600651飞乐音响第三季度季报.ppt

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1、上海飞乐音响股份有限公司,600651,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,邵礼群刘经伟李虹,公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人刘经伟及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,057,258,907.931,124,029,130.131.825,2,128,310,430.401,064,338,319.371.728,-3.345.615.61,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金

3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-98,456,183.35-0.160年初至报告期期末（19 月）,-2,995.82-2,995.82本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,330,842.600.0170.0090.0170.9210.467,105,776,543.630.1720.0740.1729.6534.173,-52.61-52.61-70.00-

4、52.61减少 1.321 个百分点减少 1.411 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,年初至报告期期末金额（19 月）55,263,873.799,200,476.5212,101.89,-,-,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的

5、其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,785,915.44-4,386,111.42-828,656.9060,047,599.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,72,913,股东名称（全称）上海仪电控股(集团)公司中信证券股份有限公司中国工商银行南方隆元,期末持有无限售条件流通股的数量71,835,178 人民币普通股24,359,450 人民币普通股,种类,产业主题股票型证券投资基金BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST中国工商银行开元

6、证券投资基金国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘春路康莉秦少秋中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(9),17,399,98910,000,4505,909,9392,554,7251,950,0001,900,0001,820,9801,734,723,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,一、合并资产负债表项目1、交易性金融资产2、应收股利3、存货4、在建工程5、预收款项6、专项应付款7、资本公积二、合并利润表项目1、管理费用2、投

7、资收益3、归属于母公司所有者的净利润三、合并现金流量表项目1、销售商品、提供劳务收到的现金2、购买商品、接受劳务,2011 年 9 月 30 日311,420,364.12104,335,269.8719,291,866.6218,740,000.006,248,820.07本期金额（7-9 月）46,648,781.36-10,987,678.5110,330,842.60年初至报告期末（1-9 月）1,470,729,780.421,232,005,421.67,2011 年 1 月 1 日30,237.606,639,693.63231,105,129.2940,851,274.9911

8、7,295,165.809,370,000.0025,725,564.91上期金额（7-9 月）33,278,698.829,327,555.5321,799,063.81上年年初至报告期末（1-9 月）994,052,472.79764,108,223.33,增减幅度-100%-100%34.75%155.40%-83.55%100.00%-75.71%增减幅度40.18%-217.80%-52.61%增减幅度47.95%61.23%,变动原因注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7变动原因注 8注 9注 10变动原因注 11注 12,3,-,600651支付的现金,上海飞乐音响股份有限公

9、司 2011 年第三季度报告,3、收回投资收到的现金,187,732,200.00,11,088,000.00,1593.11%,注 13,4、处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收,-6,417,793.04,9,572.20,-67146.17%,注 14,回的现金净额,5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,38,132,050.49,2,021,405.10,1786.41%,注 15,6、购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支,88,626,219.82,63,845,562.53,38.81%,注 16,付的现金,7、投资支付的现金8、吸收投资收到的现金9、偿还债务支付的现

10、金10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,504,250.00474,000,000.0046,990,977.49,162,283.5020,478,000.00283,530,000.0024,342,978.22,1443.13%-100.00%67.18%93.04%,注 17注 18注 19注 20,变动原因说明：1、报告期公司出售交易性金融资产所致；2、报告期内收到飞亚公司股利所致；3、照明销售增长导致备货增长所致；4、亚明公司建造厂房及购买设备所致；5、去年预收丽园路房产转让款今年已完成转让手续所致；6、亚明中央预算内固定资产投资补助资金增加所致；7、华鑫公司可供出售金融资

11、产公允价值变动所致；8、亚明公司人员相关费用、差旅费、咨询费、认证费等费用增加及合并范围新增圣阑公司所致；9、公司参股 24%的华鑫证券 2011 年第三季度亏损 4,586.80 万元所致；10、华鑫证券第三季度亏损导致公司投资收益大幅下降所致；11、亚明公司销售增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致；12、亚明公司采购增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致；13、公司转让飞亚公司 40%股权收回的转让款及转让长丰公司 26.64%股权收回的转让款；14、支付丽园路房产处置的相关税金所致；15、公司收到转让浦江公司 75%股权转让款所致；16、系报告期内购买固定资产较去年同期增加所致；17、本期

12、公司受让圣阑公司 3.71%股权向上海联合产权交易所支付的保证金；18、上期亚尔公司收到的外方投资款；19、公司归还银行借款所致；20、报告期内公司分配 2010 年度利润 2463.55 万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司于 2011 年 5 月 30 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过公司出具承诺书并领取补偿金的议案，股东大会同意授权公司总经理签署承诺书，并办理领取摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东的补偿金的相关手续。截至本报告出具日，公司尚未收到相关的补偿金，公司将在实际取得上述补偿金时计入当期损益。4,600651,上海飞乐音响

13、股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、公司于 2011 年 5 月 30 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案，股东大会同意公司出资 16,800 万元参加本次华鑫证券增资扩股，并授权公司总经理签署华鑫证券增资扩股的相关文件。本次增资扩股须经国家有关部门批准后实施。截至本报告出具日，上述增资扩股事宜正在按照规定程序办理相关审批手续，公司将按照具体进度，及时履行信息披露义务。3、上海漕河泾创业投资有限公司于 2011 年 07 月 21 日在上海联合产权交易所挂牌出让其持有的上海圣阑实业有限公司 3.71%股权，挂牌价格为 834.

