600021上海电力半报摘要.ppt

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1、,电话,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海电力股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人

2、孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,上海电力600021上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,夏梅兴上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,周金发上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本

3、报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,32,294,287,223.325,770,446,906.012.6968报告期（16 月）365,881,763.43374,131,336.63182,908,635.40176,397,930.090.08550.08240.08553.1

4、532-1,469,568,673.84-0.6868,32,059,068,763.555,759,527,393.462.6917上年同期198,223,918.54187,193,175.8418,296,429.1825,251,011.890.00860.01180.00860.30171,093,945,322.880.5113,0.730.190.19本报告期比上年同期增减(%)84.5899.86899.70598.58894.19598.31894.19增加 2.8515 个百分点-234.34-234.34,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非

5、经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 28 页,金额,-1,759,988.038,284,514.272,270,129.081,818,916.73-1,296,546.51-2,806,

6、320.236,510,705.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,136,909 户,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华上海裕盛投资管理有限公司,股东性质国有法人境外法人国有法人境内自然人其他,持股比例(%)42.8418.869.500.750.40,持股总数916,646,315403,465,793203,371,56215,971,4798,661,516,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知

7、未知,中国对外经济贸易,信托有限公司新,其他,0.26,5,554,526,未知,股信贷资产 A15,张见花,境内自然人,0.22,4,608,200,未知,海 通 中 行,FORTIS,BANK,其他,0.21,4,599,919,0,未知,SA/NV,交通银行普天收益证券投资基金,其他,0.19,3,999,957,未知,中国建设银行股份,有限公司上投摩根中小盘股票型证,其他,0.18,3,829,959,未知,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华上海裕盛投资管理有限公司中国对外经济贸易信托有限公司新股信

8、贷资产 A15张见花海 通 中 行 FORTIS BANKSA/NV交通银行普天收益证券投资基金第 3 页 共 28 页,持有无限售条件股份的数量916,646,315403,465,793203,371,56215,971,4798,661,5165,554,5264,608,2004,599,9193,999,957,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国建设银行股份有限公司,上投摩根中小盘股票型证券投,3,829,959,人民币普通股,资基金前

9、十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制,上述股东关联关系或一致行动的说明,人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产

10、品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,电力热力维护、检修销售燃料,6,695,287,918.75568,266,613.52125,654,229.264,928,411,526.41,6,122,260,275.02448,458,219.44116,804,978.684,913,532,579.46,8.5621.087.040.30,27.764.00-3.622.80,27.126.350.582.90,增加 0.45 个百分点减少 1

11、.74 个百分点减少 3.88 个百分点减少 0.10 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海地区江苏等地区,营业收入10,844,881,377.641,472,738,910.30,营业收入比上年增减（%）,15.1713.69,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 4 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用 不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不

12、适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,第 5 页 共 28 页,0,0,0,0,1,/

13、,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称上海外高桥第二发电有限责任公司江苏大吉再生能源有限公司,发生日期(协议签署日)2006 年 11 月27 日2003 年 10 月7 日,担保金额34,033576,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2006 年 11 月 27 日2017 年 9 月 15 日2003 年 10 月 7 日2020 年 10 月 7 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保是否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子

14、公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,34,609107,050141,65924.55107,050107,050,序号,证券品种股票,证券代码600837,证券简称海通证券,最初投资成

15、本（元）1,866,882,016.86,持有数量（股）103,895,940,期末账面价值（元）937,141,378.80,占期末证券投资比例（）100,报告期损益（元）15,584,391.00,合计,1,866,882,016.86,937,141,378.80,100,15,584,391.00,第 6 页 共 28 页,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600837,证券简称海 通证券,最初投资成本1,866,882,016.86,占该公司股权比例（）1.26,期末账面价值937,141,378

16、.80,报告期损益15,584,391.00,报告期所有者权益变动-64,415,482.80,会计核算科目可 供出 售金 融资产,股份来源申 购非 公开 发行 股票,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,中,电,投务限,财有公,141,200,000,140,000,000,2.8,141,200,000,长期股权投资,设立、增资,司7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表第 7 页 共 28 页,上海电力股

17、份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,2,577,404,073.09,2,241,293,965.91,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、5,55,306,176.001,254,395,935.30154,836,750.79,36,840,253.39936,888,431.71215,970,471.82,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、4,18,

18、876,303.24,40,924,747.57,买入返售金融资产,存货,七、6,764,261,569.57,548,926,477.15,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、7,4,887,944.614,829,968,752.60,6,819,710.734,027,664,058.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,七、8,937,141,378.80,1,001,556,861.60,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,七、10七、11七、12七、13七、14,5,941,968,045.6857,946

