泰尔重工：第一季度报告全文.ppt

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1、,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司

2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,207,582,274.56829,067,658.36104,000,000.007.97本报告期101,417,261.1117,244,322.668,077,985.870.080.170.172.02%1.93%,1,170,839,646.74843,023,335.70

3、104,000,000.008.11上年同期80,827,165.5218,689,229.4110,269,805.060.100.180.182.30%2.33%,3.14-1.660.00-1.73增减变动（）25.47-7.73-21.34-20.00-5.56-5.56-0.28-0.40,1,-,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股

4、东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额161,349.05883,750.00-71,013.31-1,289.75-146,112.86826,683.13,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,453,股东名称（全称）马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司周萌萌汪桂林夏清华中国农业银行富国可转换债券证券投资基金张成界杨菊芳张煜东方汇理银行谢乐平,期末持有无限售条件流通股的数量1,200,000400,000375,000312,500238,000195,472165,32

5、0150,000136,257126,1002,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、应收票据期末较期初减少 4817.52 万元，下降 66.81%，主要原因系本期承兑汇票到期划收及背书转让所致。2、应收账款期末较期初增加 5510.78 万元，增长 31.14%，主要原因系受下游客户经营形势影响所致。3、预付款项期末较期初增加 3185.54 万元，增

6、长 242.09%，主要原因系本期预付设备采购款所致。4、其他应收款期末较期初增加 805.46 万元，增长 273.31%，主要原因系本期业务借款增加所致。5、在建工程期末较期初增加 2250.67 万元，增长 2435.74%，主要原因系本期新增设备所致。6、预收款项期末较期初增加 1350.83 万元，增长 45.18%，主要原因系本期预收货款所致。,7、应付职工薪酬期末较期初减少 309.39 万元，下降 33.05%，主要原因系本期发放上年年终绩效奖所致。8、营业税金及附加较上年同期增加 35.16 万元，增长 235.64%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。9、销售费用较上

7、年同期增加 271.98 万元，增长 49.35%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。10、管理费用较上年同期增加 304.06 万元，增长 44.80%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。11、财务费用较上年同期增加 362.46 万元，增长 79.90%，主要原因系本期货币资金减少所致。12、营业外收入较上年同期增加 64.87 万元，增长 160.81%，主要原因系项目完工确认营业外收入所致。13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4302.64 万元，增长 56.09%，主要原因系上年末项目完工本期投入减少所致。,14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39

8、81.83 万元，增长 98.76%，主要原因系上年末银行借款已全部归还所致。,注：马传即“马鞍山动力传动机械有限责任公司”，工贸即“马鞍山市泰尔工贸有限公司”,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内,3,：,安徽泰

9、尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,1、邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司后购其股份。2、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有,发行时所作承诺,的公司股份，也不由公司后购其股邰正彪、黄春燕、份。3、邰正彪、黄春燕、夏清华、夏清华、黄东保、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪晴

10、、宋之龙、汪桂林同时承诺：上述锁定期满朱明东、汪桂林后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅度的预计范围 减

11、变动幅度为：,-10.00%,20.00%,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,33,168,769.71,业绩变动的原因说明,由于募投项目的投产以及合并子公司的经营业绩，预计半年度业绩较上年同期有所增长。4,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 09 日 公司股东会议室,实地调研,机构,博时基金,公司生产经营情况,3.6

12、 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,189,991,111.90,180,757,863.76,217,217,360.58,212,698,439.02,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,23,932,644.00232,093,042.2745,014,108.30,18,402,100.00195,229,707.0040,915,2

13、35.42,72,107,862.90176,985,285.0513,158,741.83,68,015,411.60143,064,175.375,453,654.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,001,612.76,24,992,945.20,2,947,012.87,17,354,350.95,5,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,215,833,715.83,175,992,345.10,216,344,377.34,181,099,539.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资

14、产合计,717,866,235.06,636,290,196.48,698,760,640.57,627,685,570.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,66,874,085.72,174,718,565.72,66,975,328.97,174,819,808.97,投资性房地产,固定资产在建工程,300,985,435.3123,430,671.44,262,846,254.0823,430,671.44,305,563,611.75924,017.08,266,602,497.01924,017.08,工程物资固定资产清理生产性

15、生物资产油气资产,无形资产,70,219,877.20,59,038,433.67,70,562,874.89,59,360,497.93,开发支出,商誉长期待摊费用,24,946,951.85,24,946,951.85,递延所得税资产,3,259,017.98,2,480,861.33,3,106,221.63,2,290,390.99,其他非流动资产,非流动资产合计,489,716,039.50,522,514,786.24,472,079,006.17,503,997,211.98,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,1,207,582,2

16、74.56 1,158,804,982.72 1,170,839,646.74 1,131,682,782.85,应付票据应付账款预收款项,49,600,000.00171,782,912.4743,409,362.45,49,600,000.00144,097,033.1933,220,188.77,54,305,798.15152,933,525.0429,901,019.24,54,305,798.15132,641,764.4822,961,016.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,6,268,

