600337 美克股份第一季度季报.ppt

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1、美克国际家具股份有限公司,Markor International Furniture Co.,Ltd.,600337,2012 年第一季度报告,（全文）,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司

2、负责人（董事长）姓名主管会计工作负责人（财务总监）姓名会计机构负责人（财务部主任）姓名,寇卫平张建英黄丽君,公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,543,180,439.492,497,041,674.143.95,3,690,721,409.752,478,227,572.953.92

3、,-4.000.760.76,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-184,331,849.20-0.29年初至报告期期末,-346.60-346.60本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,19,124,030.420.030.020.030.770.62,19,124,030.420.030.020.030.770.62,-2

4、6.20-26.20-33.33-26.20减少 0.34 个百分点减少 0.24 个百分点,2,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额-30,672.742,010,6

5、57.002,128,816.77495,074.67-1,047,031.013,556,844.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,842,股东名称（全称）美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司高运控股集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金深圳市合赢投资管理有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）国联证券股份有限公司银丰证券投资基金浙江如山高新创业投资有限公司全国社保基金一一一组合3,期末持有无限售条件流通股的数量216,654,50833,669,01

6、314,580,00014,300,00012,000,00011,000,00010,016,2079,818,6798,000,0006,387,544,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目货币资金交易性金融资产短期借款应付票据应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款销售费用公允价值变动收益营业外收入收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支

7、付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金偿还债务支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,本期/期末金额375,633,699.443,504,143.43286,025,565.7631,128,863.29834,625.0514,625,210.19176,432,368.0094,095,540.00158,923,624.18588,464.542,617,935.2910,703,157.6143,666,144.8084,234,724.42309,526,616.31-184,331,849.2066,984,

8、488.502,345,080.40128,874,726.7918,210,434.83,上期/期末金额610,994,495.66966,778.68204,914,299.68691,652.2159,565,483.80163,832,775.2093,001,284.00230,444,062.00123,182,500.19-1,205,293.197,396,393.4517,409,182.46161,814,589.1446,365,295.84155,542,397.9174,750,341.54152,692,199.51103,557,300.00211,582,699

9、.83-69,413,162.74,变动率-38.52%262.46%39.58%4400.65%-98.60%-91.07%89.71%-59.17%29.01%148.82%-64.61%-38.52%-73.01%81.68%99.00%-346.60%-56.13%-97.74%-39.09%126.23%,变动情况说明如下：1）货币资金：减少的主要原因系归还控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）临时性周转金以及募集资金投入募投项目所致。2）交易性金融资产：增加的主要原因系操作远期结汇类产品的业务有所增加，在期末未到期的远期外汇合约产生的浮动盈利。3）短期借款：增加的主要

10、原因系根据公司经营需要增加银行贷款规模。4）应付票据：增加的主要原因系对供应商增加银行承兑汇票的结算方式。5）应交税费：减少的主要原因系支付企业所得税款。6）其他应付款：减少的主要原因系归还控股股东美克集团暂时性借款。7）一年内到期的非流动负债：增加的主要原因系一年内到期的长期借款转入所致。8）长期借款：减少的主要原因系一年内到期的长期借款转到流动负债所致。4,美克国际家具股份有限公司,2012 年第一季度报告,9）销售费用：增加的主要原因系公司子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）新增店面的租赁费、人工工资及附加、折旧摊销费用、广告费用增加所致。,10）公允价值变动收益：增加

11、的主要原因为本期操作远期结汇类产品的业务，,期末未到期的远期外汇合约产生浮动收益较上年同期有所增加。,11）营业外收入：减少的主要原因系收到政府补助款较上年同期有所减少。12）收到的税费返还：减少的原因系收到增值税出口退税款较上年同期有所减,少。,13）收到其他与经营活动有关的现金：减少的主要原因系上年度借入控股股东,美克集团临时性周转金，本期未有此项业务发生。,14）支付的各项税费：增加的主要原因系本期支付企业所得税款增加所致。15）支付其他与经营活动有关的现金：增加的主要原因系本期归还向控股股东,美克集团暂借款所致。,16）经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系本期归还控股股东美克,

12、集团暂借款所致。,17）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少的主要原因为,公司子公司美克美家减少购建固定资产所致。,18）投资支付的现金：减少的主要原因为上年度支付 A.R.T 家具公司收购款，,本期未有大额投资项目发生。,19）偿还债务支付的现金：减少的主要原因为本期归还银行贷款的金额减少所,致。,20）筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系本期因业务所需，增加,银行贷款规模所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,公司控股股东美克集团认购的公司 2010 年非公开发行的股份

13、，自公司本次发行,结束之日起三十六个月内不予转让。,履行情况：美克集团持有的此部分股份尚处于限售期，无违反承诺的情况。,5,美克国际家具股份有限公司,2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比,发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内无现金分红。,美克国际家具股份有限公司,法定代表人：寇卫平,二一二年四月二十五日,6,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：美克国际家具股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审

14、计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额375,633,699.443,504,143.43176,452,275.41175,930,751.4732,209,789.

