601886 江河幕墙半报摘要.ppt

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1、,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京江河幕墙股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘载望、主管会计工作负责

2、人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,1,江河幕墙601886上海证券交易所,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.1.1联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘中岳北京市顺义区牛汇北五街 5 号010-60411166010-,王鹏北京市顺义区牛汇北五街 5 号010-60411166010-,2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减

3、(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,225,745,869.304,175,809,860.117.46报告期（16 月）193,994,384.60206,669,831.60175,901,417.25165,688,180.940.310.300.314.21-777,269,114.16-1.39

4、,7,755,743,892.214,111,565,619.237.34上年同期160,686,101.01161,632,897.73138,900,778.12136,303,324.960.310.300.317.93-636,683,505.24-1.42,18.951.561.56本报告期比上年同期增减(%)20.7327.8626.6421.560.000.000.00减少 3.72 个百分点不适用不适用,2.2.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

5、标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,金额,-1,079,731.9312,931,532.15,无,无,0,0,0,0,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,158,070.00-660,063.54665,576.781,802,147.1510,213,236.31,3股本变动及股东情况3.1 股份变动情

6、况表适用 不适用3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,17,570 户,股东名称北京江河源控股有限公司刘载望北京江河汇众科技有限公司,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)28.1825.3513.94,持股总数157,822,600141,943,20078,068,800,持有有限售条件股份数量157,822,600141,943,20078,068,800,质押或冻结的股份数量无,绵阳科技城产业投,资基金（有限合,其他,7.14,40,000,000,40,000,000,未知,伙）,北京嘉喜乐投资有限公司内蒙古燕京啤酒原料有限公

7、司,境内非国有法人境内非国有法人,2.142.14,12,000,00012,000,000,12,000,00012,000,000,未知未知,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,1.8,10,087,456,未知,证券投资基金中国银行华夏大,盘精选证券投资基,未知,1.14,6,395,450,未知,金,大成价值增长证券投资基金,未知,1.1,6,200,203,未知,中国平安人寿保险,股份有限公司投,未知,0.84,4,702,493,未知,连个险投连前十名无限售条件股东持股情况3,3.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京江河幕墙股份有限公司 2012

8、 年半年度报告摘要,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金野村资产管理株式会社野村中国投资基金NOMURA SECURITIES CO.,LTD新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪,10,087,4566,395,4506,200,2034,702,4934,478,0941,992,0381,833,3921,640,2661,499,984

9、,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,087,4566,395,4506,200,2034,702,4934,478,0941,992,0381,833,3921,640,2661,499,984,全国社保基金一一六组合,1,499,926 人民币普通股,1,499,926,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用

10、单位：股,姓名刘载望祁宏伟于军周韩平黄拥军石英许兴利张升胡鹏飞,职务董事长总经理董事、副总经理董事、副总经理监事会主席监事副总经理、财务总监副总经理副总经理,年初持股数141,843,2000,本期增持股份数量100,00050,00054,30050,00050,00020,00020,00050,00020,000,本期减持股份数量0,期末持股数141,943,20050,00054,30050,00050,00020,00020,00050,00020,000,变动原因二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买二级市场购买,4,0,0

11、,0,0,0,0,0,0,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,常喜哲熊宝贾德虎,副总经理副总经理副总经理,20,00020,00020,000,20,00020,00020,000,二级市场购买二级市场购买二级市场购买,副总经理、,刘中岳,董事会秘,20,000,20,000,二级市场购买,书5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,幕墙系统材料销售,3,067,097,320.701,720,4

12、53.54,2,396,942,421.021,598,728.48,21.857.08,27.45106.66,28.9093.53,减少 0.88 个百分点增加 6.31 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆海外（含港澳台地区）,营业收入1,914,977,131.981,152,120,188.72,营业收入比上年增减（%）,19.8342.50,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5,/,/,-

13、,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目管理费用财务费用,本期数303,340,758.8518,397,720.01,上期数232,145,052.4927,898,308.99,变动幅度（%）30.67-34.05,变动原因主要系公司支付的职工薪酬增加所致主要系利息收入及汇兑收益增加所致,资产减值损,主要系本期应收款项增加导致计提,失,60,892,403.51,40,182,396.20,51.54,坏账准备增加所致,公允价值变,公允价值变动损益系外汇掉期合约,动损益,-492,519.20,1,695,527.55,-129.05,浮亏产生所致,投资收益系外汇掉期合

