海马汽车：第三季度报告正文（更新后） .ppt

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1、,-,-,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,证券代码：000572,证券简称：海马汽车,公告编号：2012-18,海马汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管刘建红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9

2、.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,624,349,699.836,526,142,581.661,644,636,426.003.97,12,736,755,388.666,191,522,722.281,644,636,426.003.76,-0.88%5.40%0.00%5.59%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,2,409,004,325.54185,047,880.790.11250.1125,17.26%117.04%38.04%38.04%,8,037,393,126.20377,020,371.19-243,615,138.82-0.150.22920.2292,15.27%36.47%-139.98%-140.08%-13.25%-13.25%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.90%增加 0.13 个百分点0.30%减少 1.73 个百分点,5.93%减少 3.33 个百分点2.

4、70%减少 2.19 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,574,859.1149,508,900.53191,325,378.861,-,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-22,334,591.95-13,715,720.84205,358,825.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单

5、位：股,报告期末股东总数（户）,101,902前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）海南汽车有限公司海马投资集团有限公司徐菊敏中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品西安长邻投资管理有限合伙企业蔡晓东郑占杰中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)韩雪芹,期末持有无限售条件流通股的数量473,600,000104,666,3132,226,4412,199,9712,163,7812,026,7001,885,6611,220,0001,219,6531,200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目应收账款其他应收款存货发放贷款和垫款在建工程开发支出递延所得税资产短期借款应付利息应付股利其他应付款长期借款预计负债未分配利润项目销售费用财务费用营业利润,期末余额125,954,470.5623,787,258.091,059,510,105.17164,000,825.25845,260,334.27137,218,478.9240,736,705.56357,987.70556,696,142.2038,680,000.00

7、1,098,322,187.412011 年 1-9 月83,365,249.13-14,490,609.86318,269,125.88,期初余额50,183,795.7344,080,627.95810,411,677.1470,267,083.71523,169,562.3653,571,695.1922,966,020.5345,034,360.008,232,816.7438,844,332.06324,457,523.06147,000,000.0010,140,000.00721,301,816.222010 年 1-9 月62,607,329.40-5,377,467.6020

8、8,950,014.55,增减变动150.99%-46.04%30.74%133.40%61.57%156.14%77.38%-100.00%-100.00%-99.08%71.58%-100.00%281.46%52.27%增减变动33.16%169.4752.32,原因加工业务收入增加影响所致收回财政补贴款所致车型增加，销量增加，库存相应增加所致海马财务贷款业务增加所致郑州基地建设投入增加所致汽车和发动机项目开发支出增加所致确认未弥补亏损递延所得税所致到期归还借款所致按约定将委托贷款利息计入营业外收入所致支付股东 06 和 07 年度股息所致本年增加应付股权转让款所致根据约定确认为营业外收

9、入所致销量增加，计提三包费用增加所致净利润增加所致原因车型增加，销量增加所致货币资金同比增加，利息收入相应增加所致销量、收入同比增长所致,2,）,海马汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-243,615,138.82-959,975,214.75354,389,979.08,2010 年 1-9 月609,359,549.09-601,421,674.543,092,416,469.00,增减变动-139.98%59.62%-88.54%,原因销量增加，存货增加所致本

10、期支付股权转让款所致上年同期非公开发行募集资金所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用、2010 年 12 月 10 日郑州经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”与公司子公司海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）签订协议书，约定管委会于 2011 年 6 月底前向海马商务汽车提供 1.617 亿元的专项补贴；同日管委会、郑州经济技术开发区建设投

11、资有限公司（以下简称“建投公司”）、海马商务汽车、海马轿车有限公司（以下简称“海马轿车”）签订补充协议书，约定若管委会未按协议书约定按时或足额提供专项补贴，则自动冲抵建投公司通过兴业银行股份有限公司郑州分行委托贷款给海马商务汽车、海马轿车的贷款本金 14,700.00 万元及其利息。根据以上情况，公司将以上本金及其利息于 2011 年 7 月 1 日确认为营业外收入。、报告期内，公司控股子公司与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司关联交易总金额为 175,274 万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项

12、履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-,-,-,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司-,-1、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增发收购资产完成后，与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、报告期内，海南汽车有限公司与海马投资集团有限公司严格履行关于避免同业竞争与关联

13、交易的承诺。-,-报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。-,3,1,2,3,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有（元）数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票,601677601996,明泰铝业丰林集团,5,274,720.002,636,256.00,

14、263,736188,304,4,222,413.362,463,016.32,19.06%11.12%,-1,052,306.64-173,239.68,股票,601669,中国水电,15,470,415.00 3,437,870 15,470,415.00,69.83%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-23,381,391.00,-,-22,155,844.68,-,100%,2,219,082.88993,536.56,证券投资情况说明为提高公司闲置资金的利用效率，经公司董事会六届八次会议及公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用海马汽车集团股份有限公司董事会董事长：景柱二一二年四月十一日4,