雅克科技：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上

2、年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,297,120,494.371,175,422,895.19166,320,000.007.07,1,297,360,721.521,130,018,301.39110,880,000.0010.19,-0.02%4.02%50%-30.62%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（

3、元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,288,443,503.0128,848,309.13-0.17350.17352.49%2.46%,-,7.5%21.84%21.84%21.84%0.35%0.35%,778,951,940.5465,356,573.3223,747,900.750.14280.3930.3935.66%5.59%,4.41%10.59%824.22%582.43%10.61%10.61%0.29%0.4%,备注：基本每股收益、稀释每股收益上年同期数根据公司2011 年年度利润分配方案以资本公积每10

4、股转增5 股追溯调整。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）23,646.35,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组

5、费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外

6、收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,042,720.00-28,955.56-166,242.09,合计,871,168.70,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,103,股东名称陈葆元任恒星,期末持有无限售条件股份的数量4,050,0003,635,000,种类人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,4,050

7、,0003,635,000,2,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,王卫列王兴友王凌峰,1,939,4341,765,4391,290,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,939,4341,765,4391,290,000,孙,军,1,289,165,人民币普通股,1,289,165,钟凤兴沈友生来国富傅华飞,1,070,014581,100434,540425,325,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,070,014581,100434,540425,325,股东情况的说明,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致

8、行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因分析,项目应收票据预付款项应收利息其他应收款存货在建工程短期借款应交税费其他应付款实收资本（或股本）专项储备项目销售费用财务费用资产减值损失营业外收入其他综合收益,期末余额26,591,738.2530,209,906.93548,831.295,276,770.71114,504,432.3227,819,036.815,423,048.52274,490.73166,320,000.003,420,955.21本期金额18,703,697.46-16

9、,504,770.63334,217.721,256,275.18140,085.58,期初余额16,598,906.9714,392,507.991,559,708.003,345,515.0784,324,840.9920,712,597.7854,702,357.50-108,862.35955,584.67110,880,000.001,337,020.31上期金额12,005,498.52-9,552,873.923,687,608.532,614,907.48-2,075,059.53,同比增减幅度（%）60.20%109.90%-64.81%57.73%35.79%34.31%-

10、100.00%5081.56%-71.28%50.00%155.86%同比增减幅度（%）55.79%-72.77%-90.94%-51.96%106.75%,（1）应收票据期末比期初增加999.28 万元，增长60.20%，主要是收取银行承兑汇票结算货款增加所致。（2）预付款项期末比期初增加1581.74 万元，增长109.90%，主要是预付采购原材料款增加所致。（3）应收利息期末比期初减少101.09 万元，减少64.81%，主要是定期存款减少所致。（4）其他应收款期末比期初增加193.13 万元，增长57.73%，主要是应收出口退税增加所致。（5）存货期末比期初增加3017.96 万元，增

11、长35.79%，主要是募投项目投产相应的存货储备增加。（6）在建工程期末比期初增加710.64 万元，增长34.31%，主要是设备技改及零星工程增加。（7）短期借款期末比期初减少5470.24 万元，减少100%，主要是原材料进口押汇减少。（8）应交税费期末比期初增加553.19 万元，增长5081.56%，主要是留抵税金减少。（9）其他应付款期末比期初减少68.11 万元，减少71.28%，主要是支付盐城灌江代收款。（10）实收资本期末比期初增加5544 万元，增长50%，主要是2011 年权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。（11）专项储备期末比期初增加208.39 万元

12、，增长155.86%，主要是提取的安全生产费用增加。3,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（12）销售费用本期比去年同期增加669.82 万元，增长55.79%，主要是运输费用和业务员费用比去年同期增加。（13）财务费用本期比去年同期减少695.19 万元，减少72.77%，主要是利息收入比去年同期增加。（14）资产减值损失本期比去年同期减少335.34 万元，减少90.94%，主要是本期应收账款计提的坏帐准备金减少。（15）营业外收入本期比去年同期减少135.86 万元，减少51.96%，主要是政府补贴收入比去年同期减少。（16）其他综合收益本期比去年同期增加221.51

13、 万元，增长106.75%，主要是外币折算差额增加。2、公司现金流量变动情况及变动原因分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额23,747,900.75-40,182,286.35-22,524,427.75,上期金额-3,279,094.82-67,783,936.017,638,337.40,同比增减幅度（%）824.22%40.72%-394.89%,报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加2702.70 万元，增长824.22%，主要是销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加2760.1

14、6 万元，增长40.72%，主要是固定资产的投资减少。筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少3016.28 万元，减少394.89%，主要是本期偿还的借款。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,承诺时间无无无,

