安泰科技：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长才让先生、总裁赵士谦先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公

2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,474,650,275.043,211,560,949.02858,885,048.003.7392,5,398,020,184.073,047,963,368.89854,873,748.003.5654,19.94%5.37%0.47%4.87%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均

3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,082,232,538.3797,111,162.300.11340.11283.13%2.52%,35.84%56.62%56.41%56.67%1.02%0.41%,2,929,342,397.17223,842,090.87-154,169,006.41-0.17950.26140.26017.21%6.60%,22.37%52.71%-747.56%-744.53%46.28%46.54%1.54%0.96%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正

4、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额1,金额,524,344.3422,005,868.59-205,377.22-131,619.43,附注（如适用）,-,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-3,337,394.9218,855,821.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,105,377,股东名称（全称）中国钢研科技集团有限公司中国人寿保险股份有限公司传统

5、普通保险产品-005L-CT001 深中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品银丰证券投资基金徐婷婷,期末持有无限售条件流通股的数量351,886,920 人民币普通股10,885,785 人民币普通股9,173,549 人民币普通股7,837,931 人民币普通股6,022,183 人民币普通股5,818,872 人民币普通股5,282,5

6、13 人民币普通股4,802,018 人民币普通股2,899,862 人民币普通股2,874,150 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,2,报表项目货币资金应收账款其他应收款存货开发支出商誉短期借款应付票据,变动比例-45%58%196%76%57%1993%113%111%,变动原因主要原因为经营性流动资产占用增加、2010 年度现金分红、固定资产投资及受让三英焊业股权所致。销售增加，应收账款相应增加；增加三英焊业期初数。年度间正常波动。主要为规模扩大、新投产项目铺底存货增加、原材料价格上涨和增加三英焊业期初数所致。加

7、大研发投入主要原因为受让并增资三英焊业股权产生的商誉所致新增短期借款所致。主要为采购环节增加银行承兑汇票的使用所致。,53%,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付账款应交税费其他应付款管理费用财务费用资产减值损失归属于母公司所有者的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益,53%-77%57%48%-76%-75%95%-748%46%47%,主要为原材料采购增加所致月度间正常波动。月度间正常波动。主要原因为研发费用、税费等增加所致。主要原因为贷款贴息冲减财务费用所致同期由于存货价格回升，冲回部分存货准备。公司整体净利润增加子公司净利润增加。

8、主要原因为经营规模扩大，资金占用及采购付款增加所致。公司整体净利润增加公司整体净利润增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司于 2011 年 8 月 17 日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的财政部关于拨付 2011 年中央企业基本建设贷款贴息资金的通知（财企【2011】144 号）文件，公司难熔材料、非晶材料等节能环保项目获得中央企业基本建设

9、贷款贴息资金 2,111 万元。公司于 2011 年 8 月 19 日收到上述贴息资金。2、公司于 2011 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会关于核准安泰科技股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可【2011】1396 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过 6 亿元，自核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。该批复自核准发行之日起 24 个月内有效。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实

10、际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项3,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 05日,公司会议室,实地调研,毕盛（上海）投资、介绍公司经营情况，提供公司定期报大和投资、南方基金 告、公司简介等。,2011 年 07 月 11

11、日2011 年 07 月 13日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 10日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,银河基金安信证券中邮创业基金中国民族证券,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。,北京金百镕投资管理、渤海证券、北京,2011 年 08 月 15日,公司会议室,实地调研,东方兴业投资、华宁投资、中富投资、招商证券、南方基金、,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

12、,泽熙投资、世纪隆鑫投资,2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 22日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,鹏华基金北京君创富民资产,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。,2011 年 08 月 30日,公司会议室,实地调研,交银施罗德基金、中 介绍公司经营情况，提供公司定期报银基金 告、公司简介等。,2011 年 08 月 31日2011 年 09 月 14日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,广发证券、日信证券华泰证券,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公

13、司简介等。,Abu Dhabi,2011 年 09 月 23日,公司会议室,实地调研,InvestmentAuthority，中信证,介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。,券，国海证券3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安泰科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,455,933,110.25,246,618,276.67,827,489,

14、696.45,501,445,625.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,245,637,373.88740,912,784.84585,889,542.78,164,761,649.88417,667,349.16367,256,002.93,216,540,168.13470,321,737.66473,860,389.84,141,594,430.98272,897,000.80402,831,562.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,12,041.67,其他应收款,22,111,200.82,9,860,846.92,7,47

15、6,006.53,7,046,072.64,买入返售金融资产,存货,1,547,868,199.67,908,778,155.38,880,462,589.65,532,728,131.78,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,598,352,212.24,2,114,942,280.94,2,876,150,588.26,1,858,554,865.23,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,134,617,953.51,985,104,077.83,130,711,174.37,825,767,634.49,投资性房地产,固

16、定资产在建工程,1,597,154,426.94700,472,222.13,1,059,739,035.59300,930,012.89,1,346,350,140.59677,226,612.35,1,047,848,850.40218,025,519.70,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产5,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,275,368,016.26107,197,502.7840,781,419.0710,032,237.7710,674,284.34,186,048,504.1964,352,968.

