长城开发：上半财务报告.ppt

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1、,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司2012 年 上 半 年财务报告(未 经 审 计)索 引页 码财务报告会计报表,-,合并资产负债表合并利润表合并现金流量表合并股东权益变动表母公司资产负债表母公司利润表母公司现金流量表母公司股东权益变动表会计报表附注,1-2345-67-891011-1213-69,深圳长城开发科技股份有限公司,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,未经审计财务报表,编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,单位：人民币元,资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资

2、产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：,期末数4,649,795,666.6413,084,842.9584,968,310.811,524,811,036.2778,728,582.2972,531,864.57-41,677,095.91916,684,391.50-16,937,273.277,399,219,064.21175,078,282.90-799,283,782.87172,525,787.2

3、71,437,562,567.2322,078,405.29-52,442,618.60-7,728,810.154,163,581.8746,633,070.102,717,496,906.2810,116,715,970.49主管会计工作负责人：1,期初数4,926,358,858.147,381,316.49117,382,101.521,490,066,205.9861,949,034.1347,896,413.87-82,612,332.22812,382,068.94-21,844,933.547,567,873,264.83212,347,996.45-778,695,035.6

4、6173,173,929.791,479,862,278.1810,338,449.20-52,953,674.99-7,728,810.156,775,170.4947,006,032.002,768,881,376.9110,336,754,641.74会计机构负责人：,-,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司,合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,未经审计财务报表,编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负

5、债小计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债小计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,期末数4,768,696,931.91885,478,278.9818,394,596.14111,518,355.9967,267,048.761,928,546.4111,364,938.2025,854,183.86-5,890,502,880.25-16,154,587.288,154,085.7012,380,000.0036,688,672

6、.985,927,191,553.231,319,277,781.00385,733,108.24-985,128,311.391,309,375,776.78-45,276,744.203,954,238,233.21235,286,184.054,189,524,417.2610,116,715,970.49-,期初数4,829,118,781.7211,526,008.89966,441.60859,471,147.0214,826,719.18106,132,117.84102,318,330.954,954,496.0045,492,276.82-5,974,806,320.02-1

7、6,154,587.2812,788,785.6512,380,000.0041,323,372.936,016,129,692.951,319,277,781.00427,286,463.08-985,128,311.391,375,143,373.06-48,873,334.844,057,962,593.69262,662,355.104,320,624,948.7910,336,754,641.74-,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：2,会计机构负责人：,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,合并利润表2012 年 1-6 月,未经审计财务报表单

8、位：人民币元,项目一、营业总收入其中:营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

9、,本期数8,423,092,134.068,423,092,134.068,395,544,945.328,217,945,077.826,833,489.2631,627,957.44150,804,851.98-14,376,904.252,710,473.0717,205,981.6911,972,363.1710,672,363.1756,725,533.60619,070.60665,302.83497,399.4756,679,301.3718,017,855.5538,661,445.8266,160,181.82-27,498,736.000.05010.0501-37,834

10、,199.25827,246.5728,203,417.62-27,376,171.05,上期数9,462,549,202.099,462,549,202.099,363,288,712.309,226,167,019.124,830,430.3234,052,712.57145,147,157.77-23,146,378.96-23,762,228.5218,624,392.1118,624,392.11117,884,881.902,049,228.63676,913.50292,924.92119,257,197.0322,088,883.2697,168,313.77106,886,8

11、91.87-9,718,578.100.08100.0810-97,138,999.1729,314.6010,524,551.22-10,495,236.62,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：3,会计机构负责人：,-,额,-,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,合并现金流量表2012 年 1-6 月,未经审计财务报表单位：人民币元,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税

12、费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

13、偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,644,529,376.6318,706,564.8272,146,427.148,735,382,368.597,887,870,680.23468,693,773.61103,324,650.39208,590,243.548,668,479,347.7766,903,020.8259,376,553.9

