900929锦旅B股半报摘要.ppt

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1、联系地址,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海锦江国际旅游股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人邵晓明、

2、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,锦旅 B 股900929上海证交所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,王均行上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼,史萍上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,496,

3、225,734.63938,096,653.197.08报告期（16 月）12,298,839.5213,846,091.49,1,506,597,640.69983,264,014.577.42上年同期35,487,621.6138,927,042.77,-0.69-4.59-4.58本报告期比上年同期增减(%)-65.34-64.43,第 1 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营

4、活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,649,943.079,619,593.090.090.07不适用1.21-3,007,279.22-0.02,31,549,294.6317,834,822.850.240.13不适用2.9936,942,421.600.28,-63.07-46.06-62.50-46.15不适用减少 1.78 个百分点-108.14-107.14,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司

5、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,150.001,166,900.001,173,168.0013,750.55367,751.42-680,104.99-9,965.002,030,349.98,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量66,

6、556,270,比例(%)50.21,发行 送新股 股,公积金转股,其 小他 计,数量66,556,270,比例(%)50.21,1、国家持股,2、国有法人持股,66,556,270,50.21,66,556,270,50.21,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,66,000,000,49.79,66,000,000,49.79,1、人民币普通股,2、境内上市的外资股,66,000,000,49.79,66,000,000,49.79,第 2 页 共 24 页,0,0,0,0,0,0,0,3.3,上海锦江国

7、际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,132,556,270,100,132,556,270,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,495 户,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)50.21,持股总数66,556,270,持有有限售条件股份数量66,556,270,质押或冻结的股份数量无,王雪玲高俊全招商证券香港有限公司TOYO SECURITIES ASIALTD.A/C CLIENT刘晓东申淑娥NAITO SECURITIES CO.,LTD.黄春

8、辉王文,境外自然人境内自然人境外法人境外法人境外自然人境内自然人境外法人境外自然人境内自然人,0.790.620.510.500.480.430.380.380.33,1,042,014825,592681,800661,819638,742570,000501,850500,000434,200,未知未知未知未知未知未知未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,王雪玲高俊全招商证券香港有限公司TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/CCLIENT刘晓东申淑娥NAITO SECURITIES CO.,LTD.黄春辉王文

9、AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.上述股东关联关系或一致行动的说明,1,042,014 境内上市外资股825,592 境内上市外资股681,800 境内上市外资股661,819 境内上市外资股638,742 境内上市外资股570,000 境内上市外资股501,850 境内上市外资股500,000 境内上市外资股434,200 境内上市外资股335,160 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明：（1）未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（2）未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（3）未知,前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致

10、行动的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊第 3 页 共 24 页,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司2011 年 2 月 14 日2011 年 2 月 17 日上海证券报、大公报,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2010 年 8 月 13 日,锦江国际（集团）有限公司（以下简称锦江国际）与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称锦江酒店）签署股份转让协议。根据股份转让协议，锦江酒店以向锦江国际非公开发行内资股和支付现金对价的方式收购其持有的本公司 66,556,27

11、0 股国家股。2011 年 2 月 14 日,上述股份转让完成过户登记，锦江酒店成为本公司的第一大股东，锦江国际不再持有本公司股份。本公司已按相关规定取得外商投资企业批准证书，并已办理工商变更登记手续。(详见本公司 2010 年 8 月 2 日、2010 年 8 月 9 日、2010 年 8 月 14 日、2010 年 9 月 10 日、2010 年 10 月12 日、2010 年 11 月 16 日、2011 年 1 月 29 日、2011 年 2 月 17 日在上海证券报、2010 年香港文汇报、2011 年大公报、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 刊登的公告)。新控股股东

12、情况：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司成立于 1995 年 6 月 16 日，2005 年 7 月由上海新亚（集团）有限公司变更为上海锦江国际酒店（集团）有限公司，2006 年 1 月又变更为现名。法人代表俞敏亮。该公司于 2006 年 12 月 15 日在香港联合交易所有限公司主板上市，目前总股本为 55.66 亿元。经营范围为酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。锦江国际（集团）有限公司直接持有该公司 4,174,500,000 股已发行股份，占该公司总股本的 75%。4 董事

