11月基金投资月报：经济弱势反弹市场风险有限1105.ppt

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1、,table_page,table_research,华宝基金研究报告,table_subject2012 年 11 月 2 日,证券研究报告-基金研究报告经济弱势反弹，市场风险有限2012 年 11 月基金投资月报,分析师：胡立刚执业证书编号：S0890512050001,table_main投资要点：,华宝基金研究类模板,电话：021-68778786邮箱：分析师：王晶执业证书编号：S0890511040001电话：021-50122332邮箱：联系人：李真电话：021-68778315邮箱：相关研究报告table_product,市场回顾：截止 10 月 30 日，上证综指 10 月份下

2、跌 0.83%，深证成指下跌 2.41%，沪深 300 下跌 1.67%，中小板指数下跌 2.08%，创业板指数下跌 0.16%。另外，上证基金指数下跌 1.80%，深证基金指数下跌 2.37%。涨幅前三的行业是黑色金属，房地产，医药生物。基金动态：目前有 19 只基金正在发行，上月 10 只基金完成募集。此外，上月共有 22 起基金经理变动。目前，尚未公布分红派息数据。9 月基金组合表现：十月份的华宝基金组合加权平均收益率为-1.55%，而同期中证基金指数下跌 0.84%。其中，开放式基金组合收益率为 0.12%（以净值计算），而 ETP 组合收益率为-3.22%（以场内价格计算）。就组合中

3、的单只基金而言，表现最好的为华泰信用增利，10 月上涨 1.16%，而表现最差的为银华锐进，下跌 6.43%。11 月基金投资策略：11 月市场将保持弱势震荡格局，继续延续下行风险不大的趋势。三季报披露完毕，今年最差的时候已经过去，10 月中国汇丰制造业 PMI 终值 49.5，较上月的 47.9 上升 1.6 个百分点，中国官方制造业PMI 为 50.2，比上月上升 0.4 个百分点，分项看，产出和新订单均有所回升，显示出经济有见底回稳的愿望。然而，经济提速上行仍然受阻，虽然企业进入去库存的末期，但经济未出清，企业补库存动力不足；海外市场风险仍未缓解，出口增长仍面临不确定性。当然，11 月行

4、情最重要的因素在于即将召开的“十八大”会议，我们认为“十八大”后相继出现的政策长期会对经济增长产生利好，但前提是这些政策能高效落实，因此，我们认为，11 月维稳行情仍在，政策预期或会给民生改善、经济转型等板块带来小幅反弹，但整体仍处于弱势震荡格局。因而，我们认为 11 月配置于成长型基金及一定比例的债券基金组合，能够取得较好的投资回报。据此组建 11 月基金组合如下表所示：,推荐基金国富深化价值,代码450004,权重30%,基金经理张晓东,开放式基金（权重：50%）ETP（权重：50%）,嘉实增长景顺长城能源基建工银瑞信信用添利 A银华锐进申万进取博时裕祥分级 B万家添利分级 B,70002

5、260112485107150019150023150043150038,20%20%30%30%30%20%20%,邵健余广江明波周毅、路志刚张少华陈芳菲邹昱,敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 1/17,图 1,图 2,图 3,图 4,图 5,图 6,table_page,华宝基金研究报告,正文目录,1.上月市场回顾.32.基金二级市场表现.3,2.1.开放式基金市场表现.32.2.ETP 市场表现.53.基金动态.12,3.1.新基金募集成立情况.123.2.基金分红情况.143.3.基金经理变更.14,4.11 月基金投资策略.15,图表目录,上月主要指数变动.3上月各板块涨跌幅.3上

6、月各主要基金指数表现.3股票型封闭式基金平均折溢价率走势（截至 2012-10-31）.6封闭式债基平均折溢价率走势（截至 2012-10-31）.12分级基金子份额平均折溢价率（截至 2012-10-31）.12,表 1:指数型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）.4表 2:股票型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）.4表 3:混合型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）.4表 4:债券型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）.5表 5:货币型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）.5表 6:QDII 基金上月增长前五（截至 2012-10-31）

