600120 浙江东方半报摘要.ppt

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1、浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江东方集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人高康、主管会计工作负责人林

2、平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,浙江东方600120上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王俊杭州市西湖大道 12 号 1806 房间0571-876003830571-,姬峰杭州市西湖大道 12 号 1806 房间0571-876003830571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东

3、的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的,7,916,027,174.093,306,101,997.336.54报告期（16 月）356,669,703.27367,416,664.76249,709,653.9736,292,500.59,7,869,707,236.582,966,634,971.235.87上年同期201,906,033.61210,942,643.6799,266,888.5197,204,972.06,0.5911.4411.41本报告期比上年同期增减(%)76.6574.18151.55-62.66,第

4、1 页 共 22 页,0,0,0,0,0,0,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.490.070.497.29-23,898,389.94-0.05,0.200.190.203.71-616,230,397.22-1.22,145.00-63.16145.00增加 3.58 个百分点96.1295.90,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入

5、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,931,496.699,790,148.0779,985.95260,049,437.0317,902,566.67731,130.18-72,662,552.

6、30-4,405,058.91213,417,153.38,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,44,301 户,股东名称浙江省国际贸易集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)45.49,持股总数229,933,072,报告期内增减-4,800,000,持有有限售条件股份数量,无,质押或冻结的股份数量,泰康人寿保险股份有限公司,分红个人分红019L,其他,1.78,8,999,910,8,999,910,未知,FH002 沪,泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国农业银行华夏复兴股票型证券投资

7、基金,其他其他,1.290.88,6,500,0004,472,748,6,500,0004,472,748,未知未知,泰康人寿保险股份有限公司,投连进取019LTL002,其他,0.63,3,200,000,3,200,000,未知,沪,泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,其他,0.59,2,979,529,2,979,529,未知,第 2 页 共 22 页,0,0,0,0,3.3,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要019LCT001 沪江苏省国际信托有限责任公,司民生新股自由打资金信,其他,0.59,2,963,890,2,963,890,未知,托三号,中信信托有限

8、责任公司建苏 723蒋水良许泽民,其他境内自然人境内自然人,0.520.370.35,2,633,7411,849,7951,755,000,2,633,741-774,529149,300,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江省国际贸易集团有限公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪江苏省国际信托有限责任公司民生新股自由

9、打资金信托三号中信信托有限责任公司建苏 723蒋水良许泽民上述股东关联关系或一致行动的说明,229,933,072 人民币普通股8,999,910 人民币普通股6,500,000 人民币普通股4,472,748 人民币普通股3,200,000 人民币普通股2,979,529 人民币普通股2,963,890 人民币普通股2,633,741 人民币普通股1,849,795 人民币普通股1,755,000 人民币普通股未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓

10、名洪学春裘高尧,职务副董事长、常务副总裁董事,年初持股数241,841132,111,本期增持股份数量,本期减持股份数量-60,000-33,000,期末持股数181,84199,111,变动原因二级市场交易二级市场交易,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业第 3 页 共 22 页,5%,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,商品流通,1,582,560,996.38 1,365,217,29

11、8.38,13.73,-18.11,-22.10 增加 4.41 个百分点,工业制造房地产货运代理及其他,488,478,795.89240,173,683.0014,474,459.31,420,057,411.61168,119,011.7311,380,675.56,14.0130.0021.37,17.70-64.06-3.33,32.64 减少 9.68 个百分点-66.22 增加 4.47 个百分点-4.26 增加 0.75 个百分点,分产品,纺织品及原料等 2,018,483,862.70 1,733,323,409.74,14.13,-4.09,-5.14 增加 0.95 个百

12、分点,商品房等代理进口设备货运代理及其他,240,173,683.0052,555,929.5714,474,459.31,168,119,011.7351,951,300.2511,380,675.56,30.001.1521.37,-64.06-78.37-3.33,-66.22 增加 4.47 个百分点-78.53 增加 0.73 个百分点-4.26 增加 0.75 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,自营出口国内销售,地区,营业收入1,740,200,278.50585,48

