601801皖新传媒第三季度季报.ppt

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1、,安徽新华传媒股份有限公司,601801,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人

2、员）姓名,曹杰姜筱慧吴颖,公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,226,613,986.833,632,194,375.963.99,4,588,775,981.883,443,826,212.223.78,13.905.475.56,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-21,056,082.19-0.02年初至报告期期末（19 月）,-298.80-100.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,123,598,580.310.140.130.143.463.39,280,179,602.840.310.320.317.898.16,21.1427.2718.1827.27增加 0.37 个百分点增加 0

4、.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准,年初至报告期期末金额（19 月）5,433,040.514,417,336.002,备注主要系报告期公司政府拆迁处置资产主要系报告期公司农村文化“三合一”服务体系建设补助和政府拆迁补偿款,601801定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第

5、三季度报告摊销主要系报告期公司交易性金融资产公允价值变动-2,034,588.04,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,32,429.00-17,461,435.34-63,139.60-91,683.21-9,768,040.68,主要系报告期子公司淮南公司对外委托贷款收益主要系报告期公司捐赠支出较多主要系报告期应税子公司营业外收支影响主要系报告期有少数股东子公司营业外收支影响,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,197,股东名称

6、（全称）安徽浙商投资集团有限公司鸿国实业集团有限公司安徽出版集团有限责任公司胡东陆吴凤琴徐秀芳王民山曹霞广东宝丽华新能源股份有限公司王玉晶,期末持有无限售条件流通股的数量10,400,000 人民币普通股10,400,000 人民币普通股9,006,197 人民币普通股5,200,000 人民币普通股1,101,909 人民币普通股672,321 人民币普通股667,100 人民币普通股637,200 人民币普通股629,240 人民币普通股600,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表相关项目重大变动情

7、况分析,项目,期末余额（元）,年初余额（元）,增减比例（%）,主要变动原因分析,应收账款,839,210,542.17,383,545,222.28,118.80,主要系报告期内政府采购中小学免费课本销售款未到回款期所致,主要系报告期公司预付的货款未到结,预付款项,17,278,161.41,5,911,439.09,192.28,算期和增加合并江苏大众书局图书文,化有限公司的预付款项所致主要系报告期公司支付的招标款增加,其他应收款,19,245,597.19,8,858,079.71,117.27,和增加合并江苏大众书局图书文化有,限公司的应收款项所致3,-,-,601801,安徽新华传媒股

8、份有限公司 2011 年第三季度报告,存货其他流动资产可供出售金融资产在建工程固定资产清理商誉,513,803,705.39259,204.69611,635,400.388,324,798.6035,975,760.5736,745,493.73,225,525,437.59609,946.804,446,873.696,035,978.191,209,080.302,610,000.00,127.83-57.5013,654.2837.922,875.461,307.87,主要系报告期公司文教图书扩大销售正常备货所致主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司资产盘盈待处理所致主要系报告期公司

9、增加银行理财产品投资所致主要系报告期子公司图书卖场改造工程项目投资额增加所致主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司四牌楼书店拆迁所致主要系报告期公司合并江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致,主要系报告期增加合并江苏大众书局,长期待摊费用,2,768,211.13,447,300.84,518.87,图书文化有限公司待摊的租赁房屋装,修费所致,应付票据,57,122,713.13,主要系报告期公司应付票据到期支付所致主要系报告期公司教材、文教图书扩,应付账款,1,357,942,990.89,873,137,692.56,55.52,大销售增加正常备货，相应增加应付,出版社货款所致,预收款

10、项应付职工薪酬,124,994,509.3729,097,098.81,77,176,471.2852,337,732.48,61.96-44.41,主要系报告期公司预收货款未到结算期所致主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致,主要系报告期公司因增值税政策国家,应交税费,9,733,204.82,-6,254,115.56,255.63,未明确，暂改免税为应税申报缴纳所,致主要系报告期公司支付安徽新华发行,其他应付款,39,782,008.55,60,468,764.80,-34.21,（集团）控股有限公司 08 年工效挂钩,形成的工资结余所致（2）利润表相关项目重大变动情况分析,项目

