600108亚盛集团半报摘要.ppt

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1、,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨树军、

2、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,亚盛集团600108上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周文萍甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼0931-88570570931-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

3、所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,229,907,175.102,708,941,856.881.56报告期（16 月）76,266,885.3782,475,655.9180,733,940.6666,771,797.880.04650.03843.0242,548,377.250.0245,4,286,559,873.212,62

4、4,373,916.221.51上年同期30,547,131.4831,181,210.5534,651,585.6234,628,377.250.01990.01991.32-44,859,711.05-0.026,-1.323.223.31本报告期比上年同期增减(%)149.67164.50132.9992.82133.6792.96增加 1.70 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

5、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 33 页,金额,14,520,906.89-465,684.3862,012.91-155,092.6413,962,142.78,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,220,335 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃亚盛

6、盐化工业集团有限责任公司甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合,国有法人国有法人境内非国有法人国家国家,17.0311.202.031.691.02,295,800,665194,511,78035,300,00029,384,92017,754,157,295,800,665,质押质押无未知未知,100,000,00085,000,000,国泰君安建行,国泰君安君得鑫股票集合资产管理计,其他,0.81,14,130,796,未知,划中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.57,9,910,816,未知,FH002 沪,王宇洋,境内自然

7、人,0.54,9,378,010,未知,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.42,7,320,461,未知,资基金,王静民,境内自然人,0.41,7,139,600,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合国泰君安建行国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划第 3 页 共 33 页,持有无限售条件股份的数量194,511,78035,300,00029,384,92017,754,15714,130,796,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

8、币普通股,3.3,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪王宇洋中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金王静民中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,9,910,8169,378,0107,320,4617,139,6007,320,461,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期

9、末持股数,变动原因,杨树军何宗仁,董事长副董事长,张金虎武翔宁杨英才李开斌毕晋杨生牛孙兴文王景胜孙望尘李张发刘志军崔凯毕阳李金有周晓梅李有宝唐亮王沛宁,副董事长董事、总经理董事董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事会副主席监事监事监事,10,6001,111,064,10,6001,111,064,第 4 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,任都成,副总经理,王,晴,副总经理,张杰武,副总经理,李,昌,副总经理,周文萍,副 总 经理、董秘,1,135,1,135,岳朱,霞光,副总经理副总经理,4,545,4,545

10、,刘茂盛,财务总监,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,农业工业贸易其他,423,343,987.7263,140,658.1454,840,114.271,290,864.10,300,031,826.2651,825,386.6153,251,255.771,098,314.34,29.1217.922.8914.91,17.02-66.8190.0417.99,14.6373.2186.8430.94

11、,增加 1.48 个百分点增加 19.60 个百分点增加 1.65 个百分点减少 8.42 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入505,280,049.2637,335,574.97,营业收入比上年增减（%）,-4.34-30.54,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 5 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1

12、 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末

13、为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,自然人周,山丹县芋兴,伟，张兴保，粉业有限责魏培生，毛 任 公 司 的学科,53%股权,133.95,否,否,6.2 出售资产适用 不适用第 6 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称甘肃条山农工商（集团）有限责任公司,发生日期(协议签署日)2007 年 4 月

14、20 日,担保金额860,担保类型连带责任担保,担保期2007 年 4 月 20 日2010 年 6 月 24 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,单位：万元,2,000.008,000.008,000.008,000.00

15、,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,600369,西南证券,6,600,1.119,25,283,可供出售的金融资产,第 7 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,甘 肃,证 券有 限责 任,20,000,000.00,0,20,0,0,0,长期股权

16、投资,公司第 8 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,299,634,060.39,214,945,901.19,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五.2,9,900,411.15,应收票据应收账款预付款项,五.3五.4五.5,40,000.00280,695,230.76201,339,042.83,40

17、0,000.00269,014,333.21242,232,600.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.6,205,145,083.48,230,815,251.72,买入返售金融资产,存货,五.7,254,308,667.81,320,192,854.63,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,241,162,085.27,1,287,501,352.04,可供出售金融资产,五.8,252,831,000.00,247,719,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五.9,5,668,34

18、4.64,6,933,416.50,第 9 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五.11五.12五.13五.14,59,630,683.37483,865,722.0470,748,991.2332,681,235.84,65,828,355.99502,795,363.7233,416,665.3532,681,235.84,固定资产清理,生产性生物资产,五.15,8,195,807.84,11,424,796.70,油气资产,无形资产,五.16,2,025,588,614.39,2,049,482,227.1

