的合理、布局紧凑、仓储适应、道路畅通、搬运方便。仓储和运输 依照再生塑料颗粒生产能力的设计，年产量1600吨左右，要适

15、应这一能力，必须具有一定规模的原材料及产成品的储存场地和内外运输能力的配合。仓储：全厂主要储备场地一是原材料仓库，二是生产前旧塑料分类场地，三是成品储存仓库，原材料仓库要有一个月的储备量，其数量不少于1000吨，面积要求600平方米，成品储存量400-600吨，占地面积100平方米，另外有200平方米左右是车间，以适应生产流程的布局。运输：主要运输量是生产用原材料及产成品外运，根据生产能力的实际需要，平均每天必须要有原材料6吨，再生塑料颗粒成品5吨的成品外运能力。因此公司配套一辆10吨小货车即可完成公司的运输。,四、厂区规模,厂区新建项目及规模 根据生产和生活需要厂区建筑项目如下。生产用建筑项

16、目：水泥地面、材料库、堆场（原材料分类场）、及办公楼装修等项目。生活设施项目：车库、宿舍、饭堂。给排水：水塔、给排水管道、污水处理池。供电：建配电室。,第五章 工艺技术与设备,一、技术和设备二、工艺流程三、工艺方案的经济性四、主要生产设备,一、技术和设备,再生塑料颗粒的质量关系到企业的前途命运，同时也是打败其他竞争对手关键所在，不同类型的产品他的用途也各不相同，在制造技术工艺文件和资料具备了目前国内的再生塑料颗粒的先进水平，使企业建成投产后就处于技术领先的高起点，能以先进技术的优势增强企业的竞争能力。技术标准 由于国内对再生塑料颗粒还没有统一的标准，因此在生产时有一定的难度。目前只能根据使用颗

17、粒厂商的要求进行生产。,二、工艺流程,废旧料分拣分类 粉碎 清洗（漂洗）废料入机拉丝冷却切粒干燥装袋出售把分拣分类好不带金属等硬物的原料，用粉碎清洗机粉碎清洗并沉淀干净。把主机按照下面各种原料各温区温度表调好温度通电升温。当温度升到指定温度后，开电机投料（原料水份最好控制5%以内，水份越低料越干燥，耗电越少，成本越低。（注：节能型可清洗后直接生产）当第一次生产时应拧开机头，摘分流板让塑化料把料筒内异物，防锈油推出，当料色正常，则依次装入过滤网及分流板（此时应是热的，温度不低于160度)上机拉出料。将机头挤出的粘状塑料条，引到水槽中经水冷却变硬后，拧开切粒机开关切粒。装袋。,三、工艺方案的经济性

18、,上述工艺方案在保证产品质量和满足生产能力的前提下考虑到河北省廊坊市建厂具有劳动力丰富、工资费用低的特点，在选用设备和组线设计时，多采用自动化生产设备的机械，既保证了工艺方案的技术先进性，又体现了经济合理性。,四、主要生产设备,从国内选用最先进合理的主要生产设备和自动化控制系统。本项目设备分为烘干、粉碎、挤出切粒等3个大类的设备。具体分布和使用量见下表。采用本方案，设备总投资为20万元人民币，本方案投资小，设备安装时间短，投产快。,第六章 厂区环境保护,厂区环境现状本项目选址在河北省廊坊市，周边有部分工厂外，其余都是没开发的场地。本项目周围环境状况较好，空气和噪音污染轻微。项目污染情况和采取的

19、主要措施本项目产品再生塑料颗粒，属于化工制造范畴，主要工序为分拣分类、粉碎、清洗（漂洗）等，本身没有重大污染源。它产生的污染主要来自于清洗（漂洗）工艺中的清洗水污染以及生产时机器发出的噪音污染。对于清洗（漂洗）工序，拟采用污水经水处理装置处理后循环使用。对于噪音污染，我们选用低噪音机械设备，同时在租用厂房时就考虑到周边相对空荡的地方以减少噪音措施，以使噪音降低在国家标准要求以内。环境保护投资预算本项目环保投资项目较少，数额较少，计1万元。其环保投资主要集中在水净化处理、防噪音措施的实施等。环境影响分析 本项目由于无重大环境污染，而且采取了上述各项防止污染措施，使企业对周围环境的污染基本消除。各

