张 裕Ａ：第一季度报告全文.ppt

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1、,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,1 重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、,误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。,1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。,1.5 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保,证季度报告中财务报告的真实、完整。,1,-,

2、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7,562,703,758.005,617,927,029.00527,280,000.0010.65本报告

3、期1,912,443,670.00604,285,368.00497,140,869.000.941.151.1511.08%11.14%,7,295,944,221.005,013,641,661.00527,280,000.009.51上年同期2,090,018,976.00562,581,659.001,084,182,965.002.061.071.0712.01%12.01%,3.66%12.05%0.00%11.99%增减变动（）-8.50%7.41%-54.15%-54.37%7.48%7.48%-0.93%-0.87%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非

4、流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-1,171,257.002,016,365.002,417,563.00782,925.00-942,304.003,103,292.00,附注（如适用）,2,A B,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,15297 户，其中，股

5、股东 10,030 户，股股东 5,267 户。,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,烟台张裕集团有限公司GAOLING FUND,L.P.HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FDBBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FDGOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C CBBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUNDUBS(LUXEMBOURG)S.A.NORGES BANK汇添富成

6、长焦点股票型证券投资基金HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND,265,749,120 人民币普通股18,676,716 境内上市外资股16,482,843 境内上市外资股10,373,597 境内上市外资股7,819,045 境内上市外资股4,528,086 境内上市外资股4,297,636 境内上市外资股4,264,083 境内上市外资股3,739,931 人民币普通股3,556,383 境内上市外资股,3,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,3 重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,报告期末，公

7、司应收票据较期初增长 83.32%，主要是收到的客户银行承兑汇票金额增加所致；一年内到期的非流动负债较期初增长 69.04%，而其他非流动负债下降 51.43%,主要是部分其他非流动负债将于 1 年内到期而转为一年内到期的非流动负债所致。报告期内，公司管理费用同比下降 39.80%，主要是绿化费同比下降所致；营业外收入同比增长 515.33%，主要是政府补贴增加所至；营业外支出同比增长 176.14%，主要是部分固定资产报废所致；支付其他与经营活动有关的现金同比增长 81.90%，主要是支付的广告费和运费增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况

8、,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,4,烟台张裕集,未来减持本次解除限售股 正在履行。,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的 2006年 3 月

9、21 日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；2、上述承诺期满后的 12 个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占,股改承诺,公司股份总数的比例不超过 5%，上述承诺期满后的团有限公司 24 个月内不超过 10%；3、张裕集团将在本公司 2005 年、2006 年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 65%，并保证对该项提议投赞成票。,已履行完毕。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,发行时所作承诺,烟台张裕集 非同业竞争。团有限公司已知悉证券法、上市公司收购管理办法、上市公司解除限售

10、存量股份转让指导意见和深圳,一直在履行。,其他承诺（含追加承诺）,烟台张裕集 证券交易所有关业务规则，团有限公司价时，将严格遵守上述文件的相关规定。将忠实履行,上述承诺，并承担相应的法律责任。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 10

11、日 公司会议室2012 年 01 月 16 日 公司会议室2012 年 02 月 09 日 公司会议室2012 年 02 月 15 日 公司会议室2012 年 02 月 17 日 公司会议室2012 年 02 月 20 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构,东方证券、恒泰证券与人新创投资太平洋资产管理公司中信建投证券、中再资产管理公司瑞银证券、齐鲁证券、信诚基金管理公司齐鲁证券、广发基金管理公司,公司主要经营情况及未来发展公司主要经营情况及未来发展公司主要经营情况及未来发展公司主要经营情况及未来发展公司主要经营情况及未来发展公司主要经营情况

12、及未来发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,889,593,997.00,2,200,327,359.00,2,532,967,197.00,1,568,184,564.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,103,153,851.00150,777,482.

13、0088,821,251.00,50,892,391.0014,669,261.0078,144,435.00,56,268,482.00126,906,526.0077,252,611.00,25,779,768.0020,977,065.0045,090,601.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,15,469,150.0080,735,344.00,15,469,150.001,827,258,629.002,446,279,519.00,15,763,431.0075,423,614.00,15,763,431.001,866,646,179.00

14、1,685,950,766.00,买入返售金融资产,存货,1,538,461,221.00,569,610,073.00,1,755,964,582.00,579,452,383.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,4,867,012,296.00,7,202,650,817.00,4,640,546,443.00,5,807,844,757.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,000,000.00,598,299,363.00,5,000,000.00,598,299,363.00,投资性房地产,固定资产在建工程

15、,1,596,680,131.00483,681,742.00,351,385,469.0064,891,987.00,1,609,111,868.00406,353,081.00,365,152,521.0042,040,898.00,工程物资固定资产清理,生产性生物资产,41,996,191.00,9,537,205.00,42,355,441.00,9,683,931.00,油气资产,无形资产,262,860,386.00,88,923,822.00,263,838,087.00,89,684,756.00,开发支出商誉,长期待摊费用,146,218,964.00,148,429,436

16、.00,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,154,609,537.004,644,511.002,695,691,462.007,562,703,758.00,27,179,918.003,746,724.001,143,964,488.008,346,615,305.00,175,528,938.004,780,927.002,655,397,778.007,295,944,221.00,31,337,829.003,854,796.001,140,054,094.006,947,898,851.00,7,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文流动负债：