14、75 万元。公司于 2011 年 8 月 18 日向上海联合产权交易所递交了举牌申请，以 834.75 万元的挂牌底价获得上述股权的受让资格，上海联合产权交易所于 2011 年 10 月 27 日出具了产权交易凭证。截至本报告出具日，上述股权的过户手续正在办理过程中，本次交易完成后，公司将持有圣阑实业 38.71%股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司分红政策根据公司章程第一百七十三条规定，公司利润分配政策如下

15、：（1）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、报告期内现金分红实施情况公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通

16、过。并于2011 年 5 月 11 日实施完毕。具体详见 2011 年 4 月 28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站)刊登的上海飞乐音响股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告。上海飞乐音响股份有限公司法定代表人:邵礼群2011 年 10 月 29 日5,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息

17、应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额291,936,443.6441,788,432.29390,639,343.9246,269,692.4914,976,112.43311,420,364.121,097,030,388.891,811,094.69514,609,092.1725

18、1,154,806.82104,335,269.8717,520,587.1150,674,894.8912,009,216.328,113,557.17960,228,519.042,057,258,907.93389,000,000.00,年初余额337,439,509.8130,237.6037,378,420.18310,817,527.6323,120,331.096,639,693.639,616,643.19231,105,129.29956,147,492.422,188,596.69683,100,703.47354,192,595.2040,851,274.9918,531

19、,690.0253,541,584.3711,379,240.128,377,253.121,172,162,937.982,128,310,430.40424,000,000.00,600651向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告578,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其

20、他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,309,499,823.8019,291,866.629,863,145.677,174,481.538,184,754.1560,169,550.911,000,000.00804,183,622.6818,740,000.003,409,029.34127,220.4522,276,249.79826,459,872.47615,887,759.006,248,820.

21、07110,731,942.44391,160,608.621,124,029,130.13106,769,905.331,230,799,035.462,057,258,907.93,280,778,302.36117,295,165.805,690,801.6510,220,443.03143,929.1592,581,412.682,000,000.00933,288,054.679,370,000.003,409,029.34168,692.9012,947,722.24946,235,776.91615,887,759.0025,725,564.91110,731,942.44311

22、,993,053.021,064,338,319.37117,736,334.121,182,074,653.492,128,310,430.40,公司法定代表人:邵礼群,主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹7,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

23、款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额107,560,088.3129,583,644.984,687,908.525,250,000.003,394,344.0211,876,919.66162,352,905.49572,450.85862,811,050.933,189,014.9276,965.00866,649,481.701,029,002,

24、387.19100,000,000.0034,379,321.944,122,138.26171,746.29380,175.633,349,840.67,年初余额91,943,827.7130,237.6013,552,875.3714,790.581,237,072.8910,674,970.607,481,034.62124,934,809.37673,469.85899,552,269.4966,045,981.8485,401.13966,357,122.311,091,291,931.68150,000,000.0026,557,952.10103,242,411.63106,26

25、4.70-32,734.0311,966,349.72,600651一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,142,403,222.79142,403,222.79615,887,759.002,547,145.4864,755,617.21203,408,642.71

26、886,599,164.401,029,002,387.19,291,840,244.12291,840,244.12615,887,759.0021,788,879.7764,755,617.2197,019,431.58799,451,687.561,091,291,931.68,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹4.2合并利润表编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业

27、收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,489,232,707.69489,232,707.69,395,570,548.82 1,418,609,727.53 1,054,489,404.47395,570,548.82 1,418,609,727.53 1,054,489,404.47,二、营业总成本其中：营业成本,460,519,948.49378,778,159.09,380,429,774.09302,683,064.83,1,353,690,322.641,098,248,569.97,1,008,252,732.22793,156,054.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支

28、出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,466,854.3127,420,651.7046,648,781.36,365,323.9237,804,394.7333,278,698.82,2,323,187.9997,027,189.57132,680,253.54,956,930.19100,224,069.7795,181,984.39,9,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,205,502

29、.03-10,987,678.51-10,930,700.91,6,393,532.24-95,240.453,449.809,327,555.539,016,607.21,19,221,057.244,190,064.3338,293,351.3914,225,578.81,16,264,824.412,468,868.667,251.7530,826,677.6724,226,222.42,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于

