600060海信电器半报摘要.ppt
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1、青岛海信电器股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人(会计主管人员)王代华声明:保证半年度报
2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书联系地址电话传真电子信箱,海信电器600060上海证券交易所江海旺青岛市东海西路 17 号86-532-8388 955686-532-8388,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,13,616,702,719.686,025,304,109.136.952报告期(16 月)5
3、88,586,918.86616,758,995.02517,949,846.93,12,494,043,169.425,673,171,811.326.546上年同期272,329,539.07300,484,769.23247,097,148.17,8.996.216.20本报告期比上年同期增减(%)116.13105.25109.61,0,0,0,0,青岛海信电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生
4、的现金流量净额(元),499,025,712.480.5980.5760.5948.771,270,331,346.291.47,224,221,217.400.3950.3580.3934.92120,099,957.520.14,122.5651.3960.8951.15增加 3.85 个百分点957.73950.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,
5、1,564,285.5922,577,874.634,029,915.94-3,691,289.38-5,556,652.3318,924,134.45,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况,61,106 户,股东名称海信集团有限公司青岛海信电子产业控股股份有限公司中信证券股份有限公司,股东性质国有法人国有法人未知,持股比例(%)41.362.871.78,持股总数358,451,71524,892,87515,404,353,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无
6、无未知,中国建设银行鹏,华价值优势股票型,未知,1.67,14,504,193,未知,证券投资基金第 1 页 共 5 页,0,0,0,0,0,0,3.3,青岛海信电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,1.66,14,380,713,未知,式证券投资基金东证资管工行,东方红 6 号集合资,未知,1.50,12,957,934,未知,产管理计划中国建设银行股份,有限公司华夏盛世精选股票型证券,未知,0.85,7,347,266,未知,投资基金中国建设银行股份,有限公司华夏收入股票型证券投资,未知,0.82,7,124,975,未知,基金交通银行鹏华中,
7、国 50 开放式证券,未知,0.81,6,999,887,未知,投资基金,普丰证券投资基金,未知,0.72,6,203,142,未知,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品电视机,营业收入9,020,739,873.82,营业成本7,070,756,547.18,营业利润率(%)21.62,营业收入比上年同期增减(%)4.93,营业成本比上年同期增减(%)-1.82,营业利润率比上年同期增减(%)增加 5.38 个百分点,其
8、中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 156,679.5 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入7,515,533,629.121,673,086,675.31,营业收入比上年增减(%),5.42-6.83,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 2 页 共 5 页,/,/,/,青岛海信电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5
9、.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目,是否变更项目否否,拟投入金额121,997.7628,000.00,实际投入金额57,675.0222,020.20,是否符合计划进度是是,预计收益14408(2011全年)3952.9(2011 全年),产生收益情况6848.412008.01,合计尚未使用的募集资金用途及去向,149,997.76,79,695.22专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年
10、的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用第 3 页 共 5 页,青岛海信电器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案
11、的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表详见附件7.3 主要会计政策、会计估计的变更7.3.1 会计政策变更无7.3.2 会计估计变更单位:元 币种:人民币,会计估计变更的内容和原因根据行业技术进步状况和相关法律规定,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,公司对使用的各类固定资产的使用寿命进行重新评估,调整了固定资产折旧年限,审批程序2011 年 6 月14 日公司董事会临时会议审议通过该议案,受影响的报表
12、项目名称固定资产净额、主营业务成本、管理费用、销售费用、利润总额及归属于母公司的净利润等,影响金额经初步测算,2011 年预计增加成本费用约6500 万,减少归属于母公司的净利润约5300 万。,7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率,主要财务报表项目资产项目负债项目,折算汇率资产负债表日的即期汇率资产负债表日的即期汇率,外币报表折算差额的处理方法在合并资产负债表中所有者权,所有者权益(除“未分配利润”发生时的即期汇率以外项目),益项下单独列为“外币报表折算差额”,利润表项目第 4 页 共 5 页,交易发生当月月末即期汇
13、率,合并资产负债表,编制单位:青岛海信电器股份有限公司,2011年6月30日,单位:人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,流动负债:,货币资金,五.1,3,450,700,606.37,2,436,906,457.92,短期借款,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,五.2,5,708,952,793.66,5,060,534,848.57,交易性金融负债,应收账款预付款项,五.3五.5,589,011,220.0032,672,949.42,821,704,143.2826,073,8
14、56.89,应付票据应付账款,五.16五.17,500,110,000.004,377,708,762.82,487,870,000.003,683,427,093.54,应收保费,预收款项,五.18,395,265,423.71,552,805,271.48,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购买金融资产款应付手续费及拥金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,五.19五.20,70,343,644.5883,813,890.27,143,925,100.74123,534,637.87,其他应收款,五.4,25,681,592.20,14,416,723.40,应付利息,962,97
