华锐铸钢：半报告摘要.ppt

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1、,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002204,证券简称：华锐铸钢,公告编号：2011-038,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人郭

2、永胜、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)董玉英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,华锐铸钢002204深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙福君大连市甘井子区新水泥路 8 号0411-864278610411-,孙福君大连市甘井子区新水泥路 8 号0411-864278610411-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股

3、本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,2,859,273,333.771,160,206,387.05214,000,000.005.42报告期（16 月）472,846,194.3125,134,533.70,2,876,594,700.521,165,511,166.63214,000,000.005.45上年同期604,418,517.9475,852,931.38,-0.60%-0.46%0.00%-0.55%本报告期比上年同期增减（）-21.77%-66.86%,1,-,0,0,0,0,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

4、,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,27,604,358.2219,305,220.4117,454,678.920.090.091.65%1.49%8,259,208.020.04,73,106,160.4162,257,993.7664,592,749.080.290.295.41%5.41%-176,704,895.72-0.83,-62

5、.24%-68.99%-72.98%-68.97%-68.97%-3.76%-3.92%-102.81%-102.81%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,2,288,834.60180,989.92-619,253.03-30.001,850,541.49,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用

6、不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,160,000,000,74.77%,-160,000,0-160,000,000 00,0.00%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,144,000,00016,000,00016,000,000,67.29%7.48%7.48%,-144,000,0-144,000,000 00-16,000,00-16,000,000 0-16,000,00-16,000,000 0,0.00%0.00%0.00%,境内

7、自然人持2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 54,000,000,25.23%,160,000,00 160,000,00 214,000,000 0 0,100.00%,1、人民币普通股,54,000,000,25.23%,160,000,00 160,000,00 214,000,000 0 0,100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,214,000,000,100.00%,2

8、14,000,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,455,股东名称大连重工集团有限公司大连华成投资发展有限公司大连市国有资产投资经营集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户,股东性质国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,持股比例57.57%7.48%7.20%2.52%,持股总数123,200,00016,000,00015,401,5005,400,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,华泰证券招行华泰紫金 3 境 内 非 国 有 法号集合资产管理计划 人,0.74%,1

9、,590,000,中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金东兴证券股份有限公司诸葛华明光大永明人寿保险有限公司投连个险投连,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,0.70%0.43%0.30%0.28%,1,499,894925,818643,859600,000,潘晓冬,境内自然人,0.27%,583,100,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称大连重工集团有限公司大连华成投资发展有限公司,持有无限售条件股份数量123,200,000 人民币普通股16,000,000 人民币普通股,股份种类,3,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报

10、告摘要,大连市国有资产投资经营集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金东兴证券股份有限公司诸葛华明光大永明人寿保险有限公司投连个险投连潘晓冬,15,401,500 人民币普通股5,400,000 人民币普通股1,590,000 人民币普通股1,499,894 人民币普通股925,818 人民币普通股643,859 人民币普通股600,000 人民币普通股583,100 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，国有法人股股东大连重工集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公

11、司存在关联关系，属于规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,铸锻行业,46,608.55,39,428.81,15.40%,-22.26%,-17.16%,-5.22%,主营业务分产品情况,1、铸钢件2、铸铁件

12、3、锻件4、铸铜件合计,29,156.7912,204.752,550.592,696.4246,608.55,24,317.0210,187.052,787.842,136.9139,428.81,16.60%16.53%-9.30%20.75%15.40%,-34.15%42.58%-60.07%266.86%-22.26%,-28.02%40.11%-53.64%304.72%-17.16%,-7.10%1.47%-15.14%-7.41%-5.22%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,北方地区华东地区,地区,营业收入,23,494.4410,873.48,营业收入比上年增减（%）-

13、38.48%7.22%4,：,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,华中地区华南地区国际市场合计,361.093,570.408,309.1446,608.55,29.90%11.31%2.06%-22.27%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

14、适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围产品销售价格下降，原辅材料成本上升。2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品销售价格下降，原辅材料成本上升。,50.00%,80.00%85,573,905.58,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报

15、告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用5,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用公司重大资产重组进展情况如下：1.2011 年 4 月 13 日，公司公告了大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案，公司股票于当日复牌。2.2011 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于及摘要的议案等有关议案

16、。3.2011 年 6 月 27 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过。4.2011 年 7 月 21 日，公司披露了关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告，中国证监会对公司大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请予以受理。截至本报告出具日，证监会无进一步反馈意见。6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计

17、（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,大连华锐重工铸业有限公司大连华锐重工铸业有限公司,2010 年 7 月7 日2010-023 号2011 年 4 月 8日 2011-015号,20,000.0030,000.00,2010 年 08 月25 日2011 年 04 月23 日,11,856

