深 天 健：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,-,-,-,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文,证券代码：000090,证券简称：深 天 健,公告编号：2010-30,深圳市天健（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长高雷、总经理辛杰、财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,253,398,903.513,526,573,916.16456,637,020.007.7229,5,889,767,536.622,636,596,927.90456,637,020.005.7739,23.15%33.75%0.00%33.75%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减,2010 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

3、的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,1,259,424,260.81115,848,009.130.25370.25373.99%3.99%,88.71%461.67%461.67%461.67%3.12%3.79%,2,553,467,985.53131,732,412.25594,472,562.991.30180.28850.28854.54%4.69%,35.86%157.76%3,143.29%3,143.29%157.76%157.76%2.38%7.25%,非经常性损益项目非流动资产处置

4、损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等,年初至报告期末金额368,215.212,899,120.98-5,730,000.00,附注包括：1、混凝土销售减免税 279.91 万元，2、获得的纳税大户税收奖励 10 万元。899 名离岗员工 2009 年度经济补偿金 573万元。其中包括;1、宝安时尚空间项目延期竣工土,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,1,-2,177,292.34 地违约金 245.25 万元，2、对口帮扶捐赠支出 100 万元。-4,639,

5、956.15,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,670,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,深圳市国有资产监督管理局中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金上海闵行联合发展有限公司华宝信托有限责任公司资金信托 R2005ZX022中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金交通银行普天收益证券投

6、资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,145,434,690 人民币普通股17,451,171 人民币普通股17,000,000 人民币普通股16,000,958 人民币普通股9,619,392 人民币普通股5,937,750 人民币普通股4,799,964 人民币普通股3,499,949 人民币普通股2,807,062 人民币普通股2,765,434 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：人民币万元,项目货币资金可供出售金融资产投资性房地产,2010-9-3088,445.34200,227.8584,530.98,

7、2009-12-3140,622.42101,846.1564,415.68,增减（%）117.7396.6031.23,主要变动原因本期商品房销售额增加所致市场价值大幅增长主要是本期完工阳光天健城、宝安时尚,空间车库转入投资性房地产所致,长期待摊费用,713.77,64.14,1,012.85,本报告期增加租入新办公室证券大厦,装修费所致,预收帐款应付职工薪酬递延所得税负债,56,710.909,579.1543,529.39,15,753.2515,782.5121,885.41,259.99-39.3198.90,本报告期商品房销售款增加所致本年发放 2009 年度奖金所致可供出售金融资

8、产市场价值上升，账面,价值与计税基础不同对所得税的影响增加,资本公积,229,444.12,152,706.39,50.25,可供出售金融资产市场价值上升，计入,净资产的公允价值变动增加所致,未分配利润,35,247.58,22,987.61,53.33,本期实现净利润使未分配利润增加所致,归属于上市公司的,所有者权益合计项目营业收入,352,657.392010 年 1-9 月255,346.80,263,659.692009 年 1-9 月187,952.16,33.75增减（%）35.86,资本公积和未分配利润增加所致主要变动原因本报告期房地产已结转商品房销售收入,比上年同期增加所致,营

9、业税金及附加,15,852.94,9,956.15,59.23,本期房地产销售收入较上年同期增加，,相应税金及附加增加所致,财务费用,1,812.23,3,675.88,-50.70,本报告期南宁三个项目和深圳福田保税区,2,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文项目的资金利息全部资本化并计入资产成 本，加上银行贷款规模也比上年同期降低，使财务费用相对大幅减少,资产减值损失,-60.12,2,001.51,-103.00,去年同期确认地铁 2222 项目预计工程,损失，本报告期未发生该等事项所致,投资收益,1,248.61,14,713.50,-91.51,报告期内未发生

10、股票转让收益及股权转,让收益所致,营业利润,18,500.74,8,508.97,117.43,一是本年新售楼盘阳光天健城和宝安时,尚空间已达到收入结转条件，1-3 季度可结转销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加；二是市政施工业与上年同期相比实现扭亏为盈，盈利能力增强；三是物业租赁盈利能力增强,利润总额所得税费用净利润,18,609.755,436.5013,173.24,8,837.693,727.095,110.60,110.5745.86157.76,增长原因同营业利润利润总额增加，相应所得税费用增加增长原因同营业利润,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1

11、 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司经营情况简述截止报告期末，公司实现营业收入 25.53 亿元，比上年同期增长 35.86；实现营业利润 1.85 亿元，比上年同期增长 117.43；实现净利润 1.32 亿元，比上年同期增长 157.76%。（1）房地产开发与经营情况截止报告期末，公司在售楼盘主要有阳光天健城项目一、二期、时尚空间项目、长沙芙蓉盛世一期尾盘。公司房地产业实现销售收入 87,776.36 万元，比

12、上年同期增长 47.42%，实现利润总额 18,039.81 万元，比上年同期增长 989.80%。房地产项目进展情况如下：阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，全年计划投资 36,906 万元，报告期内完成投资 11,844万元，占年计划的 32.09%。该项目一期已于 2010 年 8 月实现入伙，二期现处验收阶段。天健时尚空间项目：位于深圳市宝安中心区兴华路与华西路交汇处，全年计划投资 5,189 万元，报告期3,“：,60,7,9,58,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文内完成投资 5,134 万元，占年计划的 98.94%。该项目已于 2010 年 6