7、.5表 1 股票型封闭式基金上月市场表现.5表 2 ETF 基金上月市场表现（成交量前 20 名）.7表 3 LOF 基金上周市场表现（成交量前 20 名）.7表 4 封闭式债基及可比分级基金 A 类份额的上月市场表现.8表 5 分级基金上月市场表现.9表 12:正在发行基金信息.13表 13:上月已完成募集基金信息.14表 14:本月已公布分红派息基金概览.14表 15:上月基金经理变动.14表 16：10 月组合收益情况.15表 17：11 月组合收益情况.16表 18:不同风格开放式基金推荐.16,（本报告共有图 7 张，表 18 张）,敬请参阅报告结尾处免责声明,华宝证券 2/17,1

8、0-8,10-10,10-12,10-14,10-16,10-18,10-20,10-22,10-24,10-26,10-28,10-30,上证指数,深证成指,沪深300,上证基金指数,深证基金指数,普通股票基金指数,偏股混合基金指数,平衡混合基金指数,偏债混合基金指数,指数型基金指数,债券基金指数,长期纯债型基金指数,货币市场基金指数,黑色金属,房地产,医药生物,交通运输,轻工制造,公用事业,家用电器,食品饮料,化工,交运设备,建筑建材,电子元器件,纺织服装,综合,机械设备,金融服务,餐饮旅游,商业贸易,信息服务,农林牧渔,信息设备,采掘,有色金属,table_page,2%,华宝基金研究报

9、告1.上月市场回顾截止 10 月 30 日，上证综指 10 月份下跌 0.83%，深证成指下跌 2.41%，沪深 300 下跌 1.67%，中小板指数下跌 2.08%，创业板指数下跌 0.16%。另外，上证基金指数下跌1.80%，深证基金指数下跌 2.37%。涨幅前三的行业是黑色金属，房地产，医药生物。,图 1 上月主要指数变动,图 2 上月各板块涨跌幅,沪深300,中小板指,创业板指,4%,6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%,上证基金指数,深证基金指数,0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%,资料来源：华宝证券研究所 Wind 资讯,资料来源：华宝证券研究所 Wind

10、 资讯,2.基金二级市场表现2.1.开放式基金市场表现上月，普通股票型基金指数下跌 0.45%，偏股混合型基金指数下跌 0.59%，平衡混合型基金指数下跌 0.17%，偏债混合型基金指数下跌 0.18%，指数型基金指数下跌 1.69%，债券型基金指数上涨 0.40%，长期纯债型基金指数上涨 0.34%。图 3 上月各主要基金指数表现各基金指数表现资料来源：华宝证券研究所 Wind 资讯敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 3/17,table_page,华宝基金研究报告10 月，普通股票型基金中，泰达宏利基金，长城基金，上投摩根基金以及汇添富基金的管理成绩表现优异。其中，泰达宏利基金旗下 9 只

11、普通股票型基金平均收益为 1.83%。混合型基金中，景顺长城基金，银河基金，泰达宏利基金 10 月表现较好，其中，景顺长城基金旗下 1 只混合型基金 10 月单月收益率为 1.89%。债券型基金中，银河基金，泰信基金，摩根士丹利基金，上投摩根基金和浦银安盛基金的表现相对较好。其中，银河旗下 3 只债券型基金在 10 月份平均收益为 1.10%。今年以来成立的基金中，业绩表现优异的基金如下表所示：表 1:指数型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称大成深证成长 40ETF易方达创业板 ETF富国中证 500大成中证内地消费国投瑞银中证下游,上月复权净值增长率%0.410.20-

12、0.11-0.31-0.38,今年以来复权净值增长率%0.69-4.924.000.280.51,今年以来复权净值增长率排名6/12195/1211/209/1217/121,基金经理苏秉毅王建军徐幼华,李笑薇胡琦倪文昊,规模（亿元）13.924.483.450.654.11,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯表 2:股票型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称泰达宏利首选企业长城中小盘成长上投摩根新兴动力景顺长城内需增长贰号汇添富医药保健,上月复权净值增长率%3.613.583.423.403.21,今年以来复权净值增长率%6.82-1.2627.16-0.4516.