18、.00202.50,连带责任保证连带责任保证,3 年2 年,否否,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,25,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,12,058.50,6,0.00,0.00,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,25,000.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,12,058.50,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,25,000.0025,00

19、0.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,12,058.5012,058.5010.39%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,12,058.5012,058.50大连华锐重工铸业有限公司为公司的全资子公司，负责公司的球墨铸铁业务，不构成实质担保风险。,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他

20、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失

21、）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采

22、访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,接待时间2011 年 02 月 15日2011 年 02 月 15日2011 年 02 月 15日2011 年 02 月 15日2011 年 02 月 15日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象华夏基金梅文斌宏源证券王新颜华富基金郭晨大成基金林贤苏宏源证券王国华,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,2011 年 02 月 15 公司会议室,实地调研,宏源证券贾浩森,公司经营情况,8,引言段,大连华锐重

23、工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要日,2011 年 02 月 15日,公司会议室,实地调研,中海基金陈星,公司经营情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见天健正信审（2011）GF 字第 060008 号审计报告大连华锐重工铸钢股份有限公司全体股东我们审计了后附的大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称华锐铸钢公司）财务报表，包括 2011年 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表

24、、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是华锐铸钢公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额

25、和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，华锐铸钢公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华锐铸钢公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。天健

26、正信会计师事务所有限公司北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 4012011 年 08 月 25 日注册会计师姓名,姜韬,董群先,7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：9,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,货币资金,144,954,215.98,40,020,534.02,155,340,075.04,84,820,126.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,202,975,

27、403.00796,782,056.2047,109,516.15,112,530,268.00541,972,727.9617,128,383.00,327,692,907.20772,585,577.3534,603,637.32,156,155,739.20501,860,116.476,368,748.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,406,821.75,436,734,136.51,2,455,721.01,458,216,722.70,买入返售金融资产,存货,361,036,968.74,203,056,833.18,303,838,8

28、83.47,177,948,050.03,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,554,264,981.82,1,351,442,882.67,1,596,516,801.39,1,385,369,503.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,120,000,000.00,120,000,000.00,固定资产在建工程,903,086,434.52211,274,697.85,486,360,059.3844,070,146.11,946,309,440.17140,459,662.45,512,347,094.

29、0240,330,580.56,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,184,642,425.51,184,642,425.51,186,502,336.81,186,502,336.81,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,6,004,794.07,3,865,345.62,6,806,459.70,5,221,122.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,305,008,351.952,859,273,333.77,838,937,976.622,190,380,859.29,1,280,077,899.132,876,594,700.52,864,401

30、,134.242,249,770,637.42,流动负债：,短期借款,305,000,000.00,305,000,000.00,295,000,000.00,295,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放10,：,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,259,424,715.20732,019,582.2013,425,205.10,123,752,047.20503,343,818.5210,955,348.39,285,340,237.80803,710,928.7511,131,172.28,191,0

31、35,316.80518,394,913.9110,739,652.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,3,065,146.69,3,065,146.69,应交税费应付利息应付股利其他应付款,-7,026,245.40757,661.1918,398,372.5147,098,920.85,-3,058,603.72573,147.2318,398,372.5147,067,420.85,15,525,711.65375,276.58619,200.0121,076,630.48,19,050,686.52375,276.58619,200.0121,076,630.48,

32、应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,432,163,358.34,1,069,096,697.67,1,492,779,157.55,1,116,291,676.58,非流动负债：,长期借款,138,564,863.00,20,000,000.00,98,564,863.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,67,155,8

33、27.00205,720,690.001,637,884,048.34,8,600,000.0028,600,000.001,097,696,697.67,59,444,661.60158,009,524.601,650,788,682.15,8,600,000.0028,600,000.001,144,891,676.58,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,214,000,000.00542,746,796.06,214,000,000.00542,746,796.06,214,000,000.00542,746,796.06,214,000,000.00542,746,

34、796.06,减：库存股专项储备,盈余公积,61,859,923.46,61,859,923.46,61,859,923.46,61,859,923.46,一般风险准备,未分配利润,341,599,667.53,274,077,442.10,346,904,447.11,286,272,241.32,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,160,206,387.0561,182,898.381,221,389,285.432,859,273,333.77,1,092,684,161.621,092,684,161.622,190,380

35、,859.29,1,165,511,166.6360,294,851.741,225,806,018.372,876,594,700.52,1,104,878,960.841,104,878,960.842,249,770,637.42,11,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.2 利润表,编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,472,846,194.31472,846,194.31,335,157,555.95335,157,555.95,60