14、约交割当天,投资收益,汇率与约定汇率之间的差额形成的,-167,544.34,382,371.13,-143.82,损失,营业外收入,14,099,180.35,3,195,691.13,341.19,主要系收到上市奖励扶持资金政府补助 800 万所致,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目北京总部基地项目,是否变更项目否,拟投入金额54,946.40,实际投入金额36,556.79,是否符合计划进度是,预计收益164,350.00,产生收益情况76,997.94,北京总部基地,扩建及光伏幕,否,64,899.20,41,354.10,是

15、,157,710.00,30,373.26,墙项目,合计,119,845.60,77,910.89,322,060.00,107,371.20,尚未使用的募集资金用途及去向,北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目及补充流动资金,5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7非募集资金项目情况单位:万元 币种:港元,项目名称承达集团有限公司 85%股权,项目金额49,300,项目进度完成交割,项目收益情况,收购承达集团为非同一控制下的企业合并，合并利润为自购买日至报告期末的数据。因购买日为 2012 年 6 月 26 日，本期未合并利润。6,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘

16、要5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:港元,交易对方或最终控制方承达国际控股有限公司,被收购资产承达集团有限公司 85%的股权,购买日2012 年 6月 26 日,收购价格493,000,000,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本

17、期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联 所涉及的交易（如是，资产产权说明定价原 是否已全则）部过户否是,所涉及的债权债务是否已全部转移,收购承达集团为非同一控制下的企业合并，合并日应编制合并资产负债表，合并利润表和现金流量表合并自购买日至报告期末的数据。因购买日为 2012 年 6 月 26 日，本期仅合并资产负债表。6.2 出售资产,适用,不适用,6.3担保事项,适用,不适用,7,-,-,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生

18、日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,承 达,木 材制 品有 限,控股子公司,活佳发展有限公司,73,750万港元,6011 年6 月 29日,2011 年6 月 29日,2014 年1 月 20日,一 般担保,否,否,否,否,公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占

19、公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,601,210,000.00601,210,000.00242,826,119.021,095,372,339.531,696,582,339.5340.98445,372,339.53445,372,339.53,注：公司的对外担保为收购承达集团而延续的担保。公司于 2012 年 6 月 26 日收购承达集团，其全资子公司承达木材制品有限公司曾于 2011 年 6 月 29

20、日与承达国际为承达国际下属子公司活佳发展有限公司（非在本次收购的承达集团范围内）向新加坡发展银行贷款授信额度7.375 亿港币提供联合担保，用于其开发房地产业务，按照约定担保期限与贷款合同约定相同为 2014 年 1 月 20 日。基于该贷款合同，活佳发展有限公司同时将所有该房地产业务的土地、未来房产销售的权属、销售款全部抵押给银行，根据独立第三方建筑师出具意见，签署贷款合同时土地市值 3.15 亿港币，预计完工时房产销售价值 12.6 亿港币，总价值 15.75 亿港币。根据香港江河与承达国际的股权收购协议，双方约定将于 2012 年 6 月 26 日起 6 个月后安排解除承达木材制品有限公

21、司的银行担保，并于 2012 年 6 月 26 日起一年内完成承达木材银行担保的解除。6.4 关联债权债务往来8,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.5重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,1、本公司诉阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司采购合同纠纷仲裁案。2009 年 11 月 5 日，公司与阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司（以下简称“阿鲁克”）订立门五金采购合同书，公司向阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司采购 ALUK 品牌五金及配件。因阿鲁克提供的产品与合同约定严重不符，公司于 2012 年 2 月 24 日，向北京仲裁委员会申请仲裁，请求裁令阿鲁克公司赔付

22、公司各项损失合计人民币 13,228,991.84 元，目前该案正在审理中。2、上海金桥瑞和装饰工程有限公司诉本公司建设工程分包合同纠纷案。2008 年 1 月 10 日，公司与上海金桥瑞和装饰工程有限公司（以下简称“上海金桥”）签订施工协议书。因施工结算纠纷上海金桥向上海金桥向北京市朝阳区人民法院起诉，请求支付工程尾款及利息 11,943,307.57 元。目前该案正在审理中，因工程尚未办理结算，本公司赔偿利息的可能性极小，因此本期末未预计损失。3、关于加拿大边境署对中国单元式幕墙产品发起反倾销和反补贴调查事项。2012 年 7 月 16 日，加拿大边境署按照特殊进口条例法案，对从中国进口或