15、承诺期限无无无,履行情况不适用不适用不适用,4,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）公司首次发行时控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖所作承诺：自,发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（二）首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技）的实际控制人之一，在此郑重,2013 年 5

16、月11 日,沈琦、沈,承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、,发行时所作承诺,馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖,本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时 2010 年 05不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似 月 11 日业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；,持续有效，严格履行。,（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事,与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。（三）在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不

17、利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。,长期有效,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划,是 否 不适用不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,2013 年 5 月 11 日以上承诺均持续在报告期内。经核查，上述承诺均得到严格履行。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012

18、 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,0%7,267.17,至至,50%10,900.7672,671,682.62无,5,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式

19、,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 03 日2012 年 09 月 14 日,宜兴宜兴,实地调研实地调研,机构机构,长江证券和兴业全 公司经营情况，未来球基金 2 人次 发展趋势国联证券、山西证券 公司发展情况、行业等 4 人次 趋势,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,2012 年 9 月 30 日期末余额

20、642,298,563.0626,591,738.25162,989,691.6230,209,906.93,单位：人民币元期初余额748,553,557.4716,598,906.97131,064,950.6914,392,507.996,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商

21、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,548,831.295,276,770.71114,504,432.32982,419,934.18257,620,271.4527,819,036.8167,182.8225,052,506.194,141,562.92314,700,560.191,297,120,494.37109,126,807.052,181,468.91,1,559,708.003,345,515.0784,324,840.99999,839,987.18

22、251,065,933.4720,712,597.7874,990.9322,369,860.123,297,352.04297,520,734.341,297,360,721.5254,702,357.50104,850,054.082,376,516.86,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金7,：,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债

23、合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈琦2、母公司资产负债表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目,4,691,783.975,423,048.52274,490.73121,697,599.180.00121,697,599.18166,320,000.00751,442,540.473,420,955.2123,432,174.28236,604,405.38-5,797,180.151,1

24、75,422,895.191,175,422,895.191,297,120,494.37主管会计工作负责人：沈琦2012 年 9 月 30 日期末余额,4,566,769.37-108,862.35955,584.67167,342,420.130.00167,342,420.13110,880,000.00806,882,540.471,337,020.3123,432,174.28193,423,832.06-5,937,265.731,130,018,301.391,130,018,301.391,297,360,721.52会计机构负责人：钱美芳单位：人民币元期初余额,流动资产：8,

25、江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,419,025,481.2717,350,618.25171,961,311.5028,055,133

26、.17503,708.001,369,319.6640,193,586.49678,459,158.34455,234,629.4877,527,260.01450,000.008,734,014.331,297,001.45543,242,905.271,221,702,063.6181,486,003.001,688,982.663,444,444.376,346,652.6663,017.66,521,616,348.5811,166,106.97140,854,125.4411,340,281.261,299,324.44903,470.4535,246,541.90722,426,1

27、99.04455,234,629.4882,363,436.76266,666.689,061,620.451,438,988.92548,365,342.291,270,791,541.3354,702,357.5071,224,978.7028,625,323.603,169,566.197,469,220.2738,133.66,9,：,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本

28、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈琦3、合并本报告期利润表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,93,029,100.350.0093,029,100.35166,320,000.00751,442,540.47964,076.6323,432,174.28186,514,171.881,128,672,963.261,221,702,063.61主管会计工作负责人：沈琦2012 年 7-9 月本

29、期金额288,443,503.01288,443,503.01254,338,535.44234,285,213.46,165,229,579.920.00165,229,579.92110,880,000.00806,882,540.47173,678.1023,432,174.28164,193,568.561,105,561,961.411,270,791,541.33会计机构负责人：钱美芳单位：人民币元上期金额268,318,785.09268,318,785.09240,270,888.53224,844,109.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额

30、10,加,加,额,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,1,401,682.127,917,949.0518,631,056.14-7,652,280.80-245,084.5334,104,967.57457,953.57,1,687,243.292,787,899.2415,246,368.08-4,067,089.25-227

31、,642.7728,047,896.56488,447.31,减,：营业外支出,52,072.06,198,100.02,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,34,510,849.085,662,539.9528,848,309.1328,848,309.130.17350.17351,746,977.6830,595,286.8130

32、,595,286.81,-,28,338,243.854,660,232.3523,678,011.5023,678,011.500.14240.1424-2,548,736.8521,129,274.6521,129,274.65,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：沈琦4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,主管会计工作负责人：沈琦2012 年 7-9 月本期金额261,488,826.70225,782,394.061,154,485.65,会计机构负责人

