天龙集团：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（） .ppt

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1、,、,广东天龙油墨集团股份有限公司董事会,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）,本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公,司规范运作指引以及创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用等相关格式,指引的规定，本公司董事会将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：,一、募集资金基本情况,中国证券监督管理委员会关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2010266 号）核准，并经深圳证

2、券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价格28.80元，募集资金总额为48,960.00万元，扣除承销费等发行费用2,388.74万元，公司本次发行募集资金净额为46,571.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验20103-18号验资报告。,2011年募集资金项目投入募集资金10,333.73万元，累计使用20,290.34万元，尚未使用的募集资金余额为26,280.92万元，公司2011年12月31日募集资金专

3、户及定期存单存放资金总额为27,670.53万元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,389.61万元，其差异原因为：,（1）公司从募集资金专户转入信用证保证金账户，减少资金163.00万元。公司为购入募投项目所用设备开具信用证所需的保证金由募集资金专户直接转入广东发展银行股份有限公司肇庆分行信用证保证金户。,（2）募集资金账户银行利息收入增加资金1,352.61万元。,（3）“收购林缘林化100%产权”收购事项尚未正式签订收购协议，根据已签订的意向,协议，公司实际从营运资金账户支付林缘林化收购定金200万元。,二、募集资金的管理情况,3,、,、,1,2,3,4,为规范公司募集资金的管理和运用，

4、保护投资者利益，根据公司法证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了广东天龙油墨集团股份有限公司募集资金管理制度。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东莞证券有限责任公司分别与募集资金存放银行“交通银行股份有限公司广州五羊支行、广东发展银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行股份有限公司肇庆分行、中国农业银行股份有限公司高要市支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

5、议的履行不存在问题。公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总裁签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。募集资金三方监管协议具体签订的情况如下：单位：元,序号,开户银行,银行账号,签订时间,专户存款额,1 广东发展银行股份有限公司肇庆分行2 交通银行股份有限公司广州五羊支行3 中国工商银行股份有限公司肇庆分行4 中国农业银

6、行股份有限公司高要市支行,1070155110100146184411623980180100251622017032129088888878647501040008886,2010.4.132010.4.132010.4.132010.4.13,125,000,000.0030,000,000.0050,000,000.00256,312,000.00,截至 2011 年 12 月 31 日公司募集资金专户银行具体情况如下：单位：元,序号,开户银行广东发展银行股份有限公司肇庆分行交通银行股份有限公司广州五羊支行中国工商银行股份有限公司肇庆分行中国农业银行股份有限公司高要市支行中国农业银行股份

7、有限公司蒲江支行合计,银行账号1070155110100146184411623980180100251622017032129088888878647501040008886838601040002233,存放余额6,543,759.521,107,578.183,001,082.461,828,847.3118,224,024.4430,705,291.91,为提高募集资金使用效率，根据募集资金三方监管协议的规定，在不影响募集资金投入情况下，公司以定期存单方式存放于上述各银行。截至2011年12月31日募集资金定期存款具体情况如下：单位：元4,1,2,3,4,5,6,7,8,序号,开户银行

8、广东发展银行股份有限公司肇庆分行交通银行股份有限公司广州五羊支行中国工商银行股份有限公司肇庆分行中国农业银行股份有限公司高要市支行中国农业银行股份有限公司高要市支行中国农业银行股份有限公司高要市支行中国农业银行股份有限公司高要市支行中国农业银行股份有限公司高要市支行合计,银行账号1070156100100001224411623986085100017132017032114200001164647501040008886-0019647501040008886-0020647501040008886-0021647501040008886-0022647501040008886-0023,存

9、放余额110,000,000.0029,000,000.0020,000,000.005,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0027,000,000.00246,000,000.00,公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总裁签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专

10、用。三、2011年年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）2011年1月10日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，会议决定：1、将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008)第020269号。2、将“水墨生产基地建设项目”实施方式由多层生产车间结构的水性油墨全自动生产线代替多个生产车间并列的原生产线系统，同时对现有车间、仓库及