13、7,656.08,营业收入比上年增减（%）-5.75-50.57,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用系公司出售持有的杭州海康威视数字技术股份有限公司无限售条件的流通股收益 267,876,528.90 元。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称华安证券有限责任公司增资合计,项目金额21,360,000.0021,360

14、,000.00,项目进度/,项目收益情况/,根据公司与华安证券有限责任公司（以下简称华安证券）签订的华安证券有限责任公司增资协议书的规定，业经沃克森（北京）国际资产评估有限公司审验并出具的评估报告（沃克森评报字2012第 0069 号），并经华安证券股东会确认，本公司以每股 1.78 元的价格对华安证券增资21,360,000.00 元。截至本财务报告批准报出日，公司已预付华安证券 1,068,000.00 元，该增资事项尚待中国证券监督管理委员会批准。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

15、第 4 页 共 22 页,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的

16、债务担保金额上述三项担保金额合计,54,667.1154,667.1154,667.1154,667.1154,667.11,报告期内，公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司向银行提供 3900 万美元的额度担保，担保期限自 2012 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 19 日。报告期内，公司为控股子公司浙江东方和仁供应链管理有限公司向银行提供 3 亿元的额度担保，担保期限自 2012 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 19 日。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方浙江省土产畜产进出口集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司合计,向

17、关联方提供资金发生额 余额98,693,942.0098,693,942.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额41,750,000.00 334,402,950.6925,050,000.00 200,647,629.5966,800,000.00 535,050,580.28,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 98,693,942.00 元，系支付浙江永安期货经纪有限公司股权转让余款。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2011 年 10 月，桐乡市维澳纺织原料有限公司(以下简称维澳公司)向控股子公司舒博特公司采购商品，并将一张票面金额为 700.00 万元的银行

18、承兑汇票背书转让给舒博特公司。重庆富申联合钢铁配送有限公司(以下简称富申公司)将以其为收款人的上述银行承兑汇票交付给湖州鑫倡毛纺有限公司(以下简称鑫倡公司)，富申公司因未从鑫倡公司收到款项，于 2011 年 12 月 28 日向重庆市江北区人民第 5 页 共 22 页,1,2,/,/,/,/,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法院提起诉讼，要求舒博特公司返还该银行承兑汇票，并承担案件诉讼费用。目前，该案件管辖权已由重庆市江北区人民法院转至重庆市一中院。截至本报告批准报出日，重庆市一中院尚未作出判决。2011 年 10 月，桐乡市濮院宝黛丽服饰有限公司(以下简称宝黛丽公司)和桐

19、乡市祺雄服饰有限公司(以下简称祺雄公司)向控股子公司舒博特公司采购商品，并将四张票面金额合计为 2,200.00 万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。上海上泵(集团)有限公司(以下简称上海上泵公司)将以其为出票人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡公司，上海上泵公司因未从鑫倡公司收到款项，于 2011 年 12月 16 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求舒博特公司不享受该等银行承兑汇票的权利，并承担案件诉讼费用。2012 年 7 月上海上泵公司已向上海市第二中级人民法院申请撤诉，本案终结。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种,证

20、券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例,报告期损益（元）,债券投资基金投资,920007 中金增强型债券华安理财 2 号产品,100,000,000.004,999,900.00,97,370,983.454,999,900.00,104,868,549.185,051,898.96,95.40%4.60%,4,771,178.1951,998.96,报告期已出售证券投资损益合计,/104,999,900.00,/,/109,920,448.14,/100%,95,557.004,918,734.15,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,

21、适用,不适用,单位：元,证,占该公,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,份来,称,（）,源,600677,航天通信,1,530,000.00,0.37,10,082,520.00,972,243.00,可供出售金融资产,002415,海康威视,26,529,315.60,3.92,2,130,822,867.20,284,457,108.10,149,445,119.83,可供出售金融资产,合计,28,059,315.60,2,140,905,387.20,284,457,108.10,150,417,362.83,6.6