19、,545.7719,062,987,957.60346,057,943.9635,899,081.17,5,810,953,725.1363,957,523.6719,778,960,249.33452,783,947.9964,446,428.40,固定资产清理生产性生物资产第 8 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产,七、15,735,738,052.36,744,868,194.90,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、16七、17七、19,7,250,800.0058,130,556.1228

20、1,198,109.2627,464,318,470.7232,294,287,223.32,29,954,800.0058,627,069.1125,295,905.1428,031,404,705.2732,059,068,763.55,流动负债：,短期借款,七、20,4,160,000,000.00,6,956,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,七、21七、22七、23七、24,46,711,511.574,000,000.002,794,896,790.7682,273,736.36,57,365,940.017,1

21、26,400.005,403,927,240.0651,181,110.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、25七、26七、27七、28七、29,70,080,236.28-287,243,793.3448,642,342.5071,600,000.00441,998,248.02,63,229,366.97-363,591,266.2281,617,190.45490,133,297.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,七、31,500,000,000.00,500,000,000.

22、00,其他流动负债流动负债合计,七、32,550,000,000.008,482,959,072.15,500,000,000.0013,747,489,278.80,非流动负债：,长期借款应付债券,七、33七、34,9,109,937,765.863,464,527,199.70,4,510,907,934.552,500,000,000.00,第 9 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、35七、30七、17七、36,315,076,443.0645,764,000.0030,

23、125,535.322,086,652,978.9315,052,083,922.8723,535,042,995.02,370,896,430.5945,764,000.0032,654,246.582,086,453,749.399,546,676,361.1123,294,165,639.91,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、37七、38,2,139,739,257.003,269,379,761.63,2,139,739,257.003,333,795,244.43,减：库存股专项储备,盈余公积,七、39,366,565,329.45,366,565,329

24、.45,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,七、40,-3,900,029.20-1,337,412.87,-79,821,701.75-750,735.67,归属于母公司所有者,权益合计,5,770,446,906.01,5,759,527,393.46,少数股东权益所有者权益合计,六、1,2,988,797,322.298,759,244,228.30,3,005,375,730.188,764,903,123.64,负债和所有者权益,总计,32,294,287,223.32,32,059,068,763.55,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第

25、10 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,988,797,570.9554,466,176.00,580,910,568.4236,840,253.39,应收账款预付款项,十五、1,258,558,311.76569,612.50,228,761,192.4510,248,908.17,应收利息,应收股利,23,400,000.00,其他应收款存货,十五、2,3,578,394.0442,3

26、35,683.23,31,058,269.3737,812,359.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,371,705,748.48937,141,378.80,925,631,551.411,001,556,861.60,长期股权投资,十五、3,9,502,859,959.07,9,372,485,407.07,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 11 页 共 28 页,2,645,125,727.37147,198,

27、446.8935,899,081.17217,712,322.43255,742,916.41,2,998,238,060.90124,355,313.6764,446,428.40220,615,339.2522,500,000.00,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

28、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 12 页 共 28 页,13,741,679,832.1415,113,385,580.622,690,000,000.0046,711,511.57378,091,347.79200,581.0018,688,693.8911,365,460.3444,925,000.00124,225,366.02350,000,000.00500,000,000.004,164,207,960.611,150,667,765.863,464,527,199.70313,262,021.32761,700.004,929,218,686.

29、889,093,426,647.492,139,739,257.003,283,291,439.26366,510,524.45230,417,712.42,13,804,197,410.8914,729,828,962.302,740,000,000.0057,365,940.011,220,786,343.4520,025,430.68-7,834,882.9478,940,000.00143,466,788.81350,000,000.00500,000,000.005,102,749,620.01774,782,934.552,500,000,000.00369,052,177.879

30、29,350.003,644,764,462.428,747,514,082.432,139,739,257.003,347,706,922.06366,510,524.45128,358,176.36,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,019,958,933.1315,113,385,580.62,5,982,314,879.8714,729,828,962.30,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第 13 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合

31、并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、41,本期金额8,915,827,247.308,915,827,247.30,上期金额7,507,885,517.167,507,885,517.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,8,808,473,524.50,7,502,520,389.38,其中：营业成本,七、41,8,093,194,220.77,6,838,241,874.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加

32、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七、42七、43七、44七、45七、48七、46,32,363,140.0921,000.00212,756,367.43472,835,613.12-2,696,816.912,270,129.08,24,388,339.22114,000.00238,056,163.43402,301,196.83-581,184.10-17,154.74,列）,投资收益（损失以“”号填,七、47,256,257,911.55,192,875,945.50,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,240,0

33、14,320.55365,881,763.43,182,004,993.30198,223,918.54,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,七、49七、50,14,497,190.906,247,617.705,933,976.51374,131,336.63,8,304,924.8119,335,667.5119,259,947.03187,193,175.84,第 14 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、51,6