11、检验室等厂房进行改造。3、将“水墨生产基地建设项目”中投资金额为1,088.02万元的购置土地变更到“其他与主营业务相关项目”中作为战略储备用地。至此，“水墨生产基地建设项目”变更后较变更前减少了4,000.00万元，“其他与主营业务相关项目”变更后较变更前增加了4,000.00万元。（二）2011年4月26日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，会议决定：1、将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”实施主体由“北京市天虹油墨有限公司”变更为“成都天龙油墨有限公司”。项目名称为：成都天龙厂区新建项目。5,2、将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”实施地

12、点由“北京市通州区永乐店镇工业区,路四号”变更为“四川省成都浦江县寿安工业新城内”。,变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。,五、超募资金使用情况,1、使用超募资金中的1,800.00万元偿还银行贷款；,2、使用超募资金中的8700.00万元永久补充公司流动资金；,3、使用超募资金中的1,500万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目；4、投资1500万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目；,5、使用超募资金中的450.00万元以收购股权并增资方式投资贵港中加树脂有限公司；6、根据已签订的意向协议的规定，公司实际支付林缘林化收购定金200万元；7、公司

13、2011年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市金渡镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008）第020269号，原已购置的投资金额为1088.02万元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。,以上7项合计使用超募资金15238.02万元，变更后超募资金总额为34071.26 万元。本,报告期末超募资金余额为18,833.24万元。,六、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和本公司募集资

14、金,管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使,用情况。,附件1募集资金使用情况对照表,附件2.变更募集资金投资项目情况表,广东天龙油墨集团股份有限公司董事会,二一二年二月九日,6,是,否,否,-,-,-,-,-,-,否,否,0,0,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,附件1编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司,募集资金使用情况对照表2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,46,571.260.000.000.00%,本

15、报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,124.0422,080.65,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本报告期投资总额(1)入金额,截至期末 截至期末投资累计投入 进度(%)(3)金额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,水墨生产基地建设项目,9,000.00 5,000.00,2,077.53 3,864.15,77.28%,2012 年 08 月 30 日 不适用,成都天龙厂区新建项目销售与服务网络扩建项目水性油墨工程技术研发中

16、心,是否否,2,500.00 2,500.003,000.00 3,000.002,000.00 2,000.00,709.6917.8290.67,709.69107.30371.18,28.39%3.58%18.56%,2012 年 12 月 30 日 不适用2012 年 12 月 30 日 不适用2012 年 12 月 30 日 不适用,不适用不适用不适用,否否否,承诺投资项目小计超募资金投向,16,500.00 12,500.00,2,895.71 5,052.32,杭州天龙厂区新建项目,0.00 1,500.00,0.00 1,500.00,100.00%,2011 年 07 月 3

17、0 日,0.00,否,否,沈阳市天金龙厂区新建项目,0.00 1,500.00,0.00 1,500.00,100.00%,2013 年 12 月 30 日 不适用,不适用,收购并增资贵港中加树脂项目,0.00,450.00,450.00,450.00,100.00%,2011 年 06 月 30 日 150.53,是,否,收购林缘林化 100%产权项目收购天亿林化 100%产权项目,0.00 2,000.00480.00,200.00,200.00,10.00%,2012 年 02 月 01 日 不适用2012 年 02 月 01 日 不适用,不适用不适用,否,募投项目预先购置土地款,0.0

18、0,1088.02,1,088.02 1,088.02,100.00%,不适用,不适用,不适用,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,0.00 1,800.000.00 8,700.00,0.00 1,800.005,700.00 8.700.00,100.00%100.00%,7,-,-,-,-,其他与主营业务相关的项目,16,553.24,超募资金投向小计,0.00 34,071.26,7,438.02 15,238.02,150.53,合计,-,16,500.00 46,571.26,10,333.73 20,290.34,-,-,150.53,-,-,未达到计划进度或预计收益的

19、项目如下：1、水性油墨工程技术研发中心项目截至本报告期末，该项目投资进度仅为 18.56%，进度迟缓的主要原因是：根据招股说明书，公司原计划在募投项目“水性油墨生产基地建设项目”的新址建设新的检测中心及办公大楼，将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中心的研发大楼。经第二届董事会第四次会议通过后，水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁至公司厂区自留地，新的检测中心及办公大楼的建设计划暂时被搁置，水墨工程技术研发大楼也因此不能完全改造建成，使该项目进程放缓。2、销售与服务网络扩建项目2010 年以来，随着原材料的大幅波动，市场环境较往年复杂，公司密切关注市场环境的变化，对于项目的前期调

