天舟文化：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,、,天舟文化股份有限公司,2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法创业板上市公司规范运作指引等有关规定，现将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20101697 号核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万 股，发行价格为每股 21.88 元。募集资金总额 41,572 万元，扣除海通证券股份有限公司的承销费

2、和保荐费2,997.16 万元，募集资金人民币 38,574.84 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2010 年 12 月 9 日汇入本公司账户，扣除交易所的发行手续费等发行费用人民币 628.572 万元后，募集资金净额为人民币 37,946.268 万元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘核字2010442 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金以前年度使用金额,本公司募集资金2010年12月到位，2010年度未使用；截止2010年12月31日，公司募集资金专户余额为379,462,680.00元。,（三）2011年度募集资金

3、使用情况及结余情况2011年度，本公司募集资金使用情况如下：,（1）2011 年度，本公司累计使用募集资金 114,060,313.16 元。其中：置换 2010 年度预先已投入内容策划与图书发行项目的自筹资金 20,029,336.73 元；本年度内容策划与图书发行项目使用,31,735,603.06 元；营销网络建设项目使用 2,072,761.55 元；管理信息与出版创意平台软件款项目使用 740,620.00 元；投资设立浙江天舟图书有限公司使用 3,500,000.00 元；投资设立北京北舟文化传媒有限公司使用 29,400,000.00 元；设立北京事业部使用26,581,991.

4、82 元。,（2）2011 年度，募集资金专户取得利息收入 7,925,021.05 元，,支付银行手续费及账户管理费 4,234.10 元。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为,273,323,153.79 元。二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况制订了湖南天舟科教文化股份有限公司募集资金管理办法。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储

5、，在银行设立募集资金专户，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、招商银行股份有限公司长沙八一路支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利,和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元,开户银行中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行兴业银行股份有限公司长沙星沙支行中国农业银行股份有限公司长沙县支行招商银行

6、股份有限公司长沙八一路支行招商银行股份有限公司长沙八一路支行中国建设银行股份有限公司长沙火星支行合计,银行账号43001566061052507964368180100100080670030901040001295073190345391040373190358911040443001566061052509265,账户类别募集资金专户募集资金专户募集资金专户募集资金专户募集资金专户募集资金专户,存储余额86,226,846.5297,631,558.341,125,396.5982,003,160.924,192.536,331,998.89273,323,153.79,注 1：根据募集资

7、金三方监管协议的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。注 2：开户行为招商银行股份有限公司长沙八一路支行，账号为 731903589110404 的账户和开户行为中国建设银行股份有限公司长沙火星支行账号为 43001566061052509265 的账户，系公司本期以增资方式对子公司募投项目投入后，子公司新设立的募集资金专户。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目

8、使用2,002.934 万元。2011 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，公司以 2,002.934 万元募集资金置换预先已投入募集资,金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职湘 SJ2011237 号专项鉴证报告；本公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。（三）超募资金使用情况,本公司募集资金净额 37,946.268 万元，较 14,125.22 万元的募,集资金投资项目资金需求超募资金 23,821.048 万元。,2011 年 度，经 公 司 董 事 会 批 准 本 公 司 累

9、 计 使 用 超 募 资 金59,481,991.82 元。其中：投资设立浙江天舟图书有限公司使用3,500,000.00 元；投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 公 司 使 用29,400,000.00 元；设立北京事业部使用 26,581,991.82 元。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度，本公司已按贵所上市公司募集资金管理办法和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。,天舟文化股份有限公司二一二年三月二十

10、六日,附件：募集资金使用情况对照表,附件：募集资金使用情况对照表2011 年度单位:万元,募集资金总额,37,946.268,本年度投入募集资金总额,9,403.100,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,11,406.030,承诺投资项目和超募资金投向,是 否 已 募集资金变 更 项 承诺投资,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截止年末累计投入,截止年末投入进度(3),项目达到预定可使用状,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重,目（含部 总额,金额(2),(2)/(1),态日期,大变化,分变更）承诺投资项目,1.内容策划与图书发行

11、项目2.营销网络建设项目3.管理信息和出版创意平台建设项目,否否否,7,604.243,320.403,200.58,7,604.243,320.403,200.58,3,173.56207.2874.06,5,176.49207.2874.06,68.07%6.24%2.31%,2013 年2014 年2013 年,720.27不适用不适用,是不适用不适用,否否否,承诺投资项目小计,14,125.22,14,125.22,3,454.90,5,457.83,38.64%,超募资金投向,1.投资设立浙江天舟图书有限公司2.设立北京事业部,否否,350.003,000.00,350.003,00

12、0.00,350.002,658.20,350.002,658.20,100%88.61%,2011 年2011 年,不适用不适用,不适用不适用,否否,3.投资设立北京北舟文化,否,100%,2011 年,不适用,不适用,否,传媒有限公司,2,940.00,2,940.00,2,940.00,2,940.00,4.与中国教育科学研究院,共同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项,否,2,884.00,2,884.00,目,超募资金投向小计合计,9,174.0023,299.22,9,174.0023,299.22,5,948.209,403.10,5,948.2011,406.03,64.8

13、4%48.95%,未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况超募资金的金额、用途及使用进展情况,1、营销网络建设项目：2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分支机构的建设，待有关政策规定进一步明确、市场竞争趋势进一步明朗之后，再以系统、高效的运营模式迅速建立全国营销网络。目前有关政策趋势

14、基本清晰，公司将在2012 年二季度开始快速推进全国营销网络项目建设。2、管理信息和出版创意平台建设项目：由于公司营销网络建设未能按期推进，内部管理运营体系尚不完整，公司管理信息系统建设难以按期投入；创意资源平台项目的建设尚处于具体实施方案的设计和论证的过程中。公司将在 2012 年下半年开始加快项目建设进度。不适用不适用不适用1、2011 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于审议使用部分与主营业务相关的营运资金投资设立浙江天舟图书有限公司的议案：同意公司以人民币 350 万元现金投资设立浙江天舟图书有限公司。2011 年 6 月 21 日，浙江天舟图书有限公司在工商

15、行政管理部门登记成立。,2、2011 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用超募资金投资设立北京事业部的议案：同意使用公司首次公开发行超额募集资金 3,000 万元投资设立北京事业部。投资的主要用途如下：投资 2,610 万购置北京事业部办公场地，投资 390 万元用于北京事业部人员招聘和补充北京事业部流动资金等。目前北京事业部办公场地已购置到位。3、2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金投资参股北京北舟文化传媒有限公司的议案，公司以现金出资 2,940 万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股比例 49%。2011 年

16、 8 月 3 日，北京北舟文化传媒有限公司在工商行政管理部门登记成立，该公司主要执行面向全国市场的教育类图书市场推广和一般图书出版营销职能。4、2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用超募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案，同意使用超募资金 2,884 万元与中国教育科学研究院共同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。目前该项目正在筹办中。,募集资金投资项目先期投入及置换情,本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目,况使用 2,002.934 万元。2011 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，公司以 2,002.934 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金其他使用情况,不适用不适用存放于募集资金专户。不适用,