南宁糖业：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名丁润声陈湘桂,未亲自出席董事职务董事独立董事,因公务请假因公务请假,未亲自出席会议原因,被委托人姓名蒙广全孙卫东,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李俊贵、主管会计工作负责人谢

2、电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,141,397,834.091,485,481,973.76286,640,000.005.18,4,312,765,755.031,429,562,793.53286,640,000.004.99,-3.97%3.91%0.00%3.81%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011

3、 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,713,862,314.5312,489,613.790.050.05,-8.93%-15.99%0.00%0.00%,2,855,784,631.87156,355,889.0982,460,792.020.290.550.55,23.84%80.38%-62.17%-61.84%83.33%83.33%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.84%

4、减少 0.34 个百分点0.77%增加 2.29 个百分点,10.61%增加 4.18 个百分点8.70%增加 5.57 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,182,529.2637,394,907.36,附注（如适用）,1,-,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-40,243.02-9,291,311.10-217,160.112

5、8,028,722.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,51,913,股东名称（全称）南宁振宁资产经营有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金北京英航伟业科技发展有限公司中国银行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金汇丰投资管理（香港）有限公司汇丰中国翔龙基金

6、,期末持有无限售条件流通股的数量136,768,800 人民币普通股3,999,924 人民币普通股3,113,653 人民币普通股2,156,294 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,539,278 人民币普通股1,100,000 人民币普通股1,027,853 人民币普通股700,000 人民币普通股647,309 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期财务费用较上年同期增长 52.83%，主要原因是贷款增加，贷款利率上升导致；报告期所得税费用较上年同期增长475.47%，主要原因是原税收优惠政策已到期

7、，现按 25%的企业所得税税率计提。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,、,、,。,、,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、公司 2010 年 9 月曾披露控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司分配股票股利，增加注册资本一事，报告期内，工商变更登记手续已办理完毕。(详情请参阅 2010 年 9 月 21 日刊登于证券时报中国证券报和巨

8、潮资讯网上的南宁糖业股份有限公司关于子公司分配股票股利的公告)。,2、公司 2010 年 9 月曾披露控股子公司广西南蒲纸业有限公司因南宁市政府建造防洪大堤而被纳入整体搬迁范围一事(详情请参阅 2010 年 9 月 3 日刊登于证券时报中国证券报和巨潮资讯网上的南宁糖业股份有限公司关于子公司重大事项的公告)。本报告期末，广西南蒲纸业有限公司资产评估工作还在进行中。,3、报告期内，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，公司本次非公开发行价格由不低于 19.11 元/股调整为不低于 16.05元/股；本次非公开发行股票数量由不超过 3000 万股（含 3,000 万股）调整为不超过 3200 万

9、股（含 3200 万股）（详情请参阅2011 年 7 月 12 日和 8 月 3 日刊登于证券时报证券日报和巨潮资讯网上的南宁糖业股份有限公司第四届董事会 2011年第三次临时会议决议公告、南宁糖业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告）。4、李绍德先生于 2011 年 8 月 23 日辞去公司副总经理职务。,5、报告期内，公司与南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司提前解除了互保协议（详情请参阅 2011 年 8 月 24 日刊登于证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的南宁糖业股份有限公司关于与南化集团、南化股份提前解除互保协议的公告）。,6、报告期内，公司非公开发行股票申请于

10、 2011 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详情请参阅 2011 年 9 月 22 日刊登于证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告）。,7、报告期内，公司参股公司南宁市八鲤建材有限公司因经营状况不善，经各方股东同意，出租给广西炜达建材股份有限公司,生产经营，每年租金 500 万元，租期 5 年。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,

11、3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：南宁糖业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司

12、,流动资产：,货币资金,302,334,528.53,249,208,321.71,361,919,104.44,305,515,405.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,16,344,568.28559,188,709.17269,149,068.82,14,945,196.78721,570,550.24237,054,878.76,8,244,487.40680,717,231.48220,220,142.48,6,040,000.00763,149,658.73192,515,625.86,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,480

13、,000.00,其他应收款,46,800,016.17,54,704,720.44,36,841,090.51,40,530,357.52,买入返售金融资产,存货,284,291,134.20,187,637,719.36,285,803,178.82,184,009,469.14,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,22,536.491,478,130,561.66,22,536.491,465,143,923.78,90,146.111,593,835,381.24,90,146.111,492,330,662.72,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投

14、资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,32,933,499.803,736,048.542,461,134,850.3336,079,857.414,066,723.611,122,239.81,426,251,632.543,918,775.521,891,053,410.1220,382,903.11937,017.351,122,239.81,35,005,965.263,670,608.132,487,093,540.7962,938,125.574,493,654.68178,501.42,428,324,098.004,045,265.291,

