600128 弘业股份半报.ppt

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1、江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,二 O 一二年八月三十一日,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,目 录一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.7六、重要事项.15七、财务报告.26八、备查文件目录.92-1-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

2、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周勇,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名张发松,（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李结祥先生曹金其先生姚晖先生,公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提

3、供担保的情况？否-2-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION二、公司基本情况（一）公司信息,2012 年半年度报告,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人（二）联系人和联系方式,董事会秘书,江苏弘业股份有限公司弘业股份JIANGSU HOLLY CORPORATION李结祥先生证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介,姜琳南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-,王翠南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公

4、司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点（五）公司股票简况公司股票简况,南京市中华路 50 号弘业大厦210001南京市中华路 50 号弘业大厦210001http:/中国证券报、上海证券报http:/公司证券部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称弘业股份,股票代码600128,变更前股票简称江苏工艺,-3-,响,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民

5、币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,2,670,213,896.201,335,173,433.635.41报告期（16 月）40,691,838.7247,252,676.9232,802,587.799,017,748.350.13290.03650.13292.4735,1

6、69,748.210.14,2,863,435,307.711,325,298,062.395.37上年同期61,231,355.4863,567,047.7242,901,852.674,371,366.770.17390.01770.17393.32-54,325,969.64-0.22,-6.750.750.75本报告期比上年同期增减(%)-33.54-25.66-23.54106.29-23.57106.21-23.57减少 0.85 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额23,342,567.82,说明主要是期

7、内转让参股公司江苏爱涛置业有限公司股权所产生,的收益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-4-,6,282,756.201,054,341.95,文化产业补贴及信保补贴等处置可供出售金融资产收益及黄金租赁业务公允价值变动影,0,0,0,0,0,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半

8、年度报告,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额339,382.28-6,958,433.12-275,775.6923,784,839.44,说明,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,38,557 户,股东名称江苏弘业国际集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)24.02,持股总数59,281,910,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行,诺安

9、股票证券投,其他,1.81,4,457,630,4,457,630,无,资基金中国建设银行,交银施罗德稳健配置混合型证券,其他,1.57,3,883,642,3,883,642,无,投资基金,江苏省苏豪控股集团有限公司,国有法人,1.40,3,466,561,910,000,无,中国烟草总公司江苏省公司北京淇澳溪投资有限公司,国有法人未知,1.271.19,3,122,3112,938,182,02,938,182,0,无无,东海证券光大,东风 6 号集合,其他,1.01,2,499,762,1,810,962,无,资产管理计划-5-,0,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLL

10、Y CORPORATION,2012 年半年度报告,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国建设银行,工银瑞信精选平衡混合型证券投,其他,0.85,2,099,920,2,099,920,无,资基金中国工商银行,建信优选成长股票型证券投资基,其他,0.72,1,767,978,1,767,978,无,金中国工商银行,融通动力先锋股票型证券投资基,其他,0.65,1,599,980,1,599,980,无,金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏弘业国际集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健

11、配置混合型证券投资基金江苏省苏豪控股集团有限公司中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)北京淇澳溪投资有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量59,281,9104,457,6303,883,6423,466,5613,122,3112,938,1822,499,7622,099,9201,767,9781,599,980,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

12、股人民币普通股人民币普通股,1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股,上述股东关联关系或一致行动的说明,东；2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间,是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。-6-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2

13、012 年 6 月 28 日，公司 2011 年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。李结祥先生、周勇先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生当选为公司第七届董事会董事，其中李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生为独立董事；濮学年先生、黄东彦先生，赵琨女士当选为第七届监事会监事，与公司职工代表大会选举的黄林涛先生、刘春凤女士共同组成公司第七届监事会。2012 年 6 月 28 日，公司第七届董事会聘任张发松先生为总经理，曹金其先生为常务副总经理、财务总监，顾明荣先生为副总经理，姜琳先生为副总经理、董事会秘书，陈建明先生为副总经理。五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论

14、与分析2012年上半年欧债危机反复、国际经济动荡，国内企业面临极为复杂的宏观经济形势。作为出口主导型外贸企业，正处于优化资产结构和贸易结构过程中的弘业股份面临着较大的经营困难，保持公司业绩稳定面临一定压力。面对不断恶化的经济形势及恶劣的出口环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，围绕年初制定的经营计划，在大力优化贸易结构的同时，着力扩大进口，寻找新的业务增长点，努力保持业绩的稳定，为企业后续发展奠定基础。1、进一步加强风险管控，提升企业管理能力为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小

