森源电气：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,河南森源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,844,474,898.601,079,701,159.24344,000,000.003.14,1,486,821,643.37975,997,643.96172,000,000.005.67,24.05%10.63%100%-44.62%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,272,945,397.6658,284,559.10-0.170.175.55%5.53%,-,36.34%57.28%57.28%57.28%1.39%1.37%,678,279,024.17138,103,515.28-179,407,600.89-0.230.40.413.27%13.15%,41.68%59.16%-1,768.84%-483.33%59.16%59.16%3.69%3.57%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）335,712.9

4、9,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,河南森源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

5、净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,087,474.4496,721.0129,157.

6、09-236,958.30,合计,1,253,792.64,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,959,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投资基金,16,536,879 人民币普通股,16,536,879,2,河南森源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,交通银行股份有限公司天治核心

7、成长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金杨合岭彭晓华中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能尤凤娥中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金上海万融投资发展有限公司王洪洋,5,085,030 人民币普通股4,849,886 人民币普通股4,220,512 人民币普通股3,735,147 人民币普通股1,599,770 人民币普通股1,431,000 人民币普通股1,206,802 人民币普通股958,467 人民币普通股837,320 人民币普通股,5,085,0304,849,8864,220,5123,735,1471,599,7701,431,0001,206,80

8、2958,467837,320,股东情况的说明,杨合岭为公司董事，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目1、货币资金比上年末减少42.97%，主要是随着公司募投项目建设完成，募集资金减少，银行存款减少所致。2、应收款项比上年末增加77.58%，主要是随着公司销售收入增加所致；3、其他应收款比上年末增加86.05%，主要是公司投标保证金增加所致；4、存货比上年末增加110.92%，主要是随着公司订单的增加

9、，在产品增加所致；5、固定资产比上年末增加206.79%，主要是公司募投项目完工所致；6、应付账款比上年末增加105.24%，主要是本年度订单增加，采购量随之增加，应付货款增加所致；7、预收账款比上年末增加265.55%，主要为公司订单增加，收到预收款相应增加所致；8、其他应付款比上年末增加2713.86%，主要是应付工程款增加所致；9、股本比上年末增加100%，原因是公司实施2011年度利润分配所致。利润表项目10、销售收入比上年同期增加41.68%，主要是公司不断加大开拓力度，特别是加大新产品市场开拓力度，订单增加所致；11、营业成本比上年同期增加36.69%、销售费用增加29.27%，管

10、理费用增加50.34%，主要原因是公司销售收入增加所致；12、财务费用比上年同期增加76.80%，主要是上期募集资金定期存款利息所致；13、营业外收入比上年同期增加2627.84%，主要是公司整体搬迁收到政府补助款所致；14、营业外支出比上年同期增加31486.34%，主要是公司整体搬迁资产处置损失所致；15、净利润比上年同期增加59.19%，主要是公司销售收入增加所致。现金流量表标项目16、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加30.25%，经营活动现金流入小计比上年增加27.67%，主要是本期销售收入增加所致；17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加75.42%，经营活动现金流

11、出小计比上年3,河南森源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要增加70.45%，主要是本期订单增加，采购量增加所致；18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.26%，主要是公司整体搬迁收到政府补助款所致；19、偿还债务支付的现金比上年同期增加49.99%，筹资活动现金流出小计比上年同期增加46.06%，主要是本期偿还短期借款增加所致；20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.53%，主要是筹资活动现金流出增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

12、适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东河南森源集团有限公司承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市之日,发行时所作承诺,河南森源集团有限公司,起三十六个月内，不转让或者委托他人管理,2010 年 02 月 10日,三十六个月,正在履行,其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为公司的实际控制人。4,河南森源电气股份有限公司 2012

13、 年第三季度报告摘要公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上,河南隆源投资有限公司,市之日起三十六个月内，不转让或者委托他,2010 年 02 月 10日,三十六个月,正在履行,人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事长楚金甫先生承诺：自公司股票上市之日起三十,楚金甫,六个月内，不转 2010 年 02 月 10让或者委托他 日,三十六个月,正在履行,人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司控股股河南森源集团有,河南森源集团有限公司,限公司做出了 2010 年 02 月 10避免同业竞争 日,长期,正在履行,的承诺，目前正在履行中。其他对公司中小股

14、东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,50%19,583.86,至至,70%22,195.04,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,130,559,047.85公司本期将加大市场（特别是新产品市场）拓展力度，促进公司主营业务收入持续增长。,5,河南森源电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 03 月 12 日,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象湘财证劵,谈论的主要内容及提供的资料公司生产、经营情况，行业发展情况。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,