22、.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称浙江省永安期货经纪有限公司,最初投资成本（元）376,549,559.14,持有数量（股）140,217,390.00,占该公司股权比例（%）16.30,期末账面价值（元）376,549,559.14,报告期损益（元）30,146,738.92,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源,华安证券有,60,000,000.00,60,000,000.00,2.49,17,041,536.48,长期,第 6 页 共 22 页,/,/,/,1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,浙江东方集团股份有

23、限公司 2012 年半年度报告摘要,限责任公司,股权投资,广东发展银行股份有限公司合计,36,000,000.00472,549,559.14,14,485,383.00214,702,773.00,0.10,36,000,000.00429,591,095.62,30,146,738.92,长期股权投资,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江东方集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保

24、费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第 7 页 共 22 页,912,826,376.20119,930,625.0944,127,380.00367,147,310.82543,943,525.88616,297.21449,939,405.462,259,654,818.51452,400.004,698,638,139.172,140,905,387.202,142,500.00557,092,228.36,937,31

25、6,239.81150,103,924.4142,603,641.22387,618,884.27715,878,420.335,106,833.22486,887,967.022,334,623,511.1660,000,000.005,120,139,421.441,943,786,196.002,142,500.00310,357,372.36,17,18,19,24,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,44,45,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

26、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,64,858,320.93266,721,625.0679,123,532.8931,056,417.648,925,006.8366,564,016.013,217,389,034.927,916,027,174.091,458,919,403.683,252,000.00,66,161,075.43259,028,897.6469,402,742.5931,419,907.716,728,781.6160,540,341.802,749,567,81

27、5.147,869,707,236.581,447,018,895.26,应付票据,34,45,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,440,131,153.31575,496,065.09351,783,988.17127,004,054.3528,161,514.54,749,352,472.19774,145,059.76309,229,536.61151,806,062.909,486,839.75,应付股利其他应付款,40,196,103.16124,589,977.94,4,219,762.93101,516,514.

28、15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 8 页 共 22 页,3,154,534,260.24484,810,290.00,3,546,775,143.55440,063,790.00,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项

29、储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,530,154,548.031,014,964,838.034,169,499,098.27505,473,454.001,632,742,032.84238,096,765.94930,173,605.68-383,861.133,306,101,997.33440,426,078.493,746,528,075.827,916,027,174.09,489,826,207.38929,889,997.384,476,665,140.93505,473,454.001,

30、482,324,670.01238,096,765.94741,123,942.41-383,861.132,966,634,971.23426,407,124.423,393,042,095.657,869,707,236.58,法定代表人：高康,主管会计工作负责人：林平,会计机构负责人：胡慧珺,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江东方集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持

31、有至到期投资第 9 页 共 22 页,9,354,352,126.20119,928,121.89451,575,777.002,356,258.281,272,869,239.872,201,081,523.242,140,905,387.20,235,405,247.12137,991,545.7151,802.5020,766.24598,532,573.60575,928.982,356,258.281,071,734,839.8450,516,239.362,097,185,201.631,943,786,196.00,16,17,18,28,30,31,32,36,37,38,41

32、,44,50,52,53,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,934,500,521.9074,318,010.8140,560,564.673,190,284,484.585,391,366,007.82889,010,386.12,686,974,762.1976,935,564.6341,473,750.521,729,245.822,750,899,519

33、.164,848,084,720.79759,054,856.64,应付账款,35,212,946.59,213,703.75,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：第 10 页 共 22 页,39,9,681,320.36247,872,516.7669,268,058.32511,489,278.331,727,534,506.48529,946,070.33529,946,070.332,257,

34、480,576.81,10,272,225.27238,579,308.7511,194,964.542,501,153.80593,357,522.881,615,173,735.63486,719,328.43486,719,328.432,101,893,064.06,54,55,56,57,61,62,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,505,473,454.001,64