15、组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。与此同时，公司严格按照“三重一大”决策程序，继续加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；针对国内外逾期账款及存-7-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,货出台了新的管理措施；针对招待费、办公费、会务费三项费用管理出台了关于加强费用和资金管理的若干规定；加强了对异地子公司的管理，防止出现管理盲点；以效益为中心，修订经营奖励办法等。期内，公司风险管控能力有效提升。2、积极开展内部整合，优化资产和业务结构（1）继续推进下属

16、企业清理整合及房地产业务退出工作期内，公司继续清理下属低效企业和低效投资。根据公司清理计划，纳入今年整合清理范围的小、微、亏企业共6家，截止6月底，已完成2家企业的清理工作。为有效解决同业竞争，公司将所持房地产公司爱涛置业、爱涛置地全部股权转让给江苏苏豪建设集团有限公司，投资结构进一步精简，资产结构得到有效优化，有利于公司集中精力和资源做大做强优势主业。（2）大力开展贸易子公司业务整合为规范出口行为，提高公司整体的抗风险能力，鼓励子公司做大做强，同时为了理顺税企关系，公司积极推进弘业永恒、弘业永润，弘业永欣三家子公司自行报关出口、自行收汇结算、自行核销退税工作。此外，其他几个贸易子公司合并重组

17、方案也在酝酿制订中，后续将逐步推进。经过上述整合，公司控股公司已减至28家，有利于公司提高管理效率，有利于更好地发挥有限资源的配置效率。3、努力开拓经营，保证公司业务稳定发展（1）加强出口营销与货源稳定，创新经营模式充分利用国内华交会、广交会等展会机会，积极组织备展，争取新订单；同时加大对国外市场营销力度，上半年共派出出国小组24批次，参加国际专业展销会6个；以专业化、个性化的贴心服务，在巩固原有老市场、老客户的同时，又积极开发了俄罗斯、南美、中东、南非、加拿大等新市场。加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度建设；随着国内产业化转移，还积极深入山东、河南、浙江和福建等地区，寻找新的货源工

18、厂，实现紧密合作；支持有关业务公司设立打样中心，加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。鼓励业务部门“走出去”，进一步开拓国际市场，在总结以往经验的基础上，继续尝试在海外一线市场并购或合作经营。目前，公司已初步建立起国内生产基地贸易公司国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，逐步开拓了对外贸易新局面。-8-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,（2）坚持进出口并重，内外贸并举，推动贸易板块提档升级大力优化贸易结构，向产业链高端延伸，提高产品的质量、档次和附加值。成立技术工程部，会同公司现有业务部门积极开展

19、并进一步扩大技术设备、电子产品、关键零部件等高附加值内外贸业务，大力推动贸易业务提档升级。坚持进口和出口并重，内贸与外贸并举。谨慎开展风险可控的进口业务，推动进口与国内贸易衔接，减少中间环节，提高经营质量。公司针对国内市场开发的新渔具产品，获得国内大客户订单，大力开展市场营销活动，为渔具产品打开内销市场、实现规模化销售奠定了基础；期内，棕榈油、通讯器材、煤炭内销业务等稳步开展；对有关产品继续进行市场跟踪调研，为培育新的业务增长点积累了经验。（3）推进文化产业平台建设，积极拓展创新业务公司文化产业平台建设更进一步。报告期内，江苏紫金版权交易中心、南京版权登记中心在江苏省紫金文化产权交易所有限公司

20、揭牌。在文化工程业务方面，爱涛文化承接了中国民族音乐博物馆、南京非物质文化遗产博物馆、安徽省博物馆、鄂尔多斯博物馆等重点环艺工程项目。在拓展文化产品业务范围上，爱涛文化与“中贵黄金”合作，在宁设立黄金首饰、黄金工艺品和金条批发交易中心；与北京荣宝斋合作，成功举办了两场拍卖会。经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划48.73%；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%；归属于上市公司股东的净利润 3,280.26 万元，同比下降 23.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 901.77 万元，同比上升 106.29%。下

