双象股份：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人杨超及会计机构负责人(会计主管人员)顾茜一声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属

2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,066,549,421.74797,059,531.2289,403,000.008.92本报告期110,414,759.927,457,960.06-5,230,251.40-0.060.080.080.94%0.93%,959,011,718.96789,601,571

3、.1689,403,000.008.83上年同期121,207,518.6613,852,165.473,382,617.690.040.150.151.77%1.39%,11.21%0.94%0.00%1.02%增减变动（）-8.90%-46.16%-254.62%-250.00%-46.67%-46.67%-0.83%-0.46%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额156,250.0

4、0-50,000.00-15,937.5090,312.50,附注（如适用）,1,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,236,股东名称（全称）吴江市华东鞋业有限公司义乌市惠丰皮塑贸易有限公司晋江市双象商贸有限公司温州市长城贸易有限公司杭州双象皮塑有限公司周晓燕中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红深圳市远望工业自动化设备有限公司,期末持有无限售

5、条件流通股的数量1,672,575 人民币普通股1,672,575 人民币普通股1,672,575 人民币普通股1,672,575 人民币普通股1,380,000 人民币普通股669,030 人民币普通股441,661 人民币普通股437,000 人民币普通股393,440 人民币普通股307,445 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、应收票据期末余额比年初余额减少 100.00%，减少原因为：报告期内应收票据全部背书转让所致。2、预付款项期末余额比期初余额增加 94.61%，增加原因为：报告期内募投项目

6、采购生产设备及原材料采购增加预付款支出所致。3、短期借款期末余额比期初余额增加 333.33%，增加原因为：报告期内因原材料采购需要，短期经营性借款增加所致。4、应付票据期末余额比期初余额减少 30.52%，减少原因为：报告期内承兑汇票到期兑付所致。5、应付税费期末余额比期初余额增加 71.49%，增加原因为：报告期内固定资产进项抵扣减少所致。二、利润表1、营业税金及附加本期金额较去年同期减少 97.98%，减少原因为：报告期内应交增值税减少，相应影响营业税金及附加减少所致。2、销售费用本期金额较去年同期增加 53.06%，增加原因为：本报告期内公司加大了市场销售开拓力度，广告等费用增加以及销

7、售运费增加所致。3、财务费用本期金额较去年同期减少 70.05%，减少原因为：报告期内存款利息收入增加所致。4、营业外收入本期金额较去年同期减少 95.55%，主要原因为：2011 年 3 月公司收到政府上市奖励 300 万元所致。5、营业外支出本期金额较去年同期增加 5 万元，增加原因为：报告期内慈善捐款所致。6、归属于上市公司股东的净利润本期金额较去年同期减少 46.16%，主要原因为：（1）2011 年 3 月公司收到政府上市奖励 300万元，增加了去年同期的净利润；（2）受国际金融危机影响，本报告期销售收入有所下降以及原辅材料价格和人工成本上升等因素影响所致。7、所得税费用较去年同期减

8、少 47.92%，减少原因为：报告期内利润总额下降，致使所得税费用减少。三、现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 254.62%，主要原因为：受金融危机影响，客户回款速度放缓，致使公司应收款增加等因素影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 68.02%，增加原因为：报告期内募投项目支出减少所致。3、筹资活动产生的现金净流量较去年同期有较大幅度增长，增加原因为：本报告期内取得银行借款和公司控股子公司吸收少2,”,，,。,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文数股东投资收到的现金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.

9、2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司于 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于的议案。同意公司使用部分超募资金与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资人民币 30,000 万元成立控股子公司“苏州双象光学材料有限公司（暂定名），并以该新设立公司为主体建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目。注册资金计划分期到位，其中首期出资公司利用超募资金

10、中的 7,200 万元作为出资。拟成立公司为本公司的控股子公司，注册资本人民币 30,000 万元（首期到位实收资本人民币 12,000万元，剩余部分由各出资方自新公司成立之日起两年内缴足），本公司持股 60%；经营范围：聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造、加工、销售，化工原料及产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(具体以工商部门最终核准的经营范围为准）。具体内容详见 2012 年 2 月 21 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（）上的无锡双象超纤材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8 万吨 PMMA 高性