13、、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,旅游及相关业务一般贸易,775,467,588.8110,042,160.90,696,521,901.418,667,952.46,10.1813.68,-5.21-10.43,-4.94-7.72,减少 0.25 个百分点减少 2.54 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售

14、产品和提供劳务的关联交易总金额 16.74 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆地区除中国大陆外其他地区,营业收入704,048,629.7381,461,119.98,营业收入比上年增减（%）-2.46-24.18,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 4 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,资产负债表项目应收账款预付款项应付职工薪酬应

15、交税费其他应付款利润表项目投资收益对联营企业和合营企业的投资收益营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润其他综合收益综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,2011 年6 月 30 日47,294,800.70100,782,330.6012,997,253.195,368,431.0457,549,699.252011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日7,458,060.721,402,274.9212,298,839.5213,846,091.4910,366,705.1011,649,943.07-28,980,487.75-18,613,782.65-1

16、7,330,544.68,2010 年12 月 31 日69,235,216.2057,104,973.7025,617,820.9710,594,489.3740,882,097.112010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日23,496,554.304,387,959.7135,487,621.6138,927,042.7731,711,162.6731,549,294.63-161,386,680.49-129,675,517.82-129,837,385.86,变化率（）-31.6976.49-49.26-49.3340.77变化率（）-68.26-68.04-65.

17、34-64.43-67.31-63.07,变化原因说明主要是本期收回年初应收帐款主要是预付团款增加主要是 2010 年年终奖在本期支付主要是本期支付了年初未交税款主要是出境游押金及短期暂收款增加变化原因说明主要是处置可供出售金融资产收益同比减少主要是联营企业净利润比同期减少主要是投资收益同比减少主要是营业利润同比减少主要是利润总额同比减少主要是净利润同比减少主要是可供出售金融资产公允价值因股市下跌减少所致主要是其他综合收益同比减少所致同上,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目

18、。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明第 5 页 共 24 页,1,/,/,/,/,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重

19、大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种股票,证券代码601558,证券简称华锐风电,最初投资成本（元）180,000.00,持有数量（股）4,000.00,期末账面价值（元）116,920.00,占期末证券投资比例（）100,报告期损益（元）-61,080.00,合计,180,000.00,116,920.00,100,-61,080.00,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,占该公,单位：元,币种：人民币,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期

20、所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）,601328600000600655600650,交通银行浦发银行豫园商城锦江投资,60,637,500.006,550,000.005,977,433.062,147,430.00,11.51.51,200,686,500.00206,666,194.08190,885,193.608,305,430.35,724,500.002,584,943.042,050,397.75188,179.20,1,630,125.004,871,000.57-34,800,404.37-681,208.95,可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供

21、出售金融资产,原持有社会法人股原持有社会法人股原持有社会法人股原持有社会法人股,合计,75,312,363.06,606,543,318.03,5,548,019.99,-28,980,487.75,第 6 页 共 24 页,0,0,0,/,0,/,/,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称申万证券股份宝鼎投资公司,最初投资成本（元）2,000,000.0057,508.00,持有数量（股）1,619,42657,508,占该公司股权比例（%）11,期末账面价值（元）2,000,000.0057,508.00,

22、报告期损益（元）161,942.60,报告期所有者 会计核算权益变 科目动（元）可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原持有社会法人股原持有社会法人股,合计,2,057,508.00,1,676,934,2,057,508.00,161,942.60,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)1,395,624,607.20,381,270,179.61,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收

23、票据,(六)2,116,920.00,应收账款预付款项,(六)3(六)6,47,294,800.71100,782,330.58,69,235,216.2257,104,973.65,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,(六)4,1,039,172.35,其他应收款,(六)5,15,168,447.99,14,024,664.26,买入返售金融资产,存货,(六)7,2,252,626.64,2,659,811.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：第 7 页 共 24 页,562,278,905.47,524,294,845.26,上海锦江国际

