600322 天房发展半报摘要.ppt

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1、天津市房地产发展（集团）股份有限公司,600322,2012 年半年度报告摘要,否,否,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王天举乔小明,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事

2、的说明因工作原因因工作原因,漆腊水武静,被委托人姓名,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6 公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,天房发展600322上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨新喆天津市和平区常德道 80 号022-23317185022-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1

3、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,11,196,052,581.424,245,376,709.723.84报告期（16 月）132,549,870.19134,219,128.49101,337,069.31100,607,659.19,12,315,769,358.264,221,438,640.413.82上年同期271,336,362.76271,764,592.

4、62131,333,086.84131,054,311.01,-9.090.570.52本报告期比上年同期增减(%)-51.15-50.61-22.84-23.23,第 1 页 共 21 页,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.090.090.092.38326,806,673.880.2956,0.120.120.123.23-139,694,852.77-0.126,-25.00-25.00-2

5、5.00减少 0.85 个百分点333.94333.94,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,881,040.90705,792.0882,425.32-417,314.57-522,533.61729,410.12,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股

6、东持股情况,143,744 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津市房地产开发经营集团有限公司深圳市津房物业发展有限公司上海锦江国际投资管理有限公司,国有法人国有法人国有法人,25.111.891.81,277,661,69020,852,75020,000,000,质押未知未知,137,885,166,中国平安人寿保险股,份有限公司分红,未知,0.44,4,843,202,未知,银保分红申银万国证券股份有,限公司客户信用交易,未知,0.41,4,554,929,未知,担保证券账户,中国银行金鹰成份股优选证券投资基金孙学军,未知未知

7、,0.360.36,4,000,0003,965,176,未知未知,中国银河证券股份有,限公司客户信用交易,未知,0.35,3,841,449,未知,担保证券账户,北京元翔恒基投资有限公司,未知,0.28,3,150,335,未知,广发证券股份有限公,司客户信用交易担保,未知,0.28,3,136,349,未知,证券账户前十名无限售条件股东持股情况第 2 页 共 21 页,3.3,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,股东名称天津市房地产开发经营集团有限公司深圳市津房物业发展有限公司上海锦江国际投资管理有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红申银万国证券股份

8、有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行金鹰成份股优选证券投资基金孙学军中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户北京元翔恒基投资有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量277,661,69020,852,75020,000,0004,843,2024,554,9294,000,0003,965,1763,841,4493,150,3353,136,349,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知前十名无限售条件股东和

9、前十名股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产开发经营建筑材料出租物业管理及其他,1,561,715,417.4053,400,199.6229,374,003.325,391,115.09,1,215,2

10、55,369.2452,578,513.3518,253,355.851,602,206.68,22.181.5437.8670.28,5.6289.573.1841.17,20.6389.57-6.2155.60,减少 12.38 个百分点减少 0.03 个百分点增加 6.03 个百分点减少 7.29 个百分点,分产品,商品房销售经济适用房销售建筑材料房屋出租物业管理及其他,1,497,527,808.4064,187,609.0053,400,199.6229,374,003.325,391,115.09,1,162,494,652.7352,760,716.5152,578,513.35

11、18,253,355.851,602,206.68,22.3717.801.5437.8670.28,1.58100.0089.573.1841.17,17.02100.0089.57-6.2155.60,减少 12.19 个百分点增加 17.80 个百分点减少 0.03 个百分点增加 6.03 个百分点减少 7.29 个百分点,5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,天津市,地区,营业收入1,649,880,735.43,营业收入比上年增减（%）,9.18,5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 21 页,4.9,15,6.9,天津市房地产发展（集团）

12、股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用适用 不适用5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,该项目位于卫津路与黑牛城道交口处。项目总规模约 620 亩，规划建筑面积为 51.25 万平方米。一期规划建筑面积 35 万平方米，总投资 13.67 亿,天房美域,25.54,元。该项目尾盘销售中。二期凌口地块规划建筑面积为 16.25