19、7,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.17五.18五.19,1,006,944.952,270,747.8246,256,997.712,988,745,089.834,229,907,175.10,210,069.072,310,393.1246,256,997.712,999,058,521.174,286,559,873.21,流动负债：,短期借款,五.21,303,762,002.00,618,162,002.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五.22五.23,55,855,753.8

20、125,391,191.51,68,642,135.4519,044,178.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五.24五.25五.26,29,390,509.7842,678,582.9238,188,504.66,29,257,525.8643,419,225.0728,303,835.52,应付股利,其他应付款,五.27,463,386,647.42,671,594,249.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 10 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,负债,一年内到期的非流动,五

21、.28,26,680,000.00,26,680,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,985,333,192.10,1,505,103,151.89,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,五.29五.30五.31,25,957,618.60385,759,273.532,508,470.00,26,457,618.6015,000,000.001,538,470.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.18五.32,46,707,750.0019,540,000.00480,473,112.131,465,806,304.23,45,429,7

22、50.0019,540,000.00107,965,838.601,613,068,990.49,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.33五.34,1,736,991,221.00147,128,786.69,1,736,991,221.00143,294,786.69,减：库存股专项储备,盈余公积,五.35,186,355,668.55,186,355,668.55,一般风险准备,未分配利润,五.36,638,466,180.64,557,732,239.98,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,708,94

23、1,856.8855,159,013.992,764,100,870.874,229,907,175.10,2,624,373,916.2249,116,966.502,673,490,882.724,286,559,873.21,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 11 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,192,324,445

24、.1640,000.00,170,830,594.29758,011.15400,000.00,应收账款预付款项,十一.1,236,476,824.98151,586,674.90,241,263,303.05206,607,106.29,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.2,526,802,530.22160,359,656.55,434,546,349.49229,879,163.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,267,590,131.81252,831,000.00,1,284,284,527.9524

25、7,719,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,十一.3,335,366,651.41291,915,621.4756,315,698.8732,681,235.84,336,631,723.275,358,897.70304,235,699.0929,857,326.5132,681,235.84,固定资产清理,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 12 页 共 33 页,8,195,807.841,916,992,393.18132,894.50-14,500.2546,256,997.71,11,424,796.

26、701,938,629,812.82149,128.8446,256,997.71,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,2,940,673,800.574,208,263,932.38212,462,002.0029,226,159.6510,443,416.2822,473,352.5536,770,791.8038,173,060.22646,298,813.9726,680

27、,000.001,022,527,596.4725,957,618.60,2,952,944,618.484,237,229,146.43445,662,002.0050,757,910.109,791,329.3322,553,946.3938,570,773.9828,268,502.19868,619,896.4026,680,000.001,490,904,360.3926,457,618.60,应付债券长期应付款,385,759,273.53,15,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

28、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 13 页 共 33 页,2,508,470.0046,707,750.0019,540,000.00480,473,112.131,503,000,708.601,736,991,221.00413,230,329.27166,084,467.05388,957,206.46,1,538,470.0045,444,250.2519,540,000.00107,980,338.851,598,884,699.241,736,991,221.00409,396,329.27166,084,467.05325,872,429.87,甘肃亚盛实

29、业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,705,263,223.784,208,263,932.38,2,638,344,447.194,237,229,146.43,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 14 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.38,本期金额556,999,057.81556,999,057.81,上期金额583,528,

30、475.64583,528,475.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,五.38,480,266,488.06411,769,058.20,552,308,105.74486,207,828.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,五.39五.40五.41五.42五.43五.44,448,622.845,274,048.2542,554,855.6220,696,322.81-476,419.66246,918.04,

31、418,050.886,722,149.6138,605,111.0820,943,712.60-588,747.17-117,552.57,列）,投资收益（损失以“”号填,五.45,-712,602.42,-555,685.85,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,-178,210.8176,266,885.37,-607,286.8530,547,131.48,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,五.46五.46,6,351,573.12142,802.5877,916.9

32、082,475,655.91,1,277,447.41643,368.3472,850.1731,181,210.55,第 15 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.47,649,667.7681,825,988.1580,733,940.661,092,047.49,251,751.7030,929,458.8534,651,585.62-3,722,126.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,五.48五