20、项环境指标均可达到中华人民共和国有关环保法律和规定的要求。,第七章 企业机构和人员,一、组织机构、劳动人员二、人员培训,一、组织机构、劳动人员,企业设总经理1名，销售经理1名，销售人员2名，生产经理(兼厂长)1名，技术工程师1名。民营企业设计双班制生产，生产能力140吨/月，需要生产工艺员2人，一线生产工人14人（包括工艺员2人）；投产期间采用单班制生产，生产能力80吨/月，需要生产工艺员1人，一线生产工人7人（包括工艺人员1人）。企业结构：,二、人员培训,人员培训 企业的生产经营管理人员均是在再生塑料颗粒行业有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。企业所需的生产工人主要从社会招聘，企业

21、将请设备制造厂技术人员来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。培训将采用多渠道、多方式进行，培训时间在本项目的建设期内。,第八章 项目管理,一、项目实施管理二、项目的前期准备工作三、设计和设备订货四、项目资金的筹集五、施工阶段,一、项目实施管理,本项目自工商部门批复后，我厂将建立以总经理为首的项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，具体负责本厂建设项目的实施。,二、项目的前期准备工作,项目的前期准备工作包括市场调研，工艺与装备的选择，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。此项工作预计需三个月。,三、设计和设备订货,从准备相应的基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。项目

22、主要设备来自国内先进厂家，设备的到货时间将与安装工程相结合。此项工作预计需要二个月。,四、项目资金的筹集,项目资金不足部分需要贷款。根据项目的工程进度用款情况，资金筹集必须在2013年2月之前完成30%，至2013年9月全部完成。,五、施工阶段,土建装修工程（包括生活设施和生产设施）的施工及验收，预计需要3个月。设备安装、调试、预计需要2个月；试生产前准备工作预计需要1个月，与设备安装调试阶段同时完成；生产线试运行、考核、试生产1个月；物资供应从订货到进厂预计需要1个月（在设备安装时同步进行）；产前销售工作安排预计需要3个月（与试产同步进行）；完成企业员工的招收、培训工作需要2个月（与设备安装

23、同步进行）。,第九章 投资估算和资金筹措,一、投资估算 建设投资估算 流动资金估算二、投资使用计划与资金筹措预算,一、投资估算,建设投资估算 建设投资包括生产厂房、原材料库、分类场地、车库等生产用建筑工程；办公室、宿舍楼、饭堂、围墙、门卫室、污水处理池等辅助建筑工程；生产设备和运输车辆的购置、安装工程、给排水、供电等。本项目为原厂房重新设计装修工程，无形资产主要有施工设计费、咨询调查费、可行性研究和人员培训费、筹建人员工资费用等。不可预计费用12万元（包括无形资产费用）。项目的建设投资总计220万元。其中自有资金100万元，需向银行贷款120万元。,一、投资估算,流动资金估算 投产第一年(即从

24、建设期算起第二年)计划生产1100吨，再生塑料颗粒从生产到回款有一个月的周期。第二年的流动资金约需90万元，这需要向银行贷款30万元(自有资金有:60万元)。生产第二年，产量增加至1400吨。第二年的流动资金约需110万元，需要增加流动资金25万元，增加部分需向银行贷款，这样可满足生产对流动资金的需求。生产第三年需要流动资金130万元，需增加流动资金20万元，增加部分同样向银行贷款。生产第四年以后保持原有流动资金不变。,二、投资使用计划与资金筹措预算,自有集金100万元，用于固定资产40万元，用于流动资金60万元。建设期需向银行贷款50万元（利息率6.12%），从生产期开始计入财务费用。建设期

25、借款当作长期款，流动资金借款当作短期借款（利息率5.22%）当年计入财务费用。,第十章项目财务评价,一.财务分析评价二.盈亏平衡分析,净现值全部投资:所得税前NPV=220 所得税后NPV=120自有资金:NPV=100内部收益率全部投资:财务内部收益率 所得税前IRR=45%投资回收期全部投资:投资回收期(从建设期算起)所得税前=3.48所得税后=4.24投资利润率投资利润率年利润总额(达产年利润总额)总投资(包括:固定资产投资+建设期利息+达产年流动资金)100%110(90+1.62+130)100%45%【各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)年利率】,盈利能力分析,一.财务分析评价,清偿能力分析,借款偿还期借款偿还期(从借款开始年算起)：230/60=2.50年(该项目假定在还款期间将未分配利润、折旧费和摊销费全部用来还款)。分析：固定资产借款偿还期为2.50年，能满足贷款机构要求的期限10年，项目具有偿债能力。,二.盈亏平衡分析,欢迎投资,联系电话：（010）51426535 联系人：陈辰 梅竹Email：通讯地址：首经贸大学10级工实邮政编码：100070,投资热线,谢谢大家!,