13、 万平方米，其中商品房建筑面积为4.25 万平方米，限价商品房建筑面积为 12 万平方米。该项目预计总投资为 11.87 亿元。报告期,报告期内完成合同销售面积0.81 万平米，合同金额 0.85亿元。,内，该项目限价商品房和商品房项目正在进行主体施工。限价商品房已售罄。凌口商品房未开盘销售。项目位于友谊北路，为商业写字搂项目，规划建,融邦大厦,1.6,筑面积 2.3 万平方米，计划总投资 1.6 亿元。该项目土地置换手续正在办理中。该项目位于市东丽区华明新家园 03#地块。用地性质为经济适用房，项目规划总建筑面积为,报告期内完成合同销售面积,天欣花园天欣锦园、天欣颐园,12.94 万平方米，

14、预计投资约为 4.9 亿元。报告期内，该项目住宅及公建已全配套竣工，并完成交付。该项目已基本售罄。该项目位于市东丽区华明新家园 06#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为 16.42 万平方米，预计投资约为 15 亿元。报告期内，天欣锦园示范区已基本完成，下半年开始销售。天欣颐园已打桩已完成。该项目位于津南区双港新家园 124#地块。用地性,2.97 万平米，合同金额 1.30亿元。,新科园新盈庄园,12.913,质为商品房，项目规划总建筑面积为 14.27 万平方米，预计投资约为 12.9 亿元。报告期内，该项目正在进行主体施工，计划下半年开始销售。该项目位于津南区双港新家园 125

15、#地。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为 15.27 万平方米，预计投资约为 13 亿元。报告期内，该项目正在进行基础施工。该项目位于津南区双港新家园 117#121#地块，,新景园（双港新家,共计五宗地块，均为限价商品房项目。总规划建,报告期内完成合同销售面积,园 117-121 限价房项目）,12.62,筑面积为 17.92 万平方米，预计总投资额为 12.62亿元。报告期内，117#、119#、120#、121#地块,1.05 万平方米，合同金额0.75 亿元。,项目已打桩，、118#地块项目在前期手续办理中。,翠海家园(空港物流服务区 10.7 万平方米住宅项目),该项目位于天津市

16、东丽区程新道，项目总规模10.7 万平方米，总投资约 6.9 亿元。报告期内，该项目已全配套竣工，正在销售中。第 4 页 共 21 页,报告期内完成合同销售面积0.89 万平方米，合同金额0.87 亿元。,46,天津市房地产发展（集团）股份有限公司该项目位于河东区，北卫国道，东至雪山路，南至成林道，西至柳北路，项目规划总建筑面积21.7 万平方米。计划先行启动一期工程，一期建,2012 年半年度报告摘要,沙柳路项目滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目美域新城,5.133.516.86,筑规模 10.6 万平方米，一期项目总投资约 5.1 亿元。该项目为公司与河东区政府合作的定向安置经

17、济适用房项目，已签订完成拆迁委托协议，拆迁工作准备中。该项目位于滨海新区汉沽旅游度假区北侧，土地整理区域达 3300 亩，可出让面积 1711 亩，预计总投资 33.5 亿元，其中土地整理投资 25.4 亿元。报告期内，完成土地出让 65 亩，美域澜岸、美域澜苑项目前期手续办理过程中。该项目位于蓟县津蓟高速出口东侧，其四至为：东至五名山大道，南至渔阳镇娄庄子村，西至津蓟高速公路，北至人民西大街。总建筑规模 39.37万平方米，其中商业金融业建筑规模 10.21 万平方米；居住用建筑规模 29.16 万平方米。该项目由控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司开发建设，公司占 60%股份。报告期

18、内，项目正在前期手续办理中，计划下半年开工。该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地,天津湾大寺新家园公共租赁住房项目,上建筑面积约 89 万平方米，地下建筑面积 18 万平方米，总投资额约 46 亿元。项目由天房发展与北京首都开发股份有限公司各占 50%股份的天津海景实业有限公司开发建设。报告期内，A2 写字楼已竣工开盘销售；C 地块现正进行土方开挖及环梁施工。该项目正在销售中。该项目位于西青区大寺新家园，共七宗地块，占地面积 100.6 万平方米，规划总建筑面积约 120万平方米，建房总套数约为 2.2 万套。公司于 2011年 4 月与天津市保