14、46,874,328.57215,807.98-66,466,690.49130,399,281.2625,886,257.80-110,000.00156,395,539.06-89,928,848.576,240,688,725.842,900,922,673.339,141,611,399.176,314,170,225.18174,611,293.41-2,634,340,035.309,123,121,553.8918,489,845.28-7,066,201.13-11,602,183.602,238,745,226.142,227,143,042.54,9,319,293,727

15、.8928,781,757.13105,887,766.469,453,963,251.488,683,329,523.10484,130,525.1868,316,922.59144,840,434.299,380,617,405.1673,345,846.326,074,913.60313,040.39-6,387,953.99159,298,201.7730,829,000.00-190,127,201.77-183,739,247.7876,075,440.0076,075,440.003,107,413,216.906,400,480.113,189,889,137.012,048,

16、717,784.96109,262,230.22-710,560,000.002,868,540,015.18321,349,121.83-9,703,260.95201,252,459.421,439,982,060.801,641,234,520.22,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：4,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,合并股东权益变动表2012 年 1-6 月,本年金额,未经审计财务报表单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存

17、股,归属于母公司股东权益专项盈余公积储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,1,319,277,781.00,427,286,463.08,985,128,311.39,1,375,143,373.06,-48,873,334.84,262,662,355.10,4,320,624,948.79,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,319,277,781.00,427,286,463.08,985,128,311.39,1,375,143,373.06,-48,873,334.84,262,662,355.10,4,320,624

18、,948.79,三、本年增减变动金额（减少以,“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-41,553,354.84-41,553,354.84-41,553,354.84,-65,767,596.2866,160,181.8266,160,181.82,3,596,590.643,596,590.643,596,590.64,-27,376,171.05-27,498,736.00122,564.95-27,376,171.05,-131,100,531.5338,661,445.82-37,834,199.25827,246.57,（三）股东投入和减少资本,-,-,

19、-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金,额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配,-131,927,778.10-131,927,778.10,-131,927,778.10-131,927,778.10,4.其他,-,-,-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,1,319,277,781.00,385,733,108.24,985,128,311.39,1,309,

20、375,776.78,-45,276,744.20,235,286,184.05,4,189,524,417.26,法定代表人：,主管会计工作负责人：5,会计机构负责人：,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,合并股东权益变动表（续）2011 年度本年金额归属于母公司股东权益,未经审计财务报表单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,1,319,277,781.00,573,507,858.54,985,128,311.39,1,321,526,042.88

21、,-16,403,710.26,295,299,150.34,4,478,335,433.89,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,319,277,781.00,573,507,858.54,985,128,311.39,1,321,526,042.88,-16,403,710.26,295,299,150.34,4,478,335,433.89,三、本年增减变动金额（减少以,“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-146,221,395.46-146,221,395.46-146,221,395.46,53,617,330.18251,508,

22、997.33251,508,997.33,-32,469,624.58-32,469,624.58-32,469,624.58,-32,636,795.24-31,366,425.36-1,270,369.88-32,636,795.24,-157,710,485.10220,142,571.97-179,961,389.9240,181,182.05,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他

23、（六）专项储备1.本年提取2.本年使用（七）其他,-197,891,667.15-197,891,667.15,-197,891,667.15-197,891,667.15,四、本年年末余额,1,319,277,781.00,427,286,463.08,985,128,311.39,1,375,143,373.06,-48,873,334.84,262,662,355.10,4,320,624,948.79,法定代表人：,主管会计工作负责人：6,会计机构负责人：,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,未经审计财

24、务报表单位：人民币元,项,目,期年末金额,期初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 总 计法定代表人：,主管会计工作负责人：7,1,835,920,676.6684,968,310.81645,495,532.6421,400,366.6825,821,994.9458,796,4

25、38.92360,552,724.473,032,956,045.12175,078,282.901,743,334,808.04154,402,005.96690,338,735.0117,924,980.732,781,078,812.645,814,034,857.76,2,533,860,012.99117,382,101.52676,909,284.4224,521,587.1121,486,249.00104,341,595.94264,405,061.888,632,661.993,751,538,554.85212,347,996.451,742,958,821.13154,4

