杭锅股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)周为利先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增

2、减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,943,670,711.082,534,413,193.46400,520,000.006.33,6,802,475,092.662,402,132,551.03400,520,000.006,31.48%5.51%0.00%5.5%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益

3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,033,911,930.3186,840,577.85-0.220.223.49%3.43%,-,237.94%11.01%10%10%0.02%-0.03%,8,378,871,549.11251,950,170.16-621,396,355.36-1.550.630.6310.24%9.99%,235.48%13.55%-177.16%-176.79%12.5%12.5%-0.14%-0.02%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,1,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,杭州锅炉集团股份有限公

4、司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经

5、营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,344.748,346,816.57190,000.001,464,3

6、89.332,280,344.941,750,739.41,合计,5,975,466.29,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,520,2,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,杨建生,股票型证券投资基金,平衡组合,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,杭州市工业资产经营投资集团有限公司屠柏锐全国社保基金一一一组合颜飞龙龚国康中国

7、农业银行博时创业成长光大永明人寿保险有限公司交通银行汉兴证券投资基金吴明龙,数量,种类55,820,000 人民币普通股3,894,800 人民币普通股3,490,400 人民币普通股2,200,000 人民币普通股1,797,600 人民币普通股975,622 人民币普通股863,527 人民币普通股599,988 人民币普通股396,696 人民币普通股380,005 人民币普通股,数量,55,820,0003,894,8003,490,4002,200,0001,797,600975,622863,527599,988396,696380,005,公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人

8、谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司,股东情况的说明,的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关,系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项较期初数增长47.09%，主要因子公司杭州杭锅江南能源有限公司拓展贸易业务，对供应商预付款增加所致；2、应收利息较期初数减少100%，主要系年初公司应收银行定期存款利息已于今年上半年收到所致；3、其他应收款较期初数增长2909.79%，主要系公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司应收杭州市土地储备中心的搬迁补偿款。4、固定资产清理较期

9、初余额下降98.09%，系公司上年末处置的一批报废设备在本期变卖所致；5、短期借款较期初数增长450%，主要系公司因生产经营需要，从银行借入期限一年内（含一年）的借款所致；6、应付票据较期初数增长46.29%，主要系公司及子公司杭州杭锅江南能源有限公司使用承兑汇票对外付款增加所致；7、应交税费较期初数减少61.33%，主要系子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅重型装备有限公司增值税进项税额留抵金额较大所致；8、长期借款较期初数增长519.36%，主要系公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司为合同能源管理项目进行长期借款项目融资所致；9、专项应付款较期初数增加611.70%，主要系公司之子公司

10、杭州杭锅通用设备有限公司应收搬迁补偿款超出搬迁费用及重置支出部分计入专项应付款所致；10、其他非流动负债较期初数增加8356.40%，主要系公司及子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司将搬迁补偿款中用于重置资产部分计入递延收益所致；11、盈余公积较期初数增加50.57%，主要系公司根据股东大会决议及公司章程规定，在分配2011 年度净利润时提取法定盈余公积所致。12、营业收入较上年同期数增长235.48%，主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务，贸易类业务营业收入较去年同期大幅增加所致；13、营业成本较上年同期数增长291.19%，主要

11、系公司贸易类业务收入和营业成本配比大幅增加所致；14、管理费用较上年同期数增长44.33%，主要系公司及控股子公司本报告期内在太阳能光热领域、以及余热利用领域的研发支出较上年同期增加，加之大宗材料贸易业务的开展致使管理费用上升所致；15、财务费用较上年同期数增长172.80%，主要因本期公司借款增加，相应的利息支出增加。同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降所致。16、资产减值损失较上年同期数增长77.10%，主要因公司按政策计提坏账准备增加，以及对库存情况进行3,、,、,诺,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减值测试并计提存货跌价准备所致；17、投资收益较上年同期

