600189吉林森工第一季度季报.ppt
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1、吉林森林工业股份有限公司,600189,2011 年第一季度报告,600189,目,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张立群,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名李凤春,1.3
2、 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,柏广新李凤春薛义,公司负责人董事长柏广新先生,主管会计工作负责人总经理李凤春先生,会计机构负责人财务总监薛义先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2,755,839,389.221,289,485,712.714.15,2,674,203,024.321,297,987,75
3、0.784.18,3.05-0.66-0.72,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-55,779,206.34-0.18年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-8,502,038.07-0.03-0.03-0.03-0.66-0.65,-8,502,038.07-0.03-0.03-0.03-0.
4、66-0.65,-213.32-250.00-250.00-250.00减少 1.25 个百分点减少 1.24 个百分点,2,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-47,259.662,803.80-52,866.64-97,322.50,2.1 报告期末股东总人数及前十名
5、无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,405,股东名称(全称)中国吉林森林工业集团有限责任公司深圳和勤投资管理有限公司王斌中国银行海富通股票证券投资基金深圳市远迪科技发展有限公司上海证券有限责任公司山西信托有限责任公司-信远资金信托中国建设银行股份有限公司海富通领先成长股票型证券投资基金上海香景投资咨询有限公司中国对外经济贸易信托有限公司新股 C10,期末持有无限售条件流通股的数量145,933,2263,000,0002,922,8662,814,7772,007,0991,751,0001,150,0001,073,6691,0
6、15,319850,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项,目,期末余额,年初余额,变动额,变动比率,主要变动原因,货币资金,137,110,842.46214,631,044.11-77,520,201.65,-36.12%,主要系本期购买原材料等支出较大所致,应收票据,13,474,167.91 27,539,906.70-14,065,738.79,-51.07%主要系部分到期所致,应收帐款,92,38
7、9,135.56 28,023,101.91,64,366,033.65,229.69%主要系款项未到回收期所致,其他应收款,16,985,102.29 11,174,843.38,5,810,258.91,51.99%,主要系已支付社保费,发票尚未取得所致,投资性房地产,8,136,699.08 22,585,077.39-14,448,378.313,-63.97%主要系本期用于出租的投资性,应交税费,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告房地产转为自用所致,在建工程,5,674,411.31,2,144,942.80,3,529,468.51,164.55%,主
8、要系本期新增部分技术改造项目尚未完工所致,应付账款,117,057,591.39 53,432,728.73,63,624,862.66,119.07%,主要系本期应付原料款增加所致,预收款项,63,188,526.26 35,716,135.98,27,472,390.28,76.92%主要系客户预付货款增加所致,-20,554,894.02-7,351,110.78-13,203,783.24,179.62%主要系期末进项税额增加所致,其他应付款,142,543,808.32109,382,247.78,33,161,560.54,30.32%,主要系应付关联方林价款增加所致,项,目,本期
9、金额,上期金额,变动额,变动比率,主要变动原因,管理费用,44,141,745.94 28,788,524.06,15,353,221.88,53.33%,主要系本期发生的职工薪酬同比增加所致,财务费用资产减值损失,10,574,728.277,858,589.61,5,574,816.623,126,564.62,4,999,911.654,732,024.99,89.69%151.35%,主要系贷款规模同比增加导致利息支出增加所致主要系坏账准备提取同比增加所致,投资收益,-4,211,581.18-1,444,675.25,-2,766,905.93 不适用,主要系对联营企业的投资收益减少
10、所致,主要系本期以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策至,营业外收入,4,404,067.79,9,403,180.06,-4,999,112.27,-53.16%2010 年 12 月 31 日已到期,国家,新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台,导致政府补助收入同比减少所致主要由于本期处理非流动资产,营业外支出,243,920.19,408,101.39,-164,181.20,-40.23%损失、公益性捐赠支出、赔偿金,违约金同比减少所致,利润总额净利润归属于母公司 所有者的净利润,-9,806,982.14-9,806,982.14-8,502,038.07
11、,7,647,106.28-17,454,088.42-228.24%主要系期间费用同比上涨以及7,647,106.28-17,454,088.42-228.24%营业外收入中政府补助同比减7,502,632.11-16,004,670.18-213.32%少及所致,少数股东损益,-1,304,944.07,144,474.17,-1,449,418.24-1003.24%,主要系子公司净利润同比减少所致,经营活动产生 的现金流量净额,主要系购买商品支付的现金较-55,779,206.34-42,289,756.55-13,489,449.79 不适用 销售商品收到的现金同比相对增加较多所致,
