集中管理分布应用用友ERPU8小型集团财务管理解决方案.ppt

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1、集中管理 分布应用用友ERPU8小型集团财务管理解决方案,河南益友软件有限公司用友授权客户服务中心用友中高端合作伙伴,分子公司会计科目不统一、会计制度不统一，导致会计信息缺乏可比性；集团行业分布广泛，无法支持多种灵活的财务核算方式；每月报表合并费时费力还不准确，怎样快速的完成集团财务报告；资金流转速度慢，集团不能及时了解下属公司资金盈缺信息；集团财务管理监控缺乏集成的平台；XX集团CXO,倾听客户的声音,我们听到,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算关键应用价值集团合并报表关键应用价值集团资金管理关键应用价值集团财务分析与评价关键应用价值用友U8小型集团财务管

2、理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,集团企业管理特征及信息化的困惑,集团企业管理模式,集团财务管理的应用模式选择,集团财务管理能力：1、财务统一核算2、资金集中管理3、集团合并报表4、预算集中管理5、集团集中控制6、决策集中进行7、数据集中控制,小型集团企业管理复杂的多种应用模式需求,集团财务管理方案核心内容,监控、合并、分析、评价U8小型集团财务关键应用价值,集中核算与合并报表,集团预算管理,集团财务分析与评价,集团资金管理,小型集团账务管关键应用价值,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算关键应用价值集团合并报表关键应用价值集团资金管理关键应用价值集团财

3、务分析与评价关键应用价值用友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,集团企业预算管理实践面临的主要困惑,预算过程费时、费力、容易出错,数据口径不一致不能自动获取历史数据和业务脱节，预算只是数字游戏,事后控制没有控制不能自动获取实际数据预算执行分析不能深入到业务,缺乏工具缺乏数据版本跟踪更新和调整不能及时反映到预算执行上,数据不能及时更新或调整,企业规划、预算和执行管理脱节,周密规划，高效协同,下发预 算体系,汇总上 报预算指 标,汇总上 报结果,上报 结果,上报预 算指标,下发预 算体系,全面控制监督业务的执行，防范经营风险,掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实

4、际依据,建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来,发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标,U8企业预算系统关键应用价值分布,周密规划，高效协同,U8全面预算管理系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,全面预算、财务预算、资本预算以销定产、以产定销、专项预算集中应用、分布式应用,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,关键应用,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,预算是管理的基点预算是管理者经营模拟规划的表现,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,关键应用价值

5、,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,关键应用,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,为企业资源分配提供依据,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,适应集团不同预算管理模式,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,基于U8ERP覆盖全面业务大量数据、科学编制预算基于预算模型实现激励预算、经营模拟自动化,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,关键应用,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,3.分配资源,5.评

6、价业绩与提供激励,关键应用,预算将对业务人员行为影响：激励政策的制定建立在对预算执行的跟踪、分析调整中,企业通常按照预算完成的情况，制定责任中心的激励政策，例如完成预算奖励10%，超额奖励3%，未完成扣除20%,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算管理关键应用价值集团资金管理关键应用价值集团合并报表关键应用价值集团财务分析与评价关键应用价值用友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,集团资金管理实践面临的主要困惑,问题,集团总部,下属公司A,下属公司B,下属公司C,XX银行,XX银行,XX银行,客户,供应商,客户,客户,供应商,供应商,XX

7、银行,无法有效控制企业的经营活动和财务活动,1、如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量2、如何发挥集团资金的规模效益，降低资金的使用成本3、如何充分利用商业银行的金融服务4、如何提供有效的资金分析报告，为筹投资决策提供依据5、如何规避企业融资、担保、对外投资的风险,集团资金管理（结算中心）架构,设立办理内部各成员公司现金收付或者往来结算的专门机构。集中管理各成员公司的现金收入。统一拨付各成员所需的货币资金，监控货币资金的使用。统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。计算各分公司相应的资金占用成本或者利息收入。,整合资源，实时调控,U8资金管理系统关键应用价值分布,资金体外循环,资金预算

8、,资金闲置与短缺,资金周转率,财务费用,整合资源，实时调控,U8资金管理系统关键应用价值,关键应用,资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,帐户管理、交易实时反映资金预算与使用计划控制大额支出严格审批、利用信息手段网上支付,3.降低资金成本,4.银企互联,整合资源，实时调控,U8资金管理系统关键应用价值分布,关键应用价值,资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,经营效益是资金分配的首要指标资金周转速度与信誉是资金分配的重要指标灵活建立信用评价指标体系,3.降低资金成本,4.银企互联,整合资源，实时调控,U8资金管理系统关键应用价值分布,关键应用,资金管理,1.规避资金风险,

