中航三鑫:关于募集资金存放与使用情况的专项说明.ppt
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1、,、,证劵代码:002163,证劵简称:中航三鑫,公告编号:2012-013,中航三鑫股份有限公司关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。根据深圳证券交易所颁布的中小企业板上市公司募集资金管理细则中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募集资金年度使用情况的专项报告等有关规定,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况公司原注册资本为人民币20,400万元
2、,根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十一次会议补充修订、2009年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可201026号”关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复批准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过10,000万股。本公司实际向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司等6家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)6,385万股,发行价14.60元/股(含发行手续费),每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币26,785万元。截至2010年4月8日止,本次发行共计募集资金人民币932,210,000.00元,
3、扣除承销费、保荐费和其他各项发行费用人民币32,550,988.09元后,本公司实际募集资金净额为人民币899,659,011.91元,上述注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司2010年4月8日出具中瑞岳华验字2010第080号验资报告验证。2010 年 4 月 15 日,本公司将募集资金净额人民币 899,659,011.91 元全部投入本公司之子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”),存入海南特玻于中国农业银行股份有限公司澄迈县支行开立的验资专户,账号21487001040008658,海南特玻新增的上述实收资本已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华
4、验字2010第 094 号验资报告。截至 2011 年12 月 31 日,募集资金专户余额如下:,募集资金存储银行,账号,期末余额(元),中国农业银行股份有限公司澄迈县支行,21-487001040008658,5,237.36,2010 年 12 月 28 日,财政部发布财会201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,公司计入到发行费用中的路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用 677.24万元,应计入当期损益,增加募集资金净额 677.24 万元,经调
5、整,实际募集资金净额为人民币 906,431,408.09 元。二、募集资金存放和管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定和深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关规定,本公司制定了募集资金管理制度,并于2010年4月28日与海南特玻、中国建银投资证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司澄迈县支行共同签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户存储制度。根据募集资金管理制度,在使用募集资金时,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总经理或
6、董事长审批同意后由财务部门执行。本公司财务部、证券部对募集资金的日常使用情况进行监督;独立董事有权对募集资金使用情况进行检查;根据募集资金监管协议海南特玻一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的,应通知保荐机构。三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详情参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。3、募投项目先期投入及置换情况2009年4月1日至2010年4月20日期间,公司通过自筹资金筹备和初步投资募集资金
7、拟投资项目,自筹资金实际投资额907,136,744.04 元。具体情况如下:,项目名称海南特玻收购福耀海南相关资产,预先投入资金净额450,000,000.002,投入日期2009 年 4 月 1 日-2009 年 8 月 31 日,600t/d 薄玻璃生产线改造工程(注 1)新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E镀膜节能玻璃生产线(注 2),73,797,960.16383,338,783.88,2009 年 9 月 1 日-2010 年 4 月 20 日2009 年 10 月 1 日-2010 年 4 月 20 日,合,计,907,136,744.04,注1:海南特玻材料生产
8、基地600t/d薄玻璃生产线已经完成改造升级,于2010年4月20日点火运行,该次技术改造共使用自筹资金73,797,960.16元。注2:根据海南特玻与美国泰克曼公司于2009年5月14日签订的新建“PPG在线Low-E镀膜、全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃生产线商务合同”(合同号C5341号,合同总额6,560万美元),为进口PPG全氧燃烧浮法线和在线LOW-E镀膜装置,2009年9月18日,海南特玻在民生银行成都分行开具了一份金额为3,030万美元的信用证,并存入保证金人民币10,500万元,用于支付该信用证到期后的设备款项。根据中小企业板上市公司募集资金管理细则相关规定,由于海南中
9、航特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详细披露,故无需公司再履行审批决策程序,该笔资金置换在2010年4月23日完成。为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,按照募集资金使用计划和中小企业板上市公司募集资金管理细则相关规定,经公司四届二次董事会审议通过,同意用募集资金置换2009年4月1日至2010年4月20日期间预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元,其中,置换600t/d薄玻璃生产线改造工程技术改造费6,200万元;置换为购买新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线设备而先期存入民生银行
10、成都分行的信用证保证金10,500万元。公司于2010年6月19日公告后,于2010年6月21日从募集资金专户中支取16,700万元转入生产经营性资金账户。置换后前次募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。上述预先用自筹资金投入募集资金投资项目的16,700万元,业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核,并出具关于中航三鑫股份有限公司预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况的专项鉴证报告(中瑞岳华专审字2010第1377号);经中国建银投资证券有限责任公司核查,出具了关于中航三鑫股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见。4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情
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- 中航 关于 募集 资金 存放 使用 情况 专项 说明
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