21、半年，公司将继续按照全年工作计划，在防范风险中把握机遇，积极推动经营结构和贸易结构调整，稳中求进。公司将重点做好以下几方面的工作：（1）加强业务开拓，促进稳定增长一是稳定出口业务发展。要抓住机遇提高在手合同履约率,不断开发新品，适应国际市场需求；做好重点客户服务工作，在主要销售市场深度挖潜。二是积极谨慎拓展进口业务。在确保安全的条件下，逐步增加进口业务种类与规模。下半年将重点开发有关工程项目的设备进口和有关原材料的进口业务。三是要稳步推动内贸业务的起步。要结合进口业务，争取成为更多知名品牌的国内销售代理；要稳定通讯器材业务，继续研究煤炭等商品业务，争取全年内贸业务销售规模和利润有一定增长。四是

22、要大力促进文化产业创新发展。借助电子商务平台，注重对工艺美术等传统文化资源进行创新运营；积极探索建设多元化、多层次的“文交所”平台；努力-9-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,拓展文化产业经营领域。五是认真研究投资业务。进一步发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，做好相应信息搜集、分析工作，继续为公司的后续发展找寻新的增长点。（2）优化企业管理，确保健康发展一是以内控体系的完善和运行为契机，进一步完善各项管理制度和流程；二是进一步加强资金管理工作，提高资金的使用效率，运用各种金融工具和方法增加收益；三是严格按照“三重一大”决策程

23、序，加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；四是完成电子人力资源管理（EHR）系统上线工作。（3）推进企业清理，优化资产结构在三家子公司直接自营出口业务基础上，继续推动改制公司和业务部按业务类型进行必要的整合，组建成规模效益和经营特色更为显著的专业贸易公司；继续推进对下属企业的清理，盘活存量资产，提高资产盈利能力。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,出口销售国内销售

24、物业管理工程承包餐饮,995,133,849.15373,973,792.9230,353,374.3133,793,128.337,742,746.40,937,388,895.73351,844,081.9028,803,426.8228,495,128.882,149,372.24,5.805.925.1115.6872.24,-7.4551.09-3.675.44-,-7.2055.452.933.30-,减少 0.25 个百分点减少 2.64 个百分点减少 6.09 个百分点增加 1.75 个百分点-,分产品,服装电子产品玩具蔺草制品船舶柳编制品渔具鞋袜子帽子,233,575,630

25、.69186,157,179.62106,655,009.5077,679,800.0054,192,572.9626,270,714.4726,151,100.0026,052,495.3021,137,100.0017,475,065.66,218,908,917.37171,043,779.6196,928,180.5476,089,500.0051,376,923.5324,705,957.7222,582,600.0022,874,489.5016,746,000.0015,952,714.08,6.288.129.122.055.205.9613.6512.2020.778.71,

26、59.9155.433.036.2299.17-22.00-16.15-42.4512.68-35.56,60.3463.037.086.49146.80-21.50-15.52-46.368.57-36.48,减少 0.25 个百分点减少 4.28 个百分点减少 3.44 个百分点减少 0.24 个百分点减少 18.29 个百分点减少 0.59 个百分点减少 0.64 个百分点增加 6.41 个百分点增加 3 个百分点增加 1.32 个百分点,-10-,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,其中：报告期内上市公司向控股股东及

27、其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 32.06 万元。2、主营业务分地区情况单位:万元 币种:美元,地区欧盟东盟日本美国香港韩国,营业收入3,866.582,884.462,283.122,351.342,280.10130.96,营业收入比上年增减(%)-38.69160.77-28.90-23.19137.96-8.59,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称江苏弘业期货有限公司,经营范围商品期货经纪、金融期货经纪,净利润45,087,098.99,参股公司贡献的投资收益9,806,444.03,占上市公司净利润的比重(%)29

28、.90,5、公司在经营中出现的问题与困难详见“董事会报告”中“报告期内整体经营情况的讨论与分析”。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:元 币种:人民币,募集年份2008合计,募集方式增发/,募集资金总额504,600,981.64504,600,981.64,本报告期已使用募集资金总额0,已累计使用募集资金总额504,600,981.64504,600,981.64,尚未使用募集资金总额0,尚未使用募集资金用途及去向注/,注：由于全球经济形势恶化，航运业受到严重冲击，为规避风险，最大限度保证公司股东利益，公司减少了新船订单，资金需求降低，故在未来六个月内，公司有超过 5,000 万元的

29、资金暂时出现闲置。鉴于目前公司流动资金紧张、银行信贷环境紧缩的状况，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，经公司第六届董事会第四十四次会议决定，将船舶项目上述返还至募集资金专户的 5,000 万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。使用期限不超 6-11-,/,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,个月。截至本报告披露日，该资金仍在使用中。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预

