东华能源：第三季度报告全文.ppt

《东华能源：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东华能源：第三季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)罗勇君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（

2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,628,811,339.67641,313,667.50224,900,000.002.85,2,000,841,541.28614,821,437.74222,000,000.002.77,81.36%4.31%1.31%2.89%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,113,636,652.124,205,564.68,304.50%-36.32%,2,580,680,966.931

3、2,788,553.13,153.49%2.33%,经营活动产生的现金流量净额（元）,682,087,615.53,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,3.03,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0190.0190.65%0.61%,-36.67%-36.67%-0.50%-0.54%,0.0570.0572.04%2.00%,1.79%1.79%-0.13%0.22%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

4、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-385,346.16700,000.0067,727.50-96,114.75,附注（如适用）,1,-,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,2,692.54288,959.13,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,280,股东名称（全称）东华石油（长江）有限公司优尼科长江有限公司中国银行华夏回报证券投资基金姚禹中国建设银行诺德价值

5、优势股票型证券投资基金江苏欣桥实业投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金黄益全戎霄,期末持有无限售条件流通股的数量81,340,000 人民币普通股32,824,175 人民币普通股3,657,063 人民币普通股3,600,000 人民币普通股3,523,003 人民币普通股2,300,000 人民币普通股1,999,993 人民币普通股1,888,860 人民币普通股1,835,000 人民币普通股1,063,174 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、前三季度营业总

6、收入比上年同期上升 153.49%，主要主营的液化石油气业务收入同比上升，同时国际贸易业务收入也有所增加。2、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是由于今年购买商品、授受劳务支付的现金流量较经营业务总量同比大幅下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,：,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用1、第二届董事会第十一次

7、、第十二次会议审议通过公司收购英国 BP 集团下属子公司 BP 环球投资有限公司所拥有的苏州碧辟液化石油气有限公司 99.11%股权和碧辟（无锡）液化石油气有限公司 100%股权的议案，上述收购工商登记变更事项已经办理完成；收购之后分别改名为无锡百地年液化石油气有限公司和苏州优洁能液化石油气有限公司。2、第二届董事会第十二次会议审议通过投资设立如东东华汽车能源有限公司，经工商登记核准，名称为如东百地年东华汽车能源有限公司。3、第二届董事会第十六次审议同意将东华能源国际贸易有限公司（香港）的全部 100%股权以 1,200 万人民币的对价转让给联盟国际有限公司，有关事项正在办理之中。4、第二届董

8、事会第八次会议审议通过关于参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的议案，截止本报告期，尚未通过有关监管部门同意设立的审批。5、因无锡华英阀门有限公司向本公司提供的化工仓储项目阀门在使用过程中出现严重质量问题，公司要求无锡华英阀门有限公司全部退货并返还货款，并赔偿损失，公司于 2010 年 4 月 19 日向苏州市仲裁委员会提请仲裁。2010 年 10 月 21 日，公司接到苏州市仲裁委员会裁决书，驳回公司的仲裁申请；公司拟向法院提请诉讼。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以

9、下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,40.00%40,614,379.64,业绩变动的原因说明,国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通

10、、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 30日2011 年 09 月 30日,接待地点南京管理部办公室南京管理部办公室,接待方式实地调研实地调研,接待对象华夏基金管理有限公司投资研究部研究员张城源长江证券研究部化工行业资深分析师冯先涛,谈论的主要内容及提供的资料对公司的业绩情况、公司治理、行业动态等情况进行了解，并签署了调研承诺书对公司的业绩情况、公司治理、行业动态等情况进行了解，并签署了调研承诺书,3,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：东华能源股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,

11、母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,739,597,532.49,249,253,375.62,360,639,252.99,232,505,598.17,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,37,827,550.21,32,867,684.92,17,768,933.92,应收账款预付款项,284,595,533.73245,597,387.75,157,784,877.89229,940,446.52,287,542,861.9155,733,205.51,223,912,396.2326,490,029.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股

12、利,其他应收款,57,473,785.86,67,269,814.90,6,651,356.51,470,321,533.03,买入返售金融资产,存货,1,519,061,342.46,1,165,700,449.36,607,581,346.76,64,432,944.70,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,11,297,837.422,895,450,969.92,978,575.841,870,927,540.13,764,145.951,351,779,854.55,352,844.671,035,784,280.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有