24、旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资,(六)8(六)9,608,600,826.0318,000,000.00,667,275,546.35,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(六)11(六)12(六)13(六)14,65,093,276.65166,425,968.4560,190,308.692,751,270.60,68,797,577.19168,568,533.4762,532,476.08204,644.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)15,2,389,513.15,2,

25、662,133.17,开发支出,商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,(六)16(六)17(六)19,2,561,933.113,819,880.684,113,851.80933,946,829.161,496,225,734.63,3,177,790.775,147,242.603,936,851.80982,302,795.431,506,597,640.69,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,(六)20(六)21,68,646,555.33249,570,818.72,91,666,690

26、.67208,229,137.29,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,(六)22(六)23,12,997,253.195,368,431.04,25,617,820.9710,594,489.37,应付利息,应付股利,27,836,816.70,其他应付款,(六)24,57,549,699.25,40,882,097.11,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债第 8 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,421,

27、969,574.23,376,990,235.41,递延所得税负债,(六)17,132,807,738.75,142,467,901.32,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,132,807,738.75554,777,312.98,142,467,901.32519,458,136.73,实收资本（或股本）资本公积,(六)25(六)26,132,556,270.00598,372,173.75,132,556,270.00627,352,661.50,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)27,127,770,665.06,127,770,665.06,一般风险准

28、备,未分配利润,(六)28,79,397,544.38,95,584,418.01,外币报表折算差额,合计,归属于母公司所有者权益,938,096,653.19,983,264,014.57,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,351,768.46941,448,421.651,496,225,734.63,3,875,489.39987,139,503.961,506,597,640.69,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,

29、期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,188,127,013.34116,920.00,157,788,371.51,应收账款预付款项,(十二)1,6,947,844.35,6,353,825.181,512,543.28,应收利息,应收股利,1,039,172.35,其他应收款,(十二)2,6,166,456.14,5,678,649.41,第 9 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,123,555.19202,520,96

30、1.37606,662,125.2818,000,000.00,121,529.19171,454,918.57665,124,830.05,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(十二)4,126,030,542.95166,425,968.4555,700,379.971,688,144.00,126,934,843.49168,568,533.4757,396,877.80144,644.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪

31、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款第 10 页 共 24 页,2,303,100.00249,468.581,720,600.662,936,851.80981,717,181.691,184,238,143.0612,281,172.3081,307,814.815,318,133.662,054,147.6927,836,816.7046,266,444.96175,064,530.12,2,559,000.00280,916.801,720,600.667,936,851.801,030,667,098.071,202,

32、122,016.6413,824,397.9274,288,441.287,006,994.124,297,433.6054,899,707.90154,316,974.82,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,132,469,921.06132,469,921.06307,534,451.18132,556,270.0058

33、0,486,075.33105,596,135.3158,065,211.24876,703,691.881,184,238,143.06,142,077,079.75142,077,079.75296,394,054.57132,556,270.00609,307,551.41105,596,135.3158,268,005.35905,727,962.071,202,122,016.64,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(六)29,本期金额797,887,034

34、.31797,887,034.31,上期金额840,506,097.14840,506,097.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,792,983,175.51,828,515,029.83,其中：营业成本,(六)29,709,918,042.43,746,746,219.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,(六)30(六)31,6,316,210.1448,609,584.31,6,255,915.3548,235,633.74,第 11 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 201

35、1 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,(六)32(六)33(六)35,29,754,013.72-1,600,924.54-13,750.55-63,080.00,27,811,320.26-534,058.53,列）,投资收益（损失以“”号填,(六)34,7,458,060.72,23,496,554.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,402,274.9212,298,839.52,4,387,959.7135,487,621.61,加：营业外收入减：营业外支出其中