20、研工作更为细致，考核更加严格，争取做到投入一家，盈利一家。3、水墨生产基地建设项目,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,截至本报告期，本项目投资进度为 77.28%。进度迟缓的主要原因是：该项目施工过程中，因承建单位施工不当，出现工程和计划图纸不符的情况，为修整部分工程使整体进度延缓，另因受天气影响，下雨天和低温天气增多的缘故，使施工进度推迟。目前该项目主体工程已完工，主要设备已经购置，正在进行内部装修和人员培训，后期设备安装调试，环保、消防等相关配套设施铺设尚需时日，预计将于 2012 年 8 月交付使用。4、沈阳天金厂区新建项目该项目于 2010 年已购买当地开发区的土地作

21、为项目建设用地，但由于该地块毗邻食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块，由于地块的置换涉及国有资产的转让，手续繁杂，使项目进度延缓。5、成都天龙厂区新建项目截至本报告期，本项目投资进度为 28.39%。该项目变更了实施主体和实施地点，公司基于审慎的原则对该项目实施变更，使进度有所推迟，但避免了重复建设并填补了西南市场的空白，于公司长远发展有利。项目进展顺利，拟于 2012 年 12 月底完工。8,展情况,，,1、水性油墨工程技术研发中心项目。该项目进度迟缓，主要原因上栏已陈述。公司正在重新规划新的办公大楼，计划向地方政府申请将与公司毗邻的中石化废弃加油站的地块转让过来，但由于涉及到国有资产

22、的转让，手续较为繁杂，公司将力项目可行性发生重大变化的情况 争早日完成该地块的转让，届时一并解决研发中心办公大楼的问题，对于该项目的后续进展，公司将视情况履行审批程序,说明,并进行披露。,2、销售与服务网络扩建项目。公司将围绕“利润增长”这一核心目标，在规避风险的前提下，根据市场情况稳步推进该项目。对该项目的后续进展，公司将及时披露。适用1、第一次超募资金使用计划：2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议通过了关于超募资金使用计划的议案，决定用超募资金 1,800 万元偿还公司银行贷款；用超募资金 3,000 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金；用超募资金 1,500

23、万元对全资子公司杭州天龙油墨有限公司增资，投资于杭州天龙厂区新建项目；用超募资金 1,500 万元对子公司沈阳市天金龙油墨有限公司增资，投资于沈阳天金龙厂区新建项目。2、第二次超募资金使用计划：2011 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过关于超募资金使用计划的议案批准使用超募资金 1,100 万元永久性补充流动资金；用超募资金 3400 万元暂时性补充流动资金；用超募资金 450 万元收购并增资贵港中加树脂有限公司。3、第三次超募资金使用计划：2011 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟以超募资金 2,000 万元收购

24、过通过云南林缘林产化工有限公司 100%股权，以超募资金 480 万元收购云县天亿林产超募资金的金额、用途及使用进 化工有限公司 100%股权。4、第四次超募资金使用计划：2011 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，拟以超募资金 4,600 万元用于永久性补充流动资金。5、实际使用超募资金情况：截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用超募资金偿还银行贷款 1,800 万元；投资杭州天龙厂区新建项目 1,500 万元；投资沈阳天金龙厂区新建项目 1,500 万元；永久性补充流动资金 4,100 万元；暂时性补充流动资金 3400万元；

25、投资贵港中加树脂项目 450 万元；支付云南林缘林产化工有限公司股权收购订金 200 万元；永久性补充流动资金 4,600万元.2011 年 9 月 15 日，已将暂时性补充流动资金的 3400 万元归还至募集资金账户。以上投资项目中，杭州天龙厂区新建项目已完成建设，进入生产阶段。沈阳天金龙厂区新建项目尚在建设当中，预计 2013 年交付使用。贵港中加树脂项目于2011 年 6 月完成收购和增资以来保持稳定盈利，2011 年 6 至 12 月净利润 150.53 万元。截止 2011 年底，云南林缘林产化工有限公司 100%股权收购项目和云县天亿林产化工有限公司 100%股权收购项目的相关工作