26、50,687.65707,552,152.9218,299,577.122,835,609,235.276,587,147,790.12会计机构负责人：,-,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司,母公司资产负债表(续)2012 年 6 月 30 日,未经审计财务报表,编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,期末金额,期初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

27、负 债 合 计股东权益股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,480,692,400.001,161,264,961.7217,944,971.3174,660,543.6515,854,697.69420,492.8811,364,938.201,036,844,133.332,799,047,138.7816,154,587.2812,380,000.0028,534,587.282,827,581,726.061,319,277,781.00261,001,919.11978,306,258.09429,652,778.

28、46-1,785,604.962,986,453,131.705,814,034,857.76,1,322,935,395.71966,441.601,563,903,573.0314,316,308.6763,231,140.3644,814,905.693,941,098.49407,854,920.873,421,963,784.4216,154,587.284,634,699.9512,380,000.0033,169,287.233,455,133,071.651,319,277,781.00292,681,175.62978,306,258.09543,535,108.72-1,7

29、85,604.963,132,014,718.476,587,147,790.12,法定代表人：,主管会计工作负责人：8,会计机构负责人：,-,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,母公司利润表2012 年 1-6 月,未经审计财务报表单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

30、用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,898,170,761.632,800,581,311.106,738,405.0510,395,078.4795,570,483.28-29,484,348.29-5,514,759.50-1,675,986.91375,986.9121,560,578.43116,869.10151,342.4021,526,105.133,480,657.2918,045,447.840.01370.0137-31,679,256.51-13,633,808.67,上期金额2

31、,738,320,831.592,621,044,094.084,785,018.7712,103,710.2890,126,235.17-6,565,575.73-23,506,410.93-59,858,714.701,041,655.27100,192,474.651,699,765.00500,351.70245,321.70101,391,887.956,581,683.8994,810,204.060.07190.071994,810,204.06,法定代表人：,主管会计工作负责人：9,会计机构负责人：,-,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,母公司

32、现金流量表2012 年 1-6 月,未经审计财务报表单位：人民币元,项,目,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资

33、产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,807,416,173.618,632,661.991,389,651,573.814,205,

34、700,409.412,760,543,377.13249,107,047.8078,523,933.94862,045,501.153,950,219,860.02255,480,549.3959,376,553.941,300,000.00188,800.00-60,865,353.9445,294,789.172,886,000.00-48,180,789.1712,684,564.77-891,137,150.001,699,782,000.002,590,919,150.001,721,885,105.71127,541,121.041,315,850,500.003,165,276

35、,726.75-574,357,576.75-5,065,373.74-311,257,836.331,055,245,661.99743,987,825.66,1,843,660,894.4012,325,214.73385,634,895.582,241,621,004.711,398,299,968.72248,624,589.9853,137,331.76139,932,847.361,839,994,737.82401,626,266.8963,317,059.43113,500.00-63,430,559.4397,774,865.31599,141,640.00-696,916,

36、505.31-633,485,945.88-1,072,014,956.281,072,014,956.281,017,468,278.4989,352,406.43381,560,000.001,488,380,684.92-416,365,728.641,727,437.67-646,497,969.961,006,990,925.52360,492,955.56,法定代表人：,主管会计工作负责人：10,会计机构负责人：,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,母公司股东权益变动表2012 年 6 月 30 日,未经审计财务报表单位：人民币元,一、上年年末余额,

37、项目,股本1,319,277,781.00,资本公积292,681,175.62,减：库存股,专项储备,盈余公积978,306,258.09,归属母公司股东权益一般风险准备 未分配利润543,535,108.72,其他-1,785,604.96,股东权益合计3,132,014,718.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,319,277,781.00,292,681,175.62,978,306,258.09,543,535,108.72,-1,785,604.96,3,132,014,718.47,三、本年增减变动金额（减少以-号填列）,-31,679,256.51,