34、3,841,109.12310,290,227.51182,908,635.40127,381,592.11,40,229,344.24146,963,831.6018,296,429.18128,667,402.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七、52七、52七、53,0.08550.0855-65,002,160.00245,288,067.51,0.00860.0086-1,055,686,737.11-908,722,905.51,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,117,906,475.401

35、27,381,592.11,-1,037,390,307.93128,667,402.42,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第 15 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注十五、4十五、4,本期金额1,114,903,152.541,004,730,012.045,934,163.83,上期金额1,286,876,699.971,342,951,855.471,917,353.39,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公

36、允价值变动收益（损失以“”号填列）,91,379,092.11181,519,858.87385,426.172,270,129.08,115,535,207.8896,186,481.78-17,392.81-17,154.74,填列）,投资收益（损失以“”号,十五、5,379,998,943.00,275,172,404.26,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合

37、收益七、综合收益总额,239,374,552.00213,223,671.60550,613.034,727,785.724,727,785.72209,046,498.91209,046,498.91-64,415,482.80144,631,016.11,204,751,452.065,458,443.781,797,810.9216,914,252.2216,914,252.22-9,657,997.52-9,657,997.52-1,055,494,528.16-1,065,152,525.68,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第 16 页 共 28

38、 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,10,100,726,946.2146,866,646.54,8,547,448,202.0021,422,481.72,收到其他与经

39、营活动有关的现金,七、69,72,267,512.82,62,425,586.65,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 17 页 共 28 页,10,219,861,105.5710,605,361,104.37,8,631,296,270.376,530,510,093.44,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费,527,230,689.28442,388,464.84,430,373,559

40、.10428,792,083.20,支付其他与经营活动有关的现金,七、69,114,449,520.92,147,675,211.75,经营活动现金流出,小计,经营活动产生的,11,689,429,779.41,7,537,350,947.49,现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,-1,469,568,673.84125,243,591.009,147,396.09,1,093,945,322.88122,958,591.45316,334,598.488,08

41、3,559.16,收到其他与投资活动有关的现金,七、69,199,821,373.55,321,287,460.99,投资活动现金流入,小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 18 页 共 28 页,334,212,360.64468,951,557.76,768,664,210.081,348,235,313.62301,700,000.00,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与投资活动有关的现金,七、69,210,000.00,130,481,316.99,投资活动现金流出,小计,投资

42、活动产生的,469,161,557.76,1,780,416,630.61,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,七、69,-134,949,197.128,614,145,000.008,614,145,000.005,777,491,424.65688,461,571.7172,360,000.00,-1,011,752,420.53539,000,000.0

43、0539,000,000.005,632,000,000.002,700,000.006,173,700,000.005,692,464,861.94580,623,752.5695,850,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出,七、69,16,360,823.20,小计,筹资活动产生的,6,482,313,819.56,6,273,088,614.50,现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,131,831,180.44-459,190.75526,854,118.732,

44、048,549,954.362,575,404,073.09,-99,388,614.50-190,748.49-17,386,460.641,756,752,429.921,739,365,969.28,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏第 19 页 共 28 页,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职

45、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入第 20 页 共 28 页,1,261,092,646.258,614,252.861,269,706,899.111,713,127,063.77188,327,229.5519,092,913.1145,567,537.601,966,114,744.03-696,407,844.92

46、226,224,599.62796,271.67227,020,871.29,1,374,158,965.262,044,968.521,376,203,933.781,007,541,842.56191,551,236.848,521,920.2938,541,018.551,246,156,018.24130,047,915.54121,894,934.45371,884,598.487,639,947.40501,419,480.33,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

47、付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额第 21 页 共 28 页,104,425,055.10104,425,055.10122,595,816.192,601,000,000.002,601,000,000.001,

48、290,979,780.79313,960,364.7514,360,823.201,619,300,968.74981,699,031.26407,887,002.53580,910,568.42,543,511,723.09982,700,000.001,526,211,723.09-1,024,792,242.761,570,000,000.001,570,000,000.00681,441,761.30182,250,848.98863,692,610.28706,307,389.72-188,436,937.50498,429,865.81,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报

49、告摘要,六、期末现金及现金等价物余额,988,797,570.95,309,992,928.31,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股,资本公积,减：库存,专项,盈余公积,般风,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,本）,股,储备,险准,备一、上年年末,余额,2,139,739,257.00,3,333,795,244.43,366,565,329.45,-79,821,701.75,-750,735.67,3,005,375,730.

50、18,8,764,903,123.64,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,2,139,739,257.00,3,333,795,244.43,366,565,329.45,-79,821,701.75,-750,735.67,3,005,375,730.18,8,764,903,123.64,三、本期增减变动金额（减,少以“”号,-64,415,482.80,75,921,672.55,-586,677.20,-16,578,407.89,-5,658,895.34,填列）,（一）净利润,182,908,635.40,127,381,592.11,310,290,227.51