36、：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,(六)36(六)37(六)38,1,583,379.1136,127.141,150.0013,846,091.493,479,386.39,3,446,170.006,748.845,748.8438,927,042.777,215,880.10,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,10,366,705.1011,649,943.07-1,283,237.97,31,711,162.6731,549,294.63161,868.04,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七

37、、其他综合收益八、综合收益总额,(六)39(六)40,0.09不适用-28,980,487.75-18,613,782.65,0.24不适用-161,386,680.49-129,675,517.82,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-17,330,544.68,-129,837,385.86,归属于少数股东的综合收益总额,-1,283,237.97,161,868.04,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注(十二)5(十二)5,

38、本期金额197,988,738.39186,023,997.081,733,677.614,948,315.319,971,062.58-1,094,558.26,上期金额234,294,359.34221,828,499.041,722,170.074,851,880.959,822,639.06-778,774.82,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以第 12 页 共 24 页,-63,080.00,255,919.91,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,(十二)6,31,201,228.87,41,198,088.

39、75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,402,274.9227,544,392.9490,029.65400.0027,634,022.5927,634,022.59-28,821,476.08-1,187,453.49,4,387,959.7137,790,113.881,328,686.001,000.0039,117,799.882,

40、690,301.9136,427,497.97-160,542,915.91-124,182,158.20,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,851,87

41、8,966.8435,543.87,938,583,622.81104,400.80,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(六)41(1),30,567,595.64882,482,106.35769,204,313.76,14,062,969.93952,750,993.54818,885,128.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金第 13 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各

42、项税费,71,159,051.8317,364,998.69,61,014,113.0613,233,696.04,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(六)41(2),27,761,021.29885,489,385.57-3,007,279.22,22,675,634.08915,808,571.9436,942,421.60,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资

43、产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,24,034,070.009,040,391.16142,011.6133,216,472.771,914,283.0018,000,000.0019,914,283.0013,302,189.771,200,000.001,200,000.0

44、0,2,245,304.0023,407,817.382,535.9825,655,657.361,436,287.4121,371,113.986,160,353.4728,967,754.86-3,312,097.50,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,440,482.96,522,232.04,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影第 14 页 共 24 页,440,482.96759,517.04,522,232.04-522,232.04,上海锦江国际旅游股份有限公司 2

45、011 年半年度报告摘要响,五、现金及现金等价物净增加额,11,054,427.59,33,108,092.06,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,(六)42(2)(六)42(2),376,170,179.61387,224,607.20,344,332,037.98377,440,130.04,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,206,368,606.24,304,99

46、8,544.04,收到其他与经营活动有关的现金,(十二)7(1),24,552,313.07,12,697,615.74,小计,经营活动现金流入,230,920,919.31,317,696,159.78,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,192,455,388.9211,574,986.495,025,926.40,270,342,951.1312,062,504.664,971,343.48,支付其他与经营活动有关的现金,(十二)7(2),26,899,381.93,16,552,514.99,小计,经营活动现金流出,235,955,683.74,3

47、03,929,314.26,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-5,034,764.4324,034,070.00,13,766,845.522,245,304.00,现金,取得投资收益收到的,32,941,391.26,40,889,547.35,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,123,000.00,投资活动现金流入第 15 页 共 24 页,57,098,461.26,43,134,851.35,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计购建固定

48、资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,725,055.0020,800,000.00,683,732.4521,371,113.98,小计,投资活动现金流出,22,525,055.00,22,054,846.43,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

49、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,34,573,406.2629,538,641.83,21,080,004.9234,846,850.44,加：期初现金及现金等价物余额,(十二)8(2),157,188,371.51,143,067,297.34,六、期末现金及现金等价(十物余额 二)8(2),186,727,013.34,177,914,147.78,法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红第 16 页 共 24 页,上海锦江国际旅游股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归

50、属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,132,556,270.00,627,352,661.50,127,770,665.06,95,584,418.01,3,875,489.39,987,139,503.96,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,132,556,270.00,627,352,661.50,127,770,665.06,95,584,418.01,3,875,489.39,987,139,503.96,三、本期增减,变动金额（减少