15、874,848,437.0061,796,840.22825,143.02178,501.42,生产性生物资产油气资产4,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产,96,331,878.95,87,876,601.48,97,705,280.72,88,733,401.61,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,320,173.3623,542,000.62,1,462,544.2724,488,439.74,4,094,801.0623,749,896.16,1,551,340.3424,696,335.28,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,663

16、,267,272.434,141,397,834.09,2,457,493,563.943,922,637,487.72,2,718,930,373.794,312,765,755.03,2,484,999,362.183,977,330,024.90,流动负债：,短期借款,2,043,000,000.00,1,933,000,000.00,1,630,000,000.00,1,495,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,167,831,564.8833,256,160.67,121,270,935.4418,608,865.

17、39,437,386,170.2212,273,775.45,385,414,198.924,002,227.83,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,34,305,077.8286,271,327.04943,018.88,33,945,114.6489,984,179.57,72,571,544.31106,278,211.97666,723.92,69,090,693.63108,250,306.79,应付股利,其他应付款,70,332,072.81,27,634,342.56,106,649,392.99,58,755,311.44,应付分保账款保险合同准

18、备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,40,000,000.00,270,000,000.002,419,305.56,270,000,000.002,205,853.14,流动负债合计,2,475,939,222.10,2,224,443,437.60,2,638,245,124.42,2,392,718,591.75,非流动负债：,长期借款应付债券,40,000,000.00,长期应付款,3,000,000.00,3,000,000.00,3,000,000.00,3,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合

19、计,24,776,443.9327,776,443.932,503,715,666.03,22,653,319.0925,653,319.092,250,096,756.69,23,647,089.7566,647,089.752,704,892,214.17,21,802,328.0324,802,328.032,417,520,919.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,286,640,000.00,286,640,000.00,286,640,000.00,286,640,000.00,5,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,800,045

20、,451.03,793,292,956.12,800,158,174.06,793,405,679.15,减：库存股专项储备,盈余公积,158,607,440.26,158,607,440.26,141,156,999.12,141,156,999.12,一般风险准备,未分配利润,240,189,082.47,434,000,334.65,201,607,620.35,338,606,426.85,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,485,481,973.76152,200,194.301,637,682,168.064,141,3

21、97,834.09,1,672,540,731.031,672,540,731.033,922,637,487.72,1,429,562,793.53178,310,747.331,607,873,540.864,312,765,755.03,1,559,809,105.121,559,809,105.123,977,330,024.90,4.2 本报告期利润表,编制单位：南宁糖业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,713,862,314.53713,862,314.53,558,838,660.

22、24558,838,660.24,783,847,139.26783,847,139.26,596,494,607.71596,494,607.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,700,399,315.72568,444,645.68,509,192,453.97401,950,938.64,813,061,950.93679,555,524.93,602,185,123.69491,937,218.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,9,704,483.1010

23、,962,995.0972,892,800.3038,394,391.55,9,149,690.156,338,624.7856,873,415.3034,879,785.10,8,532,332.9810,210,910.2689,176,878.9225,772,931.68,7,885,444.915,361,946.5474,751,361.8922,249,151.58,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-186,627.84,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,145,794.00,766,995.40,-124,430.61,4,572,850.18,其

24、中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,145,794.00,-1,145,794.00,-124,430.61,-124,430.61,汇兑收益（损失以“-”号填6,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,317,204.811,835,928.91282,742.5313,870,391.1912,998,248.00872,143.19,50,413,201.671,210,663.338

25、,038.6251,615,826.3812,951,903.0538,663,923.33,-29,339,242.2841,565,401.021,558,292.88674,021.7210,667,865.863,274,491.667,393,374.20,-1,117,665.8040,615,047.121,261,644.55672,578.1338,235,736.773,441,216.3134,794,520.46,利润,归属于母公司所有者的净,12,489,613.79,38,663,923.33,14,867,001.03,34,794,520.46,少数股东损益六、

26、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-11,617,470.600.050.05,-7,473,626.830.050.05,七、其他综合收益,-874,639.00,-874,639.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,872,143.1912,489,613.79-11,617,470.60,38,663,923.3338,663,923.33,6,518,735.2013,992,362.03-7,473,626.83,33,919,881.4633,919,881.46,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利

27、润为：-37,281,513.69 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：南宁糖业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,855,784,631.872,855,784,631.87,2,457,517,749.462,457,517,749.46,2,306,086,007.212,306,086,007.21,1,845,139,187.521,845,139,187.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,688,795,487.122,286,996

