粤 水 电：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄迪领、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,033,637,124.142,304,679,454.00418,387,278.005.51,6,126,805,884.351,461,443,458.76332,400,000.004.40,31.12%57.70%25.87%25.23%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）

3、稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,923,687,830.157,953,984.960.020.020.46%0.67%,2.48%-52.09%-60.00%-60.00%-0.70%-0.47%,3,113,156,568.8757,989,361.65-484,130,174.45-1.160.160.163.30%3.51%,7.99%-12.24%63.33%30.34%-20.00%-20.00%-1.31%-1.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业

4、外收入和支出所得税影响额合计,金额,-120,352.74-3,028,518.02-532,051.42-3,680,922.18,附注（如适用）,1,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,59,450,股东名称（全称）广东省水电集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户广东省建筑科学研究院招商银行中邮核心主题股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金广东省水利电力勘测设计研究院

5、中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金陆锡英中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量120,914,128 人民币普通股5,936,000 人民币普通股4,238,127 人民币普通股3,864,703 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,696,800 人民币普通股1,584,770 人民币普通股1,199,934 人民币普通股1,037,436 人民币普通股999,990 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、应收票据较上年末减少 33.51%，主要

6、原因为应收票据到期承兑；2、应收账款较上年末增长 74.47%，主要原因包括：（1）国家宏观调控加大收款压力；（2）营业收入增加，相应增加应收账款；3、预付账款较上年末增长 56.31%，主要原因为本期新增盾构设备的预付款；4、长期应收款较上年末增长 230.51%，主要原因为本期新增水利 BT 项目投资；5、长期股权投资较上年末增长 290.57%，主要原因为本期权益法核算的股权投资单位资本公积增加而相应调增；6、在建工程较上年末增长 151.96%，主要原因为控股子公司广水安江水电开发有限公司开发建设的安江水电站新增投资；7、其他应付款较上年末增长 33.21%，主要原因为新增分包单位的各

7、项工程保证金；8、其他流动负债较上年末增长 50%，主要原因为新增短期融资券筹资；9、长期借款较上年末增长 80.77%，主要原因为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司水利 BT 项目和控股子公司广水安江水电开发有限公司安江水电站项目新增的长期借款；10、资本公积较上年末增长 107.71%，主要原因为本期完成非公开增发股票新增资本溢价；11、专项储备较上年末减少 97.51%，主要原因为本期安全生产费支出大于计提数；12、归属于母公司所有者权益较上年末增长 57.70%，主要原因为本期完成非公开增发股票新增所有者权益；13、少数股东权益较上年末增长 56.95%，主要原因是子公司权益增长。二、

8、利润表项目：1、管理费用较上年同期增长 34.03%，主要原因包括：（1）提高职工工资及五保一金的缴费标准；（2）差旅费、折旧费、会务费等管理费用增加；2、资产减值损失较上年同期增长 59.23%，主要原因为计提的坏账准备金增加；3、投资收益较上年同期增长 97115.13%，主要原因为部分 BT 项目进入回购期确认相应的收益；4、营业外收入较上年同期减少 60.18%，主要原因为固定资产处置收益减少；2,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,5、营业外支出较上年同期增长 106.84%，主要原因为扶贫捐赠支出增加；,6、所得税费用较上年同期减少 55.68%，主要原因为

9、全资子公司海南新丰源实业有限公司所得税税收优惠得到批复，未计提所得税费用；,7、少数股东损益较上年同期减少 140.01%，主要原因为控股子公司经营收益减少；,8、其他综合收益较上年同期减少 319.81%，主要原因为本期安全生产费支出大于计提数；,9、综合收益总额较上年同期减少 33.39%，主要原因为本期其他综合收益减少。三、现金流量表项目：,1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 36.07%，主要原因包括：（1）公司员工增加；（2）提高职工工资及五保一金的缴费标准；,2、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 73.28%，主要原因为支付的管理费用增加；,3、经营活动产