13、91,今年以来复权净值增长率排名43/290159/2901/290144/2903/290,基金经理刘金玉杨建华杜猛王鹏辉,杨鹏周睿,王栩,规模（亿元）9.453.055.1639.9533.74,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯表 3:混合型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称长城久恒鹏华动力增长华宝兴业收益增长国投瑞银稳健增长汇丰晋信 2026,上月复权净值增长率%3.182.512.391.961.95,今年以来复权净值增长率%12.007.8111.24-0.6710.93,今年以来复权净值增长率排名1/249/1363/13659/1365/136,基金

14、经理王文祥黄鑫邵喆阳马少章,朱红裕刘辉,规模（亿元）1.7856.9928.6728.491.09,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 4/17,table_page,华宝基金研究报告表 4:债券型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称,上月复权净,今年以来复权,今年以来复权净值,基金经理,规模（亿元）,值增长率%,净值增长率%,增长率排名,华商稳健双利 A长信利丰上投摩根强化回报 A泰信双息双利易方达安心回报 A,1.601.461.431.281.27,9.698.906.064.263.08,12/14113/14157/1419

15、0/141106/141,张永志,毛水荣李小羽赵峰,杨成何俊春钟鸣远,5.831.141.630.896.24,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯表 5:货币型基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称长盛添利 30 天 A万家货币海富通货币 A中海货币 A博时现金收益,上月 7 日年化收益率均值%4.994.604.244.194.05,今年以来 7 日年化收益率均值%4.994.464.113.954.51,基金经理杨衡孙驰,唐俊杰张丽洁冯小波张勇,今年以来区间万份收益均值排名5/581/5821/5837/582/58,今年以来 7 日年化收益率均值排名1/583/5

16、825/5836/582/58,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯表 6:QDII 基金上月增长前五（截至 2012-10-31）,基金名称,上月复权净值,今年以来复权,今年以来复权净,基金经理,目前净值,增长率%,净值增长率%,值增长率排名,嘉实恒生中国企业南方中国中小盘华宝兴业中国成长嘉实海外中国股票海富通海外精选,5.354.603.413.203.10,6.64-0.2210.3412.845.64,29/5143/5112/515/5132/51,张宏民黄亮周欣钟山杨铭,0.7450.9870.9500.5861.210,资料来源：华宝证券研究所，wind 资讯2.2.ETP

17、市场表现上月股票型封闭式基金，净值平均下跌 1.28%，市价平均下跌 1.78%。目前平均折价率为 10.40%，较上月有所缩小。月平均成交量为 0.60 亿元。表 7 股票型封闭式基金上月市场表现,基金简称,基金代码,单位净值（元）,最新收盘价（元）,折溢价率（%）,净值涨跌幅（%）,月涨跌幅（%）收盘价涨跌涨跌幅排名（%）,涨跌排名,月成交量（亿元）,基金规模（亿元）,剩余存续期（天）,基金金鑫基金安顺基金安信基金天元建信优势动力基金裕阳,500011500009500003184698150003500006,0.96300.93860.91560.81140.84500.8092,0.

18、8370.8550.8670.7130.8100.769,-13.08-8.91-5.31-12.13-4.14-4.97,-0.22-1.50-0.73-1.520.60-1.22,4/2615/268/2616/261/2613/26,-1.180.47-0.57-2.460.62-0.13,10/263/267/2619/262/265/26,1.190.950.920.900.800.78,28.8928.1618.3124.3438.8116.18,718590233662138266,敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 5/17,table_page,华宝基金研究报告,基金银丰基金

19、泰和基金开元基金丰和基金同盛基金普惠基金同益基金兴和基金普丰基金科瑞基金通乾基金裕隆基金景宏基金景福基金鸿阳基金久嘉基金金泰基金兴华基金汉兴基金汉盛平均,500058500002184688184721184699184689184690500018184693500056500038184692184691184701184728184722500001500008500015500005-,0.84500.95160.82600.87780.99640.89410.82520.88130.79550.87930.96280.89560.82830.90430.63360.78020.913