15、5.00,962,975.00,买入返售金融资产,应付股利,存货,五.6,2,260,206,773.85,2,544,301,697.26,其他应付款,五.21,1,994,487,850.81,1,673,184,235.80,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动资产合计,12,067,225,935.50,10,903,937,727.32,流动负债合计,7,422,692,547.19,6,665,709,314.43,法定代表人:于淑珉,主管会计工作负责人:刘鑫,会计机构负责人:王代华,合并
16、资产负债表(续),编制单位:青岛海信电器股份有限公司,2011年6月30日,单位:人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,非流动资产:,非流动负债:,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,6,500,000.00,6,500,000.00,长期股权投资投资性房地产,五.8五.9,134,735,071.1552,225,429.88,134,735,071.1532,180,808.85,预计负债递延所得税负债,固定资产在建工程,五.10五.11,1,013,791,593.336,279
17、,377.35,1,091,885,296.9011,041,539.82,其他非流动负债非流动负债合计,五.22,20,200,427.6726,700,427.67,19,421,924.8225,921,924.82,工程物资固定资产清理,1,133,344.56,1,573,625.08 股东权益:,负债合计,7,449,392,974.86,6,691,631,239.25,生产性生物资产,股,本,五.23,866,651,715.00,866,651,715.00,油气资产,资本公积,五.24,2,654,680,964.57,2,652,610,784.35,无形资产,五.12,
18、77,356,741.46,81,742,715.91,减:库存股,开发支出,专项储备,商誉,盈余公积,五.25,547,266,255.32,547,266,255.32,长期待摊费用,五.13,44,052,098.34,19,287,979.12,一般风险准备,递延所得税资产,五.14,219,903,128.11,217,658,405.27,未分配利润,五.26,1,974,729,508.06,1,622,828,932.16,其他非流动资产,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,-18,024,333.826,025,304,109.13142,005,635.
19、69,-16,185,875.515,673,171,811.32129,240,118.85,非流动资产合计资产总计,1,549,476,784.1813,616,702,719.68,1,590,105,442.1012,494,043,169.42,股东权益合计负债和股东权益总计,6,167,309,744.8213,616,702,719.68,5,802,411,930.1712,494,043,169.42,法定代表人:于淑珉,主管会计工作负责人:刘鑫,会计机构负责人:王代华,资产负债表,编制单位:青岛海信电器股份有限公司,2011年6月30日,单位:人民币元,资,产,附注,期末余
20、额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,流动负债:,货币资金交易性金融资产,3,387,739,797.60,2,305,164,156.48,短期借款交易性金融负债,应收票据,5,669,536,279.07,5,036,942,207.77,应付票据,500,110,000.00,487,870,000.00,应收账款预付款项,十二.1,487,408,367.6729,396,946.00,882,436,032.3521,859,114.97,应付账款预收款项,4,239,543,984.65532,389,492.94,3,495,791,282.8067
21、0,802,097.37,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,56,846,139.9064,020,265.52,127,802,686.90119,658,521.15,其他应收款存货一年内到期的非流动资产,十二.2,20,758,172.232,023,874,543.22,7,217,305.912,190,771,531.72,应付利息应付股利其他应付款,1,880,487,043.95,1,574,872,305.55,其他流动资产,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动资产合计,11,618,714,105.79,10,444,390,349.20,流动负债合计,7,273
22、,396,926.96,6,476,796,893.77,法定代表人:于淑珉,主管会计工作负责人:刘鑫,会计机构负责人:王代华,资产负债表(续表),编制单位:青岛海信电器股份有限公司,2011年6月30日,单位:人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,非流动负债:长期借款应付债券长期应付款,长期股权投资投资性房地产固定资产,十二.3,372,031,735.1752,225,429.88915,002,883.66,372,031,735.1732,180,808.85981,924,760.15
23、,专项应付款预计负债递延所得税负债,在建工程,6,266,279.07,11,041,539.82,其他非流动负债,17,716,472.33,14,367,064.94,工程物资,固定资产清理生产性生物资产,984,909.16,1,573,625.08,非流动负债合计负债合计,17,716,472.337,291,113,399.29,14,367,064.946,491,163,958.71,油气资产,股东权益:,无形资产,14,944,836.96,17,889,879.85,股,本,866,651,715.00,866,651,715.00,开发支出商誉,资本公积减:库存股,2,67
24、4,385,199.27,2,672,315,019.05,长期待摊费用,42,977,629.43,18,142,736.81,专项储备,递延所得税资产,206,583,619.96,206,583,619.96,盈余公积,547,266,255.32,547,266,255.32,其他非流动资产,一般风险准备,未分配利润,1,850,314,860.20,1,508,362,106.81,非流动资产合计资产总计,1,611,017,323.2913,229,731,429.08,1,641,368,705.6912,085,759,054.89,股东权益合计负债和股东权益总计,5,938,
25、618,029.7913,229,731,429.08,5,594,595,096.1812,085,759,054.89,法定代表人:于淑珉,主管会计工作负责人:刘鑫,会计机构负责人:王代华,合 并 利 润 表,编制单位:青岛海信电器股份有限公司,2011年1-6月,单位:人民币元,一、营业总收入其中:营业收入,项,目,附注五.27,本期金额9,798,726,787.919,798,726,787.91,上期金额9,488,731,664.729,488,731,664.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,9,213,673,869.05,9,218,694,718.5
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