17、短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,177,425,120.00311,307,100.00,87,573,323.00,229,920,729.00293,655,222.00,134,893,846.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,159,862,579.00500,683,603.00,76,029,511.0051,261,164.00,188,274,937.00698,459,857.00,97,418,899.00115,489,659.00,应付利息应付股利,其他应付款,459,485,531

18、.00,3,435,668,735.00,536,059,000.00,1,918,592,985.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,137,061,180.00,81,081,000.00,其他流动负债流动负债合计,4,617,301.001,750,442,414.00,807,300.003,651,340,033.00,4,744,074.002,032,194,819.00,828,000.002,267,223,389.00,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,5,336,115.00,5,3

19、36,115.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,52,679,713.0058,015,828.001,808,458,242.00,13,731,700.0013,731,700.003,665,071,733.00,108,453,139.00113,789,254.002,145,984,073.00,13,918,000.0013,918,000.002,281,141,389.00,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,527,280,000.00562,139,042.00,527,280,000.00557,222,454.00,527,280,000

20、.00562,139,042.00,527,280,000.00557,222,454.00,减：库存股专项储备,盈余公积,295,942,630.00,295,942,630.00,295,942,630.00,295,942,630.00,一般风险准备,未分配利润,4,232,565,357.00,3,301,098,488.00,3,628,279,989.00,3,286,312,378.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,617,927,029.00136,318,487.005,754,245,516.007,562

21、,703,758.00,4,681,543,572.004,681,543,572.008,346,615,305.00,5,013,641,661.00136,318,487.005,149,960,148.007,295,944,221.00,4,666,757,462.004,666,757,462.006,947,898,851.00,8,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.2 利润表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,912,44

22、3,670.001,912,443,670.00,404,260,334.00404,260,334.00,2,090,018,976.002,090,018,976.00,506,563,827.00506,563,827.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,109,714,521.00483,121,287.00,383,617,945.00331,806,567.00,1,344,434,181.00543,222,709.00,487,526,400.00388,453,744.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额

23、保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,89,023,294.00467,673,517.0082,064,961.00-12,168,537.00,39,229,753.0025,141,469.00-12,559,844.00,105,983,152.00571,748,034.00136,323,637.00-12,843,351.00,57,861,944.0052,042,387.00-10,831,675.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列

24、）,52,122.00,52,122.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,802,729,149.005,465,391.001,419,796.00,20,642,389.00591,179.001,402,751.00,745,636,917.00888,203.00514,157.00,19,089,549.00421,480.002,050.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,806,774,744.00202,489,376.00604,28

25、5,368.00604,285,368.00,19,830,817.005,044,707.0014,786,110.0014,786,110.00,746,010,963.00183,464,223.00562,546,740.00562,581,659.00,19,508,979.004,918,150.0014,590,829.0014,590,829.00,少数股东损益六、每股收益：,-34,919.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.151.15,0.030.03,1.071.07,0.030.03,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,60

26、4,285,368.00604,285,368.00,14,786,110.0014,786,110.00,562,546,740.00562,581,659.00,14,590,829.0014,590,829.00,归属于少数股东的综合收益总额,-34,919.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、

27、提供劳务收到的现金,2,146,275,218.00,473,515,732.00 2,450,730,868.00,506,217,511.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,5,987,075.0044,629,783.00,1,270,642.00652,498,777.00,4,506,575.0039,581,571.00,1

28、,765,890.00934,283,828.00,经营活动现金流入小计,2,196,892,076.00,1,127,285,151.00,2,494,819,014.00 1,442,267,229.00,购买商品、接受劳务支付的现金,433,187,773.00,254,307,853.00,443,608,869.00,384,955,700.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,131,779,247.00751,7

29、23,834.00383,060,353.00,48,627,342.00137,093,345.0082,972,445.00,105,863,409.00650,575,172.00210,588,599.00,38,684,926.0098,939,301.00128,055,339.00,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,699,751,207.00497,140,869.00,523,000,985.00 1,410,636,049.00604,284,166.00 1,084,182,965.00,650,635,266.00791,631,963.00,二、投资

30、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,12,800,291.0055,100.00,39,387,550.0012,800,291.00,54,515.00,7,180,727.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3 个月以上到期定期存款,12,855,391.00148,057,248.0090,999,893.00,52,187,841.0024,017,000.0090,999,893.

31、00,54,515.0098,995,305.00129,086,026.00,7,180,727.0010,207,563.00129,086,026.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,239,057,141.00-226,201,750.00,115,016,893.00-62,829,052.00,228,081,331.00-228,026,816.00,139,293,589.00-132,112,862.00,10,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年第一季度

32、报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,270,939,119.00,541,455,114.00,856,156,149.00,659,519,101.00,加：期初现金及现金等价物余额,1,256,517,873.00,296,735,240.00 2,489,804,162.00 1,898,488,544.00,六、期末现金及现金等价物余额,1,527,456,992.00,838,190,354.00,3,345,960,311.00 2,558,007,645.00,4.4 审计报告审计意见：未经审计烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会二一二年四月二十六日11,