12、数下降78.83%，主要系公司参股子公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司本期分配的股利较上年同期下降所致；18、营业外支出较上年同期数增长68.11%，主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司贸易业务扩大，按销售额计算的水利建设基金相应增幅较大所致；18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降177.16%，主要因公司及控股子公司本期从客户处收到的银行承兑汇票增加、客户延迟付款导致应收款余额增加、以及子公司拓展贸易业务预付采购资金等因素综合影响所致；19、投资活动产生的现金流量净额较上年增加53.87%，主要因上年同期公司取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品

13、有限公司股权支出较大，且本期公司资产购建支出减少所致；20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.01%，主要因上年度公司IPO募集资金到位所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用2012 年 9 月 28 日，公司及公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“工业锅炉”）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称“杭锅通用”）分别与杭州市工业项目推进领导小组办公室、杭州市土地储备中心

14、、杭州市工业资产经营投资集团有限公司在杭州市签订了关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬,迁及补偿协议书关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书（以下简称“协议书”）。,根据协议书，杭州市土,地储备中心有偿收回公司位于杭州市下城区东新路 245 号的面积为 195,302（约 292.95 亩）的国有土地使用权，补偿公司的金额为人民币 78,222 万元。有偿收回工业锅炉位于下城区东新路 245 号的面积为 25,893 平方米（约 38.8 亩）的国有土地使用权，补偿工业锅炉的金额为人民币 11,987 万元。有偿收回杭锅通用位于下城区东新路 245

15、号的面积为 12,923 平方米（约19.38 亩）的国有土地使用权，补偿杭锅通用的金额为人民币 7,308 万元。搬迁补偿资金将分三期支付到位，具体情况详见2012 年 10 月 10 日公司发布的 2012045 号公告关于公司及控股子公司签订搬迁及补偿协议书暨公司股票复牌的公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,西子电梯、金润香港、工业资产投资集团,1、西子电梯、金润香港股份 2011 年 01 月 10限

16、售承诺；日,1、3 年2、1 年3、长期有效,严格履行,4,2、工业资产投,4、长期有效,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资集团股份限售承诺；3、西子集团、金润香港、工业资产投资集团关联交易承诺；4、西子集团、金润香港、工业资产投资集团避免同业竞争承诺.其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为

17、盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%32,859.58,至至,30%42,717.45328,595,790.04,公司在保持余热锅炉产品研发、余热利用工程总包及合同能源管理业务等,业绩变动的原因说明,技术、市场领先优势的基础上，优化在手订单、工程总包和合同能源管理项目的执行控制，加强贸易业务的结构调整和风险管理，确保 2012 年 1-12,月份的经营业绩稳步增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适

18、用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 17 日 杭锅股份,实地调研,机构,海通证券等,公司生产经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结

19、算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款6,期末余额800,237,652.61265,773,734.321,413,372,989.332,645,582,703.371,022,666,955.551,242,736,906.987,390,370,942.16,期初余额1,079,602,353.98238,989,710.231,182,330,467.171,798,589,586.065,599,740.49

20、33,977,994.48979,043,183.375,318,133,035.78,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债

21、其他流动负债流动负债合计非流动负债：7,255,507,592.78671,312,276.12226,555,034.932,365.00260,047,304.9221,385,108.773,959,828.75114,530,257.651,553,299,768.928,943,670,711.08550,000,000.001,310,368,493.001,356,131,327.201,647,086,047.0644,499,768.5613,997,391.11110,947.415,170,962.0035,211,365.5625,000,000.004,987,576

22、,301.90,255,629,405.59565,075,881.29244,878,590.59124,098.06287,172,347.1120,538,671.594,617,905.39106,305,157.261,484,342,056.886,802,475,092.66100,000,000.00895,710,871.101,338,554,591.781,485,829,091.0760,504,949.7636,197,119.2729,976,101.2220,000,000.003,966,772,724.20,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全