33、：钱美芳单位：人民币元上期金额233,816,417.21202,010,103.001,495,149.6111,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：沈琦5、合并年初到报告期末利

34、润表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,6,573,085.8112,458,750.24-5,935,245.71-428,940.6321,884,297.28416,025.0022,300,322.282,907,890.0719,392,432.21-0.11660.116619,392,432.21主管会计工作负责人：沈琦2012 年 1-9 月本期金额778,951,940.54778,951

35、,940.54702,207,639.38639,381,761.015,232,146.75,2,217,941.8911,875,158.57-3,073,208.09-325,782.8619,617,055.09328,124.003,000.0019,942,179.092,961,021.7716,981,157.32-0.10210.102116,981,157.32会计机构负责人：钱美芳单位：人民币元上期金额746,055,406.30746,055,406.30677,346,883.02622,946,307.414,218,332.4012,加,加,减,额,江苏雅克科技股

36、份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,18,703,697.4655,060

37、,587.07-16,504,770.63334,217.7276,744,301.161,256,275.18218,864.3977,781,711.9512,425,138.6365,356,573.3265,356,573.320.3930.393140,085.5865,496,658.9065,496,658.90,-,12,005,498.5244,042,010.08-9,552,873.923,687,608.5368,708,523.282,614,907.48236,656.8071,086,773.9611,990,789.9659,095,984.0059,095,9

38、84.000.35530.3553-2,075,059.5357,020,924.4757,020,924.47,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：沈琦6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,主管会计工作负责人：沈琦2012 年 1-9 月本期金额701,754,820.66607,806,403.504,729,629.5515,478,532.5437,767,789.53-12,517,977.49,会计机构负责人

39、：钱美芳单位：人民币元上期金额699,983,853.16607,195,000.913,856,144.6110,512,539.5531,799,452.92-7,809,086.2413,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七

40、、综合收益总额法定代表人：沈琦7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,-1,736,981.6650,227,424.691,064,312.03161,548.7351,13

41、0,187.996,633,584.6744,496,603.32-0.26750.267544,496,603.32主管会计工作负责人：沈琦2012 年 1-9 月本期金额805,658,098.3511,232,453.4222,672,463.08839,563,014.85723,104,419.26,2,631,034.3451,798,767.072,088,744.003,000.0053,884,511.078,082,676.6645,801,834.41-0.27540.275445,801,834.41会计机构负责人：钱美芳单位：人民币元上期金额706,271,301.7

42、611,409,955.9216,018,687.86733,699,945.54657,768,338.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额14,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

43、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,25,997,010.8639,673,462.3227,040,221.66815,815,114.1023,747,900.7528,000.0028,000.0040,210,286.3540,

44、210,286.35-40,182,286.35129,295,767.8156,880,000.00186,175,767.81184,003,294.11,20,400,698.7023,702,244.1235,107,759.31736,979,040.36-3,279,094.8279,269.0579,269.0567,863,205.0667,863,205.06-67,783,936.0191,501,410.0591,501,410.0534,085,145.90,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,24,696,901.45,22,677,745.15,其中：子公司支付给

45、少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,27,100,181.60,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,208,700,195.56-22,524,427.7545,708.99-38,913,104.36,83,863,072.657,638,337.40-1,925,118.56-65,349,811.9915,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈琦,677,037,829.23638,124,724.87主管会计

46、工作负责人：沈琦,706,623,989.41641,274,177.42会计机构负责人：钱美芳,8、母公司年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏雅克科技股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

47、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,2012 年 1-9 月664,903,942.778,176,165.9119,448,268.22692,528,376.90649,731,052.9712,762,303.8722,921,472.9819,592,9

48、87.24705,007,817.06-12,479,440.160.004,621,464.524,621,464.52-4,621,464.52129,295,767.8156,880,000.00186,175,767.81183,998,125.31,单位：人民币元上期金额681,645,672.499,473,045.8713,055,824.48704,174,542.84667,630,420.6611,087,820.7610,824,771.7031,151,118.20720,694,131.32-16,519,588.480.0020,095,602.03101,999,

49、650.00122,095,252.03-122,095,252.0391,501,410.0591,501,410.0534,085,145.9016,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,24,696,901.45,22,650,932.0727,100,181.60,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈琦（二）审计报告审计意见未经审计,208,695,026.76-22,519,258.95-39,620,163.63454,471,806.71414,851,643.08主管会计工作负责人：沈琦,83,836,259.577,665,150.48-130,949,690.03522,146,244.15391,196,554.12会计机构负责人：钱美芳江苏雅克科技股份有限公司董事长：沈琦2012 年 10 月 23 日17,