17、591,446,184.796,602,729.77,279,241,611.9468,234,709.791,948,568.259,010,844.649,145,933.88,193,005,362.7147,093,718.25968,026.686,181,762.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,876,298,062.806,474,650,275.04,2,604,223,513.654,719,165,794.59,2,521,869,595.815,398,020,184.07,2,338,890,875.104,197,445,740.33,流动负债：,短

18、期借款,450,740,000.00,410,000,000.00,212,000,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,211,229,832.46824,292,146.16511,685,178.62,41,259,068.11508,544,141.03475,239,959.25,99,958,032.89539,368,171.46436,700,224.57,21,199,719.20393,813,242.00391,502,740.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交

19、税费应付利息,40,237,792.733,854,093.19963,464.80,27,929,957.566,926,967.72,43,946,368.4016,634,915.99997,498.43,30,223,283.8418,556,407.12660,947.32,应付股利,18,105,528.38,其他应付款,24,515,307.70,6,152,376.88,15,600,090.90,3,950,980.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,35,000,000

20、.00,35,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,095,623,344.04,1,486,052,470.55,1,400,205,302.64,1,094,907,320.67,非流动负债：,长期借款,505,000,000.00,170,000,000.00,389,453,407.47,170,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,76,258,347.04,68,183,889.33,65,384,332.08,61,459,874.37,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,26,022,773.30607,281,120.

21、342,702,904,464.38,26,022,773.30264,206,662.631,750,259,133.18,26,784,441.89481,622,181.441,881,827,484.08,26,784,441.89258,244,316.261,353,151,636.93,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,858,885,048.00,858,885,048.00,854,873,748.00,854,873,748.00,6,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,1,490,413,243.26,1,488,203,328

22、.82,1,452,084,204.26,1,449,874,289.82,减：库存股专项储备,盈余公积,248,733,357.01,248,733,357.01,248,733,357.01,248,733,357.01,一般风险准备,未分配利润,613,529,300.75,373,084,927.58,492,272,059.62,290,812,708.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,211,560,949.02560,184,861.643,771,745,810.666,474,650,275.04,2,968

23、,906,661.412,968,906,661.414,719,165,794.59,3,047,963,368.89468,229,331.103,516,192,699.995,398,020,184.07,2,844,294,103.402,844,294,103.404,197,445,740.33,4.2 本报告期利润表,编制单位：安泰科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,082,232,538.371,082,232,538.37,603,751,934.02603,751,9

24、34.02,796,700,609.42796,700,609.42,500,803,044.42500,803,044.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,950,094,613.16886,426,758.35,528,192,126.72502,865,330.16,716,638,533.63664,520,637.49,451,894,429.02426,646,672.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,092,637.0224,782,968.53

25、44,486,522.78-8,694,273.52,2,528,103.9611,420,215.9423,897,702.81-12,519,226.15,2,098,427.7619,626,860.2725,494,788.144,897,819.97,1,933,001.5710,857,175.259,500,900.152,956,679.77,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,970,828.55,15,220,828.55,2,283,210.93,16,155,281.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益

26、（损失以“-”号填7,970,828.55,970,828.55,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,133,108,753.76307,230.56119,737.11,90,780,635.85181,919.4554,690.00,82,345,286.72146,765.00352,871.24,65,063,897.3726,400.00254,768.30,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,133,296,247.2

27、117,577,806.91115,718,440.30,90,907,865.3011,353,055.5179,554,809.79,82,139,180.4811,437,786.3470,701,394.14,64,835,529.077,302,037.0757,533,492.00,利润,归属于母公司所有者的净,97,111,162.30,79,554,809.79,62,004,981.93,57,533,492.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,18,607,278.000.11340.1128,8,696,412.210.07250.072

