600748上实发展第三季度季报.ppt

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1、上海实业发展股份有限公司,600748,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十七日,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监

2、唐钧先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,353,513,723.654,516,058,849.384.17,17,647,015,236.672,537,087,535.542.34,15.3478.0078.21,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,113,913,

3、584.170.11年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,132,923,990.300.120.120.124.514.37,360,643,223.180.330.280.3312.2310.15,30.2933.3333.3333.33增加 0.39 个百分点增加 0.56 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600748,上海实业发展股份有限公司 2011

4、年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）2,287,926.785,743,900.00-1,690,033.441,000,000.0055,806,931.94-970,066.64-699,148.8161,479,509.83,说明主要是补偿款,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股

5、东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,70,850,股东名称（全称）上实地产发展有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量689,566,049 人民币普通股,种类,上海上实投资发展有限公司王秀梅兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户林泗华光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金华润深国投信托有限公司尊享权益灵活配置5 号资金信托中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金,46,735,0363,687,6003,506,5113,054,3892,440,0001,6

6、36,6491,589,2431,367,2911,358,1673,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（）主要原因,货币资金,4,711,079,391.83,1,955,360,477.74,140.93,新增股权信托资金及引入战略投资者,资金等所致,应收账款预付款项,7,119,220.1451,626,03

7、5.59,16,882,684.4623,978,970.41,-57.83115.30,收回滩涂工程款项所致预付工程款项增加所致,长期股权投资 1,338,284,984.10,259,185,139.05,416.34,青岛瑞欧公司由成本法改按权益法核,算所致,短期借款应付票据应付账款应交税费应付股利资本公积未分配利润,750,000,000.00218,037,029.95-90,033,798.9316,533,744.421,958,856,363.211,294,234,763.82,500,000,000.0023,150,000.00335,784,331.86391,154,

8、994.722,039,502.46303,610,961.57970,508,851.62,50.00-100.00-35.07-123.02710.68545.1933.36,借款增加所致票据到期支付所致支付应付工程款项较多所致预收款增加导致预缴税费增加所致应付未付少数股东股利增加所致项目增资产生股权溢价所致当期实现利润及利润分配所致,项目,2011.1-9,2010.1-9,增减幅度（）主要原因,财务费用资产减值损失投资收益营业外收支,114,463,031.74-8,999,694.97-9,415,158.5461,610,070.93,66,265,769.56-16,563,19

9、1.5761,412,552.0315,539,434.68,72.7345.66-115.33296.48,增加信托资金及银行借款所致转回坏账损失减少所致上年同期股权转让收益较多所致收到补偿款较多所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司原控股股东上海上实（集团）有限公司向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的本公司 689,566,049 股股份（占公司总股本的63.65%）的过户事宜已经办理完毕。（详见公司公告临 2011-18）目前，领取外商投资企业批准证书工作正在进行中。2、公司于 2011 年 7 月 14 日召

10、开总裁办公会议，审议并通过了公司全资子公司上海上实南开房地产营销有限公司收购上海实业半岛发展有限公司所有的华申大厦 601 室以及上海上实投资发展有限公司所有的永隆商厦 5 楼两项资产的相关事宜，收购价格分别为 566万元和 1600 万元。（详见公司公告临 2011-19）目前，华申大厦资产过户已完成，永隆商厦资产过户手续正在办理中。3、公司于 2011 年 5 月 27 日召开总裁办公会议，同意出让持有的上海扬实远新物业管理有限公司（以下简称杨实远新）4.7242%股权以及上海扬实同投资管理咨询有限公司（以下简称杨实同）4.05%的股权。上述股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式转让给北京天

11、一华瀚投资管理有限责任公司，其中，扬实远新股权转让价格为人民币 1150 万元、扬实同股权转让价格为人民币 245 万元。（详见公司公告临 2011-15、2011-20）4、公司于 2011 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于公司拟向全资子公司成都上实置业有限公司增资的议案关于公司拟引进投资方对全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司增资的议案关于公司拟引进投资方4,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,对全资子公司上实发展（青岛）投资开发有限公司增资的议案。董事会同意公司对公司全资子公司成都上实置业有限公司增资 2.9

12、 亿元；同意公司引进天津永嘉股权投资基金合伙企业（出资 30,000 万元）对全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司进行增资；同意公司引进宝宏（天津）股权投资基金合伙企业（出资 100,000 万元）对全资子公司上实发展（青岛）投资开发有限公司增资。（详见公司公告临 2011-21、2011-22、2011-23）目前，上述公司已完成工商变更登记手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买时，与本公司签署了避免同业竞争声明和承诺函，承诺避免与本公司发生同业竞争。截至报告期末，上海上