11、能光学级液晶材料项目暨关联交易公告（公告编号：2012-005）公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告具体内容 2012 年 3 月 10 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（）上。2012 年 3 月 13 日，苏州双象光学材料有限公司完成了工商注册登记，并取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的注册号为 320592000059887 的企业法人营业执照。具体内容详见 2012 年 3 月 17 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（）上的无锡双象超纤材料股份有限公司关于控股子公司完成工商登记的公告（公告编号：2012-010）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监

12、事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制,承诺内容不适用不适用不适用公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,人唐炳泉；其他股东；间接持有公司股份的董事、监事和高管,票上市之日起 36 个月 报告期内严格履行了上述承诺内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公,3,坤,、,，,无锡双象超纤材料股

13、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文人员丁加龙、王 司回购其直接或间接持春龙、楼惠明、有的公司股份。同时唐华国良(已离任）炳泉承诺：在其任职期诸国平、邹福兴 间每年转让的股份不超(已离任）和田为 过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。本公司其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除上述承诺外，间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份

14、不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。公司控股股东江苏双象集团有限公司已出具关于避免同业竞争的承诺函，承诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的公司控股股东江 除发行人外的企业及其,其他承诺（含追加承诺）,苏双象集团有限 所控制的子公司、分公 报告期内严格履行了上述承诺,公司及唐炳泉,司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意

15、对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。本公司实际控制人唐炳泉出具了关于避免同业竞争的承诺函 承诺“本人所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公,4,”,：,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本人保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。3.4 对 2012 年 1-6 月经营

16、业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%28,698,414.16,受 2012 年第一季度净利润下滑以及与去年同期相比，政府补贴收入及存款利息收入大幅减少等,业绩变动的原因说明,因素的影响，预计 2012 年 1-6 月净利润同比将下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研

17、、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,5,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,382,031,639.46,262,061,579.46,330,344,448.36,330,344,448.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,

18、0.00113,310,383.3049,604,987.71,0.00113,310,383.3049,604,987.71,5,177,561.9298,514,812.7925,489,624.92,5,177,561.9298,514,812.7925,489,624.92,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产,存货,252,233,237.46,252,233,237.46,237,045,771.52,237,045,771.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,797,180,247.93,677,210,187.93

19、,696,572,219.51,696,572,219.51,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,72,000,000.00,固定资产在建工程,144,217,606.1278,713,720.58,144,217,606.1278,713,720.58,149,201,855.7266,600,553.89,149,201,855.7266,600,553.89,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,44,377,102.88,44,377,102.88,44,648,682.30,44,648,682.30,开发

20、支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,060,744.23,2,060,744.23,1,988,407.54,1,988,407.54,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,269,369,173.811,066,549,421.74,341,369,173.811,018,579,361.74,262,439,499.45959,011,718.96,262,439,499.45959,011,718.96,流动负债：,短期借款,65,000,000.00,65,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,向中央银行借款6,：,无锡双象超纤材料股份有

21、限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,43,264,554.2591,512,282.029,123,115.46,43,264,554.2591,512,282.029,123,115.46,62,268,420.2572,655,972.888,416,173.70,62,268,420.2572,655,972.888,416,173.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,650,727.24-806,471.38,3,650,727.24-806,471.38,3,968,408.91-

22、2,828,279.87,3,968,408.91-2,828,279.87,应付利息应付股利,其他应付款,902,908.93,902,908.93,924,451.93,924,451.93,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,212,647,116.52,212,647,116.52,160,405,147.80,160,405,147.80,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,854,750.008,854,750.00221,501,866

23、.52,8,854,750.008,854,750.00221,501,866.52,9,005,000.009,005,000.00169,410,147.80,9,005,000.009,005,000.00169,410,147.80,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,89,403,000.00511,717,904.50,89,403,000.00511,717,904.50,89,403,000.00511,717,904.50,89,403,000.00511,717,904.50,减：库存股专项储备,盈余公积,21,946,059.10,21,946,059.

