600343 航天动力第一季度季报.ppt

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1、陕西航天动力高科技股份有限公司,600343,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名,王新敏吴海明安敏娟,公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,725,393,598.871,082,886,133.464.52,2,634,317,090.111,077,404,113.084.50,3.460.510.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的

3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-57,339,922.41-0.24年初至报告期期末,-8.25-0.08本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,482,020.380.020.020.020.510.43,5,482,020.380.020.020.020.510.43,-6.63-6.63-41.60-6.63增加 0.01 个百分点减少 0.26 个百分点,扣除非经常

4、性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600343非流动资产处置损益,项目,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告金额18,032.57,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,306,800.00-2,750.00174,110.77-224,409.95-459,070.25812,713.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无

5、限售条件流通股股东持股情况,33,295,股东名称（全称）西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂西安航天动力研究所上海大众企业管理有限公司上海珺祥实业有限公司大众交通（集团）股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪孙青云侯慧萍,期末持有无限售条件流通股的数量60,171,69624,107,41721,986,98913,478,2381,980,0001,620,0001,600,0001,509,2781,011,290924,386,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表主要变动项目原因说明单位：元,合并报表应收票据,期末余额100,254,481.62,年初余额61,460,760.50,变动额38,793,721.12,变动率 原因说明63.12 本期收到银行承兑汇票增多。,根据合同协议本期预付产品材,预付款项,187,642,083.08,118,710,543.17,68,931,539.91,58.07 料采购货款和在建工程项目款,增加。,其他流动资产,1,722,148.37,454,819.63,1,267,328.74 278.64 本期一

7、年内待摊费用增加。,预收款项,154,776,498.09,114,377,219.16,40,399,278.93,35.32 本期客户预付货款增加。,3,61.53,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费,4,826,176.66,9,553,250.39,-4,727,073.73,-49.48 本期缴纳税款后，应交数减少。,公司本部报表,期末余额,年初余额,变动额,变动率,原因说明,应收票据,41,770,565.47,28,998,000.00,12,772,565.47,44.05 本期收到银行承兑汇票增多。,预付款项,32,445,751

8、.85,24,700,244.84,7,745,507.01,31.36,根据合同协议本期预付供应商货款增加。,其他流动资产,1,722,148.37,454,819.63,1,267,328.74 278.64 本期一年内摊销费用增加。,在建工程应交税费,34,056,907.633,955,419.21,24,021,825.516,723,687.76,10,035,082.12-2,768,268.55,41.77 本期在建项目付款增加。-41.17 本期缴纳税款后，应交数减少。,利润表主要变动项目原因说明单位：元,合并利润表项目,本期金额,上年同期金额,增长额,增长率,原因说明,本期

9、计提资产减值损失,资产减值损失,532,280.93,1,508,555.44,-976,274.51,-64.72,减少主要由于应收账款,账龄结构发生变动。,营业外收入公司本部利润表营业外收入,1,521,375.37本期金额0.00,161,631.59上年同期金额22,660.00,1,359,743.78增长额-22,660.00,841.26增长率-100.00,本期政府补助同比增加导致营业外收入增加。原因说明本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。,现金流量表主要变动项目原因说明单位：元,合并现金流量表项目,本期数,上年同期,增减数,变动率,主要原因,一、经营活动产生的现金流量：,

10、支付其他与经营活动有关的现金,25,730,833.63 17,183,511.34 8,547,322.29,49.74,本期保证金、借款及其他费用性支出增加。,二、投资活动产生的现金流量：,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 80,918,790.39 60,266,468.80 20,652,321.59付的现金三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 158,000,000.00 97,814,300.00 60,185,700.00,主要是本期固定资产投34.27 资项目支付现金比上年同期增加。本期取得借款金额较上年同期增加。,偿还债务支付的现金 108,000,000.0

11、0 33,420,000.00 74,580,000.004,223.16,本期归还借款金额较上年同期增加。,53.33,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,137,820.25,4,178,423.02 1,959,397.23,46.89,本期现金流出增加是偿付利息支出的增加。,本部现金流量表项目,本期数,上年同期,增减数,变动率,主要原因,一、经营活动产生的现金流量：,支付的各项税费,6,165,774.77 10,051,384.97-3,885,610.20,-38.66,本期支付增值税等税种的税款比上年同期

12、减少。,二、投资活动产生的现金流量：,购建固定资产、无形资,主要是本期固定资产投,产和其他长期资产支 17,206,383.56付的现金,5,600,037.37 11,606,346.19,207.25 资项目支付现金比上年同期增加。,投资支付的现金三、筹资活动产生的现金流量：,0.00 18,000,600.56-18,000,600.56,-100.00 本期无投资款支出。,取得借款收到的现金 115,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00,本期取得借款金额较上年同期增加。,偿还债务支付的现金,95,000,000.00 20,000,000.00

13、75,000,000.00,375.00,本期归还借款金额较上年同期增加。,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,4,334,520.00,2,869,604.17 1,464,915.83,51.05,本期现金流出增加是偿付利息支出的增加。,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司与焦作谙拓科技有限公司诉讼案件已在 2011 年度报告“十重要事项（一）重大诉讼仲裁事项”中详细披露，目前仍在等待判决中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

14、比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红事项。陕西航天动力高科技股份有限公司法定代表人:王新敏2012 年 4 月 18 日5,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流

15、动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额475,325,802.79100,254,481.62565,113,369.01187,642,083.0830,881,310.06475,389,758.051,722,148.371,836,328,952.983,108,102.009,422,832.06609,513,142.07125,709,083.10112,823,168.406,191,164.70,年初余额569,399,

