600099林海股份第一季度季报.ppt

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1、林海股份有限公司,600099,2011 年第一季度报告,600099,目,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600099,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,孙,峰,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王三

2、太张建华,公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,536,655,070.77482,741,347.852.2031,524,903,854.33482,268,591.672.2009,2.240.100.10,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）,报告期,-4,641,544.53-0.02年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,472,756.180.00220.00200.0022,472,756.180.00220.00200.0022,313.16313.16324.17313.16,2,600099,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：,0.0980.089,0.0

4、980.089,增加 0.074 个百分点增加 0.065 个百分点单位：元 币种:人民币,项,目,金,额,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,50,000-7,500,合,计,42,500,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,983,股东名称（全称）中国福马机械集团有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金陈少珍肖小平辽宁瑞鑫投资管理有限公司郑灰上海意登复合材料有限公司游开国余茂松余英奇,期末持有无限售条件流通股的数量92,256,9204,069,6201,695,300

5、1,300,0001,107,7601,026,1681,025,5951,000,507980,010836,100,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化,单位：元 币种:人民币,项,目,2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日同比(),变化原因,应收票据,5,649,750.80,16,897,018.93,-66.56,报告期银行承兑汇票到期兑付金

6、额较大。,应收账款,29,897,558.75,3,116,343.88,859.38 报告期内货款结算期进行调整。,3,600099,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告,预付款项,2,888,464.11,1,579,003.02,82.93,本期加大新品开发，增加模具预付款。,其他应收款,2,330,472.70,687,304.27,239.07 应收利息增加。,应付账款,49,676,091.65,38,138,691.61,30.25,报告期内对下一阶段生产备料投入较多。,应付职工薪酬,214,643.56,155,886.47,37.69 应付职工计件工资增加。,3.1.2

7、、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化单位：元 币种:人民币,项,目,2011 年度（1-3）2010 年度（1-3）同比(),变化原因,营业税金及附加资产减值损失投资收益,416,926.35-74,969.501,091,305.13,285,930.40-367,148.75112,023.27,45.81-79.58874.18,产品销售结构变化以及教育附加费率提高。产品售后转出相应存货跌价准备较去年同期下降。江苏联海动力机械有限公司分配股利。,营业外收入,50,000.00,15,282.77,227.17新品研发补贴收入。,去年同期核销呆账，相关坏账准备,所得税费用,11,245

8、.42,435,746.40,-97.42转出导致所得税费用增加。本报告,期内无呆账核销。,净利润,472,756.18,114,425.36,313.16同比本期所得税费用减少。,3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化单位：元 币种:人民币,项,目,2011 年度（1-3）2010 年度（1-3）同比(),变化原因,收到的其他与经,营活动有关的现,242,854.95,172,104.87,41.11 本期利息收入增加。,金,支付的各项税费,2,644,427.35,2,028,129.19,30.39 增值税等流转税金增加。,支付的其他与经,营活动有关的现,2,714,57

9、7.18,6,174,191.78,-56.03 去年同期有关研发方面投入较大。,金,经营活动产生的现金流量净额,-4,641,544.53,2,566,859.10,销售与购买的结算方式有所调整。,购建固定资产、,无形资产和其他长期资产所支付,1,569,230.77,475,683.76,229.89 本期设备投入较去年同期增加。,的现金,投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-1,569,230.77-6,210,775.30,-432,469.892,134,389.21,262.85,本期购建 固 定资产等长 期资产增加。主要因为经营活动产生的现金流量净额下降。,3.2

10、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600099,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策的执行情况。林海股份有限公司法定代表人:孙峰2011 年 4 月 21 日5,6000994 附录4.1编制单位:林海股份有限公司,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告资产负债表2011 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:

11、未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:孙 峰,期末余额314,512,479.660.005,649,750.8029,897,558.752,888,464.110.001,069,250.002,330,472.7022,619,445.030.000.0

12、0378,967,421.050.000.000.0030,076,282.170.00123,413,492.2859,829.060.000.000.003,766,692.730.000.00371,353.480.00157,687,649.72536,655,070.77主管会计工作负责人:王三太6,年初余额320,723,254.960.0016,897,018.933,116,343.881,579,003.020.000.00687,304.2723,146,665.000.000.00366,149,590.060.000.000.0030,054,227.040.00124

13、,550,745.600.000.000.000.003,766,692.730.000.00382,598.900.00158,754,264.27524,903,854.33会计机构负责人:张建华,600099编制单位:林海股份有限公司,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告资产负债表(续)2011 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他

14、非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额0.000.000.0049,676,091.65603,976.01214,643.562,414,456.330.000.001,004,555.370.000.0053,913,722.920.000.000.000.000.000.000.000.0053,913,722.92219,120,000.00199,407,643.800.000.0024,478,936.6239,734

15、,767.43482,741,347.85536,655,070.77,年初余额0.000.000.0038,138,691.611,984,623.89155,886.471,149,349.400.000.001,206,711.290.000.0042,635,262.660.000.000.000.000.000.000.000.0042,635,262.66219,120,000.00199,407,643.800.000.0024,478,936.6239,262,011.25482,268,591.67524,903,854.33,公司法定代表人:孙 峰,主管会计工作负责人:王三

16、太7,会计机构负责人:张建华,6000994.2,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告,利,润,表,2011 年 13 月,编制单位:林海股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

17、六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额58,845,893.9853,907,521.19416,926.351,030,027.645,894,105.89-1,670,414.06-74,969.500.001,091,305.131,091,305.13434,001.6050,000.000.000.00484,001.6011,245.42472,756.180.00220.0022472,756.18,上期金额57,670,209.3652,744,126.48285,930.401,128,698.364,893,199.66-1,437,462.51-367,148.750

18、.00112,023.27112,023.27534,888.9915,282.770.000.00550,171.76435,746.40114,425.360.00050.0005114,425.36,公司法定代表人:孙 峰,主管会计工作负责人:王三太8,会计机构负责人:张建华,6000994.3编制单位:林海股份有限公司,林海股份有限公司 2011 年第一季度报告现金流量表2011 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支

19、付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现

20、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额51,251,768.420.00242,854.9551,494,623.3745,737,184.205,039,979.172,644,427.352,714,577.1856,136,167.90-4,641,544.530.000.000.000.000.000.001,569,230.770.000.000.

21、001,569,230.77-1,569,230.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-6,210,775.30320,723,254.96314,512,479.66,上期金额71,943,599.840.00172,104.8772,115,704.7156,262,072.915,084,451.732,028,129.196,174,191.7869,548,845.612,566,859.100.000.0043,213.870.000.0043,213.87475,683.760.000.000.00475,683.76-432,469.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,134,389.21310,234,031.91312,368,421.12,公司法定代表人:孙 峰,主管会计工作负责人:王三太9,会计机构负责人:张建华,