24、10,21,946,059.10,21,946,059.10,一般风险准备,未分配利润,173,992,567.62,174,010,531.62,166,534,607.56,166,534,607.56,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,797,059,531.2247,988,024.00845,047,555.221,066,549,421.74,797,077,495.220.00797,077,495.221,018,579,361.74,789,601,571.16789,601,571.16959,011,718.96,

25、789,601,571.16789,601,571.16959,011,718.96,7,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,110,414,759.92110,414,759.92,110,414,759.92110,414,759.92,121,207,518.66121,207,518.66,121,207,518.66121,207,518.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营

26、业总成本其中：营业成本,101,867,361.8493,603,573.22,101,837,421.8493,603,573.22,108,549,021.8899,482,212.28,108,549,021.8899,482,212.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,173.001,939,726.256,034,801.90-343,407.13632,494.60,173.001,939,726.255,989,901.90-328,447.13632,494.60,8,5

27、70.611,267,258.777,281,016.43-201,940.45711,904.24,8,570.611,267,258.777,281,016.43-201,940.45711,904.24,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,547,398.08156,250.0050,000.00,8,577,338.08156,250.0050,000.00,12,658,496.783,512,538.33,12,

28、658,496.783,512,538.33,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,653,648.081,207,664.027,445,984.06,8,683,588.081,207,664.027,475,924.06,16,171,035.112,318,869.6413,852,165.47,16,171,035.112,318,869.6413,852,165.47,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,7,457,960.06-11,976.00,7,475,924.060.00,13,852,

29、165.470.00,13,852,165.470.00,8,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.080.08,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,445,984.067,457,960.06-11,976.00,7,475,924.067,475,924.060.00,13,852,165.4713,852,165.470.00,13,852,165.4713,852,165.470.00,本

30、期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-29,940.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,116,479,211.73,116,479,211.73,124,014,663.05,124,014,663.05,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额

31、收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,569,373.47236,164.71120,284,749.91,3,569,373.47236,164.71120,284,749.91,2,273,874.843,511,699.09129,800,236.98,2,273,874.843,511,699.09129,800,236.98,现金,购买商品、接受劳务支付的,115,153,504.18,115,153,504.18,115,955,286.41,115,955,286.41,客户贷款及垫款

32、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,571,979.121,528,019.802,261,498.21125,515,001.31,6,571,979.121,528,019.802,261,498.21125,515,001.31,5,971,876.702,829,206.471,661,249.71126,417,619.29,5,971,876.

33、702,829,206.471,661,249.71126,417,619.29,流量净额,经营活动产生的现金,-5,230,251.40,-5,230,251.40,3,382,617.69,3,382,617.69,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,435,042.70,20,435,042.70,63,898,402.50,63,898,402.50,投资支付的现金

34、质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,72,000,000.00,投资活动现金流出小计,20,435,042.70,92,435,042.70,63,898,402.50,63,898,402.50,流量净额,投资活动产生的现金,-20,435,042.70,-92,435,042.70,-63,898,402.50,-63,898,402.50,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,48,000,000.0048,000,000.00,取得借款收到的现金,65,000,000.00,65,000,

35、000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,163,537.48113,163,537.4815,000,000.00327,875.00,148,537.4865,148,537.4815,000,000.00327,875.00,150,016.9715,150,016.9715,000,000.00195,479.17,150,016.9715,150,016.9715,000,000.00195,479.17,其中：子公司支付给少数股东的股

36、利、利润,支付其他与筹资活动有关,44,940.00,10,无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,15,372,815.00,15,327,875.00,15,195,479.17,15,195,479.17,流量净额,筹资活动产生的现金,97,790,722.48,49,820,662.48,-45,462.20,-45,462.20,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,117,495.9272,242,924.30,117,495.92-47,727,135.70,-48,006.28-60,609,253.29,-48,006.28-60,609,253.29,余额,加：期初现金及现金等价物,297,695,804.31,297,695,804.31,455,586,941.62,455,586,941.62,六、期末现金及现金等价物余额,369,938,728.61,249,968,668.61,394,977,688.33,394,977,688.33,4.4 审计报告审计意见：未经审计无锡双象超纤材料股份有限公司董事长：唐炳泉二一二年四月十五日11,