600390金瑞科技半报.ppt

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1、金瑞新材料科技股份有限公司,2011 年半年度报告,金瑞科技,2011 年半年度报告,目录一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.9七、财务会计报告（未经审计）.15八、备查文件目录.881,金瑞科技,2011 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作

2、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王晓梅李荻辉周金玉,公司负责人王晓梅、主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,金瑞新材料科技股份有限公司金瑞科技Kingray New Materials Science&Technology Co.,Ltd.王晓梅,董事会秘书,证券事务代表,姓名

3、联系地址电话传真电子信箱,刘丹湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号0731-886574000731-2,李淼湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号0731-886573820731-,、,金瑞科技(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2011 年半年度报告湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号410012湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号410012www.king-officeking-中国证券报上海证券报和证券时

4、报公司证券投资部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称金瑞科技,股票代码600390,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况公司首次注册登记日期：1999 年 8 月 31 日公司首次注册登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1 号公司第 4 次变更注册登记日期：2008 年 4 月 22 日公司第 1 次变更注册登记地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号公司法人营业执照注册号：430000000027178公司税务登记号码：430104712194499公司组织结构代码：71219449-9公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师

5、事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 层3,金瑞科技,2011 年半年度报告,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1

6、,490,489,009.74645,109,807.004.03报告期（16 月）26,797,530.9028,100,394.8818,851,522.1917,839,508.600.11780.11150.11782.97-33,722,668.81-0.211,1,452,622,407.31626,028,705.773.91上年同期17,589,419.0423,744,499.4511,055,317.075,436,310.090.06910.03400.06912.01-2,267,719.18-0.014,2.613.053.05本报告期比上年同期增减(%)52.351

7、8.3470.52228.1570.52228.1570.52增加 0.96 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额-524,049.991,818,991.257,922.72-199,239.42-91,610.971,012,013.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金瑞科技,2011 年半年度报告,三、股本变动及股东情况(一)股份变动

8、情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,27,230 户,前十名股东持股情况,股东名称长沙矿冶研究院有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)41.341.67,持股总数66,164,1672,693,787,报告期内增减2,693,787,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量无无,中国工商银行股份有限,公司诺安成长股票型,国有法人,1.00,1,598,599,1,598,599,无,证券投资基金,湖南华菱钢铁集团有限责任公司,国有法人,0.63,1,0

9、00,450,无,程鹰,境内自然人,0.44,711,100,20,800,0,无,中国平安人寿保险股份,有限公司分红银保,国有法人,0.37,586,145,586,145,无,分红,刘东辉,境内自然人,0.36,580,000,180,000,无,徐蔚天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙）张志良,境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.260.250.24,420,867408,752385,000,0408,752385,000,0,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股,东,名,称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,长沙矿冶研究院有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国

10、工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金湖南华菱钢铁集团有限责任公司程鹰中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红刘东辉徐蔚天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙）张志良,66,164,1672,693,7871,598,5991,000,450711,100586,145580,000420,867408,752385,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，公司第二、三大股东均为诺安基金管理有限公司下属管理的证券投资基金，公司未知其他流通股东之间是否存在关

11、联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。5,金瑞科技,2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案，同意选举饶育蕾女士担任公司第四届董事会独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司经营情况的

12、回顾2011 年上半年，公司紧紧围绕十二五规划的发展思路，进一步深入贯彻落实年度生产经营计划，经营运行呈现稳步发展的良好态势。公司继续加强调整产业布局和优化产业结构工作，围绕锰产业平台，积极向上游矿产资源进行扩张，同时加大对优势产业的投资力度，扩大经营规模，金丰锰业 3 万吨电解锰技改扩建项目已进入厂房施工阶段，主导产品电解金属锰上半年产能利用率高，销售价格比去年同期稳中有升，经营业绩比去年同期有一定幅度的提升；非定向增发工作稳步推进，公司企业管理水平得到全面提升，强化安全生产管理，围绕主业积极推动相关研发项目的进度，加强财务管理，合理调配资金，保障公司正常运转和项目的建设进度，经过公司上下的

13、共同努力，公司的各项重点工作取得了阶段性进展。截至 2011 年 6 月 30 日，公司总资产 14.90 亿元，比年初增长 2.61%，净资产 6.45 亿元，比年初增长 3.05%；2011 年上半年，公司累计实现营业收入68,514.47 万元，同比增长 12.34%；公司累计实现归属于母公司净利润 1,885.15万元，同比增长 70.52%。2、报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因6,金瑞科技,2011 年半年度报告,(1)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：单位：元,项,目,2011 年 6 月 30 日,2011 年 1 月 1 日,变动

14、幅度,变动原因,应收票据应收账款预付款项,32,311,872.34309,286,892.7233,900,772.77,97,410,006.17220,902,008.6611,048,480.47,-66.83%40.01%206.84%,主要系票据贴现和背书支付货款所致。主要系销售收入增长应收客户的货款增加。主要系预付原材料采购款增加。,主要系本期支付金丰锰业 3,在建工程,120,789,955.14,78,713,496.43,53.46%,万吨技改扩建项目工程款所,致。,其他非流动资产预收款项应付职工薪酬,9,038,561.1114,484,703.1218,994,172.