10、生的现金流量净额较上年同期减少 63.33%，主要原因为国家宏观调控导致应收账款回收延迟；4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 71.45%，主要原因为固定资产处置增加；,5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 98.04%，主要原因包括：（1）控股子公司广水安江水电开发有限公司开发建设的安江水电站新增投资；（2）新增预付盾构设备款；,6、取得借款收到的现金较上年同期增长 86.54%，主要原因为长期借款增加；7、偿还债务支付的现金较上年同期增长 86.67%，主要原因为偿还借款支出增加；,8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同

11、期增长 56.00%，主要原因为支付利息费用增加；,9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 278.10%，主要原因包括：（1）本期完成非公开增发股票新增所有者权益；（2）长期借款增加；,10、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 259.53%，主要原因包括：（1）本期完成非公开增发股票新增所有者权益；（2）长期借款增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1.2011

12、年 7 月 4 日，本公司与贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局签订黔中水利枢纽一期工程平寨电站发电引水系统及发电厂房土建及金属结构制安工程合同，该合同约定的合同价款人民币 108,721,708.00 元，工程施工工期为 932 日历天，该项目正处施工期内。,2.2011 年 9 月 27 日，本公司与绥芬河市新都实业有限公司(以下简称“新都公司”)签订解除 BT 合同协议书，解除本公司于 2010 年 6 月 28 日与新都公司签订的绥芬河市棚户区旧城改造项目（一期）BT 投资建设协议书，自解除 BT 合同协议书生效之日起本公司已停止履行该 BT 协议。,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3

13、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,3,：,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺,广东省水电集团有限公司,在本公司首次、公开发行股票时承诺避免同业 正在履行竞争,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的

14、净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,20.00%90,770,410.50,业绩变动的原因说明,公司工程合同订单有较大幅度增长，但由于国家宏观调控导致人工成本、材料成本、财务费用等成本费用增加，业绩增减变动存在一定的不确定性。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司生产经

15、营情况，主要包括安江水,2011 年 07 月 01日至 09 月 30 日,电话沟通,接听投资者来电咨询约 60 次,电站建设情况，公司城际、城市轨道交通工程项目建设情况等；未提供资,料。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东水电二局股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,058,481,777.12,791,817,203.70,947,979,654.86,676,020,458.86,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应收票

16、据应收账款预付款项,3,500,000.00421,797,071.07744,652,383.24,2,000,000.00497,701,689.66671,051,916.18,5,263,593.15241,765,127.70476,391,957.56,3,437,593.15373,302,413.04445,753,689.84,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,600,959,908.72,684,069,957.57,532,492,837.47,570,378,394.22,买入返售金融资产,存货,1,985,768,079.38,1,9

17、83,814,438.15,1,581,142,872.93,1,626,154,098.55,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,4,815,159,219.53,4,630,455,205.26,3,785,036,043.67,3,695,046,647.66,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,198,513,439.00,长期应收款,710,203,232.05,214,882,023.89,长期股权投资,39,753,353.21,852,928,178.21,10,024,415.00,538,199,240.00,投资性房地产,固定资产

18、在建工程,1,824,089,698.49353,304,366.14,716,909,530.037,107,454.50,1,887,076,803.09140,220,313.95,748,993,207.147,107,454.50,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,59,962,787.20,15,835,185.63,56,927,978.24,16,479,728.37,开发支出,商誉,1,851,799.40,1,851,799.40,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,10,089,903.6710,906,595.069,80

19、2,730.393,218,477,904.618,033,637,124.14,10,089,903.6710,487,122.711,613,357,374.756,243,812,580.01,10,528,818.4110,098,931.9910,158,756.712,341,769,840.686,126,805,884.35,10,528,818.419,679,459.641,330,987,908.065,026,034,555.72,流动负债：,短期借款,740,000,000.00,630,000,000.00,671,000,000.00,571,000,000.00

20、,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款,600,521,670.57,583,695,406.03,699,961,608.94,631,735,003.15,5,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,预收款项,1,573,673,059.07,1,625,814,569.97,1,416,354,383.48,1,536,387,149.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,996,942.7872,403,743.541,943,227.66,2,948,828.7665,882,785.48,

21、5,324,599.7966,789,453.162,773,233.70,4,704,278.0567,705,920.872,122,439.45,应付股利,其他应付款,201,164,589.32,209,662,946.65,151,017,460.07,187,861,886.38,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,138,045,339.28300,000,000.003,631,748,572.22,85,985,339.28300,000,000.003,503,989,876.17,136,851,617.

