仟源制药:第一季度报告正文.ppt
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1、,山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码:300254,证券简称:仟源制药,公告编号:2012-023,山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
2、单位:元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),716,935,299.80586,674,281.484.38年初至报告期期末,702,564,781.24581,172,359.024.34,2.05%0.95%0.92%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,6,704,739.950.05上年同期,-282.47%-236.38%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利
3、润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),65,929,525.475,501,922.460.040.040.94%0.94%,80,765,245.4110,025,006.150.100.106.48%6.38%,-18.37%-45.12%-60.00%-60.00%-5.54%-5.44%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,889,吴文秀杨微许建国张汉昌王晨曦李炎董寿全邱叶珍王韬许县兰,股东名称(全称),期末持有无限售条件流通股的数量185,449 人民币普通股183,582 人民币普通股174,651 人民币普通股165,400 人民币普通股160,500 人民币普通股159,900 人民币普通股144,700 人民币普通股142,300 人民币普通股140,000 人民币普通股129,200 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位:股,
5、股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,翁占国崔金莺韩振林张彤慧,15,400,80013,000,00011,550,60011,550,600,15,400,800 首发承诺13,000,000 首发承诺11,550,600 首发承诺11,550,600 首发承诺,2014-8-192014-8-192014-8-192014-8-19,赵,群,10,267,200,0,0,10,267,200 首发承诺,2014-8-19,张振标,7,700,400,7,700,400 首发承诺,2014-8-19,宣,航,7,700,400,
6、0,0,7,700,400 首发承诺,2014-8-19,万晓丽屈志清刘亚琳李建利左学民金兴洪陈小勇侯胜军李志成陈小荣李树文俞俊贤,3,000,0002,500,0002,000,0001,600,0001,580,0001,400,0001,300,0001,080,0001,050,0001,000,0001,000,000960,000,3,000,000 首发承诺2,500,000 首发承诺2,000,000 首发承诺1,600,000 首发承诺1,580,000 首发承诺1,400,000 首发承诺1,300,000 首发承诺1,080,000 首发承诺1,050,000 首发承诺1
7、,000,000 首发承诺1,000,000 首发承诺960,000 首发承诺,2014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-192014-8-19,武,法,900,000,0,0,900,000 首发承诺,2014-8-19,张振宇,660,000,660,000 首发承诺,2014-8-19,李,浩,540,000,0,0,540,000 首发承诺,2014-8-19,张彤燕,500,000,500,000 首发承诺,2014-8-19,李,捷
8、,500,000,0,0,500,000 首发承诺,2014-8-19,2,0,0,0,0,0,0,r,0,0,山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,孔鹏茹,500,000,500,000 首发承诺,2014-8-19,金,怡,150,000,0,0,150,000 首发承诺,2014-8-19,王冬梅张瑞,130,000130,000,130,000 首发承诺130,000 首发承诺,2014-8-192014-8-19,王潘,磊伟,110,000100,000,00,00,110,000 首发承诺100,000 首发承诺,2014-8-192014-8-19,储力平,
9、100,000,100,000 首发承诺,2014-8-19,王,雁,40,000,0,0,40,000 首发承诺,2014-8-19,合计,100,000,000,0,0,100,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(一)主要会计报表项目大幅变动情况及原因:1、货币资金一季度末余额较年初下降 33.96%,主要是由于公司支付收购浙江海力生制药有限公司 60%股权款项导致;2、应收票据一季度末余额较年初下降 59.88%,主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致;3、预付账款一季度末余额较年初下降
10、87.86%,主要是由于公司在获得国有土地使用证后,将上年年末预付的 3,045.35万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产;4、长期股权投资一季度末余额为 16,500.00 万元,主要是由于公司收购了浙江海力生制药有限公司 60%的股权;5、无形资产一季度末余额较年初增长 106.37%,主要是由于公司在获得国有土地使用证后,将上年年末预付的 3,045.35万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产;6、短期借款一季度末余额较年初增长 75.00%,主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款;7、应付账款一季度末余额
11、较年初下降 47.20%,主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致;8、营业税金及附加一季度发生额较上年同期增长 32.07%,主要是由于 1)上年同期未开征地方教育费附加;2)公司报告期应缴增值税较上年同期有所增加;9、财务费用一季度发生额较上年同期下降 267.51%,主要是由于公司首次公开发行股票募集到的资金产生了较大的利息收入;10、资产减值损失一季度发生额较上年同期增长 46.50%,主要是由于报告期计提的应收账款坏账准备有所上升;11、所得税费用一季度发生额较上年同期下降 47.45%,主要是由于报告期利润总额下降导致;12、公司 2012 年一季度经营活动产
12、生的现金流量净额较上年同期增加 282.47%,主要是由于公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金金额较上年同期减少;13、公司 2012 年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,815.40%,主要是由于公司支付了收购浙江海力生制药有限公司 60%股权款项;14、公司 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,665.42%,主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款。(二)主要财务指标大幅变动的原因1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 45.12%,主要是由于受到国家抗菌药物政策影响,一季度公司抗感染
13、药物销售同比出现下滑;2、报告期公司基本每股收益比上年同期下降 60.00%,主要是由于报告期净利润较上年同期减少以及公司首次公开发行股票后股本增加所致;3、报告期公司加权平均净资产收益率比上年同期下降 5.54%,主要是由于公司首次公开发行股票后净资产增加以及报告期净利润较上年同期减少所致。3.2 业务回顾和展望(一)报告期内公司总体经营情况报告期内,公司实现营业收入 6,592.95 万元,同比下降 18.37%,营业利润 640.86 万元,同比下降 44.57%,利润总额 640.863,实际控制人关联,他股东,山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文万元,同比下降
14、45.46%,归属上市公司普通股股东的净利润 550.19 万元,同比下降 45.12%。报告期内,卫生部印发了2012 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案,明确了为进一步巩固 2011 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动成果,2012 年在全国继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动;与此同时,截至本报告期末,抗菌药物临床应用管理办法(正式稿)仍未出台,受上述政策影响,公司抗感染药物销售同比下降 24.06%,直接导致了报告期内公司经营业绩出现下滑。(二)公司年度经营计划执行情况报告期内,公司积极推进各方面工作的开展,主要工作包括:1、积极应对卫生部颁布的抗菌药物整治方案,围绕终端,继续加强
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