罗莱家纺：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002293,证券简称：罗莱家纺,公告编号：2011-020,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,988,396,274.901,556,751,168.16140,363,100.0011.09,1,876,052,957.861,476,505,584.91140,363,100.0010.52,5.99%5.43%0.00%5.42%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每

3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,630,650,639.12117,723,334.080.840.847.86%7.85%,30.34%38.83%37.70%37.70%1.69%1.67%,1,633,896,787.10280,158,815.18209,983,030.331.502.002.0018.34%17.11%,42.62%57.18%30,781.11%29,900.00%57.48%57.48%5.34%4.64%,非经常性损益项目 适用 不适用单

4、位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,83,621.2521,436,202.931,626,615.03,附注（如适用）,1,-,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-4,410,536.2118,735,903.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,161,股东名称（全称）中国工商银行富国天

5、惠精选成长混合型证券投资基金（中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金东方证券股份有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,350,000 人民币普通股1,911,369 人民币普通股1,893,943 人民币普通股1,777,287 人民币普通股1,700,000 人民币普通股1,137,379 人民币普通股1,041,47

6、6 人民币普通股1,038,947 人民币普通股935,924 人民币普通股889,203 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初下降 99.34%，主要是报告期内已经收回前期到期的银行承兑票据；2、预付款项较年初上升 85.51%,主要是报告期内新增预付的原材料货款及新厂区梳棉机器工程款；3、其他应收款较年初上升 127.05%,主要是报告期内新增南通财政局土地保证金 380 万；4、固定资产较年初上升 49%，主要是报告期内南通生产基地原辅料仓库及物流配送仓库在建工程完工转入；5、在建工程较年初上升 52

7、.78%，主要是报告期内新增南通生产基地扩建工程 2,368.47 万；6、无形资产较年初上升 30.86%，主要是报告期内在建工程的信息化建设 SAP 系统一期工程完工转入无形资产；7、长期待摊费用较年初上升 53.92%,主要是报告期内新增直营门店的装修费用；8、预收款项较年初上升 43.61%，主要是报告期内销售规模扩大，预收款项相应增加；9、应交税费较年初上升 1342.21%，主要原因是报告期公司销售及利润总额有所增长而影响应交税费相应提高；10、其他应付款较年初上升 36.52%，主要原因是增加了加盟金和秋冬新品定金；11、其他流动负债较年初上升 187.74%,主要原因公司销售规

8、模扩大,相对应预提的运费增加；12、营业收入同比上升 42.62%，主要是报告期内公司继续强化渠道建设、加大研发投入，产品美誉度、知名度进一步得到提升；13、营业成本同比上升 38.52%，略低于销售增长；14、营业税金及附加同比上升 716.73%,主要原因：一是公司销售规模扩大,相对应营业税金及附加增加；二是根据财政部、国家税务总局关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知（财税2010103 号）明确：对外资企业 20102,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文年 12 月 1 日（含）之后发生纳税义务的增值税、消费税、营业税（以下简称“三税”）征收城市

9、维护建设税和教育费附加，而去年同期免征城市维护建设税和教育费附加；15、销售费用同比上升 35.63%，主要是报告期内销售规模扩大相对应投入广告及业务宣传费增加；16、管理费用同比上升 92.05%，主要是报告期内公司扩大生产销售规模，加大研发投入,相对应的研发费用同比上升 145.90%；17、营业外收入同比上升 113.63%，主要是报告期内公司收到政府财政补贴 1,250 万元，去年同期只有 500 万元；18、营业外支出同比下降 75.27%，主要是去年同期公司清理报废了一批包装材料和辅料,而报告期内无此因素；19、所得税费用同比上升 38.95%，主要是销售及利润同比增长都超过了 4

10、2%。20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 42.62%，主要是因为报告期内营业收入同比增长所致；21、收到的税费返还同比增长 6537.23%，主要原因是公司 2010 年度被认定为高新技术企业，企业所得税率由 25%变更为 15%的税率，相对应的报告期内收到税务部门返还的 2010 年度多上缴的所得税；22、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 120.13%，主要原因一是公司招商活动增加，增加了加盟商，收取了加盟金，另外 5 月份的订货会上公司收取了加盟商的秋冬新品定金；23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 397.60%，主要是报告期内公司购买了设备等固定

11、资产 695余万元、在建工程投入 3,000 余万元；24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 102.75%，主要是报告期内支付 2010 年股利 1.42 元/股，而去年同期支付股利只有 0.7 元/股；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实

12、际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无无发行前的股东上海罗莱投资控股有限公司、南通众邦投资管理有限公司和伟佳国际企业有限公司承诺无,承诺内容无无无自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。无,履行情况无无无完全履行无,3,50.00%,：,罗莱家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%-70%,70.00%,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司加大渠道拓展和管控及新品研发力度,240,873,496.90,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4,