15、53,35,000,000.004,642,860.8928,422,687.90,-74.18%211.98%-33.17%,主要系本期将全资子公司湖南金瑞锰业有限公司纳入合并范围所致。主要系本期预收客户货款增加所致。主要系本期发放上年度效益工资。,(2)报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：单位：元,项,目,2011 年 16 月,2010 年 16月,变动幅度,变动原因,营业税金及附加,3,395,492.11,1,912,957.73,77.50%,主要系本期营业收入增长，计提各项税金增加。,主要系本期营业收入增,营业利润,26,797,530.90,17,589,419.04,5

16、2.35%,加，产品毛利额上升，产,品盈利能力增强。,营业外收入所得税费用归属于上市公司股东的净利润,2,041,396.606,574,570.6518,851,522.19,6,763,207.854,774,960.2911,055,317.07,-69.82%37.69%70.52%,主要系本期收到的政府补贴减少。主要系利润总额增加计提的所得税增加。主要系本期营业收入增加，毛利额上升，盈利能力增强，利润额增加。,7,金瑞科技,2011 年半年度报告,(3)报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：单位：元,项,目,2011 年 16 月,2010 年 16 月,变动幅度,变动原因,

17、收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费,72,149,892.74482,206,265.5239,647,278.42,47,719,593.431361,853,618.6719,749,789.92,51.20%33.26%100.75%,主要系本期承兑汇票保证金到期收回所致。主要系本期随着销售规模增长材料采购规模相应增加。主要系本期支付增值税增加。,主要是本期处置固定,投资活动现金流入小计,3,138,892.50,8,369,426.00,-62.50%,资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金,净额减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务

18、分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电子基础材料超硬材料电源材料,514,809,116.9231,631,383.94119,224,053.09,435,839,214.4730,612,561.55101,048,535.60,15.343.2215.24,22.4612.59-13.68,20.003.11-11.99,增加 1.74 个百分点增加 8.89 个百分点减少 1.63 个百分点,分产品,电解锰四氧化三锰氢氧化镍磁芯

19、,248,498,505.87195,880,595.89119,224,053.0967,763,198.59,198,962,865.89178,054,050.97101,048,535.6061,135,350.47,19.939.1015.249.78,16.5952.17-13.68-4.08,9.5352.72-11.994.66,增加 5.16 个百分点减少 0.33 个百分点减少 1.63 个百分点减少 7.53 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 79.93 万元。2、主营业务分地区情况8,金瑞科技,2011 年半年度报告

20、单位:元 币种:人民币,地,区,营业收入,营业收入比上年增减(%),贵州地区湖南地区山东地区广东地区,251,165,322.44349,806,749.0359,358,083.038,405,115.56,13.6517.432.01-27.08,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种:人民币,公司名称大象创业投资有限公司,经营范围投资与资产管理,净利润,参股公司贡献的投资收益300,占上市公司净利润的比重(%)15.91,说明：上述投资收益为大象创业投资有限公司 2010 年度分红。4、公司在经营中出现的问题与困难(1)国家宏观调控政策的实施，导致银

21、根紧缩，利率上升，公司财务费用负担日趋加重；(2)国家环保政策的日趋严厉和节能减排政策的实施，导致电解锰行业的环保投入和电费成本呈上升趋势，增加了公司的经营压力；(3)公司主要产品原材料价格波动较大，随着公司生产规模的扩大，对上游矿产资源自给率的要求越来越高，公司目前控制的矿产资源尚显不足。对此公司积极采取各种应对措施，努力将相关影响降至最低。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况,单位:万元,币种:人民币,项目名称金丰锰业年产 3 万吨电解金属锰技改扩产项目合计,项目金额30,835.4630,835.46,项目进

22、度6968.00/,项目收益情况/,该项目为公司 2010 年非公开定向增发拟投资的募集资金项目，在募集资金尚未到位前，目前已由公司通过银行贷款等方式筹集资金开工建设。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，公司”三会一层”能各尽其职、勤勉尽责地履行相9,、,金瑞科技,2011 年半年度报告,关的职责和义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工适应并符合内控制度的要求，公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制