15、92945,570,915.121,709,301,574.7924,441,921.091,198,836,010.72141,945,327.58293,505,853.7468,599,601.9666,184,603.3340,365,546.281,833,878,864.703,543,180,439.497,年初余额610,994,495.66966,778.68183,252,437.74158,172,076.5739,704,509.00906,611,013.641,899,701,311.2924,443,430.731,169,278,527.68135,506,77

16、8.35296,117,934.3668,599,601.9660,464,743.6536,609,081.731,791,020,098.463,690,721,409.75,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

17、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,286,025,565.763,121,504.1931,128,863.29161,512,127.95212,021,060.5761,303,071.82834,625.05623,331.8314,625,210.19176,432,368.00260,725.33947,888,453.9894,095,540.00331,122.92400,311.433,423,337.0298,

18、250,311.371,046,138,765.35632,680,419.00861,351,980.74137,843,074.64883,565,294.31-18,399,094.552,497,041,674.142,497,041,674.143,543,180,439.49,204,914,299.68204,845.60691,652.21180,938,048.61206,290,396.9665,603,012.9159,565,483.80613,353.27163,832,775.2093,001,284.00260,998.72975,916,150.96230,44

19、4,062.00331,470.12317,305.453,178,060.67234,270,898.241,210,187,049.20632,680,419.00861,390,273.54137,843,074.64864,441,263.89-18,127,458.122,478,227,572.952,306,787.602,480,534,360.553,690,721,409.75,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英8,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：美克国际家具股

20、份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,期末余额42,453,772.85750,870.7162,340,199.1223,793,471.67

21、217,947,366.24163,345,478.03510,631,158.622,254,395,682.9324,441,921.09196,969,532.907,149,230.7137,226,050.89634,970.321,558,072.512,522,375,461.353,033,006,619.97133,168,158.691,139,783.5076,935,238.3743,794,485.6819,000,470.59-1,016,100.12364,057.649,年初余额61,882,154.53490,148.2384,279,335.4324,829

22、,016.09211,002,357.57153,238,570.35535,721,582.202,244,262,170.6824,443,430.73201,725,526.195,565,194.1437,538,476.79660,034.351,558,072.512,515,752,905.393,051,474,487.59118,043,319.68691,652.2168,142,443.0719,373,804.9416,852,977.293,673,885.63396,221.34,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告应付股利,其他应付款一年内到期的非流动

23、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,123,912,842.19112,549,468.00509,848,404.5449,095,540.00187,717.6649,283,257.66559,131,662.20632,680,419.001,586,161,607.8558,331,493.41196,701,437.512,

24、473,874,957.773,033,006,619.97,165,987,938.4242,594,084.00435,756,326.58140,444,062.00122,537.04140,566,599.04576,322,925.62632,680,419.001,586,161,607.8558,331,493.41197,978,041.712,475,151,561.973,051,474,487.59,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英10,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月,编制

25、单位：美克国际家具股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,477,296,158.41 462,898,289.19477,296,158.41 462,898,289.19460,718,667.40 438,104,982.63239,308,566.09 262,573,723.58,营业税金及附加,1,587,663.81,1,368,308.83,销售费用,158,92

26、3,624.18 123,182,500.19,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,50,970,732.839,957,048

27、.56-28,968.07588,464.541,540,352.2318,706,307.782,617,935.29142,876.3621,181,366.712,057,336.2919,124,030.4219,124,030.420.030.03-271,636.4318,852,393.9918,852,393.99,41,876,238.978,214,804.07889,406.99-1,205,293.191,401,665.9024,989,679.277,396,393.4597,575.4732,288,497.256,428,261.4525,860,235.802

28、5,913,335.89-53,100.090.040.04-2,661,904.7823,198,331.0223,251,431.11-53,100.09,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英11,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月,编制单位：美克国际家具股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（

29、亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额107,669,549.4691,982,213.75350,664.354,613,803.169,270,420.715,868,032.14752,397.67361,010.73-3,302,176.252,104,626.1113,873.44-1,211,423.5865,180.62-1,276,604.20,上期金额109,693,365

30、.4490,056,598.54459,372.873,196,489.428,843,267.002,856,664.52-964,386.73237,324.973,553,911.33216,222.006,349.123,763,784.21541,984.933,221,799.28,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英12,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位：美克国际家具股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

31、到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动

32、产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,本期金额618,865,588.9010,703,157.6143,666,144.80673,234,891.31300,780,373.34163,025,026.4484,234,724.42309,526,616.31857,566,740.51-184,331,849.20961,597.238,865.16970,462.39,上期金额635,130,422.1617,409,182.4

33、6161,814,589.14814,354,193.76406,402,350.31131,293,808.1646,365,295.84155,542,397.91739,603,852.2274,750,341.54,美克国际家具股份有限公司2012 年第一季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动

34、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,984,488.502,345,080.4069,329,568.90-68,359,106.51154,592,282.74154,592,282.74128,874,726.797,507,121.12136,381,847.9118,210,434.83-880,275.

35、34-235,360,796.22610,994,495.66375,633,699.44,152,692,199.51103,557,300.0036,625.48256,286,124.99-256,286,124.99150,090,943.58150,090,943.58211,582,699.837,921,406.49219,504,106.32-69,413,162.74-411,637.60-251,360,583.791,026,061,851.67774,701,267.88,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英14,会计机构负责人：黄丽君,美克国际家具股份有

36、限公司2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位：美克国际家具股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

37、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额142,078,67

38、8.799,560,718.22110,241,792.40261,881,189.4169,739,556.0024,123,356.0510,832,924.78148,600,724.57253,296,561.408,584,628.01122,975.73122,975.734,605,003.6510,133,512.2514,738,515.90-14,615,540.1754,175,957.6354,175,957.6362,640,878.834,505,491.2167,146,370.04-12,970,412.41-427,057.11-19,428,381.6861

39、,882,154.5342,453,772.85,上期金额118,927,183.2613,230,832.35166,216,288.52298,374,304.13105,898,369.8322,823,472.858,886,386.8596,335,575.74233,943,805.2764,430,498.863,744,555.77103,557,300.00107,301,855.77-107,301,855.7783,028,126.6583,028,126.65103,688,278.784,146,856.06107,835,134.84-24,807,008.19-1,102,685.64-68,781,050.74127,244,636.2558,463,585.51,公司法定代表人：寇卫平,主管会计工作负责人：张建英15,会计机构负责人：黄丽君,