600729 重庆百货第一季度季报.ppt

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1、重庆百货大楼股份有限公司,600729,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,刘伟力周永才张中梅,公司负责人刘伟力先生、主管会计工作负责人周永才先生及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,415,256,901.542,995,141,153.128.03,10,218,072,225.792,726,325,481.087.31,-7.869.869.85,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现

3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-321,455,471.84-0.86年初至报告期期末,-228.18-228.18本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,268,815,672.040.720.710.729.409.31,268,815,672.040.720.710.729.409.31,10.5010.5010.9410.50减少 1.10 个百分点减少 1.01 个百分

4、点,2,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-375,977.361,540,540.711,911,146.99-461,356.55-2,038.442,612,315.35,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股

5、股东持股情况,7,693,股东名称（全称）全国社保基金一零二组合全国社保基金一零四组合全国社保基金一零八组合中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金重庆华贸国有资产经营有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量9,394,8268,588,8477,915,7896,364,5366,011,2025,783,8694,787,3564,456,4663,395,5003,2

6、32,255,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析单位：元,项目应收账款存货在建工程预收款项应交税费,期末余额62,616,791.321,326,865,077.6776,950,913.401,207,619,534.0781,222,357.28,期初余额25,489,870.961,939,891,047.08180,204,031.881,833,903,518.

7、48130,392,570.10,增减率145.65%-31.60%-57.30%-34.15%-37.71%,1、应收账款的增加主要为以销后付款方式进行的销售增长。3,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,2、存货下降主要系去年底准备的库存商品已销售。3、在建工程下降主要系璧山商场工程转固 1.11 亿。4、预收账款下降主要系盘后销售较年末降低、提货卡消费规模增加。5、应交税费下降主要为销后结算进项税增加应交增值税下降。3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析单位：元,项目财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,本期金额-5,079,020.20-6,02

8、2,313.953,591,916.18516,205.84,上期金额5,357,784.362,228,973.375,287,789.43348,763.39,增减率-194.80%-370.18%-32.07%48.01%,1、财务费用下降主要系公司部分资金采取定期存款方式导致利息收入增加。2、存货减值损失下降系黄、铂金价格上涨，公司原存货中已经计提的存货黄铂金减值准备转回。3、营业外收入下降主要系同期收到农超对接建设资金 150 万，提前中止租赁合同补偿款 100万。4、营业外支出增长主要为非流动资产报损增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司

9、、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）股改承诺及履行情况：非流通股股东的法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法有关锁定期和减持比例的相关规定。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：1）非流通股股东的减持承诺根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期满后，第 1336个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 3748个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股(若自非流

10、通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。2）非流通股股东代为支付的承诺为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺：“同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孽息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商

11、社的书面同意。”承诺的履行情况：公司严格按照承诺履行，未有违反承诺情况发生。4,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,（2）重大资产重组承诺及履行情况1）公司与重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司一致确认，如果在补偿测算期间，新世纪百货每年实现的实际盈利数低于该期净利润预测数，商社集团和新天域湖景同意将其本次交易认购的股份按本协议约定的方式计算股份补偿数，进行回购或赠与：,（累计净利润预测数 累计净利润实现数）每股发行价格 认购股份总数补偿期限内各年的净利润预测数总和 回购价格,已补偿股份数,每股发行价格：即本次交易的发行价格 22.03 元/股；认购股

12、份总数：即本次交易的发行数量 169,093,418 股；回购价格：按本次交易发行价格（22.03 元/股）与股份回购董事会决议日前 20 个交易日的加权平均的市场交易价格孰低的原则确定；重庆百货向商社集团回购的股份数，按照本次交易中商社集团认购的重庆百货本次发行的股份数比例61%确定；重庆百货向新天域湖景回购的股份数，按照本次交易中新天域湖景认购的重庆百货本次发行的股份数 39%比例确定。2）重庆商社（集团）有限公司承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起 36 个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份（即包括本次交易取得的的原持有的）

13、；新天域湖景投资有限公司承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起 36 个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份。3）监督、评估及落实各项避免或解决同业竞争的承诺：为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，切实监督、评估及落实避免同业竞争措施，提高后续执行过程中的透明度和公信力，切实保障公司利益不受损害，公司提出相关监督、评估及落实安排如下：在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，重庆百货指定具有适当资格人员组成专项工作小组(“工作小组”)，具体负责承诺函有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向

14、商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的 24 个月。在商社集团持有竞争性业务后的 24 个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺，损害重庆百货利益情形的（例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极

15、推动注入上市公司），工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算（会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担）；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件地以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守承诺函的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。以上赋予权利是单独及特别的（具体以重庆百货届时的信纳程度和步骤安排为准），5,6

16、00729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,并不排斥重庆百货根据国家法律法规和规范性文件、公司章程、承诺函的规定向商社集团主张任何其他权利。重组承诺履行情况：公司发行股份购买的资产经天健正信会计师事务所审计，该资产达到原盈利预测水平。重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司所持有的公司股份目前经向中国结算上海分公司申请，所持股份在 2013 年 12 月 30 日前限售。报告期内未发生同业竞争的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3

17、 月 26 日，公司召开第五届三十五次董事会会议审议通过了重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案，2011 年度现金红利将在 2011 年度股东大会审议通过后派发。重庆百货大楼股份有限公司法定代表人:刘伟力2012 年 4 月 23 日6,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买

18、入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额4,471,910,154.5418,352,156.0062,616,791.32690,433,053.46343,949,366.001,326,865,077.676,914,126,598.9914,769,477.0542,494,450.722,148,029,694.0676,950,913.4047,758,124.95,年初余额