19、障住房建设投资有限公司签署了天津市公共租赁住房委托开发合同，受托开发西青区大寺新家园公共租赁住房项目 7 宗地块（A-G），共计七份合同，分别按项目规划地块编号签订。由保障住房建设公司（甲方）委托公司（乙方）对项目建设组织实施进行全过程管理。报告期内，该项目 A 地块部分基础施工，部分主体施工；B、C、D、E、F 地块部分桩基完工，部分基础施工；G 地块桩基完工。,报告期内完成合同销售面积0.82 平方米，合同金额 1.35亿元。,合计,193.92,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

20、的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项第 5 页 共 21 页,天津市房地产发展（集团）股份有限公司6.1 收购资产,2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4

21、 关联债权债务往来,4,00057,60057,60013.57,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,天津银行股份有限公司,800,000,800,000,0.02,800,000,合计,800,000,800,000,/,

22、800,000,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金,第 6 页 共 21 页,297,404,936.45,665,073,851.61,天津市房地产发展（集团）股份有限公司拆出资金交易性金融资产应收票据,2012 年半年度报告摘要38,000,000.00,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期

23、的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,13,360,453.7787,904,607.9129,370,438.559,734,458,916.77290,892.6310,162,790,246.0864,219,614.43780,466,014.01149,182

24、,790.346,714,231.2610,548,333.227,890,252.1014,241,099.981,033,262,335.3411,196,052,581.42370,000,000.00180,000,000.00573,747,751.343,206,969,582.94,15,655,367.1879,552,271.8132,745,983.4710,450,941,824.461,123,080.0011,283,092,378.5368,800,535.53773,350,777.37150,331,708.946,786,041.2210,548,333.22

25、8,742,145.2614,117,438.191,032,676,979.7312,315,769,358.2696,000,000.00128,000,000.00544,447,044.194,225,097,091.73,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金第 7 页 共 21 页,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合

26、计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张建台,639,635.56-226,140,728.9214,600,000.0046,797,014.60795,791,281.01926,891,843.34777,871.165,890,074,251.03438,000,000.0014,201.8325,324,073.501,815,734.678,020,246.16473,174,256.166,363,248,50

27、7.191,105,700,000.002,205,241,832.32262,051,610.63672,383,266.774,245,376,709.72587,427,364.514,832,804,074.2311,196,052,581.42主管会计工作负责人：王大铮母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,4,732,456.25-245,963,732.003,650,000.0025,967,815.28486,516,500.121,548,729,608.34777,587.546,817,954,371.45653,500,000.0025,324,073.501

28、,815,734.678,020,246.16688,660,054.337,506,614,425.781,105,700,000.002,205,241,832.32262,051,610.63648,445,197.464,221,438,640.41587,716,292.074,809,154,932.4812,315,769,358.26会计机构负责人：纪建刚,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,第 8 页 共 21 页,51,775,05

29、4.323,643,645.8081,722,928.04852,242.80,225,204,675.913,643,645.8045,383,036.67852,242.80,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应

30、付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,第 9 页 共 21 页,1,785,592,351.512,267,873,065.904,191,459,288.373,539,250,574.39555,164,313.03102,101,725.056,714,231.265,760,804.7813,156,477.984,222,148,126.498,413,607,414.86257,000,000.00349,710,411.472,249,420,519

31、.74321,410.99-143,462,370.1814,600,000.0046,553,594.73687,222,713.73576,891,843.34619,764.864,038,877,888.68400,000,000.0014,201.8325,324,073.501,815,734.67427,154,010.00,1,854,477,607.592,660,506,028.474,790,067,237.243,443,831,495.49541,423,730.75105,077,943.576,786,041.225,960,804.7813,228,349.61

32、4,116,308,365.428,906,375,602.66359,951,974.582,769,751,920.744,252,053.09-148,834,194.483,650,000.0025,683,734.35139,169,430.231,148,729,608.34619,764.864,302,974,291.71613,500,000.0025,324,073.501,815,734.67640,639,808.17,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积

33、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,466,031,898.681,105,700,000.002,205,127,733.83258,444,509.10378,303,273.253,947,575,516.188,413,607,414.86,4,943,614,099.881,105,700,000.002,205,127,733.83258,444,509.10393,489,259.853,962,761,502.788,906,375,602.66,法定代表人：张建台,主管会计工作负责人：王大铮合并利润表2012 年 16 月

34、,会计机构负责人：纪建刚,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,649,880,735.431,649,880,735.43,上期金额1,511,096,896.871,511,096,896.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损

