600846 同济科技半报摘要.ppt

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1、上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海同济科技实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司第六届董事会第十一次会议审议了本次中报，高国武董事、钱逢胜独立董事因公不能参加会议，分别委托柴德平董事、陈康华独立董事代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营

2、性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,同济科技600846上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨夏上海市四平路 1398 号同济联合广场B 座 20 层021-65985860021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总

3、资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,6,559,401,350.951,324,339,848.022.12报告期（16 月）61,110,111.96,6,678,359,459.091,299,188,942.882.08上年同期70,305,950.06,-1.781.941.92本报告期比上年同期增减(%)-13.08,第 1 页 共 23 页,0,0,0,0,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(

4、元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,75,568,704.6537,507,241.1031,104,192.190.060.050.062.85-213,066,997.56-0.34,76,455,247.6235,162,132.0728,472,974.670.060.050.062.91-634,481,311.90-1.02,-1.166.679.24000减少 0.06 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政

5、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额111,738.7211,519,155.62261,837.162,805,160.75-2,527,176.33-5,767,667.016,403,048.91,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动

6、前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,37,604,455,6.02,-37,604,455,-37,604,455,1、国家持股,2、国有法人持股,37,604,455,6.02,-37,604,455,-37,604,455,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股第 2 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,587,

7、157,061587,157,061,93.9893.98,37,604,45537,604,455,37,604,45537,604,455,624,761,516624,761,516,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,624,761,516,100,624,761,516,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,95,344 户,股东名称上海同济资产经营有限公司何厚,股东性质国有法人境内自然人,持股比例(%)23.380.88,持股总数146,051,8495,518,300,持有有限售条件股份数量,质

8、押或冻结的股份数量无未知,中国银行股份有限公司泰,信蓝筹精选股票型证券投资,未知,0.38,2,350,000,未知,基金,相桂波潘锦波杨芳钱少珍刘永胜,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.270.260.230.220.18,1,689,2991,653,2001,440,9001,394,1001,150,000,未知未知未知未知未知,中国工商银行股份有限公司,广发中证 500 指数证券投,未知,0.16,1,016,700,未知,资基金(LOF),张秀容,境内自然人,0.14,887,225,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海同济资产经营有限公司何厚中国

9、银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金相桂波潘锦波杨芳钱少珍刘永胜中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)张秀容第 3 页 共 23 页,持有无限售条件股份的数量146,051,8495,518,3002,350,0001,689,2991,653,2001,440,9001,394,1001,150,0001,016,700887,225,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,

10、公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,3.3控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(1)咨询服务(2)环境工程(3)科技园开发服务(4)施工业(5)房地产业,267,309,070.91133,514,396.1841,510,134.

11、15821,929,011.11204,737,406.70,212,839,320.01122,801,125.6324,399,080.60774,131,094.46120,842,075.13,20.388.0241.225.8240.98,8.1277.67-21.6533.0177.16,4.9979.33-24.4832.55143.74,增加 2.38 个百分点减少 0.85 个百分点增加 2.20 个百分点增加 0.33 个百分点减少 16.12个百分点,公司内行业间相互抵减,-127,313,400.41,-121,141,249.97,合,计,1,341,686,618.

12、64,1,133,871,445.86,15.49,37.46,41.09,减少 2.17 个百分点,分产品,(1)土建工程(2)环境工程(3)住宅开发(4)工程监理(5)装潢工程(6)其他服务(7)科技园开发服务(8)装潢设计,692,136,950.57133514396.18204,737,406.70188,448,350.70129,792,060.5455,354,126.1241,510,134.1523,506,594.09,653,625,798.24122801125.63120,842,075.13153,721,816.41120,505,296.2241,439,05

13、9.0424,399,080.6017,678,444.56,5.568.0240.9818.437.1625.1441.2224.79,30.3177.6777.1611.3149.565.43-21.65-7.53,30.1079.33143.748.0047.621.07-24.48-8.86,增加 0.15 个百分点减少 0.85 个百分点减少 16.12个百分点增加 2.50 个百分点增加 1.21 个百分点增加 3.23 个百分点增加 2.20 个百分点增加 1.10 个百分点,第 4 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司内各业务分部相互

14、抵销,-127,313,400.41,-121,141,249.97,合,计,1,341,686,618.64,1,133,871,445.86,15.49,37.46,41.09,减少 2.17 个百分点,5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海地区北京地区东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区减：公司内行业间相互抵减合计,营业收入933,057,311.611,921,312.0640,511,947.2523,340,679.60360,916,996.6730,484,294.0762,132,191.34779,000.0015,856,286.45

15、-127,313,400.411,341,686,618.64,营业收入比上年增减（%）10.35-53.236,393.32240.5866.23102.16319.41-45.5466.5537.46,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目上海国际设计中心泰州同济家园,是否变更项目否否,拟投入金额20,000.0028,010.90,实际投