13、实、上海上实投资发展有限公司未出现违反承诺的情况。上海上实已通过股权转让等方式解决了避免同业竞争声明和承诺函所涉及的大部分同业竞争问题，剩余两项因外部原因短期内未解决事项情况如下：（1）青岛联港投资开发有限公司 50%股权，名下项目用地仍为工业用地，未来能否转为建设用地具有不确定性，项目用地建设规划的审批也存在诸多不确定性因素，且尚无法获得该公司其他股东放弃对该部分股权优先受让权的承诺，因此目前不具备注入上市公司的条件。上海上实表示：待项目规划获得规划部门核准后六个月内将该等股权注入上实发展或转让予青岛联港其他股东，如果规划部门在 2012 年年底仍未核准，则将另行处置该 50%股权。10 月

14、 13 日，公司接上海上实通知，上半年青岛市国土局、青岛城阳区政府决定将青岛联港的工业用地实施收储后用于保障性住房开发，故上海上实于 8 月 4 日将所持有的青岛联港 50股权在青岛市产权交易所公开挂牌转让。8 月 31 日，青岛市企业发展投资有限公司成功摘得该股权，并于 9 月 14 日与上海上实签署了产权交易合同，现产权交易合同在正常履行中。（2）上海海外联合投资股份有限公司（以下简称海外联合）17.65%股权：该公司所负责的俄罗斯圣彼得堡市波罗的海明珠大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自始受到两国政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任何一方均

15、不得转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。目前，由于尚无法获得其他股东对该等股权转让事项的一致同意，因此不具备注入上市公司的条件。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用上海实业发展股份有限公司法定代表人:陆申2011 年 10 月 27 日5,存货,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海实业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产

16、应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额4,711,079,391.837,119,220.1451,626,035.59268,348,108.8712,308,735,306.8917,346,908,063.321,3

17、38,284,984.101,604,609,763.1429,707,466.723,172,042.635,140,903.7425,690,500.003,006,605,660.3320,353,513,723.65750,000,000.00,年初余额1,955,360,477.7416,882,684.4623,978,970.41266,878,438.4913,422,547,454.3515,685,648,025.45259,185,139.051,630,943,175.3931,002,727.252,934,167.587,329,751.9529,972,250.0

18、01,961,367,211.2217,647,015,236.67500,000,000.00,600748向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告23,150,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资

19、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,218,037,029.953,159,071,119.228,449,244.44-90,033,798.9316,533,744.425,199,754,697.321,121,500,000.0010,383,312,036.423,866,913,017.1192,739,409.633,959,652,426.7414,342,964,463.161,083,370,873.001,958,856,363.21179,596,849.351,

20、294,234,763.824,516,058,849.381,494,490,411.116,010,549,260.4920,353,513,723.65,335,784,331.862,549,575,168.175,815,789.02391,154,994.722,039,502.465,930,352,104.551,219,500,000.0010,957,371,890.783,629,034,872.3492,739,409.633,721,774,281.9714,679,146,172.751,083,370,873.00303,610,961.57179,596,849

21、.35970,508,851.622,537,087,535.54430,781,528.382,967,869,063.9217,647,015,236.67,公司法定代表人:陆申先生,总裁:季岗先生7,财务总监:唐钧先生,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应

22、收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额1,683,713,779.10583,245.955,953,503.104,573,932,517.176,264,183,045.322,457,004,897.63966,979,329.473,071,614.662,627,985.95146,377.383,429,830,205.099,694,01

23、3,250.41750,000,000.00642,365.761,112,483.2410,670,356.572,535,416,087.14,年初余额977,619,711.032,069,571.904,996,580.255,092,549,031.506,077,234,894.682,466,938,131.86986,823,813.503,946,611.092,934,167.58146,377.383,460,789,101.419,538,023,996.09500,000,000.002,234,509.110.501,141,110.3112,917,576.213

24、,017,763,173.54,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,094,000,000.004,391,841,292.713,066,913,017.113,066,913,017.117,458,754,309.821,083,370,873

25、.00563,459,588.88145,759,693.05442,668,785.662,235,258,940.599,694,013,250.41,940,000,000.004,474,056,369.672,829,034,872.342,829,034,872.347,303,091,242.011,083,370,873.00573,459,588.88145,759,693.05432,342,599.152,234,932,754.089,538,023,996.09,公司法定代表人:陆申先生,总裁:季岗先生,财务总监:唐钧先生,4.2合并利润表编制单位:上海实业发展股份有

26、限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,923,141,674.24923,141,674.24,910,400,046.99 2,659,158,096.39 2,613,630,998.89910,400,046.99 2,659,158,096.39 2,613,630,998.89,二、营业总成本其中：营业成本,738,738,714.78568,644,038.33,707,324,537.