17、062.2110,409,306.63,6,126,903.275,362,391.25,9,361,985.8511,761,328.11,8,549,546.635,927,123.49,应付利息,应付股利,31,200,000.00,31,200,000.00,其他应付款,24,846,256.08,22,302,218.67,27,813,454.10,24,525,979.31,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,337,515,899.84,291,908,735.15,286,077,110.49,248,911

18、,228.88,非流动负债：,长期借款,1,500,000.00,1,500,000.00,1,500,000.00,1,500,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,38,782,500.0040,282,500.00377,798,399.84,38,782,500.0040,282,500.00332,191,235.15,39,541,250.0041,041,250.00327,118,360.49,39,541,250.0041,041,250.00289,952,478.88,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（

19、或股本）资本公积,104,000,000.00533,412,520.51,104,000,000.00539,334,153.14,104,000,000.00533,412,520.51,104,000,000.00539,334,153.14,减：库存股专项储备,盈余公积,25,559,615.08,25,559,615.08,25,559,615.08,25,559,615.08,一般风险准备,未分配利润,166,095,522.77,157,719,979.35,180,051,200.11,172,836,535.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者

20、权益合计,829,067,658.36716,216.36829,783,874.72,826,613,747.57826,613,747.57,843,023,335.70697,950.55843,721,286.25,841,730,303.97841,730,303.97,负债和所有者权益总计,1,207,582,274.56 1,158,804,982.72 1,170,839,646.74 1,131,682,782.857,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,

21、本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,101,417,261.11101,417,261.11,85,448,768.0085,448,768.00,80,827,165.5280,827,165.52,80,827,165.5280,827,165.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,192,602.1063,398,766.40,67,642,659.1553,560,240.78,58,989,261.4048,376,311.19,58,989,051.4048,376,311.19,利息支出手续费及佣金支出退保

22、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,500,877.598,231,169.689,827,700.26-911,755.411,145,843.58,381,342.695,677,763.197,597,338.69-971,029.701,397,003.50,149,232.245,511,416.986,787,149.19-4,536,348.652,701,500.45,149,232.245,511,416.986,787,149.19-4,536,558.652,701,500.45,加：公允价值变动收

23、益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,68,756.75,68,756.75,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,293,415.761,052,127.0563,985.31,17,874,865.60883,750.0061,000.00,21,837,904.12403,415.06700,000.00,21,838,114.12403,415.06700,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以,20,281,557.50,18,697,615

24、.60,21,541,319.18,21,541,529.18,8,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文“-”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,3,018,969.0317,262,588.4717,244,322.66,2,614,172.0016,083,443.6016,083,443.60,2,852,089.7718,689,229.4118,689,229.41,2,852,089.7718,689,439.4118,689,439.41,少数股东损益六、每股收益：,18,265.81,（一）基本每股收益（二

25、）稀释每股收益,0.170.17,0.150.15,0.180.18,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,17,262,588.4717,244,322.66,16,083,443.6016,083,443.60,18,689,229.4118,689,229.41,18,689,439.4118,689,439.41,归属于少数股东的综合收益总额,18,265.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并

26、,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,101,533,144.78,80,872,560.54,54,216,918.88,54,216,918.88,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额9,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、

27、接受劳务支付的现金,132,028.00101,665,172.7851,584,466.92,125,000.0080,997,560.5446,964,659.75,506,340.2254,723,259.1025,691,083.62,506,340.2254,723,259.1025,691,083.62,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,15,336,936.747,758,477.6018,90

28、7,305.6593,587,186.91,10,055,819.995,350,523.5915,766,645.1178,137,648.44,8,408,120.871,782,825.078,571,424.4844,453,454.04,8,408,120.871,782,825.078,571,424.4844,453,454.04,流量净额,经营活动产生的现金,8,077,985.87,2,859,912.10,10,269,805.06,10,269,805.06,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

29、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,170,000.00161,349.05,170,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,399,255.631,730,604.6835,410,805.85,1,399,255.631,569,255.6335,410,805.85,4,767,869.564,767,869.5661,365,997.0420,108,500.00,4,767,869.564,767,869.5661,365,997.0430,108,500.00,质押贷款净增加额取得子公

30、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,安徽泰尔重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资活动现金流出小计,35,410,805.85,35,410,805.85,81,474,497.04,91,474,497.04,流量净额,投资活动产生的现金,-33,680,201.17,-33,841,550.22,-76,706,627.48,-86,706,627.48,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配

31、股利、利润或偿付利息支付的现金,500,000.00,40,000,000.00288,306.83,40,000,000.00288,306.83,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,30,000.00,30,000.00,筹资活动现金流出小计,500,000.00,40,318,306.83,40,318,306.83,流量净额,筹资活动产生的现金,-500,000.00,-40,318,306.83,-40,318,306.83,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-79,902.88-26,182,118.18205,677,483.12179,495,364.94,-17,325.74-30,998,963.86201,331,329.02170,332,365.16,-139.08-106,755,268.33448,982,710.03342,227,441.70,-139.08-116,755,268.33448,982,710.03332,227,441.70,4.4 审计报告审计意见：未经审计安徽泰尔重工股份有限公司董事长：邰正彪二一二年四月十八日11,