23、原产地是中国的幕墙产品发起反倾销和反补贴调查（以下简称双反调查）。该调查起于 2012 年 5 月 24 日 8 家加拿大国内幕墙企业向加拿大边境署发起的对中国幕墙企业产品倾销调查的投诉，涉案产品是 2012 年海关统一发布的产品编码 7610.10.00.20、7610.90.10.90、7610.90.90.90。公司是此次双反调查的涉案企业之一，涉案产品为单元式幕墙。本次的双反调查期间为2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。依照加拿大特殊进口措施法案第 38（1）条，在本立案公告刊发之日起 60 日后 90 日之内，调查机关依情况可能会就是否存在倾销或者补贴做出

24、初步裁定。如果初步裁定是肯定性的，可根据特殊进口措施法案第 8 条的规定，依据初裁中确定的临时反倾销税率对被调查产品征收相应的临时反倾销税和反补贴税，或者根据特殊进口措施法案第 49（1）条，收取一定数额的保证金。此后，根据特殊进口措施法案第 41（1）条，调查机关会在初步裁定发布之日起 90 天内出具最终裁定，决定是否正式对涉案产品征收反倾销税和反补贴税。但根据调查需要可依法延长相关调查期限。目前，公司已启动双反调查应对方案，成立了应对双反调查小组并聘请专业律师机构9,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应对此次双反调查事务。公司将借鉴其他公司在反倾销调查的成功经验，积极、灵

25、活的应对本次双反调查。公司在调查期间累计实现收入 7087 万元，约占公司同期营业收入的 0.80%。该双反调查事项对公司今后的生产经营不会产生重大影响，公司将密切关注并持续披露该双反调查事件的进展情况。6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表10,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京江河幕墙股份有限公

26、司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,1,126,830,173.10,1,706,567,133.70,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、4七、5,85,960.0013,407,211.883,590,767,005.77220,890,222.63,2,730,618.2441,957,237.783,011,783,373.8496,859,845.47,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,七、6,6,499,515.88,4,000,000.00,应收股利,其他应收款,七、7,2

27、71,537,324.77,205,552,384.69,买入返售金融资产,存货,七、8,2,985,707,006.88,1,865,350,493.99,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、9,8,024,210.728,223,748,631.63,4,324,037.356,939,125,125.06,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,投资性房地产,七、10,3,547,138.71,固定资产在建工程,七、11七、12,592,963,577.283,142,415.94,459,844,430.1590,008,4

28、67.01,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、13,208,680,235.21,199,135,956.01,开发支出11,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,商誉,七、14,117,547,640.73,长期待摊费用递延所得税资产,七、15七、16,1,302,574.7674,813,655.04,1,795,378.1365,834,535.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,001,997,237.679,225,745,869.30,816,618,767.157,755,743,892.21,短期借款,七、18,8

29、75,019,294.77,343,179,472.40,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,七、19,269,479.20,应付票据应付账款预收款项,七、20七、21七、22,863,610,322.661,833,952,908.72873,257,832.29,876,106,273.381,515,162,519.03640,972,927.75,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、23七、24七、25七、26七、27,56,616,065.38105,131,410.92319,987.0115,613,760

30、.0089,567,597.04,90,448,524.2876,398,668.96254,472.8815,871,477.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,4,713,358,657.99,3,558,394,336.53,长期借款,七、28,258,307,149.50,50,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,158,070.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、29七、30,1,996,398.9332,868,436.23293,171,984

31、.665,006,530,642.65,2,393,097.6737,239,968.3889,791,136.053,648,185,472.58,所有者权益（或股东权12,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、31七、32,560,000,000.002,338,545,674.49,560,000,000.002,338,545,674.49,减：库存股,专项储备,七、33,盈余公积,七、34,142,079,152.59,125,342,003.46,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有

32、者权益合计,七、35,1,135,283,803.91-98,770.884,175,809,860.1143,405,366.544,219,215,226.65,1,088,119,535.79-441,594.514,111,565,619.23-4,007,199.604,107,558,419.63,总计,负债和所有者权益,9,225,745,869.30,7,755,743,892.21,法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇13,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京江河幕墙

33、股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,850,966,247.7411,200,000.00,1,389,289,851.892,730,618.2440,500,000.00,应收账款预付款项应收利息,十三、1,3,454,487,069.3886,990,337.316,499,515.88,3,098,217,529.1563,686,727.504,000,000.00,应收股利,其他应收款存货,十三、2,228,627,167.361,900,884,869.18,195,672,134.921,271,975

34、,403.99,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,273,369.686,541,928,576.53,4,324,037.356,070,396,303.04,长期股权投资,十三、3,568,655,873.75,481,310,959.35,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,313,445,990.2159,794.64128,571,094.5173,475,453.971,084,208,207

35、.087,626,136,783.61,199,025,745.2088,389,720.62130,228,701.0964,472,996.84963,428,123.107,033,824,426.14,流动负债：14,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