20、60.87870.87931.02570.8753,0.7020.8760.7910.7340.8720.8190.7420.7790.6990.7360.8410.8070.7550.7900.5320.6460.8860.8520.7640.9350.785,-16.92-7.94-4.24-16.38-12.48-8.40-10.08-11.61-12.13-16.30-12.65-9.89-8.85-12.64-16.04-17.20-3.02-3.04-13.11-8.84-10.40,-0.35-0.37-3.11-2.39-1.86-0.86-2.42-1.75-1.130.51

21、-2.08-2.37-2.17-0.59-1.83-1.080.10-1.25-1.11-2.46-1.28,5/266/2626/2623/2619/269/2624/2617/2612/262/2620/2622/2621/267/2618/2610/263/2614/2611/2625/26-,-2.361.04-4.35-3.67-3.00-2.15-3.13-2.14-1.83-1.74-4.54-1.820.27-0.88-2.03-3.44-0.45-1.05-2.43-3.31-1.78,17/261/2625/2624/2620/2616/2621/2615/2613/261

22、1/2626/2612/264/268/2614/2623/266/269/2618/2622/26-,0.700.650.640.620.620.570.570.560.550.530.520.500.480.450.420.360.360.350.260.230.60,25.3419.0316.5226.3329.8917.8816.5026.4423.8626.3819.2626.8716.5727.1312.6715.6018.2717.5726.3820.5122.45,1,7475221461,6027344315236196201,5921,3965905507891,4991,

23、707146178789554744,数据来源：华宝证券研究所，wind图 4 股票型封闭式基金平均折溢价率走势（截至 2012-10-31）,0-5-10,4000.003500.003000.002500.002000.00,-15-20,股票型封闭式基金折溢价率平均值股票型封闭式基金折溢价率中值,1500.001000.00,-25,沪深300指数,500.000.00,资料来源：华宝证券研究所、Wind 资讯上月 ETF 净值平均下跌 1.72%、交易价格平均下跌 1.50%，月平均成交量为 7.57 亿元。敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 6/17,table_page,华宝基金研

24、究报告表 8 ETF 基金上月市场表现（成交量前 20 名）,基金名称,基金代码,单位净 收盘价值（元）（元）,净值涨跌幅（%）,月涨跌幅收盘价涨跌涨跌幅排名（%）,涨跌排名,月成交量（亿元）,基金规模（亿元）,换手率（%）,华泰柏瑞沪深 300ETF易方达深证 100ETF华夏上证 50ETF华安上证 180ETF嘉实沪深 300ETF华夏中小板 ETF易方达创业板 ETF南方深成 ETF国联安上证商品 ETF华宝兴业上证 180 价值华泰柏瑞红利 ETF博时上证自然资源 ETF海富通上证周期 ETF国泰上证 180 金融 ETF招商上证消费 80ETF博时超大盘 ETF工银瑞信深证红利 E

25、TF交银 180 治理 ETF招商深证 TMT50ETF鹏华深证民营 ETF,510300159901510050510180159919159902159915159903510170510030510880510410510110510230510150510020159905510010159909159911,2.29000.54131.62500.49700.86221.96200.69550.86652.06002.09901.70400.82671.96402.77502.36100.17000.66510.58102.32502.3983,2.2860.5401.6250.49

26、60.8601.9620.6950.8662.0542.0971.6980.8271.9502.7692.3560.1700.6630.5812.3232.397,-1.72-2.36-1.69-1.58-1.71-2.050.20-2.42-5.94-0.52-1.39-5.96-1.75-1.60-0.67-2.91-0.94-1.69-2.39-2.15,28/4236/4225/4218/4227/4233/422/4238/4241/423/4213/4242/4230/4219/424/4239/429/4224/4237/4235/42,-2.22-2.70-1.63-1.59-