11、,本期金额（元）,上期金额（元）,增减比例（%）,主要变动原因分析,主要系报告期公司因增值税政策国家,营业税金及附加,16,301,131.30,10,021,706.42,62.66,未明确，暂按应税申报缴纳的税金及,附加增加所致,财务费用公允价值变动收益,-32,277,218.27-2,181,694.20,-19,114,916.44-576,137.61,-68.86-278.68,主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致,4,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外收入营业外支出,179,535.1

12、610,878,361.7618,489,420.59,2,166,410.381,132,087.467,115,364.15,-91.71860.91159.85,主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致主要系报告期公司捐赠支出增加所致,主要系报告期增加了江苏大众书局图,所得税费用,2,245,568.70,257,964.45,770.50,书文化有限公司利润计提的当期所得,税费用所致（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析,项目,本期金额（元）,上期金额（元）,增减比例（%）,主要变动原因分析,主要系上年同期收到 2009 年免,收

13、到的税费返还,1,030,286.22,22,596,855.49,-95.44,税文件下发前缴纳的增值税退回,较多所致,支付给职工以及为职工支付的现金,208,451,209.30,160,114,251.95,30.19,主要系报告期公司发放年初计提的工资及缴纳年金增加所致,主要系公司县级分公司上年同期,支付的各项税费,110,694,376.78,56,628,521.95,95.47,增值税免税，报告期按应税申报,缴纳增值税所致,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,100,000,000.00179,535.16,19,307,708.931,366,604.82,417.93-

14、86.86,主要系报告期公司收回银行理财产品投资所致主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致,处置固定资产、无,形资产和其他长期资产收回的现,7,601,695.34,398,752.86,1,806.37,主要系报告期公司因拆迁处置资产取得的现金增加所致,金净额,收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金吸收投资收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,33,852,032.4046,228,895.12727,000,000.001,100,057.0291,000,000.00,20,045,565.1228,442,111.998

15、,924,985.371,258,060,000.0063,700,000.00,68.8862.548,045.67-99.9142.86,主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致主要系报告期公司增加江苏大众书局图书文化有限公司资产交割购置商誉支付的款项所致主要系报告期公司增加银行理财产品投资所致主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致主要系报告期公司分配股利增加所致,5,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容第一大股

16、东安徽新华发行（集团）控股有限公司承诺自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。第二大股东四川新华文轩连锁股份有限公司承诺自发行人成立之日起 4 年内，不转让其持有,履行情况报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。,的发行人股份。自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1.公司章程 155 条

17、规定，公司利润分配政策为：可以采取现金或者股票方式分配股利。采取现金方式分配股利时，现金股利不低于当期实现可供股东分配利润的 10%。2.报告期内，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配现金股利 91,000,000.00 元。3.6 其他重大事项1、公司于 2011 年 8 月参与安徽国元信托有限责任公司发行的合肥高新股份有限公司债权转让（二期）集合资金信托计划，认购金额为 2000 万元，信托期限为 2 年，预期年化收益率为 8%+浮动。2、公司于 2011 年 9 月参与交银国际信托有限公司发起的恒盛豪庭项目收益权集合资金信托计划，认购金额为 2

18、亿元，信托期限为 2 年，预期年化收益率为 10.8%。截止本报告期末，公司利用自有资金购买银行理财产品、信托产品和委托贷款进行委托理财的总金额为 5.91 亿元，占上年末经审计公司净资产的 17.16%（含公司 2010 年度报告和 2011 年 8 月 18 日已披露的 3.71 亿元人民币理财事宜）。上述购买信托产品等进行委托理财事宜均在公司董事会授权范围内。安徽新华传媒股份有限公司法定代表人:曹杰2011 年 10 月 25 日6,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽新华传媒股份有限公

19、司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额2,230,763,350.4818,838,002.87839,210,542

20、.1717,278,161.4119,245,597.19513,803,705.39259,204.693,639,398,564.20611,635,400.3897,532,635.19527,231,298.818,324,798.6035,975,760.57265,997,301.3136,745,493.732,768,211.134,522.911,000,000.001,587,215,422.635,226,613,986.83,年初余额2,973,341,438.2121,019,697.07383,545,222.285,911,439.098,858,079.7122

