准油股份：董事会前次募集资金使用情况的报告.ppt

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1、,新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD,证券代码:002207,证券简称:准油股份,公告编号:2013-008,新疆准东石油技术股份有限公司董事会前次募集资金使用情况的报告根据 中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）的规定，本公司将截至 2012 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可200839 号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,50

2、0 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 7.85 元，共募集资金人民币 19,625 万元。扣除发行费用 2,272.95 万元，实际募集资金净额为 17,352.05 万元。（一）实际募集资金金额、资金到位情况截至 2008 年 1 月 22 日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2008】第 10060 号验资报告验证。（二）募集资金存放和管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定，结合公司实际情况，本公司于 2008 年 3 月与保荐人以及中国工商银行

3、克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：,开户银行兴业银行乌鲁木齐红旗路支行,账号512020100100010693,截止日余额8,139,541.90,存储方式活期,二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况对照表（截至 2012 年 12 月 31 日止）1,序,号,1,2,3,4,5,-,-,新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD前次募集资金使用情况对

4、照表,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司募集资金总额：,17,352.05,2012 年度,单位：人民币万元已累计使用募集资金总额：各年度使用募集资金总额：17,215.75,变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：投资项目,8,849.3451.00%募集资金投资总额,2008 年：2009 年：2010 年：2011 年：2012 年：,截止日募集资金累计投资额,4,819.267,927.582,086.681,113.831,268.40,承诺投资项目,实际投资项目,募集前承诺投资金额,募集后承诺投资金额,实际投资金额,募集前承诺投资金额,募集后承诺投资金额,实际投资金

5、额,实际投资金额与募集后承诺投资,项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）,金额的差额购置新型连续油,管、制氮注氮作业设备技术改造,5,093.00,5,093.00,4,469.82,5,093.00,5,093.00,4,469.82,-623.18,2009 年 4 月 30 日,项目,购置储油罐机械,油气田压裂技术与,清洗设备技术改,提高油气田采收率,4,555.00,2,335.46,1,296.36,4,555.00,2,335.46,1,296.36,-1,039.10,2010 年 4 月 30 日,造项目连续油管钻井技,项目油气田压裂技术与,术与提高油田采,提高油气

6、田采收率,7,775.00,2,396.49,2,396.49,7,775.00,2,396.49,2,396.49,2009 年 12 月 31 日,收率项目,项目,购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目,油气田压裂技术与提高油气田采收率项目,3,110.00,670.06,640.96,3,110.00,670.06,640.96,-29.10,2009 年 12 月 31 日,油气田压裂技术与,提高油气田采收率,8,849.34,8,412.12,8,849.34,8,412.12,-437.22,2010 年 11 月 30 日,项目,合,计,20,533.00,19,34

7、4.35,17,215.75,20,533.00,19,344.35,17,215.75,-2,128.60,1,新疆准东石油技术股份有限公司,XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD,（二）前次募集资金实际投资项目变更情况,1、截至 2012 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，涉及金额为人民币 8,849.34 万元，占前次募集资金总额的 51%。具体变更项目情况如下：,（1）连续油管钻井技术与提高油田采收率项目,由于连续油管钻井附属配套设备供货周期加长，对达产速度有较大影响，而压裂项目属于油田增产措施的传统工艺项目，压裂设备

8、供货周期短，容易在较短时间内达产见效，且压裂项目经济效益好，故公司决定将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额 5,378.51 万元，占前次募集资金总额的比例 31.00%。该事项已经公司 2008 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议及 2008 年度第二次临时股东大会审议通过。,（2）购置储油罐机械清洗设备技术改造项目,由于 2009 年度变更实施的油气田压裂技术与提高油气田采收率项目取得了较好的经济效益，为充分利用募集资金，提高募集资金收益，公司决定将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目未实施部分变更为油气田

9、压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额 2,219.54 万元，占前次募集资金总额的比例 12.79%。该事项已经公司 2010 年 5 月10 日召开的第三届董事会第四次会议及 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。,（3）购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目,由于 2009 年度变更实施的油气田压裂技术与提高油气田采收率项目取得了较好的经济效益，为充分利用募集资金，提高募集资金收益，公司决定将购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，变更募集资金金额 1,251.29 万元，占前次募集资金总额的比例

10、7.21%。该事项已经公司 2010 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议及 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。,（4）油气田压裂技术与提高油气田采收率项目,综上，公司经过公司董事会及股东大会审议通过，将原募集资金连续油管钻井技术与提高油田采收率项目、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目，变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，涉及变更投向的募集资金为 8,849.34 万元，占募集资金额的 51。变更后的项目总投资为 11,343.00 万元，其中使用募集资金 8,849.34 万元，其他资金由公司自筹解决。,1,新疆