19、4,858,654,799.9525,649,161.9325,489,870.96567,536,840.39279,865,154.781,939,891,047.087,697,086,875.0913,428,968.3642,988,063.462,049,981,293.38180,204,031.8848,443,304.33,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣

20、金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,134,395,553.2736,732,089.102,501,130,302.559,415,256,901.54927,210,000.002,859,986,648.801,207,619,534.07176,977,929.1081,222,357.2819,512,

21、727.52917,793,603.45205,715,914.676,396,038,714.896,396,038,714.89373,093,418.00409,376,813.48,144,546,499.3541,393,189.942,520,985,350.7010,218,072,225.791,196,350,000.002,867,774,930.531,833,903,518.48150,471,476.47130,392,570.1019,512,727.521,046,762,760.18223,436,187.317,468,604,170.597,468,604,

22、170.59373,093,418.00409,376,813.48,600729专项储备,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,220,305,215.571,992,365,706.072,995,141,153.1224,077,033.533,019,218,186.659,415,256,901.54,220,305,215.571,723,550,034.032,726,325,481.0823,142,574.122,749,468,055.201

23、0,218,072,225.79,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工作负责人:周永才,会计机构负责人:张中梅,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额1,537,868,043.75210,000.003,935,098.6

24、9236,814,793.8460,446,412.14633,230,709.002,472,505,057.421,161,571,162.1842,494,450.721,162,891,112.4131,515,289.0722,871,270.45,年初余额1,350,696,471.304,300,000.002,266,667.65148,670,281.3962,119,813.31920,583,417.542,488,636,651.191,158,999,762.1842,988,063.461,051,740,483.85134,768,407.5523,386,431

25、.91,600729开发支出商誉,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,84,515,536.0912,4

26、49,689.982,518,308,510.904,990,813,568.32220,750,000.00922,722,978.20107,646,828.2178,483,784.6515,010,088.3319,512,727.52731,732,042.4559,142,311.042,155,000,760.402,155,000,760.40373,093,418.001,023,666,668.10186,576,088.271,252,476,633.552,835,812,807.924,990,813,568.32,91,327,645.1117,112,291.55

27、2,520,323,085.615,008,959,736.80339,750,000.00950,104,545.77348,033,791.0782,639,327.9754,597,117.5319,512,727.52720,403,458.0582,859,985.712,597,900,953.622,597,900,953.62373,093,418.001,023,666,668.10186,576,088.27827,722,608.812,411,058,783.185,008,959,736.80,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工作负责人:周永才10,会计机构负责人:张

28、中梅,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额9,108,543,332.579,108,543,332.578,800,813,736.747,946,

29、616,165.3574,228,893.25627,211,110.17163,858,902.12-5,079,020.20-6,022,313.95-49,891.31,上期金额7,920,288,237.137,920,288,237.137,643,275,485.366,913,641,671.5959,145,094.58522,983,549.41139,918,412.055,357,784.362,228,973.37,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）,-49,891.31,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：

30、非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,307,679,704.523,591,916.18516,205.84385,955.31310,755,414.8641,005,283.41269,750,131.45268,815,672.04934,459.410.72,277,012,751.775,287,789.43348,763.39256,461.40281,951,777.8136,793,966.63245,157,811.18243,277,5

31、97.121,880,214.060.65,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.72269,750,131.45268,815,672.04934,459.41,0.65245,157,811.18243,277,597.121,880,214.06,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工作负责人:周永才,会计机构负责人:张中梅,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收

32、入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额3,430,045,438.272,922,615,675.5933,490,434.33214,693,885.60115,526,392.891,621,283.67-7

33、,302,314.88291,975,446.54441,375,527.612,097,815.92321,402.52293,357.68443,151,941.0118,397,916.27424,754,024.74424,754,024.74,上期金额3,063,748,986.662,629,693,681.8625,967,275.07163,227,591.14100,476,008.035,442,570.131,050,493.1112,169.12137,903,536.441,272,383.27200,974.08202,577.54138,974,945.6315,

34、856,561.72123,118,383.91123,118,383.91,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工作负责人:周永才12,会计机构负责人:张中梅,600729,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续

35、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产

36、、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额8,222,967,650.12399,782.98764,546,662.058,987,914,095.157,930,808,752.04225,874,922.01422,012,667.57730,673,225.379,309,369,566.99-321,455,471.841,181,000.00857,987.002,038,987.0033,886,760.57,上期金额7,481,391,598.5172,516.10755,786,982.518,237,251,097.126,742,338,479.60225,179,

37、794.93353,380,868.18665,565,311.367,986,464,454.07250,786,643.05280.00280.0039,196,452.74,600729投资支付的现金,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告2,571,400.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,36,458,160.57-34,419,173.57-355,874,645.414,641,509,489.654,285,634,844.24,39,196,452.74-39,196,172.74211,590,470.313,683,495,677.653,895,086,147.96,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工

39、作负责人:周永才,会计机构负责人:张中梅,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额3,336,422,771.81399,782.98262,239,821.773,599,062,376.563,119,512

40、,367.26107,268,702.17182,922,206.14263,144,384.063,672,847,659.63-73,785,283.07,上期金额3,081,641,326.2172,516.10218,958,809.433,300,672,651.742,782,240,684.82131,524,648.53148,337,892.35162,911,559.563,225,014,785.2675,657,866.48,600729收回投资收到的现金,重庆百货大楼股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

41、的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金

42、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,291,975,446.54857,987.00292,833,433.5429,305,178.022,571,400.0031,876,578.02260,956,855.52187,171,572.451,340,969,589.651,528,141,162.10,12,169.12280.0012,449.1216,610,287.4616,610,287.46-16,597,838.3459,060,028.141,093,412,423.161,152,472,451.30,公司法定代表人:刘伟力,主管会计工作负责人:周永才15,会计机构负责人:张中梅,