26、有序进行。6、超募资金余额：实际使用超募资金 15,238.02 万元（不包括已归还至募集资金账户的暂时性补充流动资金的 3,400 万元，包括由公司实际支付林缘林化收购定金 200 万元），超募资金账户余额为 18，833.24 万元。9,情况,、,换情况,金情况,适用1、水墨生产基地建设项目的变更：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市金渡

27、镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008）第 020269 号，原已购置的募集资金投资项目实施地点变更 投资金额为 1,088.02 万元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。2、北京市天虹油墨厂房扩建项目的变更：公司第二届董事会第六次会议、2011 年第二次临时股东大会分别通过广东天龙油墨集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案关于成立全资子公司的议案；第二届监事会第五次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，均同意通过设立新的全资子公司成都天龙油墨有限公司，将“北京市

28、天虹油墨厂房扩建项目”变更为“成都天龙厂区新建项目”，实施主体由北京市天虹油墨有限公司变更为成都天龙油墨有限公司，实施地点由“北京市通州区永乐店镇工业区路四号”变更至“四川省成都蒲江县寿安工业新城内”。变更后投资总额没有改变，仍为 2,500 万元。水墨生产基地建设项目实施方式调整：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过关于变更募集资金投,募集资金投资项目实施方式调整情况,资项目实施地点和方式的议案；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，会议批准将“水墨生产基地建设项目”实施方式

29、由多层生产车间结构的水性油墨全自动生产线代替多个生产车间并列的原生产线系统，同时对现有车间、仓库及检验室等厂房进行改造。由于投资项目实施地点及,方式的变更，项目投资总额相应变更，变更后比变更前减少了 4,000 万元。适用募集资金投资项目先期投入及置 2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金转换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,111.06 万元。该置换已于 2010 年实施完毕。适用用闲置募集资金暂时补充流动资 2011 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通

30、过了关于超募资金使用计划的议案，同意使用超募资金 3400万元暂时性补充流动资金。2011 年 9 月 15 日，公司已将该笔款项一次性归还至募集资金账户。截止 2011 年 9 月 30 日，公司已归还完毕所有用于暂时性补充流动资金的超募资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用,10,无,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司正积极寻找优质项目，将围绕公司主营业务合理规划，稳妥实施，并及时披露相关信息。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况11,否,、,附件2编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司,变更募集资金投资项目情况表,单位：人民

31、币万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟 本报告期 截至期末实投入募集资金 实际投入 际累计投入总额(1)金额 金额(2),截至期末投资进度 项目达到预定可使(%)(3)=(2)/用状态日期(1),本报告 是否达期实现 到预计的效益 效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,成都天龙厂区新建项目 北京市天虹油墨厂房扩建项目,2,500.00,709.69,709.69.00,28.39%2012 年 12 月 30 日,不适用 不适用,水墨生产基地建设项目 水墨生产基地建设项目,5,000.00,2,077.53,3,864.15,77.28%2012 年 08 月 30 日,不适

32、用,否,否,合计,-,7,500.00,2,787.22,4573.84,-,-,-,-,-,1、原“北京市天虹油墨厂房扩建项目”变更为“成都天龙厂区新建项目”变更原因：原项目的建设是（1）由于公司北方片区三家控股子公司（北京天虹、沈阳天金龙、青岛天龙）的水性油墨产量已达到饱和状态，不能满足环渤海地区市场对水性油墨日益增长的需求，但由于公司 2010 年的超募资金投资项目“沈阳天金龙厂区新建项目”的建设极大程度上解决了北方片区产能不足的问题，原北京项目不存在建设的必要性。（2）公司的战略布局已覆盖东北、华北、东南、华南等多个片区，形成良好的生产基地布局，但随着西部大开发进程的推进，我国西部地区