11、准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD2、截至 2012 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 17,215.75 万元，募集后承诺投资总额为人民币 19,344.35 万元，实际募集资金投资总额少于承诺投资总额的差额为 2,128.60 万元。差异的具体情况如下：（1）购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有 1,754.13 万元为自有资金先期支付,其中 623.18 万元未用募集资金置换，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；（2）购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项

12、目有 1,039.10 万元为自有资金先期支付，未用募集资金置换，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；（3）购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目有 29.1 万元质保金用自有资金支付，致使实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额；（4）油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目部分设备质保金等款项尚待支付。（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况截止 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。（四）暂时闲置募集资金使用情况1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2008 年 8 月 16 日公司第二届董事会第八次会

13、议通过了关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将5,000.00 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，以减少公司财务费用，使用时间不超过 6 个月，具体时间为 2008 年 9 月 10 日至 2009 年 3 月 9 日，该议案经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。截止 2009 年 3 月 6 日公司已将用于补充流动资金的5,000.00 万元全部归还到募集资金专用账户。2、未使用完毕的前次募集资金截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的前次募集资金专户余额 813.95 万元，其中:未使用的募集资金 136.

14、30 万元，占前次募集资金总额的 0.79%；银行利息收入扣除银行手续费余额 677.65 万元。未使用完毕的前次募集资金分项目情况列示如下：,截止2012年12月31日，尚未使用的前次募集资金专户余额油气田压裂技术与提高油气田采收率项目,募集资金未使用金额(万元)136.30,占前次募集资金总额的比例0.79%,未使用完毕的原因部分设备质保金尚未支付及资金结余,剩余资金的使用计划和安排补充流动资金,2,1,2,3,5,新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD,合计,136.30,0.79%,三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

15、（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2012 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位：人民币万元,实际投资项目,截止日投资项目累,承诺效益,最近三年及一期实际效益,截止日累计,是否达到预计,序号,项目名称,计产能利用率,2009 年,2010 年,2011 年,2012 年,实现效益,效益,购置新型连续油管、,制氮注氮作业设备,不适用,759.00,140.32,620.35,530.16,618.69,1862.75,否,技术改造项目购置储油罐机械清,洗设备技术改造项,不适用,178.94,-70.38,174.19,-146.67,52.69

16、,22.15,否,目连续油管钻井技术,与提高油田采收率,不适用,164.59,11.76,211.29,199.38,276.21,686.88,是,项目购置新型油水井调,4,堵、酸化、压裂作业,不适用,352.00,-,-,-,-,-,不适用,设备技术改造项目油气田压裂技术与,提高油气田采收率,不适用,1,045.61,1,399.67,-486.02,-1,504.60,-1,941.18,-3,486.28,否,项目注 1：由于上述募集资金各项目均为石油技术服务项目，由于项目特点难以统计具体产能；注 2：募集项目投资额发生变更的，承诺效益按照变更后投资额与变更前投资额的比例在原承诺效益基

17、础上进行折算；注 3：截止日累计实现效益的计算口径为项目达到预定可使用状态日至 2012 年 12 月 31 日实现效益，不足整年的按月份进行折算。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况由于购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目，前期已投入设备被作为其他主要设备的辅助设施，故相应募集资金投入无法单独核算效益的，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业3,新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO.,LTD务的

18、整体收益率。（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况1、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目累计实现效益 1862.75 万未达到承诺累计收益，主要原因为：（1）该项目可行性研究报告中计划购置 6 套设备，公司实际实施时，由于设备价格上涨因素，公司实际购置了 4 套设备，这是该项目未达到承诺累计收益的主要原因。（2）实际运行成本中的人工费、燃料费等费用近三年增长较快，但该项目收入单价没有提高。2、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目累计实现效益 22.15 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为 1,926.5 万

19、元，实际年平均收入为 580.92 万元，仅达到预计收入的 30.15%。3、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目累计实现效益-3486.28 万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：（1）实际工作量不足。该项目可行性研究报告预计年收入为6,142.50 万元，实际年平均收入为 2,930.85 万元，仅达到预计收入的 47.71%；（2）项目实际运行成本与预计成本差异较大，主要是材料费、工程款等方面，由于该项目主要系为中石油煤层气公司提供煤层气压裂工程服务，施工所需压裂砂、压裂液等主要材料的用量数据由甲方按设计标准提供，此用量比公司预计用量增加较多，造成公司材料费成本较预计增加较多，另施工用水由当地队伍配合，备水成本较高。四、前次募集资金投资项目资产认购股份后资产运行情况截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无资产认购股份事项。五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。六、报告的批准报出本报告业经公司董事会于 2013 年 2 月 5 日批准报出。新疆准东石油技术股份有限公司,董,事,会,二一三年二月七日4,