21、5,525,437.59609,946.803,618,811,260.754,446,873.69111,453,882.46536,031,413.106,035,978.191,209,080.30306,725,669.642,610,000.00447,300.844,522.911,000,000.00969,964,721.134,588,775,981.88,601801向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告57,122,713.13,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税

22、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:曹杰,1,357,942,990.89124,994,509.3729,097,098.819,733,204.8239,782,008.551,561,549,

23、812.445,519,376.005,519,376.001,567,069,188.44910,000,000.001,545,792,890.6645,262,124.671,131,139,360.633,632,194,375.9627,350,422.433,659,544,798.395,226,613,986.83主管会计工作负责人:姜筱慧8,873,137,692.5677,176,471.2852,337,732.48-6,254,115.5660,468,764.801,113,989,258.696,416,712.006,416,712.001,120,405,970

24、.69910,000,000.001,546,604,329.7645,262,124.67941,959,757.793,443,826,212.2224,543,798.973,468,370,011.194,588,775,981.88会计机构负责人:吴颖,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽新华传媒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产

25、：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,443,090,132.5018,721,650.94370,247,239.63135,861.8710,400,635.8831,736,378.5778,134,733.571,952,466,632.96593,635,400.38989,725,361.3441,

26、116,098.9753,996,619.041,200,000.0031,659,198.411,711,332,678.143,663,799,311.10609,332,202.96113,800.001,346,531.60-1,330,511.68890,667.26,年初余额1,669,240,381.8920,903,022.19385,592.1196,532.5639,328,553.93762,434.911,730,716,517.594,446,873.69931,725,361.3442,471,261.7357,852,029.201,260,000.0033,25

27、2,736.491,071,008,262.452,801,724,780.0450,000,000.00258,304,850.1436,000.002,554,909.63803,534.0135,317,285.20,601801一年内到期的非流动负债其他流动负债,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）

28、总计,610,352,690.144,000,000.004,000,000.00614,352,690.14910,000,000.001,375,787,295.9345,262,124.67718,397,200.363,049,446,620.963,663,799,311.10,347,016,578.984,000,000.004,000,000.00351,016,578.98910,000,000.001,376,598,769.2445,262,124.67118,847,307.152,450,708,201.062,801,724,780.04,公司法定代表人:曹杰,主管

29、会计工作负责人:姜筱慧10,会计机构负责人:吴颖,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:安徽新华传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,785,103,486.38785,103,486.38,810,057,546.75 2,101,924,789.85 1,964,481,286.12810,057,546.75 2,101,924,

30、789.85 1,964,481,286.12,二、营业总成本其中：营业成本,661,646,330.44512,987,770.25,708,629,003.31557,245,746.52,1,808,179,799.791,381,091,915.40,1,727,715,870.041,323,136,671.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,5,243,517.6462,808,190.2565,330,141.53-5,111,466.9920,388,177.76,2,

31、993,978.7271,681,107.2740,503,438.33-8,144,772.2044,349,504.67,16,301,131.30222,898,247.26181,420,411.59-32,277,218.2738,745,312.51,10,021,706.42215,866,050.99146,720,500.40-19,114,916.4451,085,857.62,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-1,420,676.96,1,254,528.33,-2,181,694.20,-576,137.61,号填列）投资收益,（损失以“”号填,120,816.68

32、,208,369.83,179,535.16,2,166,410.38,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,122,157,295.664,163,666.52394,007.6445,983.27,102,891,441.60483,835.821,035,357.1431,669.10,291,742,831.0210,878,361.7618,489,420.5966,531.02,238,355,688.851,132,087.467,115,364.1554,004.04,11

33、,601801资产处置损失,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,125,926,954.541,545,315.32124,381,639.22123,598,580.31783,058.91,102,339,920.28158,139.39102,181,780.89102,030,457.98151,322.91,284,131,772.192,245,568.70281,886,203.49280,179,602.841,706,600.65,232,