27、2.27-2.14-0.14-2.81-6.00-0.71-1.68-5.922.09-1.81-0.80-2.86-1.04-2.35-2.07-2.16,33/4236/4222/4220/4234/4231/426/4237/4242/429/4224/4241/422/4228/4210/4238/4211/4235/4230/4232/42,104.857763.148662.583131.533829.29729.19164.51352.65162.14351.84181.03830.91900.67660.57570.44310.34750.33840.31690.21850.1

28、556,207.60183.87184.0386.97223.0942.104.4832.4411.8110.2214.743.552.787.5913.1610.378.5826.313.103.08,49.7133.5934.2836.249.4321.76101.768.0318.1617.717.1826.4521.787.143.373.393.931.217.095.12,数据来源：wind 资讯，华宝证券研究所LOF 方面，上月净值平均下跌 0.74%，收盘价持平。月平均成交量 160 万元。表 9 LOF 基金上周市场表现（成交量前 20 名）月涨跌幅,基金名称富国天丰强化收益

29、嘉实恒生中国企业广发小盘成长博时主题行业南方中证 500天治核心成长广发中证 500大摩资源优选混合鹏华价值优势天弘深证成指长盛沪深 300长城久富,基金代码161010160717162703160505160119163503162711163302160607164205160807162006,单位净值（元）1.02800.73901.63301.46400.78820.47320.71601.66690.71100.66900.75501.0594,收盘价（元）1.0260.7371.6181.4570.7870.4690.7201.6550.7070.6640.7521.053,净

30、值涨跌幅（%）0.005.351.47-2.07-1.000.32-0.97-0.010.71-2.34-1.562.91,涨跌排名20/771/778/7762/7740/7718/7739/7721/7713/7765/7751/773/77,收盘价涨跌幅（%）0.684.691.63-2.08-1.010.21-0.69-0.360.86-10.27-2.343.24,涨跌排名26/778/7721/7762/7750/7733/7743/7739/7725/7776/7766/7710/77,月成交量（亿元）0.30360.05160.04890.04510.03300.02860.0

31、2760.02740.02710.02700.02380.0234,基金规模（亿元）25.260.9974.6398.1646.5121.6232.0332.5588.730.721.7121.00,换手率（%）1.204.980.060.050.070.130.090.080.033.611.360.11,敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 7/17,table_page,华宝基金研究报告,南方高增长富国天惠精选成长兴全轻资产中银中国精选鹏华中证 500泰达宏利效率优选鹏华动力增长兴全趋势投资平均,16010616100516341216380116061616220716061016340

32、2-,1.27781.22240.96501.14260.66600.77661.02200.80190.8658,1.2901.2210.9771.1460.6870.7791.0140.8000.8715,1.74-2.421.580.92-1.041.292.51-1.20-0.74,6/7766/777/7712/7741/779/774/7745/77-,4.79-0.971.660.17-5.112.232.42-0.870.00,7/7749/7720/7734/7773/7717/7714/7747/77-,0.02330.02280.02250.01990.01830.017

33、60.01760.01690.0160,31.5747.215.7930.769.1536.7656.99101.1320.5608,0.070.050.380.060.200.050.030.020.3224,数据来源：wind 资讯，华宝证券研究所上月封闭式债基以及分级基金 A 类普涨，无固定到期日的分级 A 类涨幅相对突出，平均接近 2%。表 10 封闭式债基及可比分级基金 A 类份额的上月市场表现,基金名称,基金代码,单位净 净值涨跌值（元）幅（%）,收盘价（元）,折溢价率（%）,价格涨跌幅（%）,月成交量（亿元）,规模（亿元）,剩余存续期（天）,隐含收益率（%）*,一级封闭式债基,易

34、基岁丰鹏华丰润招商信用银华信用华富强债双债增利 A交银信用信用增利建信信用广发聚利平均,161115160617161713161813164105161216164902164606165311162712,1.01201.07701.02201.06501.04201.02701.05201.02001.09001.14101.0548,0.200.840.390.760.290.290.860.100.651.060.54,0.9891.0530.9671.0511.0240.9981.0160.9551.0431.0951.019,-2.27-2.23-5.38-1.31-1.73-2