38、-113,882,330.26,-145,561,586.77,（一）净利润（二）其他综合收益,-31,679,256.51,18,045,447.84,18,045,447.84-31,679,256.51,上述（一）和（二）小计,-31,679,256.51,18,045,447.84,-13,633,808.67,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项准备1.本年提取2.本年

39、使用（七）其他,-131,927,778.10-131,927,778.10,-131,927,778.10-131,927,778.10,四、本年年末余额,1,319,277,781.00,261,001,919.11,978,306,258.09,429,652,778.46,-1,785,604.96,2,986,453,131.70,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,11,会计机构负责人：,深圳长城开发科技股份有限公司编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司,母公司股东权益变动表（续）2011 年度,未经审计财务报表单位：人民币元,一、上年年末余额,项目,股本1,319,277,7

40、81.00,资本公积445,857,339.25,减：库存股,专项储备,盈余公积978,306,258.09,归属母公司股东权益一般风险准备 未分配利润546,856,568.37,其他-1,785,604.96,股东权益合计3,288,512,341.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,319,277,781.00,445,857,339.25,978,306,258.09,546,856,568.37,-1,785,604.96,3,288,512,341.75,三、本年增减变动金额（减少以-号填列）,-153,176,163.63,-3,321,459.65,-

41、156,497,623.28,（一）净利润（二）其他综合收益,-153,176,163.63,194,570,207.50,194,570,207.50-153,176,163.63,上述（一）和（二）小计,-153,176,163.63,194,570,207.50,41,394,043.87,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项准备1.本年提取2.本年使用（七）其他,-197

42、,891,667.15-197,891,667.15,-197,891,667.15-197,891,667.15,四、本年年末余额,1,319,277,781.00,292,681,175.62,978,306,258.09,543,535,108.72,-1,785,604.96,3,132,014,718.47,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,12,会计机构负责人：,深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注,2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日,（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）,一、公司的基本情况,深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称本

43、公司，在包含子公司时简称本集团）系经深圳市人民政府深府办复(1993)887 号文件批准，由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组设立，于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司，并经深圳市证券管理办公室深证办复(1993)142 号文件批准，向社会公开发行普通股股票(A 股)，在深圳证券交易所上市。本公司企业法人营业执照注册号 440301501126473 号，法定代表人为谭文鋕，注册及办公地址为深圳市福田区彩田路 7006 号。,本公司原名“深圳开发科技股份有限公司”，2005 年度（第一次）临时股东大会审议通过了关于变更公司名称的议案，并经广东省深圳市工商行政管理局核准，本公司名称变更为“深

44、圳长城开发科技股份有限公司”。,截至 2012 年 06 月 30 日，本公司总股本为 131,927 万股，其中有限售条件股份 138万股，占总股本的 0.10%；无限售条件股份 131,789 万股，占总股本的 99.90%。,本公司所处行业为计算机及相关设备制造业。,本公司经营范围包括：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电

45、产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁。,股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。,本集团的控股股东

46、为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技)。,本集团的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。,13,深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注,2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日,（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）,二、财务报表的编制基础,本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。,三、遵循企业会计准则的声明,本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财,务状况

47、、经营成果和现金流量等有关信息。,四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法,1.会计期间,本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 6 月 30 日。,2.记账本位币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。境外子公司以港币或其他当地货币为,记账本位币，折算成人民币时的折算方法参见本附注“七、（四）”。,3.记账基础和计价原则,本集团会计核算以权责发生制为记账基础。,除附注中特别说明外，一般以历史成本为计价原则。,4.现金及现金等价物,本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变

48、动风险很小的投资。,5.外币业务和外币财务报表折算,（1）外币交易,本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计,14,深圳长城开发科技股份有限公司财务报表附注,2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日,（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元

49、列示）,入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。,（2）外币财务报表的折算,外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。,6.金融资产和金融负债,（1）金融资产,1）金融资产分类,本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

50、金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出,售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。,持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和,能力持有至到期的非衍生金融资产。,贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融,资产。,可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划,分为其他类的金融资产。,2）金融资产确认与计量,金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动