30、母公司所有者的净利润少数股东损益,17,725,080.696,559,306.1963,068.8463,068.8424,221,318.046,179,693.9918,041,624.0510,330,842.607,710,781.45,24,471,780.064,196,570.5034,185.4831,480.4828,634,165.083,657,101.0424,977,064.0421,799,063.813,178,000.23,103,212,756.2841,029,164.65101,404.6389,005.07144,140,516.3016,547,43

31、3.01127,593,083.29105,776,543.6321,816,539.66,77,070,601.676,701,805.50117,336.4378,163.4383,655,070.7410,215,640.5973,439,430.1564,627,881.038,811,549.12,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0170.017-2,394,162.6915,647,461.367,936,679.917,710,781.45,0.0350.0357

32、,852,056.9632,829,121.0029,651,120.773,178,000.23,0.1720.172-19,476,744.84108,116,338.4586,299,798.7921,816,539.66,0.1050.105-2,752,221.6270,687,208.5361,875,659.418,811,549.12,公司法定代表人:邵礼群,主管会计工作负责人:刘经伟,会计机构负责人:李虹,母公司利润表编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）

33、,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,29,812,723.9228,572,988.86,22,429,568.9721,894,901.90,50,280,074.60 54,733,706.6147,624,794.67 51,949,305.98,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,189,566.47574,867.451,801,920.111,245,195.02,50,156.84449,398.702,739,560.301,648,692.95,388,185.611,605,090.447,901,779.213,893,694.47,2

34、11,185.181,511,309.248,693,211.885,042,769.76,资产减值损失,10,461.98-4,493,130.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,10,3,449.80,7,251.75,项目,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益（损失以“”号填列）,-5,692,059.00,9,638,887.01 110,305,774.92 27,073,214.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-10,885,081.40-8,263,872.9

35、91,000,000.00,9,327,938.695,289,195.09,14,121,676.03 24,172,972.6699,161,843.14 18,899,521.3331,862,878.35460.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-7,263,872.99-7,263,872.99-2,145,051.51,5,289,195.09 131,024,721.49 18,899,061.335,289,195.09 131,0

36、24,721.49 18,899,061.337,901,409.18-19,241,734.29-2,066,603.88,七、综合收益总额,-9,408,924.50 13,190,604.27 111,782,987.20 16,832,457.45,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款

37、项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金,11,1,470,729,780.4225,277,740.6223,936,727.071,519,944,248.111,

38、232,005,421.67182,250,901.38,994,052,472.7923,298,520.8738,169,002.981,055,519,996.64764,108,223.33143,305,358.77,项目,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定

39、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物

40、余额六、期末现金及现金等价物余额,70,098,030.88134,046,077.531,618,400,431.46-98,456,183.35187,732,200.006,700,789.44-6,417,793.0438,132,050.49226,147,246.8988,626,219.822,504,250.0091,130,469.82135,016,777.07439,000,000.0011,090,000.00450,090,000.00474,000,000.0046,990,977.497,504,697.215,546,812.74526,537,790.23-7

41、6,447,790.23-5,615,869.66-45,503,066.17337,439,509.81291,936,443.64,38,989,500.88105,716,976.421,052,120,059.403,399,937.2411,088,000.0016,592,909.919,572.202,021,405.1029,711,887.2163,845,562.53162,283.5064,007,846.03-34,295,958.8220,478,000.0020,478,000.00381,000,000.00401,478,000.00283,530,000.00

42、24,342,978.226,302,370.86307,872,978.2293,605,021.781,120,147.9563,829,148.15137,102,273.93200,931,422.08,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海飞乐音响股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,

43、41,957,025.2712,367,681.3254,324,706.59,44,663,232.135,028,704.5949,691,936.72,600651,上海飞乐音响股份有限公司 2011 年第三季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其

44、他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,54,291,354.404,849,310.241,188,847.091

45、3,173,063.9373,502,575.66-19,177,869.0775,660,960.0089,298,168.68-6,666,987.7446,964,460.00205,256,600.9410,769.2390,504,250.0090,515,019.23114,741,581.71100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.0029,947,452.04179,947,452.04-79,947,452.0415,616,260.6091,943,827.71107,560,088.31,48,766,474.265,701,292.381,553,786.1314,651,514.5670,673,067.33-20,981,130.6111,088,000.003,404,345.404,870,000.0019,362,345.4019,362,345.40150,000,000.00150,000,000.00140,000,000.005,549,525.00145,549,525.004,450,475.002,831,689.7958,789,552.1161,621,241.90,公司法定代表人:邵礼群 主管会计工作负责人:刘经伟 会计机构负责人:李虹13,