9、2.提高资金利用效率,资金头寸与资金需求的时间差异性差异引发成本上升、损失潜在收益同一时间点上集团内部同时存在资金盈余和资金短缺,3.降低资金成本,资金集中后的效果,子公司A,子公司B,4.银企互联,整合资源，实时调控,U8资金管理系统关键应用价值分布,资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,通过银企适配器，满足企业与不同银行网银的互联互通网上银行支付，保证数据的准确支付及时，节省资金在途,4.银企互联,3.降低资金成本,关键应用价值,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算管理解决方案集团资金管理解决方案集团合并报表解决方案集团财务分析与评价解决方案用

10、友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,集团报表管理实践面临的主要问题,集团公司,商业流通集团,2级子公司C2,2级子公司D2,工业集团,2级子公司C1,2级子公司D1,集团总部,一级公司,二级公司,如何构建满足集团企业不同管理要求的报告体系；如何实现在不同数据环境下报表数据的快速采集，提高编报效率；如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；如何利用繁多复杂的报表数据为管理决策提供支持。,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统关键应用价值分布,报表管理,1.样表管理,2.合并抵消,统一数据归集的口径和内容防止人为扭曲数据提高沟通效率、降低沟通成本,3.汇总分析

11、,关键应用价值,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统关键应用价值分布,报表管理,1.样表管理,2.合并抵消,等效股权解决复杂投资权益计算财政部购买法、权益法的合并计算规则,3.汇总分析,关键应用,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统关键应用价值分布,报表管理,1.样表管理,2.合并抵消,3.汇总分析,自动抵消公司间债权债务盈利分配和股权投资的自动抵消资产项目的折旧、减值准备、坏账准备的自动回冲自动抵消公司间的内部交易允许手工抵消,关键应用,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统关键应用价值分布,报表管理,1.样表管理,2.合并抵消,搜集的数据可以延伸到企业经营的各个领域为企业的经营管理提供数据分

12、析,3.汇总分析,关键应用价值,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算管理解决方案集团合并报表解决方案集团资金管理解决方案集团财务分析与评价解决方案用友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,深刻分析，专业评测,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,成员企业指标与行业标准对比成员企业对集团指标贡献分析,3.财务分析,行业预期；业绩预期,U8财务评价关键应用价值分布,关键应用,深刻分析，专业评测,业务实时查询,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.财务业务监控,集团及时掌握各企业财务、资金、费用及业务环节的经营销售和

13、资金信息关键信息的实时监控,3.财务分析,监 控 报 警,消除失真，发现危机,U8财务评价关键应用价值分布,关键应用,深刻分析，专业评测,财务分析应用过程-举例：异常财务指标分析及原因追溯,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,财务指标异常分析杜邦分析财务指标数据挖潜,3.财务分析,精确测评运营，定位经济杠杆,U8财务评价关键应用价值分布,集团企业财务报表自动分析行业横向对比分析、上市公司对比分析自动化报告、财务异常揭示,关键应用,深刻分析，专业评测,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,折现现金流量分析预测现金流量考虑行业竞争因素,3.财务分析,运营业

14、绩预测，折现价值分析,预测结果显示现金流量盈余646,338.30，企业可以考虑进行短期投资,U8财务评价关键应用价值分布,上市公司同业经营比照集团企业经营绩效评测BCS、EVA、功能系统法绩效评价,关键应用,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算管理解决方案集团资金管理解决方案集团合并报表解决方案集团财务分析与评价解决方案用友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,U8集团财务管理方案产品MAP,U8集团财务管理系统部署方案1/3,分布式集中模式,U8集团财务管理系统部署方案2/3,集中应用模式,U8集团财务管理系统部署方案3/3,混合应用模式,新经济时代小型集团财务管理特征用友U8小型集团财务管理解决方案集团预算管理解决方案集团资金管理解决方案集团合并报表解决方案集团财务分析与评价解决方案用友U8小型集团财务管理部署模式集团财务成功应用案例,提 纲,用友ERP成功在汇融集团,此资料由用友岳来为您提供,