远期外汇市场与远期汇率.ppt
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1、远期外汇市场与远期汇率,4.1 远期外汇交易与远期汇率4.2 远期外汇的定价方式4.3 台湾远期外汇市场发展过程4.4 无本金交割远期外汇4.5 远期外汇汇价决定理论4.6 未到期远期外汇的价值,远期外汇交易与远期汇率,远期外汇交易目前签约但未来方进行交割之外汇交易契约当中所议定之汇价称为远期汇率透过远汇交易可将未来之外币收入或支出的价值或成本予以确定,规避期间内的汇率波动的不确定性卖出远期美元之远期外汇契约,其获利随美元贬值而提高、随损失美元升值而增加买进远期美元之远期外汇契约,其获利随美元升值而提高、随损失美元贬值而增加,远期外汇交易与远期汇率,远期外汇交易与远期汇率,远期外汇交易与远期汇
2、率,远期外汇交易与汇兑风险长部位:手中握有外币资产或买进外币短部位:手中握有外币负债或卖出外币出口商未来有一笔美元收入(长部位),其可以卖出远期美元方式(短部位)规避此美元部位风险,并将手中外汇部位轧平(长部位与短部位互相抵销)进口商未来有一笔美元支出(短部位),其可以买进远期美元方式(长部位)规避此美元部位风险,并将手中外汇部位轧平(长部位与短部位互相抵销),远期外汇交易与远期汇率,远期外汇的定价方式,远汇市场提供的功能避险、投机远期汇率的定价方式以货币间的利率差予以折算,借以反映持有不同货币之机会成本100万美元在目前兑换成新台币进行投资后之本利和,应等于此100万美元投资美元资产并以远期
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