23、度。报告期内，公司根据有关法律、法规及公司章程的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司股东大会议事规则公司募集资金使用管理制度部分条款，制定了公司董事会秘书工作制度，同时，公司相继向监管部门提交了公司内部控制专项报告和内幕信息管理自查总结报告，通过这一系列的工作进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护广大投资者的合法利益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度公司不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司章程规定的现金分红政策为：第一百五十三条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司

24、可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应该在盈利年份进行现金利润分红，否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。执行情况：由于在董事会通过的公司 2010 年度非公开发行相关议案中规定，本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享，因此 2010年度公司未进行利润分配。未分配利润主要用于公司金丰锰业 3 万吨技改扩建项目。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况10,金瑞科技1、持有非上市金融企业股权情况,2

25、011 年半年度报告,所持对象名称湘财证券有限责任公司合计,最初投资成本（元）57,500,00057,500,000,持有数量（股）2,500,0002,500,000,占该公司股权比例（%）0.08/,期末 报告期账面价值 损益（元）（元）5,750,0005,750,000,报告期所有者权益变动(元),会计核算科目长期股权投资/,股份来源股权投资/,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,单位：元,币种：人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易

26、定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,长沙新冶实业有限公司长沙新冶实业有限公司,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,接受代理销售商品,代理四氧化三锰出口销售金刚石,协议价市场价,200,391.00795,043.59,100.000.16,湖 南 长 沙 长 母公司远 锂 科 有 限 的控股公司 子公司长沙矿冶研究 院 有 限 责 母公司任公司,销售商品其它流出,销售氢氧化镍厂房、办公楼承租,市场价市场价,4,273.5090,593.18,0.00,合 计,/,/,1,090,301.27,/,/,

27、/,向关联方销售商品或采购商品定价参照与非关联方交易价格；支付代理费采用协议价格。2、关联债权债务往来11,否,否,金瑞科技,2011 年半年度报告,单位：元,币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,湖南长远锂科有 母公司的控限公司 股子公司,5,000.00,65,900.00,长沙新冶实业有 母公司的全限公司 资子公司长沙矿冶研究院母公司有限责任公司,930,201.00,0.00,187,075.00304,671.26,369,032.8423,405,677.80,贵州省铜仁市金,丰锰业有限责任 全资子公司,34,911,3

28、90.79,104,685,649.49,16,742,583.00,1,871,396.14,公司,晶源电子科技有限责任公司枣庄金泰电子有限公司松桃金瑞矿业开发有限公司,控股子公司控股子公司控股子公司,89,827.5021,525,120.6230,755,255.77,155,692,481.5424,369,762.08258,613.94,合计,88,216,795.68,285,072,407.05,17,234,329.26,25,646,106.78,报告期内公司向控股股东及,其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因,935

29、,201.0065,900.00与子公司的关联债务往来属于资金拆借性质，其余属于正常的经营性往来和服务。,3、其他重大关联交易,关联担保情况担保方长沙矿冶研究院有限责任公司长沙矿冶研究院有限责任公司,被担保方本公司本公司,担保金额35,000,000.0010,000,000.00,担保起始日2008/08/222011/01/24,担保到期日2011/08/222012/01/24,担保是否已经履行完毕,合计,45,000,000.00,(九)重大合同及其履行情况2、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承

30、包情况本报告期公司无承包事项。12,0,0,0,0,0,0,否,金瑞科技(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。3、担保情况,2011 年半年度报告,单位:元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),80,563,965.0097,661,815.0097,661,815.0014.35,其中：为股东、

31、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）4、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。5、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是

32、否改聘会计师事务所：13,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,金瑞科技,2011 年半年度报告,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项2011 年第一次临时股东大会会议资料公司第四届董事会第二十二次会议决议公告公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书公司第四届董事会第二十三次

33、会议决议公告公司第四届董事会第二十四次会议决议公告公司 2010 年年度报告及年报摘要,刊载的报刊名称及版面中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报,刊载日期2011 年 1 月 5 日2011 年 1 月 11 日2011 年 1 月 11 日2011 年 1 月 11 日2011 年 2 月 17 日2011 年 3 月 2 日2011 年 3 月 2 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,公司第四届监事

34、会第十三次会议 中国证券报上海决议公告 证券报、证券时报公司内部控制的专项报告公司募集资金使用管理制度公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明公司第四届董事会第二十五次会 中国证券报上海议决议公告 证券报、证券时报公司关于召开 2010 年度股东大会 中国证券报上海的通知 证券报、证券时报,2011 年 3 月 2 日2011 年 3 月 2 日2011 年 3 月 2 日2011 年 3 月 2 日2011 年 3 月 23 日2011 年 4 月 7 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/,公司 2010 年度股东大会决议公告,中