27、27518,166,418.80,2,203,993,255.061,523,507,961.15,2,095,483,224.211,422,559,380.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,600748,分保费用,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,75,716,110.7128,626,338.0234,168,364.7031,806,975.79-223,112.77,135,240,416.9125,472,167.5022,950,224.2319,532,8

28、20.78-14,037,510.95,393,776,837.0781,487,943.8299,757,176.25114,463,031.74-8,999,694.97,473,180,724.9064,613,310.0285,427,231.0866,265,769.56-16,563,191.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-2,038,471.45,-3,675,271.83,-9,415,158.54,61,412,552.03,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营

29、业外收入减：营业外支出,182,364,488.011,692,844.97337,357.40,199,400,237.897,868,142.29337,049.65,445,749,682.7962,582,387.82972,316.89,579,560,326.7116,208,166.94668,732.26,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,183,719,975.5860,586,620.63123,133,354.95132,923,990.30-9,790,63

30、5.35,206,931,330.5360,092,593.66146,838,736.87102,020,040.1444,818,696.73,507,359,753.72145,606,236.44361,753,517.28360,643,223.181,110,294.10,595,099,761.39203,525,962.46391,573,798.93248,840,687.01142,733,111.92,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.120.12,0.090.09,0.330.33,0.230.23,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公

31、司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,123,133,354.95132,923,990.30-9,790,635.35,146,838,736.87102,020,040.1444,818,696.73,361,753,517.28360,643,223.181,110,294.10,391,573,798.93248,840,687.01142,733,111.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,690,033.44 元。,公司法定代表人:陆申先生,总裁:季岗先生10,财务总监:唐钧先生,600748,上海实业发展股份有限公司 2011

32、年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海实业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,21,618,669.0612,150,120.396,329,437.32,36,947,753.82 78,235,026.5727,545,100.99 48,413,883.226,094,440.96 21,695,516.78,72,333,415.9755,348,604.7122,641,776.72,销售费用,

33、管理费用财务费用资产减值损失,7,463,464.663,857,697.57,7,053,473.44-2,764,073.47,28,853,912.0542,949,590.9224,352.22,39,830,769.44-4,313,897.7710,784.16,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,7,309.43,-2,248,021.83,55,422,837.07,188,405,359.11,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-8,174,741.45,-3,229,209

34、.932,282,000.009,175.69,-8,279,391.5556,523,558.35,147,220,737.824,294,052.659,175.69,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-8,174,741.45-8,174,741.45,-956,385.62325,605.10-1,281,990.72,48,244,166.8048,244,166.80,151,505,614.787,864,494.11143,641,120.67,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他

35、综合收益,七、综合收益总额公司法定代表人:陆申先生,-8,174,741.45-1,281,990.72总裁:季岗先生11,48,244,166.80 143,641,120.67财务总监:唐钧先生,项目,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海实业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增

36、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长

37、期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,3,492,000,138.426,579,682.991,078,382,962.094,576,962,783.503,023,202,706.11197,208,211.991,007,713,077.89234,925,203.344,463,049,199.33113,913,584.1

38、714,500,768.742,341,723.0685,770.0016,928,261.802,866,736.3820,000,000.001,313,775,291.681,336,642,028.06-1,319,713,766.26,2,499,769,082.1612,847,109.45167,616,716.032,680,232,907.641,803,785,918.60157,948,356.44449,764,282.11271,959,255.582,683,457,812.73-3,224,905.0928,492,700.00443,937.00134,086,

39、584.70163,023,221.706,897,013.87376,000,000.00382,897,013.87-219,873,792.17,项目,600748三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告3,471,484,944.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变

40、动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,750,000,000.00800,447,212.476,021,932,156.471,360,121,855.23412,055,911.06288,235,294.002,060,413,060.293,961,519,096.182,755,718,914.091,955,360,477.744,711,079,391.83,2,290,000,000.001,055,997,384.003,345,997,384.002,106,758,491.58263,996,0

41、65.992,000,000.002,372,754,557.57973,242,826.43-497.00750,143,632.171,908,355,986.152,658,499,618.32,公司法定代表人:陆申先生,总裁:季岗先生,财务总监:唐钧先生,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海实业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金

42、支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,13,79,666,242.5089,997,172.63169,663,415.1335,167,573.7118,408,216.1426,930

43、,733.277,596,511.5688,103,034.6881,560,380.4513,189,168.7462,166,902.5683,000.0075,439,071.30260,000.0030,000,000.00,73,090,242.694,104,680.0014,955,709.3892,150,632.07185,048,240.6918,720,757.3328,586,812.0816,417,271.07248,773,081.17-156,622,449.10126,802,488.0155,300.00135,458,678.58262,316,466.5

44、9362,315.0030,000,000.00,600748,上海实业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陆申 主管会计工作负责人:季岗14,30,26

45、0,000.0045,179,071.301,750,000,000.001,724,199,730.753,474,199,730.751,108,121,855.23155,507,849.231,631,215,409.972,894,845,114.43579,354,616.32706,094,068.07977,619,711.031,683,713,779.10会计机构负责人:唐钧,30,362,315.00231,954,151.592,290,000,000.001,723,450,764.254,013,450,764.252,006,758,491.58114,101,875.281,724,617,163.143,845,477,530.00167,973,234.25243,304,936.741,246,890,199.241,490,195,135.98,