28、,895.70,2,209,513,523.611,873,951,899.84,2,265,140,872.181,927,219,713.22,1,767,212,367.101,496,049,208.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用7,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,20,860,734.4238,757,498.78219,408,138.30117,636,003.565,136,216.36,18,711,509.9128,860,408.4617

29、7,374,376.42107,358,203.713,257,125.27,16,532,038.2737,208,486.40209,698,956.0076,970,361.81-2,488,683.52,14,398,390.3825,017,275.86167,371,336.2965,743,531.75-1,367,375.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-2,213,396.44,-300,607.04,-1,157,062.66,4,050,218.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,330,096.44,-2

30、,330,096.44,-1,157,062.66,-1,157,062.66,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,164,775,748.3138,760,629.751,223,436.15146,413.57202,312,941.9171,972,006.55130,340,935.36,247,703,618.8137,404,114.95606,093.35132,959.19284,501,640.4171,33

31、3,305.64213,168,334.77,39,788,072.3751,296,307.502,065,192.31677,821.7289,019,187.5612,506,564.4076,512,623.16,81,977,038.5549,270,733.751,479,115.66676,378.13129,768,656.6411,679,179.10118,089,477.54,利润,归属于母公司所有者的净,156,355,889.09,213,168,334.77,86,683,465.89,118,089,477.54,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）

32、稀释每股收益,-26,014,953.730.550.55,-10,170,842.730.300.30,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-112,723.03130,228,212.33156,243,166.06-26,014,953.73,-112,723.03213,055,611.74213,055,611.74,-922,752.0275,589,871.1485,760,713.87-10,170,842.73,-922,752.02117,166,725.52117,166,725.52,年初到报告期末发生同一控制下

33、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-85,250,549.99 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：南宁糖业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,330,827,299.70,2,865,925,130.92,2,670,974,454.87,2,149,581,434.72,客户存款和同业存放款项净增加额8,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

34、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,38,022,478.16,34,209,345.97,3,864,292.68,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,26,821,344.833,395,671,122.69,31,105,680.462,931,240,157.35,25,412,532.942,700,251,280.49,35,091,614.272,184,673,048.99,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,604,441,390.75,2,29

35、7,109,756.60,1,931,616,563.15,1,533,810,065.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,319,909,742.24263,468,998.46125,390,199.223,313,210,330.67,248,403,793.01251,871,095.43115,177,358.992,912,562,004.03,283,317,328.80156,099,19

36、9.68111,244,161.372,482,277,253.00,217,268,648.73139,333,453.10105,030,925.241,995,443,092.80,流量净额,经营活动产生的现金,82,460,792.02,18,678,153.32,217,974,027.49,189,229,956.19,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,116,700.00,2,029,489.40,2,317,280.79,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,142,179.47,105,795.47,423,278.00,2

37、6,970.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,258,879.4758,256,154.41,2,135,284.8737,120,639.57,423,278.00132,481,267.42,2,344,250.79115,250,427.74,9,南宁糖业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,7,390.00,投资活动现金流出小计,58,256,154.41,37,120,6

38、39.57,132,488,657.42,115,250,427.74,流量净额,投资活动产生的现金,-57,997,274.94,-34,985,354.70,-132,065,379.42,-112,906,176.95,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,394,000,000.00,2,298,000,000.00,1,954,732,648.09,1,807,032,648.09,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,16,978,153.71,8,583,716.39,筹资活动现金流入小计偿还债务

39、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,410,978,153.712,251,860,033.30212,147,600.62,2,298,000,000.002,130,000,000.00203,105,941.71,1,963,316,364.481,894,804,818.00157,599,432.33,1,807,032,648.091,776,380,730.00148,015,152.44,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,31,018,612.78,4,893,940.56,13,168,894.58,筹资活动现金流出小计,2,

40、495,026,246.70,2,337,999,882.27,2,065,573,144.91,1,924,395,882.44,流量净额,筹资活动产生的现金,-84,048,092.99,-39,999,882.27,-102,256,780.43,-117,363,234.35,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-23.77,五、现金及现金等价物净增加额,-59,584,575.91,-56,307,083.65,-16,348,156.13,-41,039,455.11,余额,加：期初现金及现金等价物,361,919,104.44,305,515,405.36,432,408,191.25,383,923,982.64,六、期末现金及现金等价物余额,302,334,528.53,249,208,321.71,416,060,035.12,342,884,527.53,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长：李俊贵南宁糖业股份有限公司二一一年十月二十六日10,