财务与物流解决方案.ppt

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1、Copyright 2003 UFSOFT 用友公司版权所有,B 行业管理信息系统,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,目 录,企业核心资源,企业核心资源,企业资源管理,企业营运资本管理模式,赊帐,赊销,借款/利息 税金,付款,回款,物料/生产,产品,营运资本,以计划为主线的企业经营模式,企业关键问题,目 录,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,财务系统与供应链系统集成,U8全面完整的功能,企业资金运营的关键问题,营运资本,以计划为主线的企业经营问题,U8解决之道,U8解决之道,目 录,企业核心资源,企业关键问题,应用价值分析,呈现企业资源管理模式的全面

2、部署,规范化的全程管理,提高客户满意度，控制信贷风险，在线ATP检查提供实时产品 可承诺量检查信用管理、客户结构分析应收帐龄分析QRECRBTO3PLCRMATP渠道模式客户模式直销模式,客户管理,主要指标,模 型,1.2价格管理1.3促销管理1.4销售分析,1.1客户管理,销售管理,坏账减少风险可控量,客户满意度上升,市场占有率上升,灵活高效的价格体系,价格管理,主要指标,模 型,1.3促销管理1.4销售分析,1.1客户管理,销售管理,提供对于产品价格和条件的精确信息，灵活支持复杂 的定价策略付款期限，信用条件，折扣和折让产品生命周期,盈亏分析法，边际分析法,1.2价格管理,销售管理快速适时

3、的促销价格,促销管理,主要指标,模 型,销售管理,1.4销售分析,1.1客户管理,1.2价格管理,重视现销，压缩赊销，采取各种优惠政策来扩 大现销比例时间，促销效果，促销组合，销售贡献率促销组合，SKU,JICFS,1.3促销管理,多纬动态，智能分析，发现利润区,销售分析,主要指标,模 型,销售管理,1.4销售分析,1.2价格管理,1.3促销管理,1.1客户管理,主题查询，业务目标，投入产出，绩效评估地区贡献，业务员贡献，产品贡献，收入，成本，KPI利润区模型,主题查询,动态中优化追求零库存,库存管理的目标,库 存 模 型,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存内

4、容,动态中优化追求零库存,库存成本最低、库存保证程度最高、不允许缺货、限定 资金占用、加快库存周转经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需 求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,rop,abc,库存不是资产而是负债！在DELL公司，库存的只是信息。-迈克。戴尔,动态中优化追求零库存,库存成本,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存流程,采购成本准备成本维持成本缺货成本,动态中优化追求零库存,库 存 的 作 用,库 存 模 型,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存内容,库存控制的成本,满足顾客预期需求、平滑生产要求、防止

5、脱销、防 止价格上涨仓库、库位、批次经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料 需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,动态中优化追求零库存,库存控制的方法,主 要 指 标,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,库存控制的层次,1.1库存内容,ABC管理法、物料需求计划法、安全库存法、准时 制JIT库存、盘点仓库、库位、批次可用量控制、有效期控制、批次控制、质量控制、库存量控制,动态中优化追求零库存,库存分析的作用,主 要 指 标,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存内容,为库存决策提供依据，为库存管理提供反馈库存周转率、客户满意率

6、、有效期管理、库存结构 比例、库龄、呆滞积压比例,低成本采购,供应商管理的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.3采购分析与评估,1.1供应商管理,供应商档案管理、供应商选择、供应商评价,模 型,为存货采购科学地选择供应商，降低供应链总成本和 库存水平，改善相互之间的交流质量、价格、提前期、批量柔性、品种多样性采购成本比价法、ABC成本法、层次分析法、神经网络算法,降低采购风险 杜绝采购漏洞,进价控制采购资金控制,采购控制的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.3采购分析与评估,1.1供应商管理,控制采购预算、计划和订单的执行，控制物资的采购价格，减少采购成本，改善

7、采购业绩最低进价、采购提前期、采购价格（历史价、参考价、最新价格）,订单金额审核权限最高进价权限相关供应商操作控制,订单变更订单整单关闭/打开订单执行量/额变化催货处理,订单执行统计,请购推式计划推拉结合,持续改善采购绩效,到货分析采购金额分析,采购分析与评估的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.1供应商管理,1.3采购分析与评估,控制总结采购业务的执行情况为采购工作的提升提供辅助决策信息到货率、数量百分比、资金百分比、成本增加率、采购价格比、费用百分比、货龄,资金均衡、有效的流动-企业生存和发展的基础,资金预测,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,提高资

8、金的使用效率、降低资金成本、加强资金的监督管理、控制资金的运营风险,营运资本,资金均衡、有效的流动-企业生存和发展的基础,资金控制,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,统收统支模式/拨付备用金模式/结算中心模式/内部银行模式/财务公司模式,营运资本,资金均衡、有效的流动-企业生存和发展的基础,资金分析,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,预测某一时段的资金存量；筹/投资分析,营运资本,成本管理,成 本 预 测,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,成本预测方法,为成本决策提供依据；为编制成本计划定基础；寻找降低成本的途径定量预测和

9、定性预测法,营运资本,追踪业务环节，屏蔽经营风险,成本控制,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,主要指标,模 型,预算指标、经济采购、ABC库存法作业成本法，标准成本法，成本性态,营运资本,出版业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运资本,建筑业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运资本,旅游业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运资本,科研院所项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运资本,经营战略体验，财务价值实现

10、,成本决策的作用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,模 型,辅助管理者进行科学量化分析。主要指标：财务指标财务模型。业务模型。投资模型,营运资本,经营真实体现，掌控资源动向(专家财务评估）,策略分析-行业分析；业绩预期会计分析-消除失真，发现危机财务分析-精准测评运营，定位经济杠杆前景分析-运营业绩预测，折现 价值分析,财务评估,模 型,主要指标,财务杠杆、财务异常情况分析、费用分析企业绩效评价体系，企业创值经济增加值（EVA）,营运资本,牢抓市场脉搏，激励员工销售,主 要 模 型,销售计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,以需

11、求为导向，准确把握市场/库存/生产信息，保证采购/生产等业务的正确执行，并为对部门和业务人员业绩考核提供依据。时间系列模型、线性规划、二次回归、MPS模型、平均法等,精确物料需求，规划资金动向,主 要 模 型,物料需求计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,贯彻执行销售计划，牢牢把握市场信息，确定物料需求时间/数量/品种，在正确引导采购/生产计划制定的前提下，保证企业顺利运营，降低库存采购成本ROP，MRP，EOQ，EPQ,正确引导采购/生产，降低运作成本,采购/生产计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,执行控制

12、采购/生产订单的下达，控制供应商的按时到货，控制库存物料的入库和出库，降低采购/生产成本，提高采购/生产的准时性，防止车间二级仓库的形成,应用价值分析,目 录,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,应用价值分析,以销售为龙头，以计划为主线，以营运资本为核心的管理系统！,ERP的经济效益模式,U8供应链成效举例,库存周转的优化/货源的有效控制/资金周转的提高,库存周转天数,资金周转天数,材料采购成本占销售收入的%,U8供应链成效举例,快速实施 快速取得经济效益,ERP-U8的成功客户体验,服务客户,结 束 语,鲁塞尔.阿考夫（Russell Ackoff）对于管理的描述:,“经理们所面对的不是彼此独立的问题，而是动态环境下不断变化的、相互作用的问题所组成的复杂系统。我们将这种环境称为混乱状态经理们不是解决问题：他们是管理混乱状态。”,谢 谢 大 家！,Copyright 2003 UFSOFT 用友公司版权所有,