34、372,412.16257,964.45232,114,447.71231,867,572.41246,875.30,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.140.14,0.110.11,0.310.31,0.250.25,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-860,161.70123,521,477.52122,738,418.61783,058.91,-170,409.39102,011,371.50101,860,048.59151,322.91,-811,473.31281,074,730.18279,3

35、68,129.531,706,600.65,-2,363,157.61229,751,290.10229,504,414.80246,875.30,公司法定代表人:曹杰,主管会计工作负责人:姜筱慧12,会计机构负责人:吴颖,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:安徽新华传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,389,172,806.73344,168,203.05,379,23

36、5,482.17 785,055,777.30 770,776,128.90333,124,023.56 695,188,190.96 679,586,691.64,营业税金及附加销售费用管理费用,65,617.0911,823,726.326,083,224.14,366,164.3911,121,350.876,463,372.93,1,985,443.5331,225,260.6621,051,138.76,1,692,651.6228,663,747.9715,915,246.03,财务费用,-4,412,731.03,-7,182,129.62-29,287,736.62-16,11

37、7,749.95,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,-355,155.91-1,420,676.96,11,313,186.641,247,110.09208,369.83,223,707.65-2,181,371.25,10,225,059.87-580,699.031,056,766.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,30,379,246.1130,379,246.11,25,484,993.3244,762.6

38、6879.3825,440,230.66,62,488,401.11500,000.009,400.0062,979,001.11,51,286,549.0590,000.0044,762.66879.3851,331,786.39,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,30,379,246.11,25,440,230.66,62,979,001.11,51,331,786.39,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.030.03-860,161.7029,519,084.41,0.030.03-170,409.3925,269,

39、821.27,0.070.07-811,473.3162,167,527.80,0.060.06-2,363,157.6148,968,628.78,公司法定代表人:曹杰,主管会计工作负责人:姜筱慧13,会计机构负责人:吴颖,项目,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽新华传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

40、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置

41、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,1,896,400,581.721,030,286.2249,932,333.631,947,363,201.571,449,325,849.24208,451,209.30110,694,376.78199,947,848.441,968,419,283.76-21,0

42、56,082.19100,000,000.00179,535.167,601,695.3433,852,032.40141,633,262.9046,228,895.12727,000,000.00773,228,895.12-631,595,632.22,1,606,263,497.8322,596,855.4939,025,487.521,667,885,840.841,265,325,981.60160,114,251.9556,628,521.95191,096,904.111,673,165,659.61-5,279,818.7719,307,708.931,366,604.8239

43、8,752.8620,045,565.1241,118,631.7328,442,111.998,924,985.3737,367,097.363,751,534.37,项目,601801三、筹资活动产生的现金流量：,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等

44、价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,100,057.021,100,057.0291,000,000.0091,000,000.00-89,899,942.98-26,430.34-742,578,087.732,973,341,438.212,230,763,350.48,1,258,060,000.001,258,060,000.0063,700,000.0063,700,000.001,194,360,000.001,192,831,715.601,407,675,788.572,600,507,504.17,公司法定代表人

45、:曹杰,主管会计工作负责人:姜筱慧,会计机构负责人:吴颖,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽新华传媒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资

46、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,515,314,030.2699,793,442.08615,107,472.34620,037,603.8410,845,048.2522,172,319.9774,428,252.75727,483,224.81-112,375,752.47100,000,000.00617,170,276.7931,269,468.547

47、48,439,745.33767,000,000.00767,000,000.00,520,647,963.3411,895.4760,873,136.65581,532,995.46652,934,752.067,091,303.9814,273,625.7072,229,679.53746,529,361.27-164,996,365.8110,671,849.50866,890.6618,780,443.9830,319,184.14933,602.50962,092.001,895,694.50,601801,安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净

48、额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-18,560,254.6795,214,242.2595,214,242.25-95,214,242.25-226,150,249.391,669,240,381.891,443,090,132.50,28,423,489.641,258,060,000.001,258,060,000.0066,660,815.3266,660,815.321,191,399,184.681,054,826,308.51470,014,027.581,524,840,336.09,公司法定代表人:曹杰,主管会计工作负责人:姜筱慧16,会计机构负责人:吴颖,