30、计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明,江苏爱涛文化产业有限公司部分变更40,00040,000是/第五年末实现利润总额 6000多万元报告期内实现净利润-552.20万元是注,合作建造和出口船舶项目否10,460.1010,460.10否/第一年利润 1921 万元，后续每年5588 万元。报告期内实现利润 5.02 万元否由于金融危机影响，船舶贸易大幅萎缩。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量。/,注：“朝西街古玩城”项目为“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目，江苏弘业艺华投资发展有限公司（简称”弘业艺华”）为其实施主体。

31、鉴于该项目的实施环境发生重大变化且短期内无法改善，经公司第六届董事会第三十九次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，以不低于评估值 11,641.20 万元的价格通过江苏省产权交易所公开挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%的股权，至挂牌期截止日，无受让方摘牌。经公司第六届董事会第四十四次会议、2011 年度股东大会审议通过，将上述弘业艺华 100%股权以不低于（含）前次挂牌价格的 92%，即 10,709.904 万元，通过省产交所进行第二次挂牌转让。截至目前，尚处于挂牌转让期间。-12-,/,/,/,/,/,、,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORP

32、ORATION,2012 年半年度报告,3、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,40,000,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,补充江苏,爱涛文化产业有限公司流动,“朝西街古玩城”项目,10,000,10,000,/,资金4、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称成都弘苏投资管理有限公司,项目金额2,212.0264,项目进度投资到位，工商变更已完成,项目收益情况按成本法核算，报告期内无分红,2012 年 2

33、 月 16 日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司以2,212.0264 万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有限公司所持成都弘苏投资管理有限公司 1.6886%的股权。详情参见 2012 年 2 月 18 日刊登于上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站 的编号为“临 2012-001”的公告。（四）公司财务状况、经营成果分析1、完成经营计划情况报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划 48.73%；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%。2、财务状况及变动分析单位:元 币种:人民币,项目其他应收款交易性金融资产应收票据,201

34、2 年 6 月 30 日106,576,337.841,400,000.00,2011 年 12 月 31 日210,177,926.895,010,125.256,600,000.00,比例（%）-49.29-100.00-78.79,变动原因本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下暂借款本期处置了期初持有的基金本期票据到期收回资金,-13-,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,项目应收股利其他流动资产长期待摊费用递延所得税资产应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,2012 年 6 月 30 日8,971

35、.942,291,725.25958,416.105,398,882.622,021,086.1926,197,502.6776,160,533.86,2011 年 12 月 31 日8,265,000.0025,008,971.94180,415.252,930,096.0815,962,190.71895,786.981,596,752.67202,845,665.9657,000,000.00,比例（%）-100.00-99.961170.25-67.29-66.18125.621540.67-62.45-100.00,变动原因本期收到参股公司江苏弘业期货有限公司的股利本期处置了前期利用

36、贸易项下融资购买的银行产品本期子公司发生的装修费用计入本科目主要是本期随其他应收款的减少，转回坏账准备对应的递延所得税资产本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴本期已计提尚未支付的利息增加截至本报告期公司 2011 年度股利尚未支付本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预付款本期归还了中国进出口银行之长期借款,3、经营成果变动分析单位:元 币种:人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,2012 年 1-6 月2,530,901.53-5,619,107.6736,230,900.687,055,132.43,2011 年 1-6 月5,193,151.855,310,783.3860

37、,238,789.823,350,565.48,比例（%）-51.26-205.81-39.85110.57,变动原因主要是本期本期汇兑收益增加本期收回前期暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回本期股权转让收益及权益法核算的投资收益下降本期确认的各项政府补贴增加,4、现金流量变动分析单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-6 月35,169,748.21111,245,078.20-73,166,332.93,2011 年 1-6 月-54,325,969.64-162,078,812.57-150,594

38、,639.03,比例（%）不适用不适用不适用,变动原因主要是本期收回前期暂借款主要是本期转让江苏爱涛置业有限公司股权收回资金主要是本期偿还中国进出口银行之长期借款,-14-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，公司利润分配政策为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”2009 年度、201

39、0 年度、2011 年度，公司三年累计实施现金分红 59,224,200元，占公司近三年实现的年均可分配利润的比例超过 30%，符合公司的利润分配政策。2012 年 8 月 22 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，会议根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，进一步修订完善了公司章程关于公司现金分红政策的相关条款，对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例外情形等作了详细的规定、补充或修订。六、重要事项（一）公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法

40、规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作和经营管理。为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 6 月 28 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议并通过了公司 2011年度利润分配方案：以 2011 年末 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红