22、40200,000,000.003,350,072,356.54,85,985,339.28200,000,000.003,287,502,016.92,非流动负债：,长期借款,1,869,196,000.00,335,000,000.00,1,034,032,500.00,90,000,000.00,应付债券,长期应付款,184,208,310.47,126,274,092.76,245,917,914.13,180,346,527.90,专项应付款预计负债,递延所得税负债,8,211,267.40,8,422,518.12,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,11,682,880.562

23、,073,298,458.435,705,047,030.65,11,682,880.56472,956,973.323,976,946,849.49,11,682,880.561,300,055,812.814,650,128,169.35,11,682,880.56282,029,408.463,569,531,425.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,418,387,278.001,419,139,813.56,418,387,278.001,427,913,797.93,332,400,000.00683,224,225.40,332,400,000.006

24、91,998,209.77,减：库存股,专项储备盈余公积,256,943.2472,557,558.55,256,943.2472,557,558.55,10,321,175.8172,557,558.55,10,321,175.8172,557,558.55,一般风险准备,未分配利润,394,337,860.65,347,750,152.80,362,940,499.00,349,226,186.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,304,679,454.0023,910,639.492,328,590,093.498,033

25、,637,124.14,2,266,865,730.522,266,865,730.526,243,812,580.01,1,461,443,458.7615,234,256.241,476,677,715.006,126,805,884.35,1,456,503,130.341,456,503,130.345,026,034,555.72,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东水电二局股份有限公司项目,本期金额,2011 年 7-9 月,上期金额,单位：元,6,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,923,687

26、,830.15923,687,830.15,791,084,689.84791,084,689.84,901,367,320.15901,367,320.15,873,416,689.28873,416,689.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,939,385,741.10847,581,263.04,810,276,201.97728,184,333.52,881,396,646.93800,020,625.07,849,563,098.75787,068,463.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,

27、营业税金及附加,29,664,174.35,25,940,677.61,29,194,064.86,28,780,313.81,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,29,177,149.8229,899,789.053,063,364.84,25,371,166.3027,603,822.023,176,202.52,22,616,301.7329,781,971.81-216,316.54,20,054,323.9713,990,726.59-330,729.32,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,20,713,824.23,35,872.23

28、,3,562.13,3,562.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,015,913.2853,004.88953,711.99,-19,155,639.9053,004.88421,420.32,19,974,235.35241,316.91966,346.90,23,857,152.66231,647.91970,115.09,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,115,206.17-3,730,937.9

29、17,846,144.08,-19,524,055.34-2,933,134.05-16,590,921.29,19,249,205.362,039,526.6417,209,678.72,23,118,685.482,997,436.3920,121,249.09,利润,归属于母公司所有者的净,7,953,984.96,-16,590,921.29,16,601,577.21,20,121,249.09,少数股东损益六、每股收益：,-107,840.88,608,101.51,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,-0.05-0.05,0.050.05,0.060.06,7

30、,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,556,766.766,289,377.326,397,218.20-107,840.88,-1,556,766.76-18,147,688.05-18,147,688.05,1,348,012.4118,557,691.1317,949,589.62608,101.51,1,348,012.4121,469,261.5021,469,261.50,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年

31、初到报告期末利润表,编制单位：广东水电二局股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,113,156,568.873,113,156,568.87,3,018,139,691.033,018,139,691.03,2,882,722,672.292,882,722,672.29,2,818,253,084.922,818,253,084.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,067,584,741.352,795,303,462.19,2,985,827,733.9