36、4,418,517.94604,418,517.94,512,276,806.15512,276,806.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,447,711,660.61398,807,568.40,317,905,983.77287,980,921.25,528,565,586.56479,381,987.80,435,832,710.86403,619,639.33,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,436,537.233,330,517.2826,

37、230,126.199,839,900.418,067,011.10,1,436,537.231,250,440.4314,410,429.526,977,090.655,850,564.69,2,131,356.953,038,283.2129,475,164.937,785,339.936,753,453.74,2,131,356.951,557,597.5217,552,199.085,489,105.985,482,812.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损

38、以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,134,533.702,500,493.5230,669.00,17,251,572.1812,700.0030,669.00,75,852,931.38419,741.043,166,512.01,76,444,095.29396,216.003,146,512.01,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,604,358.227,411,091.1720,193,267.05,17,233,603.184,818,402.4112,415,200.77,73,

39、106,160.4110,833,252.1162,272,908.30,73,693,799.2810,231,648.1963,462,151.09,利润,归属于母公司所有者的净,19,305,220.41,12,415,200.77,62,257,993.76,63,462,151.09,少数股东损益,888,046.64,14,914.54,12,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09,0.290.29,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2

40、0,193,267.0519,305,220.41888,046.64,12,415,200.7712,415,200.77,62,272,908.3062,257,993.7614,914.54,63,462,151.0963,462,151.09,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,508,987,203.90,274,521,184.9

41、0,288,881,466.77,262,803,411.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,471,637.8037,543,530.71548,002,372.41,1,471,637.8047,616,440.02323,609,262.72,1,731,353.3522,528,887.09313,141

42、,707.21,1,731,353.3518,379,011.67282,913,776.85,现金,购买商品、接受劳务支付的,462,499,227.36,287,275,923.65,402,094,996.95,355,591,802.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的13,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,21,601,660.0844,230,837.0311,411,4

43、39.92539,743,164.39,18,523,942.0036,328,127.665,087,119.21347,215,112.52,16,488,029.6939,165,538.5532,098,037.74489,846,602.93,16,100,480.2928,266,470.2950,033,927.12449,992,679.99,流量净额,经营活动产生的现金,8,259,208.02,-23,605,849.80,-176,704,895.72,-167,078,903.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资

44、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,49,027,545.24,17,222,800.00,14,686,453.53,8,071,830.53,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,90,000,000.00,投资活动现金流出小计,49,027,545.24,17,222,800.00,14,686,453.53,98,071,830.53,流量净额,投资活动产生的现金,-49,027,545.24,-1

45、7,222,800.00,-14,686,453.53,-98,071,830.53,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,60,000,000.00,取得借款收到的现金,165,000,000.00,125,000,000.00,215,000,000.00,215,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,165,000,000.00115,000,000.0019,537,097.22,125,000,000.00115,000,000.

46、0013,890,518.14,275,000,000.00100,000,000.0013,261,057.46,215,000,000.00100,000,000.0013,261,057.46,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关14,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金,筹资活动现金流出小计,134,537,097.22,128,890,518.14,113,261,057.46,113,261,057.46,流量净额,筹资活动产生的现金,30,462,902.78,-3,890,518.14,161,738,942.54,101,73

47、8,942.54,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-80,424.62-10,385,859.06,-80,424.62-44,799,592.56,-267,368.56-29,919,775.27,-267,368.56-163,679,159.69,余额,加：期初现金及现金等价物,155,340,075.04,84,820,126.58,201,591,729.78,189,706,357.52,六、期末现金及现金等价物余额,144,954,215.98,40,020,534.02,171,671,954.51,26,027,197.83,15,大连华锐

48、重工铸钢股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,214,00 542,740,000.0 6,796.00 6,61,859,923.46,3

49、46,904,447.11,60,294,851.74,1,225,8 214,00 539,7406,018.0,000.0 6,796.037 0 6,50,235,728.35,249,779,927.04,1,053,762,451.45,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,214,00 542,740,000.0 6,796.00 6,61,859,923.46,346,904,447.11,60,294,851.74,1,225,8 214,00 539,7406,018.0,000.0 6,796.037 0 6,50,235,728.35,249,779,927

50、.04,1,053,762,451.45,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,0.00,-5,304,779.58,888,04-4,416,6.64 732.94,3,000,000.00,11,624,195.11,97,124,520.07,60,294,851.74,172,043,566.92,（一）净利润（二）其他综合收益,0.00,19,305,220.41,888,04 20,193,6.64 267.05,3,000,0,136,354,715.18,294,851.74,136,649,566.923,000,0,16,大连华锐重工铸钢股份有限公司 2011 年半年