16、入金额20,003.0228,399.65,是否符合计划进度是是,产生收益情况7416.493489.00,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称四会市中天恒基水务高要市中天恒基水务同济晶度常熟科技园慈溪同济产业园慈溪市文化商务区项目,项目金额5,2677,03851,3605,6689,0335,307,项目进度在建在建在建在建在建在建,项目收益情况尚未产生收益尚未产生收益4,527尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益,第 5 页 共 23 页,0,0,0,0,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,同济华城二期同济

17、城市雅筑宝山大场项目嘉定南翔项目合计,34,164108,55684,95072,642383,985,/,在建在建在建在建,/,尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3

18、 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50%部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,15,000.0032,437.5032,437.5024.4932,437.5032,437.50,

19、适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,第 6 页 共 23 页,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,/,/,/,/,/,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,同济大学,510.15,上海同济后勤产业发展公司中国教育工会同济大学委员会同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海同济机电厂有限公司,795.00,5,000.0020.001,100.00,5,067.061,000.0059,966.07,合计,795.00,6,120.00,66,543.28,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元

20、。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称 最初投资成本,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算 股份科目 来源,601328 交通银行600833 第一医药合计,4,090,000.0021,288.004,111,288.00,11,486,200.001,286,572.2812,772,772.28,253,000.00253,000.00,113,850.0025,044.36138,894.36,可

21、供出售金融资产可供出售金融资产,投资投资,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数 占该公司股 期末账面价值量（股）权比例（%）（元）,会计核算科目,股份来源,申银万国证券股份有限公司上海宝鼎投资股份有限公司,1,000,000.0028,754.00,809,71228,754,0.010.04,1,000,000.0028,754.00,长期股权投资长期股权投资,投资购买投资购买,合计第 7 页 共 23 页,1,028,754.00,1,028,754.00,6.8,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计

22、报告7.1 审计意见本财务报告未经审计。7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,6.1,1,094,041,165.37,1,182,230,434.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,6.2,10,000.00,应收账款预付款项,6.36.5,248,469,208.88136,727,469.13,206,750,458.60133,403,484.88,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6.4,257,05

23、6,050.94,283,410,404.21,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,6.66.76.7,3,944,632,354.135,680,936,248.45,4,082,421,730.485,888,216,512.68,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,12,772,772.28,12,586,617.88,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6.106.116.126.13,142,938,435.01246,901,322.71138,179,749.52140,456,599.42,143,8

24、38,117.52202,340,918.57124,207,302.65173,668,171.21,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 8 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产,6.14,168,848,991.13,103,355,960.85,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,6.156.166.17,1,985,896.4414,331,994.2012,049,341.79,1,985,896.4416,110,619.5012,049,341.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,878,465,

25、102.506,559,401,350.95,790,142,946.416,678,359,459.09,短期借款,6.19,887,000,000.00,916,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,6.206.21,296,935,037.621,196,874,613.14,479,068,894.431,324,246,606.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6.226.236.24,1,310,242.2925,549,462.43,1,273,484.26113,529,13

26、5.65822,604.98,应付股利,其他应付款,6.25,895,656,293.42,773,875,034.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,6.266.27,182,500,000.005,915,902.583,491,741,551.48,362,000,000.001,505,862.093,972,321,622.53,非流动负债：,长期借款,6.28,1,000,925,000.00,686,675,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,6.29,645,529.36,1,152,401.5

27、4,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6.176.30,2,165,371.0712,116,500.001,015,852,400.434,507,593,951.91,2,118,832.477,526,500.00697,472,734.014,669,794,356.54,所有者权益（或股东权益）：第 9 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积,6.316.32,624,761,516.00227,087,921.33,624,761,516.00226,949,026.97,减：库存股专项储备

28、,盈余公积,6.33,82,255,222.94,82,255,222.94,一般风险准备,未分配利润,6.34,390,235,187.75,365,223,176.97,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,324,339,848.02727,467,551.022,051,807,399.046,559,401,350.95,1,299,188,942.88709,376,159.672,008,565,102.556,678,359,459.09,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司资产负债

29、表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,168,461,147.11,275,698,103.74,应收账款,13.1,405,278.65,295,278.65,预付款项应收利息应收股利,其他应收款存货,13.2,1,668,765,772.11907,466.72,1,629,347,198.551,001,066.72,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,838,539,664.5911,4

30、86,200.00,1,906,341,647.6611,334,400.00,长期股权投资,13.3,717,188,832.32,716,887,089.36,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 10 页 共 23 页,11,533,977.49,11,472,359.06,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动

31、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 11 页 共 23 页,14,166.81389,999.86740,613,176.482,579,152,841.07727,000,000.00987,606.751,968,863.68892,609.59170,296.41645,478,516.27100,000,000.001,476,497,892.701,849,050.001,849,050.001,478,