16、335.8461,460,760.50556,337,887.25118,710,543.1724,103,834.22434,680,334.37454,819.631,765,147,514.983,108,102.009,518,483.55611,983,890.87100,858,276.43114,217,181.236,191,164.70,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融

17、资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,13,573,800.598,723,352.97889,064,645.892,725,393,598.87453,100,000.00153,125,097.29363,452,757.02154,776,498.095,587,739.174,826,

18、176.6658,936,387.841,193,804,656.0726,670,000.004,330,246.805,700,000.0036,700,246.801,230,504,902.87239,683,174.00608,112,594.37,14,607,250.828,685,225.53869,169,575.132,634,317,090.11403,100,000.00141,065,064.24372,533,633.79114,377,219.167,321,761.259,553,250.3960,856,662.281,108,807,591.1126,670

19、,000.004,330,246.805,700,000.0036,700,246.801,145,507,837.91239,683,174.00608,112,594.37,600343专项储备,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,29,467,022.17205,623,342.921,082,886,133.46412,002,562.541,494,888,696.002,725,393,598.87,29,467,022.17200,141,

20、322.541,077,404,113.08411,405,139.121,488,809,252.202,634,317,090.11,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明,会计机构负责人:安敏娟,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生

21、物资产油气资产无形资产,8,期末余额105,738,073.0541,770,565.47160,989,241.5032,445,751.8554,492,657.07193,768,566.521,722,148.37590,927,003.83561,400,981.059,422,832.06223,982,092.3334,056,907.6348,430,638.94,年初余额130,869,783.6328,998,000.00153,100,538.9124,700,244.8455,896,572.53180,854,121.78454,819.63574,874,081.3

22、2561,400,981.059,518,483.55224,958,635.4224,021,825.5149,497,253.12,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专

23、项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,191,164.7013,339,800.593,923,856.17900,748,273.471,491,675,277.30310,000,000.0048,023,000.0089,353,485.5910,172,110.301,955,361.883,955,419.214,359,398.34467,818,775.321,621,086.353,500,000.005,121,086.35472,939,861.67239,683,174.00640,518,421.2629

24、,467,022.17109,066,798.201,018,735,415.631,491,675,277.30,6,191,164.7014,362,750.823,885,728.73893,836,822.901,468,710,904.22290,000,000.0037,085,475.00100,757,353.868,826,196.751,726,610.326,723,687.765,597,179.27450,716,502.961,621,086.353,500,000.005,121,086.35455,837,589.31239,683,174.00640,518,

25、421.2629,467,022.17103,204,697.481,012,873,314.911,468,710,904.22,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明9,会计机构负责人:安敏娟,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费

26、用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,本期金额230,288,998.13230,288,998.13224,379,517.40184,175,697.59641,574.9815,318,660.2920,274,006.213,437,297.4

27、0532,280.935,909,480.731,521,375.3725,182.037,405,674.071,326,230.276,079,443.805,482,020.38597,423.42,上期金额208,193,260.73208,193,260.73200,812,002.56161,207,151.19645,297.0811,896,034.4421,051,892.654,503,071.761,508,555.447,381,258.17161,631.59103,320.187,439,569.581,335,517.296,104,052.295,871,014

28、.16233,038.13,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.020.026,079,443.805,482,020.38597,423.42,0.020.026,104,052.295,871,014.16233,038.13,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明,会计机构负责人:安敏娟,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目

29、一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额85,413,738.5963,320,894.11460,082.555,255,880.756,140,954.453,085,154.71254,182.94

30、6,896,589.086,896,589.081,034,488.365,862,100.720.020.025,862,100.72,上期金额80,801,139.4258,622,644.77470,174.065,156,396.435,901,138.963,134,166.80201,325.487,315,292.9222,660.007,337,952.921,100,692.946,237,259.980.030.036,237,259.98,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明,会计机构负责人:安敏娟,4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,60034

31、3,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原

32、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,本期金额165,275,237.795,448,710.60170,723,948.391

33、47,145,762.4240,641,872.8914,545,401.8625,730,833.63228,063,870.80-57,339,922.41323,000.00323,000.0080,918,790.39,上期金额178,788,732.435,776,262.82184,564,995.25169,539,013.1634,276,927.2016,537,449.6017,183,511.34237,536,901.30-52,971,906.0560,266,468.80,600343支付其他与投资活动有关的现金,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度

34、报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,80,918,790.39-80,595,790.39158,000,000.00158,00

35、0,000.00108,000,000.006,137,820.25114,137,820.2543,862,179.75-94,073,533.05563,280,468.10469,206,935.05,60,266,468.80-60,266,468.8097,814,300.0097,814,300.0033,420,000.004,178,423.0237,598,423.0260,215,876.98-53,022,497.87612,350,776.09559,328,278.22,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明,会计机构负责人:安敏娟,母公司现金流量表201

36、2 年 13 月编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收13,本期金额78,028,318.291,312,266.2779,340,584.5670,734,455.0912,97

37、3,998.396,165,774.7713,057,163.33102,931,391.58-23,590,807.02,上期金额82,701,304.691,869,700.0084,571,004.6979,728,473.5010,547,759.6510,051,384.9710,570,548.38110,898,166.50-26,327,161.81,600343,陕西航天动力高科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现

38、金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,206,383.5617,206,383.56-17,206,383.56115,000,000.00

39、115,000,000.0095,000,000.004,334,520.0099,334,520.0015,665,480.00-25,131,710.58124,750,915.8999,619,205.31,5,600,037.3718,000,600.5623,600,637.93-23,600,637.9375,000,000.0075,000,000.0020,000,000.002,869,604.1722,869,604.1752,130,395.832,202,596.0997,971,086.93100,173,683.02,公司法定代表人:王新敏,主管会计工作负责人:吴海明14,会计机构负责人:安敏娟,