33、的印刷市场发展十分迅速。成都是大西部的门户，其包装印刷具有广阔的市场需求。公司在西部地区的生产基地处于缺失状态，及时建立成都天龙生产基地是,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目),弥补公司西部生产基地缺失的重要举措。（3）公司于 2008 年在成都、重庆设立了销售分公司，截至 2010 年底，成都、重庆分公司的年销售收入已超过 3000 万元，这说明该地区的市场需求已符合建立生产基地的基本市场条件。建立成都生产基地能加大西部地区市场开拓的力度，有力地稳固集团化大型印刷客户，为客户提供更及时、完善的售后服务。2011 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第六次会议、2011 年

34、 5 月 12 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会分别通过广东天龙油墨集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案、关于成立全资子公司的议案；2011 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，均同意通过设立新的全资子公司成都天龙油墨有限公司，将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”变更为“成都天龙厂区新建项目”，实施主体变更为成都天龙油墨有限公司，实施地点变更至成都市蒲江县寿安工业园内。详情见巨潮资讯网 2011 年 4 月 27 日第二届董事会第六次会议决议公告第二届监事会第五次会议决议公告、成都天龙厂区

35、新建项目可行性研究报告、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点公告和 2011 年 5 月 13 日2011 年第二次临时股东大会决议公告等。12,2、“水墨生产基地建设项目”实施地点和方式的变更变更原因：水性油墨设备制造工艺较上市前明显升级。目前欧美发达国家已采用相对成熟的水性油墨全自动生产线，该生产线有利于提高工作效率、减少资源浪费、提高质量稳定性、降低污染物的产生，是国际先进、成熟的水性油墨生产工艺。基于公司的发展现状，公司决定引进国际领先的水性油墨全自动生产线：该生产线可较大程度减少公司的固定资产投入，有效降低项目成本。一方面受国际商品价格下降的影响，该生产线实际支出较原项目预算相应减

36、少，所需设备的购置总成本低于原生产所需设备的购置总成本；另一方面，该生产线为多层生产车间结构，代替多个生产车间并列的原生产线系统，可大量减少项目占地面积，减少无形资产摊销成本；此外，现有车间及配套的仓储、污水处理等系统只需在公司现有基础上进行升级改造即可满足扩大产能的需求，亦可减少项目成本。另项目原选址在高要市金渡镇紫支大道西侧，距公司二公里以外，由于公司正处于业务上升期，为提高市场占有率，迅速占据有利商机，需要该地块拥有良好的市政配套设施以便该项目得以迅速落实。而目前该地块的电力、污水管理等市政配套设施的发展速度略滞后于项目建设需求，对公司迅速抢占有利商机不利。公司董事会和管理层在综合考量以

37、上因素后，以确保达到既定产能、提高投资收益为原则，对该项目的实施地点和方式进行了重新规划，并一致认为对该项目进行调整既可实现公司战略目标又可节省项目成本，有利于公司整体资源配置优化和募集资金使用效率的提高，而之前购置的那块地可作为公司后续发展的战略储备资源。2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案；2011年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案，决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市金渡镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入

38、口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008）第 020269 号，原已购置的投资金金额为 1088.02 万元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。相关公告见巨潮资讯网 2010 年 12 月 24变更募集资金投资项目实施地点和方式公告、2011 年 1 月 11 日2011 年第一次临时股东大会决议公告等。1、成都天龙厂区新建项目,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目),该项目变更了实施主体和实施地点，公司基于审慎的原则对该项目实施变更，使进度有所推迟，但避免了重复建设并填补了西南市场的空白，于公司长远发展有利。成都天龙已于 2011 年 6 月 1 日注册成立，项目进展顺利，拟于 2012 年 12 月底完工。2、水墨生产基地建设项目该项目变更了实施方式和实施地点，公司管理层在综合考量的基础上，充分结合公司现有的资源，对该项目进行优化，使项目充,分利用现有资源的同时实现目标产能和效益。该项目的调整因需要履行相关审批程序等，使进度延迟，项目变更后进展顺利。变更后的项目可行性发 上述变更后的项目只涉及项目实施地点、实施主体或实施方式的变更，投资方向没有发生变更，仍为主营业务水性油墨产能的扩大，生重大变化的情况说明 项目可行性没有变化。13,