35、国证券报上海证券报、证券时报,2011 年 4 月 29 日,http:/,公司 2010 年度股东大会的法律意见书公司第四届董事会第二十六次会 中国证券报上海议决议公告 证券报、证券时报公司董事会秘书工作制度公司 2011 年第一季度报告全文及 中国证券报上海正文 证券报、证券时报,2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日,http:/http:/http:/http:/,公司关于挂牌转让所持有的大象创业投资有限公司 13.33%股权的公告金瑞科技收购报告书公司关于中国五矿股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义

36、务批复的公告,中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报中国证券报上海证券报、证券时报,2011 年 5 月 18 日2011 年 5 月 25 日2011 年 5 月 25 日,http:/http:/http:/,公司第四届董事会第二十七次会 中国证券报上海议决议公告 证券报、证券时报,14,2011 年 6 月 16 日,http:/,金瑞科技（一）财务报表,七、财务会计报告（未经审计）合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告,编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结

37、算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：王晓梅,142,897,861.8532,311,872.34309,286,892.7233,900,772.772,579,645.42206,230,235.812

38、08,254.69727,415,535.6050,268,549.2520,221,934.00456,562,183.78120,789,955.1489,771,314.503,262,587.05322,166.8612,836,222.459,038,561.11763,073,474.141,490,489,009.74主管会计工作负责人：李荻辉15,178,383,404.5797,410,006.17220,902,008.6611,048,480.472,840,155.91185,606,572.86696,190,628.6450,268,549.2520,606,535

39、.32463,529,543.5678,713,496.4391,297,658.763,262,587.05351,328.0813,402,080.2235,000,000.00756,431,778.671,452,622,407.31会计机构负责人：周金玉,金瑞科技,合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告,编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应

40、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：王晓梅,410,000,000.0080,093,630.0072,042,341.2414,484,703.1218,994,172.537,820,601.15727

41、,244.45900,000.0058,835,549.0460,000,000.0010,855,309.04734,753,550.5764,350,000.003,812,773.706,845,209.4175,007,983.11809,761,533.68160,050,000.00418,408,295.951,472,715.7023,462,614.3041,716,181.05645,109,807.0035,617,669.06680,727,476.061,490,489,009.74主管会计工作负责人：李荻辉16,400,000,000.0096,520,420.00

42、77,356,232.384,642,860.8928,422,687.9010,850,520.49695,021.1157,989,012.7960,000,000.00736,476,755.5646,450,000.003,812,773.706,910,805.2657,173,578.96793,650,334.52160,050,000.00418,408,295.951,243,136.6623,462,614.3022,864,658.86626,028,705.7732,943,367.02658,972,072.791,452,622,407.31会计机构负责人：周金玉,

43、金瑞科技,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告,编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,34,430,407.8328,652,135.47223,640,010.8312,816,

44、977.361,100,000.00146,341,450.63114,410,703.52208,254.69561,599,940.33220,599,869.25288,282,808.1142,921,820.8248,669,431.597,657,701.78,73,656,664.1684,425,293.18144,427,152.414,155,407.41108,034,163.3996,939,101.39511,637,781.94190,599,869.25292,775,589.5531,968,251.8149,483,322.0118,987.507,991,7

45、15.4130,000,000.00,非流动资产合计资产总计法定代表人：王晓梅,608,131,631.551,169,731,571.88主管会计工作负责人：李荻辉17,602,837,735.531,114,475,517.47会计机构负责人：周金玉,金瑞科技,母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告,编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：

46、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,380,000,000.0068,360,123.833,039,676.9910,707,814.827,253,305.93727,244.4533,410,363.5955,000,000.006,836,389.11565,334,918.7240,000,000.002,483,530.2742,483,530.27607,818,448.99160,050,00

47、0.00416,655,751.321,453,418.9823,462,614.30-39,708,661.71561,913,122.89,380,000,000.0057,787,372.923,121,024.1315,667,978.626,329,965.61695,021.1128,041,371.6955,000,000.00546,642,734.0820,000,000.002,483,530.2722,483,530.27569,126,264.35160,050,000.00416,655,751.321,223,839.9423,462,614.30-56,042,9

48、52.44545,349,253.12,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,1,169,731,571.88,1,114,475,517.47,法定代表人：王晓梅,主管会计工作负责人：李荻辉18,会计机构负责人：周金玉,金瑞科技,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告,编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额685,144,686.27685,144,686.27,上期金额609,857,953.93609,857,953.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续

49、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

50、,661,347,155.37578,561,750.973,395,492.1117,840,796.9441,840,070.6119,370,735.67338,309.073,000,000.0026,797,530.902,041,396.60738,532.62531,829.2128,100,394.886,574,570.6521,525,824.2318,851,522.192,674,302.040.11780.117821,525,824.2318,851,522.192,674,302.04,595,268,534.89526,700,790.221,912,957.7