深深宝Ａ：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、、,深圳市深宝实业股份有限公司董事会,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监发行许可2011777 号文核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 68,977,066 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.7元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 600,100,474.20 元，扣除与发行有关的费用 27,708,332.31 元，本公司实际募集资金净额为 572,392,141.89 元，其中货币资金人民币 507,291,660.09 元。,截止 2011 年 6 月 23 日止，本公司上述募集的资金已全部到位，业经

2、立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字2011177 号”验资报告验证确认。公司 2011 年募集资金年度使用金额 66,221,936.38 元，其中：用于收购深宝华城 48.33%的股权项目使用资金 65,100,481.80 元，投入其他募投项目资金合计投入资金 1,121,454.58 元。根据公司第七届董事会第十四次会议和 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将闲置的 12,500 万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。,截止 2011 年

3、12 月 31 日募集资金余额为 385,076,553.52 元（含募集资金利,息收入扣除手续费金额 3,906,348.01 元）。,二、募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），该募集资金管理办法（修订）经本公司第七届董事会六次董事会审议通过。报告期内公司严格遵守募集资金管理办法的相关规定，规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护了投资者的利益。,根据公

4、司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。2011 年7 月 21 日，公司、联合保荐机构东莞证券有限公司和国泰君安证券股份有限公,1,司、分别与平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签订了相应的募集资金监管协议，公司单次或 12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或该专户总额的 20%的，存储银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。该协议与三方监管协议

5、范本不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元,银行名称平安银行股份有限公司深圳分行广发银行股份有限公司深圳分行,账号0012100808665102004516010005767,初时存放金额270,000,000.00155,000,000.00,截止日余额204,227,405.31117,546,089.91,存 储方式活期活期,上海浦东发展银行,股份有限公司深圳,79170155200003164,40,000,000.00,29,774,695.41,活期,分行,上海银行股份有限公司深圳分行,00392903030015

6、99991,30,000,000.00,22,476,061.82,活期,交通银行股份有限公司深圳分行*,443066034018150064792,12,291,660.09,活期、11,052,301.07 半年定期,合 计,-,507,291,660.09 385,076,553.52,-,*：其中存放于交通银行股份有限公司深圳分行账户 11,052,301.07 元，以定期存单方式存储 10,000,000.00 元，到期日为 2012 年 1 月 27 日。三、2011 年度募集资金的使用情况2011 年度募集资金使用情况如下：2,-,-,-,否,是,否,0,0,0,0,0,-,-,

7、-,募集资金使用情况表金额单位：人民币元,募集资金总额,572,392,141.89,本年度投入募集资金总额,66,221,936.38,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,66,221,936.38,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1、收购深宝华城 48.

8、33%的股权项目,65,100,481.80,65,100,481.80,65,100,481.80,65,100,481.80,100.00,2011 年 7 月 31 日,4,796,827.48,2、茶产业链综合投资项目,否,270,000,000.00,270,000,000.00,390,407.00,390,407.00,0.14,2013 年 3 月 31 日,不适用,否,3、年产 300 吨儿茶素综合利用项目,否,155,000,000.00 155,000,000.00,-,-,-,2012 年 7 月 31 日,不适用,否,4、精品茶叶连锁项目5、茶及天然植物研发中心项目6

9、、调味品生产线扩建项目承诺投资项目小计,否否否,30,000,000.0040,000,000.0012,291,660.09572,392,141.89,30,000,000.0040,000,000.0012,291,660.09572,392,141.89,220,880.58510,167.00-66,221,936.38,220,880.58510,167.00-66,221,936.38,0.741.28-11.57,2012 年 7 月 31 日2012 年 4 月 31 日2012 年 7 月 31 日,4,796,827.48,不适用不适用不适用,否否否否,超募资金投向,不适

10、用,合计,572,392,141.89,572,392,141.89,66,221,936.38,66,221,936.38,11.57,4,796,827.48,未达到计划进度原因（分具体募投项,1、年产 300 吨儿茶素综合利用项目：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物3,目）,无,产品的功能。从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。和原计划实施的“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和

11、摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，报告期内公司未按计划投入，公司拟取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”，变更项目募集资金投向。2、精品茶叶连锁项目：报告期内，公司聘请中介机构对项目原可行性调研基础上进行详尽的市场调查和商业模式分析，并进行前期的准备工作。因此，公司未按计划投入。公司拟调整增加项目投资金额。3、茶及天然植物研发中心项目：本项目实施地在江西省婺源县，虽然项目实施地在茶产业资源和成本方面具备优势，但在人才聚集、信息交流、资源共享与整合、服务市场客户等方面不具备优势。经综合考虑，报告期内公司未按计划投入。公司拟变更项目实施地点至广东省深圳市并增加项目投资金额。4、调味

12、品生产线扩建项目：尽管调味品市场前景看好，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011 年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司已确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向,根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。报告期内公司未按计划投入。公司拟取消“调味品生产线扩建项目”，变更项目募集资金投向。公司于 2012 年 4 月 5 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，

13、同意上述项目涉及变更和调整。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用不适用不适用不适用公司于 2011 年 8 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议和 2011 年 8 月 18 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意将闲置的 12,500 万元募集资

14、金暂时补充公司流动资金，使用期限从 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。公司独立董事会、监事会和保荐机构均发表意见，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。存于募集资金专用账户和补充流动资金公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。4,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况1、报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。2、报告期内，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。深圳市深宝实业股份有限公司,董,事,会,二一二年四月五日5,