13、至到期投资长期应收款,长期股权投资,11,805,807.30,538,783,518.43,10,904,417.35,438,675,041.71,投资性房地产,固定资产在建工程,398,531,264.62179,949,996.24,90,545,115.95112,323,397.35,195,239,210.99322,978,612.45,96,048,221.2066,966,547.91,工程物资,固定资产清理,9,808,684.18,9,808,684.18,9,808,684.18,9,808,684.18,生产性生物资产油气资产,无形资产,120,680,945.27

14、,49,415,528.02,101,668,853.25,50,398,162.55,开发支出,商誉,-183,359.69,2,787,757.55,4,：,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用,7,092,880.87,递延所得税资产,5,674,150.96,5,348,312.73,5,674,150.96,5,348,312.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,733,360,369.753,628,811,339.67,806,224,556.662,677,152,096.79,649,061,686.732,000,841,541.2

15、8,667,244,970.281,703,029,250.50,流动负债：,短期借款,1,077,671,086.75,809,386,203.21,1,309,604,514.92,828,430,102.16,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,669,000,000.00,160,000,000.00,220,000,000.00,应付账款预收款项,1,136,732,452.2420,262,436.14,765,255,438.40811,683.86,20,118,160.3732,018,993.74,13,534,516.15460,943.32

16、,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,649,223.72-15,557,249.57,258,257.93-6,023,832.07,4,718,345.74-32,881,077.64,2,465,521.8431,322.04,应付利息应付股利,其他应付款,24,631,745.22,270,194,475.24,3,934,605.77,2,365,042.89,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,8,800,000.003,590,406.912,927,780,101.41,8,800,0

17、00.002,008,682,226.57,7,451,400.002,802,000.001,347,766,942.90,7,451,400.001,074,738,848.40,非流动负债：,长期借款,47,512,390.00,47,512,390.00,34,130,000.00,34,130,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,47,512,390.002,975,292,491.41,47,512,390.002,056,194,616.57,34,130,000.001,381,896,942.90,34,13

18、0,000.001,108,868,848.40,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,224,900,000.00254,782,282.44,224,900,000.00254,825,048.82,222,000,000.00240,166,282.44,222,000,000.00240,209,048.82,减：库存股,专项储备,16,273,834.86,16,273,834.86,16,273,834.86,16,273,834.86,5,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,12,677,751.84,12,677,751.84,12

19、,677,751.84,12,677,751.84,一般风险准备,未分配利润,132,679,798.36,112,280,844.70,124,331,245.23,102,999,766.58,外币报表折算差额,-627,676.63,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,641,313,667.5012,205,180.76653,518,848.263,628,811,339.67,620,957,480.22620,957,480.222,677,152,096.79,614,821,437.744,123,160.64618,944,598.38

20、2,000,841,541.28,594,160,402.10594,160,402.101,703,029,250.50,4.2 本报告期利润表,编制单位：东华能源股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,113,636,652.121,113,636,652.12,455,108,243.77455,108,243.77,275,313,599.90275,313,599.90,38,426,155.4038,426,155.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,

21、1,103,602,527.551,100,986,076.50,455,686,283.91450,004,433.76,268,254,720.91277,498,945.67,27,710,472.5336,484,086.07,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,188,610.49,93,216.09,销售费用管理费用财务费用,4,688,987.998,335,202.72-10,596,350.15,1,944,066.483,094,910.65642,873.02,-1,951,059.033,256,178.

22、05-10,642,559.87,2,329,804.402,070,743.11-13,174,161.05,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-3,956,424.68,11,525,826.72,601,297.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,401,389.95,401,389.95,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,6,077,699.89529,045.58,10,947,786.5828,813.22,7,660,176.1920,063.46,10,715,682.

23、871,500.00,6,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,212,293.44120,654.96,138,885.95117,254.92,20,054.3815,106.48,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,394,452.032,125,126.834,269,325.20,10,837,713.852,125,126.838,712,587.02,7,660,185.271,040,327.786,619,857.49,10,717,182.872,357,780

24、.238,359,402.64,利润,归属于母公司所有者的净,4,205,564.68,8,712,587.02,6,603,990.11,8,359,402.64,少数股东损益六、每股收益：,63,760.52,15,867.38,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0190.019,0.0370.037,0.0300.030,0.0380.038,七、其他综合收益,2,892,567.22,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,161,892.427,098,131.9063,760.52,8,712,587.028,712,587.02,