35、.82-3.42-6.37-4.31-4.03-3.39,0.411.841.361.150.992.461.700.841.261.111.31,2.181.270.960.330.300.240.190.140.130.060.58,27.0614.2721.5424.2820.7712.6819.912.168.253.7915.47,373396966240311513452689592641517,2.272.052.112.092.022.852.062.363.542.752.41,二级封闭式债基,信诚增强收益中银信用增利工银瑞信收益融通四季添利平均,16550916381916

36、4808161614,1.03301.05701.04401.01901.0383,0.290.86-2.250.00-0.27,1.0191.0151.0260.9891.012,-1.36-3.97-1.72-2.94-2.50,1.591.601.072.051.58,1.830.830.540.020.81,23.3423.1325.6713.0621.30,331-2465-2198,1.511.731.372.271.72,有固定到期日的 A 类,同庆中证 800A富国汇利分级 A大成景丰分级 A国泰估值优先浦银安盛增利 A泰达宏利聚利 A申万中小板 A双力中小板 A稳进增利 A,

37、150098150020150025150010150062150034150085150069150044,1.03101.08301.08201.15501.04701.06401.03401.04301.0630,0.0060.0030.0030.0040.0050.0040.0060.0070.005,1.0451.0721.0721.1541.0320.9901.0461.0621.043,1.36-1.02-0.92-0.09-1.43-6.951.161.82-1.88,0.480.660.660.350.783.021.061.531.46,2.701.111.050.610.

38、131.200.080.140.19,44.650233.709731.98036.51499.714217.66071.57111.72132.4563,9213113471007711,2881,648871668,5.984.854.805.485.585.605.815.626.23,敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 8/17,table_page,华宝基金研究报告,中欧盛世成长 A中欧鼎力 A商品 A平均,150071150039150096,1.03901.05801.02301.0628,0.0060.0030.0060.005,1.0811.0571.0321.058,4.0

39、4-0.090.88-0.41,2.17-0.091.381.18,0.010.000.200.43,2.48702.88533.387210.3716,8775911,699834,4.264.07-0.674.69,无固定到期日的 A 类,银华稳进申万收益双禧 A信诚中证 500A银华金利嘉实多利优先银华金瑞泰达稳健信诚沪深 300A新兴消费收益工银瑞信睿智 A久兆稳健长盛同瑞 A建信稳健国泰信用互利 A诺安稳健银华瑞吉平均,15001815002215001215002815003015003215005915005315005115004915005515005715006415003

40、6150066150073150047,1.0541.0541.1471.0481.0111.0301.0581.0571.0491.0401.0521.0441.0581.0581.0401.0411.0621.053,0.570.570.530.580.600.440.570.570.580.580.610.480.570.570.390.580.660.555,0.9510.7541.0650.970.9570.8750.9720.9910.9310.9520.9720.9150.9730.9730.9190.9541.1390.957,-9.77-28.46-7.15-7.44-5.3

41、4-15.08-8.13-6.24-11.25-8.46-7.62-12.36-8.03-8.03-11.63-8.367.25-9.18,1.391.621.331.893.571.391.573.552.990.210.312.811.351.57-1.822.037.861.98,18.4610.714.093.822.582.551.543.570.140.060.050.020.020.010.0070.0040.0032.61,76.7041.9818.779.0414.112.413.740.120.660.700.080.110.060.100.020.060.069.92,-

42、,6.83%8.62%5.40%6.91%7.31%5.71%6.89%7.06%7.52%6.09%7.20%6.34%7.19%5.14%7.62%7.34%6.58%6.81%,上月权益类分级基金的 A、B 端分化均很明显，其中嘉实多利 B 的涨幅超过 50%最为引人注目。,表 11 分级基金上月市场表现,基金名称,基金代码,单位净值（元）,收盘价（元）,折溢价率（%）整体,月涨跌幅（%）净值 价格,杠杆率,隐含收益率/弹性,月成交量（亿元）,到期日,股票型封闭式,估值优先估值进取,150010150011,1.15500.3610,1.1540.661,-0.0983.10,0.20,