23、文,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,123,872,380.004,924,330.6319,643,017.7162,216,641.63861,254,444.641,071,910,814.616,059,487,116.51400,520,000.001,028,196,841.143,996,517.9796

24、,724,165.971,004,975,668.382,534,413,193.46349,770,401.112,884,183,594.578,943,670,711.08,20,000,000.004,832,521.412,760,000.0056,585,792.0110,184,651.4594,362,964.874,061,135,689.07400,520,000.001,028,196,841.143,510,045.7064,236,780.32905,668,883.872,402,132,551.03339,206,852.562,741,339,403.596,8

25、02,475,092.66,法定代表人：吴南平,主管会计工作负责人：刘远燕女士,会计机构负责人：周为利先生,2、母公司资产负债表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：8,期末余额168,725,636.2661,605,591.371,146,707,196.48742,002,192.14112,977.0011,869,038.001,625,653,091.79230,915,219.073,987,590,942.11,期初余额496

26、,613,801.7362,440,545.731,091,793,056.251,369,642,583.745,560,831.93114,623,739.16254,947,685.783,395,622,244.32,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的

27、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计9,1,198,849,805.0336,847,304.462,365.008,830,265.98258,857.5566,448,792.221,311,237,390.245,298,828,332.35550,000,000.00264,535,000.00635,728,341.31845,614,112.3926,711,951.9313,909,127.3110,024,250.302,346,522,783.243,987,964.382

28、4,833,177.94692,190,761.42721,011,903.743,067,534,686.98,1,199,206,261.84115,797,735.37124,098.0628,114,555.3760,964,113.991,404,206,764.634,799,829,008.95100,000,000.00622,181,690.90876,797,341.70932,595,794.5337,209,222.6417,696,376.899,903,768.102,596,384,194.763,893,066.2723,339,102.523,117,891.

29、4530,350,060.242,626,734,255.00,加,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,400,520,000.001,030,395,258.46206,074.2496,724,165.97703,448,146.702,231,293,645.375,298,828,332.35,400,520,000.001,030,395,258.46160,454.7464,236,7

30、80.32677,782,260.432,173,094,753.954,799,829,008.95,法定代表人：吴南平,主管会计工作负责人：刘远燕女士,会计机构负责人：周为利先生,3、合并本报告期利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额3,033,911,930.313,033,911,930.312,906,

31、399,166.452,786,413,638.565,059,680.1019,296,199.9274,471,326.706,442,398.8014,715,922.37,上期金额,897,779,177.91897,779,177.91788,316,092.23715,242,398.355,301,259.7411,984,562.8357,659,073.24-3,597,616.651,726,414.72,列）,投资收益（损失以“”号填,42,641.06,-294,646.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,42,641.06,-744,241.55,加,减,

32、额,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,127,555,404.922,653,686.383,233,373.07126,975,718.2315,701,000.82111,274,717.41,109,168,438.981,730,062.641,781,289.37109,117,212.2514,712,233.7894,404,978.47,利润,其中：被合并方在合并前

33、实现的净,-36,047.76,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,86,840,577.8524,434,139.560.220.22111,274,717.4186,840,577.8524,434,139.56,-,78,230,685.4816,174,292.990.20.294,404,978.4778,230,685.4816,174,292.99,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：吴

34、南平,主管会计工作负责人：刘远燕女士,会计机构负责人：周为利先生,4、母公司本报告期利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失11,本期金额,543,828,689.87448,224,589.482,303,642.7714,257,759.0334,495,840.40-4,336,768.659,026,860.914

35、2,641.0642,641.0639,899,406.99843,784.19799,453.39,上期金额,792,988,033.34698,777,176.032,113,545.018,617,440.7221,983,503.90-2,055,121.624,581,162.342,406,773.83-540,367.9561,377,100.79421,366.101,106,325.82,加,加,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每

