大冶特钢：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000708,证券简称：大冶特钢,公告编号：2011-037,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2

2、011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,629,819,045.002,762,959,684.00449,408,480.006.148,4,537,054,474.002,538,980,097.00449,408,480.005.650,2.04%8.82%0.00%8.81%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,322,568,933.00,15.34%6,861

3、,224,397.00,16.92%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,130,951,904.000.2910.2914.85%3.76%,7.60%7.38%7.38%-0.37%-1.28%,448,683,827.00297,596,232.000.6620.9980.99817.01%15.58%,8.14%30.52%30.57%8.13%8.13%-1.73%-2.67%,1,-,大冶特殊钢股份

4、有限公司 2011 年第三季度季度报告正文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置净损益政府补助债务重组收益转回长账龄应付款项应收款项减值准备转回其他营业外收支净额所得税影响合计,金额2,120,785.00480,000.00171,881.0023,638,640.009,633,849.006,910,466.00-5,369,453.0037,586,168.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,687,股东名称（全称）,期末持有无限售条件

5、流通股的数量,种类,湖北新冶钢有限公司中信泰富（中国）投资有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金东风汽车公司泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金,134,620,000 人民币普通股126,618,480 人民币普通股16,900,240 人民币普通股8,392,523 人民币普通股7,980,000 人民币普通股7,540,356 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,700,000 人民币普

6、通股3,422,625 人民币普通股3,132,500 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析：2,(3),-,-,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文单位：人民币元,项,目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减率(%),货币资金应收票据应收帐款预付款项其他应收款在建工程应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,153,729,744265,171,591326,729,63783,798,01545,929,480

7、492,392,547-26,696,9872,219,700244,103,392132,905,00050,000,000,278,100,633416,861,826199,082,940165,205,6801,353,179251,624,0764,529,1581,079,700183,341,1392,905,000180,000,000,-44.72-36.3964.12-49.283,294.1995.69-689.45105.5833.144,475.04-72.22,(1)报告期末货币资金比年初减少主要原因是为降低采购成本现款采购原材料所致。(2)报告期末应收票据比年初减

8、少主要原因是支付工程项目款项增加所致。报告期末应收帐款比年初增加主要原因是公司出口钢材销售量增加且为信用证结算方式所致；(4)报告期末预付款项比年初下降主要原因是预付材料款减少所致。(5)报告期末其他应收款比年初上升主要原因是应收出口退税增加所致。(6)报告期末在建工程比年初增加主要原因是工程项目投资增加所致。(7)报告期末应交税费比年初减少主要原因是应交增值税-进项税额留抵所致。(8)报告期末应付股利比年初增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利被法院冻结所致。(9)报告期末其他应付款比年初增加主要原因是应付劳务费增加所致。(10)报告期末一年内到期的非流动负债和长期借款变动主要原

9、因是一年内到期的长期借款增加所致。2、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析:单位：人民币元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减率(%),营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,4,865,79320,041,616-9,633,84933,963,228641,456,302,5729,878,07813,677,3021,266,764,1,508.14102.89148.32-49.36,3,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文(1)报告期内营业税金及附加比上年同期增加主要原因是缴纳城建税和教育费附加所致。(2)报告期内

10、财务费用比上年同期增加主要原因是贴现支出增加所致。(3)报告期内资产减值损失变动主要原因是以前年度应收账款的坏账收回所致。(4)报告期营业外收入比上年同期增加主要原因是转回长账龄应付款项所致。(5)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是诉讼费用减少所致。3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析:单位：人民币元,项,目,年初至报告期期末,上年同期数,增减率(%),经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,297,596,232-229,681,023-3,917,789-64,487,983,228,011,071-72,391

11、,722-435,30154,865,535,30.52-217.28-800.02-217.54,(1)报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年销售货款现款回笼增加所致。(2)报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度支付股利和贷款利息款项增加所致。(3)报告期末汇率变动对现金的影响主要原因是本年度美元汇率变动所致。(4)报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要原因是投资活动和筹资活动现金流出增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金

12、、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活

13、动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 23 日 公司,实地调研,中投证券,韩小静,公司简况、产品情况及发展趋势,2011 年 09 月 02 日 公司,实地调研,中信建投证券 王 喆,公司生产、产品、技改情况，行业发展状况,2011 年 09 月 21 日 公司,实地调研,个人投资者,朱文家,公司的简况及生产经营情况,第一创业证券 李志锐 张文丰 公司概况，采购、销售和,2011 年 09 月 27 日 公司,实地调研,东方证券,董 亮,技改情况，行业和公司的,国投瑞银基金 赵 杰,发展展望,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,大冶特殊钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文董事长：俞亚鹏大冶特殊钢股份有限公司,董,事,会,2011 年 10 月 24 日6,