35、失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：第 10 页 共 21 页,1,512,825,411.841,287,689,445.1291,291,438.8747,220,788.1773,095,022.9713,034,069.61494,647.10-4,505,453.40-4,580,921.10132,549,870.191,720,331.6051,073.30-881,040.90134

36、,219,128.4933,170,986.74101,048,141.75101,337,069.31-288,927.56,1,237,974,891.09990,166,448.62110,371,960.6549,243,439.9768,224,466.6012,131,643.667,836,931.59-1,785,643.02-1,785,643.02271,336,362.76457,314.2229,084.36-18,500.00271,764,592.6268,339,275.78203,425,316.84131,333,086.8472,092,230.00,天津市

37、房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.090.09101,048,141.75101,337,069.31-288,927.56,0.120.12203,425,316.84131,333,086.8472,092,230.00,法定代表人：张建台,主管会计工作负责人：王大铮母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：纪建刚,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金

38、及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额764,013,672.20553,667,383.5144,637,053.0117,697,845.8644,052,176.3015,986,661.09-287,486.52,上期金额791,422,871.12563,957,811.8458,004,726.8026,988,365.7338,692,618.1613,139,442.12-421,975.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-4,505,453.40,53,545,111.28,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的

39、,-4,580,921.10,-1,785,643.02,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,83,754,585.552.0051,073.3041,073.3083,703,514.2521,490,500.8562,213,013.40,144,606,992.8760,169.7629,084.36144,638,078.2721,801,199.54122,836,878.73,七、综合收

40、益总额法定代表人：张建台,主管会计工作负责人：王大铮合并现金流量表2012 年 16 月,62,213,013.40,122,836,878.73会计机构负责人：纪建刚,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,第 11 页 共 21 页,528,836,860.34,1,185,939,231

41、.44,天津市房地产发展（集团）股份有限公司收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司

42、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、

43、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额第 12 页 共 21 页,1,262,669,711.901,791,506,572.24463,778,352.7359,514,468.90115,785,202.74825,621,873.991,464,699,898.36326,806,673.8875,467.701,457,510.021,532,977.72718,536.60718,536.60814,441.12654,500,000.00128,000,000.00782,500,000.001,219,500,000.00125,

44、208,040.1640,661.0695,481,990.001,440,190,030.16-657,690,030.16-330,068,915.16537,073,851.61,419,874,449.031,605,813,680.47917,375,779.9052,304,626.37162,170,619.06613,657,507.911,745,508,533.24-139,694,852.77500.00500.00749,517.69749,517.69-749,017.69449,500,000.00449,500,000.00584,500,000.00118,67

45、8,221.94218,120.003,945,140.00707,123,361.94-257,623,361.94-398,067,232.401,270,476,620.47,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张建台,207,004,936.45主管会计工作负责人：王大铮第 13 页 共 21 页,872,409,388.07会计机构负责人：纪建刚,天津市房地产发展（集团）股份有限公司,母公司现金流量表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要,编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,单位:元 币种:

46、人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的

47、现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,210,991,093.401,444,066,320.661,655,057,414.06199,245,964.4544,300,892.4467,250,852.77789,019,938.431,099,817,64

48、8.09555,239,765.9775,467.70450.0075,917.70192,813.00100,000,000.00100,192,813.00-100,116,895.30541,500,000.00541,500,000.001,071,500,000.0093,573,732.264,978,760.001,170,052,492.26-628,552,492.26,822,044,668.91700,663,731.691,522,708,400.60369,965,084.1538,962,001.1587,867,833.711,122,717,324.121,61

49、9,512,243.13-96,803,842.53500.00500.0044,780.0044,780.00-44,280.00273,500,000.00273,500,000.00314,500,000.0075,698,674.393,912,500.00394,111,174.39-120,611,174.39,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张建台,-173,429,621.59225,204,675.9151,775,054.32主管会计工作负责人：王大铮第 14 页 共 21 页,-217,459,296.925

50、37,777,520.99320,318,224.07会计机构负责人：纪建刚,天津市房地产发展（集团）股份有限公司编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司,2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,105,700,000.00,2,205,241,832.32,262,051,610.63,648,445,197.46,587,716,292.07,4,80