25、6,619,857.496,603,990.1115,867.38,8,359,402.648,359,402.64,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,712,366.57 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：东华能源股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,580,680,966.932,580,680,966.93,997,155,008.75997,155,008.75,1,018,045,857.731,018,045,857.73,337,398,

26、326.86337,398,326.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,559,094,741.692,504,383,656.12,991,201,059.91997,733,706.55,1,002,949,971.07980,181,904.63,324,274,415.81322,298,437.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,131,768.67,4,044,503.34,29,711.33,销售费用管理费用财务费用,21,057,506.6722,146,172.7

27、910,375,637.44,3,910,783.799,492,061.3864,508.19,13,586,151.3514,987,090.97-9,456,700.51,6,811,831.697,723,511.99-12,589,076.28,7,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-392,978.71,填列）,投资收益（损失以“-”号,-3,956,424.68,11,525,826.72,602,406.73,5,860,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

28、,401,389.95,401,389.95,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,629,800.56879,365.98496,984.64385,346.1618,012,181.905,359,452.4112,652,729.49,17,479,775.5686,944.11138,885.95117,254.9217,427,833.723,706,755.6013,721,078.12,15,698,293.394,348,141.231,

29、140,272.781,105,324.8818,906,161.846,489,392.8512,416,768.99,18,983,911.054,298,109.8551,195.5751,195.5723,230,825.335,110,781.5718,120,043.76,利润,归属于母公司所有者的净,12,788,553.13,13,721,078.12,12,497,065.45,18,120,043.76,少数股东损益六、每股收益：,-135,823.64,-80,296.46,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0570.057,0.0600.060,0.0560.0

30、56,0.0820.082,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,652,729.4912,788,553.13-135,823.64,13,721,078.1213,721,078.12,12,416,768.9912,497,065.45-80,296.46,18,120,043.7618,120,043.76,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,386,180.93 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：东华能源股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,

31、本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,644,525,308.39,1,400,385,867.05,1,196,824,605.31,437,678,317.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,948,377.55,32,872,178

32、.91,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,318,204,051.502,963,677,737.44,477,956,883.221,878,342,750.27,137,519,273.211,367,216,057.43,36,629,673.83474,307,991.77,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,941,781,809.29,1,223,963,924.19,1,722,334,874.46,491,470,990.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职

33、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,19,512,629.67102,872,210.07217,423,472.882,281,590,121.91,8,482,983.486,184,032.915,188,181.191,243,819,121.77,14,344,792.9359,287,786.5374,264,764.301,870,232,218.22,8,030,635.536,598,844.87140,190,962.60646,291,433.73,流量净额,经营活动产生的现金,682,087,615.53,634,523

34、,628.50,-503,016,160.79,-171,983,441.96,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,26,160,000.00,24,860,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,714.10,1,565,000.00,65,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,714.10,27,725,000.00,24,925,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,120,209,027.5216,298,143.58,7

35、1,545,122.93100,582,650.00,61,174,346.8128,479,400.00,54,824,165.6915,879,400.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9,东华能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,50,963,850.00,176,533,200.00,投资活动现金流出小计,187,471,021.10,348,660,972.93,89,653,746.81,70,703,565.69,流量净额,投资活动产生的现金,-187,470,307.00,-348,660,972.93,-6

36、1,928,746.81,-45,778,565.69,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,24,866,000.007,350,000.00,17,516,000.00,取得借款收到的现金,2,614,855,995.81,1,253,377,554.54,1,617,256,263.97,1,115,135,013.71,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,455,548,599.40,342,376,632.79,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,095,270,595.212,

37、558,345,610.1033,027,597.76,1,613,270,187.331,354,678,264.4624,933,232.01,1,617,256,263.97963,047,544.012,664,000.00,1,115,135,013.71854,509,035.832,664,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,754,341,267.95,396,447,476.02,筹资活动现金流出小计,3,345,714,475.81,1,776,058,972.49,965,711,544.01,857,173,035.83,

38、流量净额,筹资活动产生的现金,-250,443,880.60,-162,788,785.16,651,544,719.96,257,961,977.88,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-751,021.11243,422,406.82,-4,577,965.64118,495,904.77,-1,095,984.0785,503,828.29,-678,195.5839,521,774.65,余额,加：期初现金及现金等价物,191,947,822.72,85,264,167.90,459,170,695.59,326,979,466.98,六、期末现金及现金等价物余额,435,370,229.54,203,760,072.67,544,674,523.88,366,501,241.63,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,