13、月实现入伙。天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资 5,912 万元，报告期内完成投资 3,624 万元，占年计划的 61.30%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，现处内装修阶段。南宁民主路及东盟商务区项目（定名“南宁天健世纪花园”、南宁天健国际公馆”、南宁天健商务大厦”）全年计划投资 15,335 万元，报告期内完成投资 1,246 万元，占年计划的 8.13%。该项目正在进行基坑施工。天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,027 万元，报告期内完成投资 215 万元，占年计划的 7.1%。该项目于 2010 年 7 月开工，现处土方

14、开挖和基坑支护阶段。天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 8,852 万元，1-9 月份完成 19万元，占年计划的 0.21%。该项目正在办理规划设计报建手续。报告期内，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币 12.9 亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块土地使用权。该项目为住宅项目，项目总建筑面积为 222,309 平方米,其中计入容积率建筑面积为 158,796 平方米。（2）施工业经营情况截止报告期末，公司施工业实现营业收入 179,253.89 万元，比上年同期增长 12.5%，实现利润总额1,661.55 万元，比上年同期增加 7,42

15、6.31 万元。施工业在建工程 58 项，合同总造价为 55.13 亿元。主要在建项目包括：深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、深圳轨道交通 4 号线二期工程 406、407 合同段、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。,期初续建项目（2010.6.30）报告期内新开工项目报告期内完工项目期末在建项目（2010.9.30）,项目数量（个）,合同金额（万元）536,824.3456,995.142,54

16、2.08551,277.36,公司全资子公司深圳市市政工程总公司施工的深圳地铁 2 号线东延段 2222 标段隧道工程于 2010 年 9月 12 日实现全线贯通。2、重大合同及其履行情况（1）报告期内，公司无新增重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。（2）公司担保事项如下：截止报告期末，公司担保余额为 18.36 亿元，占公司期末净资产的比重为 52.06%，担保总额超过净资产 50%部份的金额为 7,271 万元。具体事项如下：截至 2010 年 9 月 30 日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清

17、的担保金额为 3.90 亿元；公司为所属全资子公司融资提供4,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文,担保余额为 5.51 亿元；公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 8.95 亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方、集团外无产权关系的企业提供担保。（3）报告期内，公司不存在委托理财事项。（4）报告期内，公司不存在其他重大合同。3、报告期内董事会、股东大会召开情况,（1）2010 年 7 月 13 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了关于对899 名参与改制的员工补足 2009 年经济补偿金的议案，详情参阅 2010 年

18、 7 月 14 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。,（2）2010 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案关于董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议案关于聘请 2010 年度法律顾问及支付报酬的议案关于调整深圳市威斯特酒店管理有限公司股权的议案关于对深圳市天健沥青道路工程有限公司增资的议案。详情参阅 2010 年 8 月 17 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。（3）2010 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于提名公司董事候选人的议案关于召开公司 2010 年第二次临时股东

19、大会的议案。详情参阅 2010 年 8 月 27 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。,（4）2010 年 9 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了关于选举公司董事的议案关于公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案，同日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案关于调整董事会四个专门委员会成员的议案关于授权经营班子参与土地竞拍权限的议案关于在银行新增融资及担保事项的议案关于在长沙市设立项目公司的议案。详情参阅 2010 年 9 月 16 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。,4、其他重大事项,2010

20、年 9 月 19 日下午，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币 12.9 亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块的土地使用权。详情参阅 2010 年 9 月 20 日在证券时报上海证券报及巨潮资讯网相关公告。,5,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到,股改承诺,深圳市国资局,5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

21、同时,已履行,承诺将遵守上市公司解除限售存量股份转让意见等相关规定，规范减持存量股份行为。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无深圳市国资局,无无发行时认购的 1,370 万股锁定期为 36 个月（2007 年 1月 24 日 2010 年 1 月 23 日止）。现增至 2,055 万股。,无无已履行,（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理,其他承诺（含追加承诺）,本公司深圳市国资局,非规范情况在年度报告“公

22、司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司,已履行,未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用6,深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

23、3.5.2 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,鹏华基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司,2010 年 7 月 20 日,本公司,实地调研,南方基金管理有限公司,融通基金管理有限公司华泰联合证券有限公司天弘基金管理有限公司,2010 年 8 月 6 日,本公司,实地调研,华泰联合证券有限责任公司（一）咨询的主要内容：上海泽熙投资管理有限公司1、公司日常经营情况；国泰君安证券有限公司2、公司主业发展、楼盘销售及大成基金管理有限公司重点项目进展情况；兴业基金管理有限公司,2010 年 8 月 18 日,本公司,实地调研,嘉实基金管理有限公司诺安基金管理有限公司,3、公司对行业发展的看法。,融通基金管理有限公司国金证券有限责任公司广发基金管理有限公司,（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。,2010 年 8 月 19 日,本公司,实地调研,国投瑞银基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司,中银国际证券有限公司,2010 年 9 月 15 日2010 年 7 月9 月,本公司本公司,实地调研电话沟通,广州证券有限责任公司英大证券有限责任公司多名投资者,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用7,