12、投资活动产生 的现金流量净额,-4,100,791.15-8,375,188.75,4,274,397.60 不适用,主要系购买固定资产及无形资产同比支出减少所致,筹资活动产生 的现金流量净额,-17,640,204.16111,661,798.67-129,302,002.83-115.80%,主要系上年同期取得借款收到的现金较多所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用4,、,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、在公司股权分置改革方案中,公司的非流通股股东做出了以下承诺:根
13、据相关法律、法规和规章的规定,公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外,还做出了如下特别承诺:(1)在股权分置改革完成后,将根据相关法律法规的规定,积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术(业务)人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。(2)森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的 5,835 万股股份,该部分股份(包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份)的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。2、承诺履行情况截止本报告期末,公司的控股股东严格履行相关承诺之事项:(1)
14、公司在 2008 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议上,审议通过了吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案(草案);鉴于目前国内外经济形势和证券市场发生了重大变化,2008 年 12 月 12 日公司第四届董事会临时会议决定撤销吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计划方案(草案)(公司公告刊登于 2008 年 4 月 28 日、12月 13 日中国证券报上海证券报)。公司将根据有关法规及规范性要求,待条件成熟时,再适时推出符合公司战略发展与规范要求的股权激励计划。(2)上述承诺事项中的第二项已履行完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
15、生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 13 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案,以 2010 年度末的总股本 31,050 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税),共计分配股利 31,050,000.00 元,尚未分配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。本利润分配方案须经公司 2010 年度股东大会审议通过。吉林森林工业股份有限公司法定代表人:柏广新2011 年 4 月 13 日5,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4
16、.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:吉林森林工业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,6,期末余额137,110,842.46320,960.001
17、3,474,167.9192,389,135.56118,003,774.4316,985,102.29981,809,503.801,705,177.861,361,798,664.31318,414,913.468,136,699.081,013,435,984.525,674,411.31358,076.0043,108,223.971,736,741.292,588,112.20587,563.08,年初余额214,631,044.11170,990.0027,539,906.7028,023,101.91103,468,656.8511,174,843.38868,210,454.7
18、71,705,177.861,254,924,175.58327,675,308.4422,585,077.391,018,086,925.872,144,942.8043,453,368.871,736,741.293,008,921.00587,563.08,600189其他非流动资产,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付短期债券应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承
19、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积,7,1,394,040,724.912,755,839,389.22423,000,000.00501,350,555.56117,057,591.3963,188,526.26108,158,870.55-20,554,894.0231,900.00142,543,808.321,334,776,358.06210,000.00860,407.509,89
20、3,504.5510,963,912.051,345,740,270.11310,500,000.00642,030,360.63162,103,101.75,1,419,278,848.742,674,203,024.32423,000,000.00505,600,000.0053,432,728.7335,716,135.98118,679,188.88-7,351,110.78691,011.11109,382,247.781,239,150,201.70210,000.00860,407.5010,132,563.8711,202,971.371,250,353,173.07310,5
21、00,000.00642,030,360.63162,103,101.75,600189一般风险准备,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,174,852,250.331,289,485,712.71120,613,406.401,410,099,119.112,755,839,389.22,183,354,288.401,297,987,750.78125,862,100.471,423,849,851.252,674,203,024.32,公司法定代表人:柏广新,主管会计工作负
22、责人:李凤春8,会计机构负责人:薛义,600189,吉林森林工业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:吉林森林工业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款
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