43、0.43-8.84,0.3511.28,-4.20,5.37%-,0.619.16,2013-2-9,股票型半封闭式,瑞福优先瑞福进取,121007150001,1.01300.8700,-0.820,-5.75,-,0.50-5.23,-6.82,-2.16,6.00%-,-19.94,2015-7-17,股票型开放式：主动管理型,合润 A合润 B建信稳健建信进取银华瑞吉银华瑞祥中欧盛世 A中欧盛世 B,150016150017150036150037150047150048150071150072,1.00000.68931.05800.72601.06200.89701.03900.84

44、10,0.9690.7170.9730.7671.1390.8881.0810.786,-3.104.02-8.035.657.25-1.004.04-6.54,0.01-0.010.01-0.01,0.00-2.200.57-0.410.66-2.920.58-1.18,0.62-3.111.57-1.037.86-4.312.17-0.63,-1.97-1.97-1.30-2.24,-7.05%1.566.54%1.134.23%2.42,0.030.020.010.010.000.020.010.06,-2015-3-29,敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券 9/17,table_pag

45、e,华宝基金研究报告,南方消费收益南方消费进取,150049150050,1.04000.8360,0.9520.914,-8.469.33,-0.01,0.58-3.91,0.21-2.25,-2.24,6.89%1.77,0.060.04,-,股票型开放式：被动指数型,瑞和小康瑞和远见银华稳进银华锐进双禧 A双禧 B申万收益申万进取中证 500A中证 500B银华金利银华鑫利泰达稳健泰达进取长盛同瑞 A长盛同瑞 B银华金瑞银华鑫瑞信诚 300A信诚 300B久兆稳健久兆积极工银睿智 A工银睿智 B双力中小板 A双力中小板 B诺安稳健诺安进取,150008150009150018150019

46、150012150013150022150023150028150029150030150031150053150054150064150065150059150060150051150052150057150058150055150056150069150070150073150075,0.97700.97701.05400.46801.14700.62901.05400.14601.04800.40001.01101.03701.05700.84201.05800.86001.05800.75501.04900.71501.04400.76701.05220.78601.04300.753

47、01.04100.8210,0.9251.0100.9510.5741.0650.6880.7540.4400.9700.4540.9571.0820.9910.8820.9730.9180.9720.8150.9310.8220.9150.8700.9720.8361.0620.7310.9540.888,-5.323.38-9.7722.65-7.159.38-28.46201.37-7.4413.50-5.344.34-6.244.75-8.036.74-8.137.95-11.2514.97-12.3613.43-7.626.361.82-2.92-8.368.16,-0.010.00

48、0.00-0.010.000.000.000.000.00-0.010.010.000.000.01,11.0211.020.57-8.240.53-4.120.57-18.890.58-2.440.60-5.300.57-2.430.57-3.590.57-11.180.58-5.550.48-3.400.61-2.460.68-5.400.58-1.91,-5.672.061.39-5.441.33-3.101.62-9.841.89-4.023.57-6.883.55-11.801.35-2.861.57-14.302.99-8.462.81-2.790.31-4.681.53-6.76

49、2.03-4.52,-2.00-3.25-2.22-8.22-2.75-1.97-1.84-1.82-1.93-2.47-1.91-1.89-2.39-1.85,-6.72%2.667.05%2.118.54%2.796.75%2.516.97%1.957.01%1.797.09%1.697.12%1.796.81%2.216.72%1.407.07%1.595.24%2.447.23%1.58,0.080.0818.4652.354.098.2210.7128.873.8210.122.5811.440.360.370.020.001.546.260.140.280.020.040.050.

50、280.140.310.000.01,-2015-3-23-,同庆 800A同庆 800B,150098150099,1.03100.7730,1.0450.760,1.36-1.68,0.00,0.59-3.38,0.48-2.56,-1.89,5.63%1.95,2.702.74,2015-05-12,申万中小板 A申万中小板 B广发深 100A广发深 100B金鹰 500A金鹰 500B,150085150086150083150084150088150089,1.03400.76601.03400.65881.02850.7943,1.0460.7470.9570.7240.9530.