35、3,816,441.19238,096,765.94746,498,769.883,133,885,431.015,391,366,007.82,505,473,454.001,493,399,078.36238,096,765.94509,222,358.432,746,191,656.734,848,084,720.79,法定代表人：高康,主管会计工作负责人：林平,会计机构负责人：胡慧珺,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额2,339,730,475.842,339,730,475.84,上期金额3,034,279,28

36、1.813,034,279,281.81,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出第 11 页 共 22 页,2,294,791,259.861,966,077,151.7832,097,466.79137,441,784.41145,276,96

37、6.9729,967,686.21-16,069,796.30-37,670,025.07349,400,512.36356,669,703.2713,481,828.352,734,866.86,2,851,374,883.312,579,621,486.0758,860,015.37108,926,980.29125,963,964.31-27,566,627.475,569,064.74-36,293,472.8855,295,107.99201,906,033.6112,053,719.513,017,109.45,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,1,4,5

38、,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,25,26,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,131,297.47367,416,664.7672,267,621.90295,149,042.86249,709,653.9745,439,388.89,115,050.87210,942,643.6747,557,533.28163,385,110.3999,266,888.5164,118,221.88,

39、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2324,0.490.49150,417,362.83445,566,405.69400,127,016.8045,439,388.89,0.200.20-265,374,024.75-101,988,914.36-166,107,136.2464,118,221.88,法定代表人：高康,主管会计工作负责人：林平,会计机构负责人：胡慧珺,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销

40、售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,64,753,749.1760,749,460.501,279,400.25546,842.2258,407,015.6928,124,359.82-5,956,655.42-22,764,988.07446,453,496.79345,291,834.831,042,505

41、.8777,473.00346,256,867.7048,323,641.77297,933,225.93,125,202,707.66126,498,345.28834,765.92311,215.9532,641,154.87-23,555,124.26155,822.99-24,381,880.38229,229,964.34193,164,610.87143,309.88153,498.73193,154,422.02-4,789,663.38197,944,085.40,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2324,0.590.59150,417,3

42、62.83448,350,588.76,0.390.39-265,374,024.75-67,429,939.35,法定代表人：高康第 12 页 共 22 页,主管会计工作负责人：林平,会计机构负责人：胡慧珺,1,2,3,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净

43、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金

44、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 13 页 共 22 页,2,202,413,067.47270,974,159.62141,172,822.972,614,560,050.061,989,783,227.26231,252,954.06215,560,571.90201,861,686.782,638,458,440.00-23,898,389.949,424,563.30338,039,379.42254,753.40347,718,696.1241,318,384.305,919,068.20,2,759,403,506.02289,967,683.

45、74146,416,379.223,195,787,568.983,375,229,608.25170,084,728.30144,862,394.90121,841,234.753,812,017,966.20-616,230,397.22344,338,589.7154,867,394.89254,350.00399,460,334.6045,858,387.29323,409,484.85,4,5,6,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金,88,544,551.20,14,191,062.58,支付其他与投资活动有

46、关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,135,782,003.70211,936,692.421,897,038.001,140,342,131.421,142,239,169.421,083,695,123.00138,863,049.16,383,458,934.7216,001,399.8861,290,000.001,202,849,977.871,

47、264,139,977.87228,414,261.4298,758,008.56,利润,其中：子公司支付给少数股东的股利、,32,715,484.12,86,434,838.58,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,222,558,172.16-80,319,002.74-236,287.55107,483,012.19721,555,590.38829,038,602.57,327,172,269.98936,967,707.

48、89-23,112.83336,715,597.72925,086,041.151,261,801,638.87,法定代表人：高康,主管会计工作负责人：林平,会计机构负责人：胡慧珺,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：第 14 页 共 22 页,6

49、5,235,413.0099,180,584.22164,415,997.2210,233,978.3089,239,399.5027,364,053.57173,211,451.74300,048,883.11-135,632,885.89,136,164,856.42250,280,295.87386,445,152.29193,153,658.8878,015,146.238,024,860.85187,273,443.74466,467,109.70-80,021,957.41,浙江东方集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、

50、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金