32、346,942.70624,761,516.00222,216,069.7680,820,129.85173,008,182.76,19,166.79519,999.88740,233,015.092,646,574,662.75716,000,000.001,903,055.441,993,360.10992,089.80273,619.72651,463,663.04199,500,000.001,572,125,788.101,811,100.001,811,100.001,573,936,888.10624,761,516.00222,102,219.7680,820,129.8514

33、4,953,909.04,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,100,805,898.372,579,152,841.07,1,072,637,774.652,646,574,662.75,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注6.35,本期金额1,344,135,250.211,344,135,250.21,上期金额977,240,335.18977,240,335.18,利息收入

34、已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,296,563,727.89,927,787,190.31,其中：营业成本,6.35,1,138,772,066.83,804,236,997.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6.366.376.386.396.40,76,443,987.716,542,842.8271,558,728.943,247,101.59-1,000.00,58,264,113.1615,386,259.3656,286,897.05-6,387,076.44

35、,加：公允价值变动收益（损失以“”,号填列）,-31,540.00,投资收益（损失以“”号填列）,6.41,13,538,589.64,20,884,345.19,其中：对联营企业和合营企业的投,资收益,6.41,13,280,590.08,15,871,186.31,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,61,110,111.96,70,305,950.06,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6.426.436.44,14,48

36、7,819.4929,226.8017,641.2175,568,704.6519,901,331.8455,667,372.8137,507,241.1018,160,131.71,7,377,721.741,228,424.1812,764.4776,455,247.6219,806,075.7856,649,171.8435,162,132.0721,487,039.77,第 12 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综

37、合收益总额,6.456.456.46,0.060.06139,615.8055,806,988.6137,646,135.4618,160,853.15,0.060.06-3,163,977.0053,485,194.8431,993,745.2621,491,449.58,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注13.413.4,本期金额4,093,150.0095,579.50346,727.06,上期金额2,331,026.50356,161.86,销售费

38、用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,6,963,962.68-2,183,698.9620,071.74,6,810,561.32-3,076,066.3421,245.93-31,540.00,投资收益（损失以“”号填列）,13.5,41,685,576.02,32,921,588.39,其中：对联营企业和合营企业的,投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,13.5,14,492,015.5540,536,084.001

39、3,420.0440,549,504.0440,549,504.04,15,792,447.3631,109,172.1235,405.32731.96731.9631,143,845.48107,136.8431,036,708.64,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,113,850.0040,663,354.04,-3,209,067.0527,827,641.59,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 13 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012

40、 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,240,194,044.7954,672.04,1,116,910,113.601,022,066.02,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6.47.1,121,

41、172,641.201,361,421,358.031,253,565,372.35,118,597,451.051,236,529,630.671,485,860,103.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,55,447,832.53155,821,763.81,37,584,026.02129,358,803.31,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6.47.26.48.1,109,653,386.901,

42、574,488,355.59-213,066,997.56,218,208,009.861,871,010,942.57-634,481,311.90,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 14 页 共 23 页,38,519,784.0410,670,809.75160,661.2149,351,255.0018,123,651.2010,000.00,12,47

43、1,865.72289,763.01169,206.0012,930,834.7325,631,269.6463,215,932.32,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的,现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-833,135.98,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,17,300,515.2232,050,739.7819,140,000.0019,140,000.001,040,000,000

44、.00,88,847,201.96-75,916,367.2350,000,000.00992,050,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,6.47.3,61,000,000.001,120,140,000.00934,250,000.00,59,800,000.001,101,850,000.00527,730,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的,现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,106,049,383.7823,165,213.15,41,226,883.807,321,061.52,支付其他与筹资活动有关的现金,6.47.

45、4,5,347,766.67,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,1,045,647,150.4574,492,849.5541,906.39-106,481,501.841,138,219,840.76,568,956,883.80532,893,116.20-106,951.77-177,611,514.701,231,552,036.14,六、期末现金及现金等价物余额,6.48.3,1,031,738,338.92,1,053,940,521.44,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责

46、人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计第 15 页 共 23 页,1,591,130.58318,318,275.71319,909,406.29917,428.195,905,803.10818,787.31330,011,001.82337,653,020.42,2,

47、308,391.84205,108,175.14207,416,566.981,838,558.434,390,085.84904,189.86371,653,513.72378,786,347.85,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投

48、资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-17,743,614.133,800,000.0037,583,833.061,191.2141,385,024.27374,092.21374,092.21

49、41,010,932.06577,000,000.00577,000,000.00665,500,000.0042,046,180.95707,546,180.95-130,546,180.9541,906.39-107,236,956.63275,698,103.74168,461,147.11,-171,369,780.875,945,015.7212,417,087.6648,000.0018,410,103.3826,296.0065,109,749.0065,136,045.00-46,725,941.62487,000,000.0059,800,000.00546,800,000.

50、00327,000,000.0018,023,599.51345,023,599.51201,776,400.49-106,951.77-16,426,273.77244,408,150.12227,981,876.35,法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 16 页 共 23 页,上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备