32、22,750,352,734.58,2,803,823,763.772,575,494,172.48,2,740,417,473.502,550,024,842.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,100,959,693.75,100,391,634.50,93,401,969.24,92,671,647.65,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,85,980,445.2479,964,623.735,376,516.44,73,074,723.5556,819,062.645,189,578.65,64,148,43

33、9.5067,402,622.103,376,560.45,57,943,874.3237,144,369.492,632,739.76,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,20,740,390.21,62,438.21,21,334.53,21,334.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,66,312,217.73934,606.884,083,477.64,32,374,395.32934,606.883,493,172.76,78,920,243

34、.052,346,852.381,974,267.27,77,856,945.952,337,183.381,934,504.78,8,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,63,163,346.975,497,602.0757,665,744.90,29,815,829.444,699,862.8525,115,966.59,79,292,828.1612,403,372.7466,889,455.42,78,259,624.5511,738,943.6866

35、,520,680.87,利润,归属于母公司所有者的净,57,989,361.65,25,115,966.59,66,080,671.74,66,520,680.87,少数股东损益六、每股收益：,-323,616.75,808,783.68,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.160.16-10,064,232.5747,601,512.3347,925,129.08-323,616.75,0.070.07-10,064,232.5715,051,734.0215,051,734.02,0.200.

36、204,578,529.2871,467,984.7070,659,201.02808,783.68,0.200.204,578,529.2871,099,210.1571,099,210.15,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东水电二局股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,504,462,980.91,2,394,631,746.97,2,397,106,798.

37、78,2,325,185,336.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,44,165,325.99,42,841,416.28,41,367,062.00,104,892,472.85,9,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,2,548,628,306.90,2,437,473,163.25,

38、2,438,473,860.78,2,430,077,808.93,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,626,077,307.37,2,580,728,204.10,2,425,563,579.11,2,419,736,820.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,211,924,207.04139,408,646.5455,348,320.403,032,758,481.35,200,445,599.0

39、3127,344,946.2490,258,238.592,998,776,987.96,155,742,506.03121,631,963.7531,940,877.902,734,878,926.79,149,076,936.95109,303,706.5399,466,552.172,777,584,015.89,流量净额,经营活动产生的现金,-484,130,174.45,-561,303,824.71,-296,405,066.01,-347,506,206.96,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

40、,5,044,755.20,5,044,755.20,2,942,443.90,2,942,443.90,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,044,755.20410,637,938.45,5,044,755.20103,006,755.83285,000,000.00,2,942,443.90207,348,385.95,2,942,443.90116,881,746.1932,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

41、有关的现金,635,450,525.20,1,066,109.83,投资活动现金流出小计,1,046,088,463.65,388,006,755.83,208,414,495.78,148,881,746.19,流量净额,投资活动产生的现金,-1,041,043,708.45,-382,962,000.63,-205,472,051.88,-145,939,302.29,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,801,236,366.169,000,000.00,792,236,366.16,取得借款收到的现金,1,993,906,000.00

42、,1,268,000,000.00,1,068,879,605.25,1,022,900,000.00,发行债券收到的现金10,广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,2,520,000.00,2,520,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,797,662,366.161,030,599,124.34131,301,249.38,2,062,756,366.16921,619,124.3480,988,684.36,1,068,879,605.25552,099,876.2684,170,

43、116.92,1,022,900,000.00527,749,876.2661,199,261.06,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,85,987.28,85,987.28,筹资活动现金流出小计,1,161,986,361.00,1,002,693,795.98,636,269,993.18,588,949,137.32,流量净额,筹资活动产生的现金,1,635,676,005.16,1,060,062,570.18,432,609,612.07,433,950,862.68,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,110,502,122.26,115,796,744.84,-69,267,505.82,-59,494,646.57,余额,加：期初现金及现金等价物,947,979,654.86,676,020,458.86,527,544,411.34,412,511,591.84,六、期末现金及现金等价物余额,1,058,481,777.12,791,817,203.70,458,276,905.52,353,016,945.27,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,