28、0,七、其他综合收益,2,129,725.00,2,129,725.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,115,718,440.3097,111,162.3018,607,278.00,79,554,809.7979,554,809.79,72,831,119.1464,134,706.938,696,412.21,59,663,217.0059,663,217.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：安泰科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,

29、合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,929,342,397.172,929,342,397.17,1,751,163,988.721,751,163,988.72,2,393,907,343.692,393,907,343.69,1,430,088,704.961,430,088,704.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,625,726,085.282,413,612,984.71,1,585,271,640.601,470,186,388.41,2,202,780,996.142,008,138,121.7

30、5,1,325,785,205.701,217,928,739.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,104,106.0562,496,375.62133,273,185.945,149,541.194,089,891.77,4,862,857.7631,620,297.2777,289,133.79-3,147,214.694,460,178.06,6,689,016.1060,080,434.8290,158,478.422

31、1,029,704.8716,685,240.18,6,149,392.5130,339,596.1649,173,926.3815,127,252.927,066,297.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,009,779.14,42,759,779.14,1,962,914.54,38,727,407.28,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,3,009,779.14,3,009,779.14,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,306,626,091.031,467,877.6

32、8253,041.97,208,652,127.26840,368.5954,690.00,193,089,262.092,864,542.66835,483.43,143,030,906.54132,550.00575,677.10,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,307,840,926.7441,461,761.44266,379,165.30,209,437,805.8524,580,737.10184,857,068.75,195,118,321.3226,692,031.75168,426,289.57

33、,142,587,779.4415,461,908.56127,125,870.88,利润,归属于母公司所有者的净,223,842,090.87,184,857,068.75,146,582,234.23,127,125,870.88,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,42,537,074.430.26140.2601,21,844,055.340.17870.1775,七、其他综合收益,557,114,078.10,557,114,078.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,266,379,165.30223,84

34、2,090.8742,537,074.43,184,857,068.75184,857,068.75,725,540,367.67703,696,312.3321,844,055.34,684,239,948.98684,239,948.98,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：安泰科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,200,508,823.45,1,999,916

35、,852.26,2,555,981,987.43,1,460,767,074.63,客户存款和同业存放款项净增加额9,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,11,522,514.43,27,116,656.44,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,52,257,205.223,264,288,543.10,27,438,707.652

36、,027,355,559.91,54,970,600.912,638,069,244.78,36,586,727.841,497,353,802.47,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,848,794,179.44,1,717,152,350.15,2,135,939,376.99,1,172,766,656.15,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,294,563,410.93121,979,395.531

37、53,120,563.613,418,457,549.51,189,601,733.9988,604,676.35109,342,818.842,104,701,579.33,217,798,190.4192,830,787.87167,693,043.872,614,261,399.14,136,533,172.4572,576,724.77106,695,210.381,488,571,763.75,流量净额,经营活动产生的现金,-154,169,006.41,-77,346,019.42,23,807,845.64,8,782,038.72,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现

38、金,27,028,000.00,27,028,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,32,500.00,39,750,000.00,860,000.00218,714.00,23,752,421.70,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,6,337,499.51,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,6,369,999.51282,592,108.83,39,750,000.00122,068,644.59,28,106,714.00399,251,603.95,50,780,421.70148,190

39、,796.85,10,安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,69,445,664.20,156,326,664.20,49,874.14,12,049,874.14,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,352,037,773.03,278,395,308.79,399,301,478.09,160,240,670.99,流量净额,投资活动产生的现金,-345,667,773.52,-238,645,308.79,-371,194,764.09,-109,460,249.

40、29,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2,599,000.002,599,000.00,8,000,000.008,000,000.00,取得借款收到的现金,425,546,592.53,310,000,000.00,258,069,853.97,100,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,428,145,592.53143,820,000.00156,188,415.20,310,000,000.00125,000,000.001

41、23,836,020.48,266,069,853.9735,000,000.0069,520,193.72,100,000,000.0054,476,329.90,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,49,596,578.57,2,307,611.27,筹资活动现金流出小计,300,008,415.20,248,836,020.48,154,116,772.29,56,783,941.17,流量净额,筹资活动产生的现金,128,137,177.33,61,163,979.52,111,953,081.68,43,216,058.83,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,143,016.40,75,060.51,五、现金及现金等价物净增加额,-371,556,586.20,-254,827,348.69,-235,358,776.26,-57,462,151.74,余额,加：期初现金及现金等价物,827,489,696.45,501,445,625.36,922,369,622.37,500,971,931.97,六、期末现金及现金等价物余额,455,933,110.25,246,618,276.67,687,010,846.11,443,509,780.23,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,