36、积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,578,000,000.00269,479.20506,727,538.721,564,696,349.67617,252,814.5332,616,295.5160,602,919.2815,613,760.0036,075,008.833,411,854,165.7450,000,000.0023,800,500.0073,800,500.003,485,654,665.74560,000,000.002,338,542,420.95142,079,152.591,099,706,123

37、.37154,420.964,140,482,117.877,626,136,783.61,280,000,000.00457,917,643.471,360,941,137.88600,659,480.7857,324,974.3364,830,115.9248,231,202.412,869,904,554.7950,000,000.00158,070.00409,592.7428,016,445.8978,584,108.632,948,488,663.42560,000,000.002,338,542,420.95125,342,003.461,061,071,781.18379,55

38、7.134,085,335,762.727,033,824,426.14,法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇15,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、36,本期金额3,068,817,774.243,068,817,774.24,上期金额2,407,421,057.192,407,421,057.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,七、36,2,874,163,326.102,398,541,149.50,2,2

39、48,812,854.871,860,379,582.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七、37七、38七、39七、40七、41七、42,22,477,487.6770,513,806.56303,340,758.8518,397,720.0160,892,403.51-492,519.20,18,085,794.8170,121,719.74232,145,052.4927,898,308.9940,182,396.201,695,527.55

40、,列）,投资收益（损失以“”号填,七、43,-167,544.34,382,371.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,193,994,384.60,160,686,101.01,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、44七、45七、46,14,099,180.351,423,733.351,115,055.79206,669,831.6033,679,719.86172,990,111

41、.74175,901,417.25-2,911,305.51,3,195,691.132,248,894.41377,859.83161,632,897.7321,808,533.59139,824,364.14138,900,778.12923,586.02,六、每股收益：16,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七、47七、48,0.310.31270,765.16173,260,876.90,0.310.31-410,664.83139,413,699.31,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少

42、数股东的综合收益总额,176,244,240.88-2,983,363.98,138,451,668.23962,031.08,法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇17,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注十三、4十三、4,本期金额2,565,230,384.902,058,203,909.0519,870,571.1861,949,142.85168,085,94

43、6.758,006,547.3863,811,917.55-578,479.20,上期金额2,142,841,386.331,775,464,917.6016,398,412.2360,973,400.83130,941,698.0230,787,236.1542,366,332.311,695,527.55,填列）,投资收益（损失以“”号,十三、5,-167,544.34,382,371.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填

44、列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,184,556,326.6013,442,803.70337,103.7035,360.53197,662,026.6030,290,535.28167,371,491.32-225,136.17167,146,355.15,87,987,287.871,681,916.03797,915.90377,859.8388,871,288.0010,971,238.9277,900,049.08768,350.6578,668,399.73,法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇

45、18,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2,544,214,956.1119,238,520.34,2,002,601,346.766,660,572.00,收到其他与经

46、营活动有关的现金,七、49,10,231,159.18,1,485,232.34,小计,经营活动现金流入,2,573,684,635.63,2,010,747,151.10,购买商品、接受劳务支付的现金,2,716,200,379.81,2,139,267,561.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及19,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,342,798,274.5188,851,265.05,276,360,221.5672,456

47、,868.86,支付其他与经营活动有关的现金,七、49,203,103,830.42,159,346,004.83,小计,经营活动现金流出,3,350,953,749.79,2,647,430,656.34,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-777,269,114.16,-636,683,505.24,现金,取得投资收益收到的,-167,544.34,382,371.13,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,964,067.69,76,812.00,收到其他与投资活动有关的现金,七、49,9,07

48、8,503.38,2,035,635.67,小计,投资活动现金流入,9,875,026.73,2,494,818.80,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,七、49,51,597,569.08284,763,660.99,47,319,086.80100,000.00,小计,投资活动现金流出,336,361,230.07,47,419,086.80,投资活动产生的现金流量净额,-326,486,203.34,-44,924,268.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其

49、中：子公司吸收少20,北京江河幕墙股份有限公司 2012 年半年度报告摘要数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,887,792,694.00,427,873,806.31,收到其他与筹资活动有关的现金,七、49,17,479,767.35,小计,筹资活动现金流入,905,272,461.35,427,873,806.31,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,233,362,000.00110,715,280.08,280,522,500.0017,666,491.51,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

50、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七、49七、50,16,893,460.74360,970,740.82544,301,720.53-1,132,437.10-560,586,034.071,412,183,553.12851,597,519.05,-6,128,332.96292,060,658.55135,813,147.76265,902.99-545,528,722.49816,269,537.41270,740,814.92,法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