41、利 1.00 元（含税），共分配利润 24,676,750 元。截至本报告公告日，公司股东的现金分红已发放完毕。-15-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,（三）重大诉讼仲裁事项单位:万元 币种:人民币,起诉(申请)方应诉(被申请)方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况,江苏爱涛文化产业有限公司江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司（香港）民事诉讼本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司，就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限

42、公司房屋租赁合同纠纷，向南京市中级人民法院递交了民事起诉状。2,0602012 年 2 月，南京市中级人民法院下发民事判决书，应诉方未上诉，该案已结案。审理结果：应诉方康年酒店及利园公司支付起诉方爱涛文化合计 2472.02 万元；起诉方爱涛文化支付应诉方利园公司合计831.97 万元；驳回各方其他诉讼及反诉请求。影响：该事项已在 2009 年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。执行过程中,有关本案的详情参见 2009 年 5 月 23 日、2010 年 4 月 23 日、2011 年 1 月 11 日、2011 年 11 月 12 日公司刊登于上海证券报和中国证券报的“临 2009-0

43、14 号”、“临 2010-017”、“临 2011-001”公告、“临 2011-049”公告以及 2009 年至 2011年各年半年度报告及年度报告。（四）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元-16-,/,/,/,-,-,-,/,/,/,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,证券代码0009990022400024036000873000823001656002506002876003776008626009816009996009

44、73601179601328601618601700601857601898601988601318000663600282601939,证券简称华润三九威华股份爱仕达ST 长油奥克股份天瑞仪器ST 南纺江苏舜天宁沪高速南通科技汇鸿股份招商证券宝胜股份中国西电交通银行中国中冶风范股份中国石油中煤能源中国银行中国平安永安林业南钢股份建设银行,最初投资成本319,173.07157,000.009,400.002,314,803.5242,500.0032,500.00805,082.821,043,663.48200,000.004,864,510.431,119,316.1331,000.00

45、3,755,297.30110,600.001,118,537.1340,650.0070,000.001,169,000.00572,220.001,956,440.00676,000.007,870,204.063,342,682.521,101,079.60,占该公司股权比例（）微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小,期末账面价值1,420,250.0070,560.004,340.001,591,626.5615,264.0015,236.002,278,692.922,738,304.091,174,000.005,650,0

46、00.004,590,000.0015,093.002,967,556.5055,720.001,997,600.0018,600.0030,100.00633,500.00263,160.001,830,180.00914,800.003,973,246.001,464,032.80737,016.00,报告期损益396.00320.00851,097.2830,000.0057,207.4344,000.00400.007,310.00,报告期所有者权益变动221,812.504,200.00-60.00-229,468.12-2,502.00-1,071.00-165,157.37522

47、,977.8827,000.00262,867.18495,000.001,394.25-516,666.222,940.0019,800.00-900.00-1,065.00-36,225.00-32,385.00-48,675.00226,000.001,251,215.00-157,485.60-46,020.70,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源一级市场配售一级市场配售一级市场配售二级市场购买一级市场配售一级市场配售法人股股改解售法人股股改解售法人股股改解售非公开发行配售法人股股改解售一级市场配售二级市场购买一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售

48、一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售,合计,32,721,660.06,34,448,877.87,990,730.71,1,797,525.80,2、持有非上市金融企业股权情况单位：元,所持对象名称江苏弘业期货有限公司,最初投资成本（元）15,213,828.88,持有数量（股）82,650,000.00,占该公司股权比例（%）21.75,期末账面价值（元）231,520,526.49,报告期损益（元）9,806,444.03,报告期所有者权益变动（元）161,028.77,会计核算科目长期,股份来源1998 年购买及日后增资认购,江苏银行股份有限公司江苏省信用再担保

49、有限公司合计,3,660,000.0050,000,000.0068,873,828.88,600,000.0050,000,000.00133,250,000.00,微小1.6129,3,660,000.0050,000,000.00285,180,526.49,2,253,400.0012,059,844.03,161,028.77,股权投资,2010 年购买2011 年购买,-17-,0,/,是,是,是,/,/,/,/,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告,（六）资产交易事项1、收购资产情况单位:万元 币种:人民币,交易对方或最

50、终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系,江苏弘瑞成长创业投资有限公司成都弘苏投资管理有限公司 1.6886%的股权2012-02-222,212.0264以成都弘苏 2011 年末净资产为依据联营公司,2、出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润