33、.48五.49,0.04653,834,000.0085,659,988.15,0.0199-108,630,000.00-77,700,541.15,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,84,567,940.661,092,047.49,-73,978,414.38-3,722,126.77,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 16 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用

34、财务费用资产减值损失,附注十一.4,本期金额405,711,770.38287,733,623.9490,924.741,934,665.8633,634,639.9719,640,058.35-528,836.98,上期金额358,887,316.94259,021,502.6757,500.552,760,609.4426,728,969.8817,641,205.80-406,527.91,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）,-117,552.57,填列）,投资收益（损失以“”号,十一.5,-199,283.55,-555,685.85,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益二、

35、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-178,210.8163,007,410.95217,468.22140,102.5877,916.9063,084,776.5963,084,776.593,834,000.0066,918,776.59,-607,286.8552,410,818.0969,416.01281,523.5157,421.5152,198,710.5952,198,

36、710.59-108,630,000.00-56,431,289.41,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 17 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净

37、增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,608,562,294.726,868,058.59,467,178,247.13,收到其他与经营活动有关的现金,五.50.1,18,414,807.29,46,191,198.64,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 18 页 共 33 页,633,845,160.60489,210,910.68,513,369,445.77415,926,455.89,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利

38、的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费,25,810,689.474,214,493.99,67,423,987.112,508,092.44,支付其他与经营活动有关的现金,五.50.2,72,060,689.21,72,370,621.38,经营活动现金流出,小计,经营活动产生的,591,296,783.35,558,229,156.82,现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其

39、他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 19 页 共 33 页,42,548,377.2512,554,208.1211,400.2022,051,423.2034,617,031.5254,221,345.321,857,000.00,-44,859,711.0530,000,000.0051,601.0030,051,601.0040,837,407.03,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,56,078,345.32,40,837,407.03,

40、现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五.50.3,-21,461,313.804,950,000.004,950,000.00433,562,014.78438,512,

41、014.78363,700,000.0011,210,919.03374,910,919.0363,601,095.7584,688,159.20214,945,901.19299,634,060.39,-10,785,806.035,000,000.0094,593,290.0099,593,290.0045,607,490.0022,190,547.071,400,000.0069,198,037.0730,395,252.93-25,250,264.15258,530,676.33233,280,412.18,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 20

42、 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到

43、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 21 页 共 33 页,456,458,110.6337,315,072.83493,773,183.46398,160,048.1117,553,839.863,030,347.33177,154,547.66595,898,782.96-102,125,599.503,670,799.2611,400.2012,985,785.7316,667,985.1932,271,623.621,857,000.00,223,208,171.9183,32

44、2,333.35306,530,505.26194,436,195.6923,163,064.761,327,855.2439,696,498.69258,623,614.3847,906,890.8830,000,000.0051,601.0030,051,601.0011,031,624.9671,000,000.00,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

45、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,34,128,623.62-17,460,638.43394,762,014.78394,762,014.78243,700,000.009,981,925.98253,681,925.98141,080,088.8021,493,850.87170,830,594.29192,324,445.16,82,031,624.96-51,980,023.9624

46、,914,200.0018,746,489.581,400,000.0045,060,689.58-45,060,689.58-49,133,822.66230,574,222.57181,440,399.91,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛第 22 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一

47、、上年年末余额,1,736,991,221.00,143,294,786.69,186,355,668.55,557,732,239.98,49,116,966.50,2,673,490,882.72,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,736,991,221.00,143,294,786.69,186,355,668.55,557,732,239.98,49,116,966.50,2,673,490,882.72,三、本期增减,变动金额（减,3,834,000.00,80,733,940.66,6,042,047.49,90,609,988.15,少以“”号第 23 页

48、共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,3,834,000.00,80,733,940.66,1,092,047.49,81,825,988.153,834,000.00,上述（一）和（二）小计,3,834,000.00,80,733,940.66,1,092,047.49,85,659,988.15,（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 24 页 共 33 页,4,950,000.004,950,

49、000.00,4,950,000.004,950,000.00,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,736,991,221.00,147,128,786.69,186,355,668.55,638,466,180.64,55,159,013.99,2,764,100,870.87,第 25 页 共 33 页,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额

50、归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,1,736,991,221.00,265,032,525.29,173,285,170.99,440,665,149.08,295,835,651.10,2,911,809,717.46,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,736,991,221.00,265,032,525.29,173,285,170.99,440,665,149.08,295,835,651.10,2,911,809,717.46