36、股收益六、其他综合收益,-,39,943,737.79-97,423.8440,041,161.63,-,60,692,141.077,536,829.8653,155,311.21,七、综合收益总额法定代表人：吴南平,40,041,161.63主管会计工作负责人：刘远燕女士,53,155,311.21会计机构负责人：周为利先生,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费

37、用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额8,378,871,549.118,378,871,549.118,016,892,020.527,669,662,092.8515,709,693.7848,617,992.36236,581,851.488,116,008.0438,204,382.01,上期金额2,497,561,872.862,497,561,872.862,188,753,061.051,960,603,291.6115,921,626.8937,889,650.90163,914,189.71-11,147,658.6021,571,96

38、0.54,列）,投资收益（损失以“”号填,1,808,687.19,8,543,234.66,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入12,1,808,687.19363,788,215.7710,703,757.18,-1,625,390.22317,352,046.4710,623,304.95,减,额,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,9,233,328.8410,812.693

39、65,258,644.1161,004,822.78304,253,821.33,5,492,446.50698,667.11322,482,904.9250,787,463.46271,695,441.46,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,25,273.25,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,251,950,170.1652,303,651.170.630.63304,253,821.33251,950,170.1652,303,651.

40、17,-,221,891,069.2849,804,372.180.560.56271,695,441.46221,891,069.2849,804,372.18,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：吴南平,主管会计工作负责人：刘远燕女士,会计机构负责人：周为利先生,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损

41、以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）13,本期金额1,763,143,862.081,467,044,384.336,109,944.2434,378,973.58106,245,296.78-10,642,561.1629,003,467.2356,693,840.691,574,043.19187,698,197.774,007,497.992,120,781.796,247.73189,584,913.9711,275,642.05178,309,271.92,上期金额2,04

42、2,943,387.371,753,912,615.137,290,485.3724,715,554.5164,004,973.48-6,530,748.4722,934,700.46104,599,776.87-1,431,618.08281,215,583.765,479,356.133,007,366.02648,168.10283,687,573.8723,436,077.70260,251,496.17,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴南平,-178,309,271

43、.92主管会计工作负责人：刘远燕女士,-260,251,496.17会计机构负责人：周为利先生,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银

44、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,本期金额8,190,866,639.614,003,229.79210,736,029.298,405,605,898.698,307,875,057.14205,872,931.28214,201,035.33299,053,230.309,027,002,2

45、54.05-621,396,355.361,930,500.001,094,840.00,上期金额1,733,778,578.3712,882,952.56100,358,562.261,847,020,093.191,483,868,338.67185,873,800.43175,849,211.47225,626,142.542,071,217,493.11-224,197,399.921,428,582,336.399,388,674.6664,008.38,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动

46、现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,3,025,340.00142,296,666.465,227,500.00,1,438,035,019.43198,141,366.011,420,185,112.47,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,220,000.00,133,427,508.16,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还

47、债务支付的现金,147,744,166.46-144,718,826.465,250,000.005,250,000.00853,872,380.00859,122,380.00295,000,000.00,1,751,753,986.64-313,718,967.211,094,145,155.0063,174,550.0040,000,000.001,134,145,155.0088,120,134.40,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,181,639,926.74,197,336,862.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹

48、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,827,639.79683,000.00477,322,926.74381,799,453.26-162,146.12-384,477,874.68990,353,588.14605,875,713.46,71,989,336.37285,456,996.40848,688,158.602,542,255.50313,314,046.97706,707,940.071,020,021,987.04,法定代表人：吴南平,主管会计工作负责人：刘远燕

49、女士,会计机构负责人：周为利先生,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,本期金额1,326,231,827.093,050,547.4868,388,056.33,上期金额1,053,367,936.9510,285,650.0342,463,871.30,杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小

50、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,397,670,430.901,201,481,505.4589,739,201.0870,960,235.7789,802,787.221,451,983,729.52-54,313,298.6245,181,259.50843,690.00258,992,000.00305,016,949.50